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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
理邦仪器 (300206)
- 13.97
- -0.02-0.14%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
80.98亿总市值23.44市盈率TTM
14.10最高价13.69最低价7.09万手成交量13.88今开13.99昨收9856.14万成交额2.10%换手率26.51市盈率(静)5.80亿总股本16.4952周最高3.83市净率47.27亿流通值10.7952周最低16.79涨停价3.38亿流通股26.33历史最高11.19跌停价2.93%振幅0.38历史最低0.31股息TTM13.89平均价3.76万手内盘2.23%股息率TTM100股每手3.03万手外盘
理邦仪器 (300206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.82%5.14亿 | 6.37%20.92亿 | 4.89%14.74亿 | -1.04%9.41亿 | -3.22%4.72亿 | -0.87%19.67亿 | -7.66%14.06亿 | -12.09%9.51亿 | -20.20%4.88亿 | 2.47%19.84亿 |
| 收到的税费返还 | 409.28%2,292.73万 | 13.64%7,036.2万 | 1.98%5,527.26万 | -0.12%3,781.26万 | -44.16%450.19万 | -22.42%6,191.79万 | -23.01%5,420.1万 | -27.83%3,785.96万 | -64.11%806.18万 | 16.19%7,981.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142.62%1,262.28万 | -14.20%3,168.38万 | 53.27%2,293.83万 | 65.71%1,808.24万 | 9.03%520.27万 | -23.75%3,692.84万 | -49.80%1,496.58万 | -59.30%1,091.22万 | -23.28%477.2万 | 17.01%4,842.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.01%5.49亿 | 6.22%21.95亿 | 5.28%15.52亿 | -0.27%9.97亿 | -3.76%4.82亿 | -2.21%20.66亿 | -9.10%14.75亿 | -13.89%9.99亿 | -21.77%5.01亿 | 3.22%21.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.50%2.3亿 | 17.43%7.48亿 | 17.38%5.37亿 | 35.27%3.41亿 | 51.30%1.74亿 | -21.09%6.37亿 | -31.44%4.58亿 | -49.31%2.52亿 | -55.85%1.15亿 | 3.09%8.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.91%2.35亿 | 0.34%7.28亿 | 1.08%5.64亿 | 0.23%3.93亿 | 0.01%2.28亿 | -1.72%7.26亿 | -0.80%5.58亿 | 0.08%3.92亿 | 1.13%2.28亿 | 19.61%7.38亿 |
| 支付的各项税费 | 60.69%1,507.29万 | 12.95%7,316.01万 | 4.64%5,148.64万 | 6.42%3,740.68万 | -35.65%938.02万 | -43.47%6,477.25万 | -49.83%4,920.43万 | -58.62%3,514.95万 | -70.51%1,457.74万 | 54.48%1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46%6,053.56万 | 9.42%2.92亿 | 9.81%2.18亿 | 7.40%1.37亿 | -8.22%5,966.19万 | -11.38%2.67亿 | -11.15%1.98亿 | -13.59%1.27亿 | -4.27%6,500.26万 | 27.20%3.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.78%5.41亿 | 8.68%18.42亿 | 8.50%13.7亿 | 12.58%9.08亿 | 11.44%4.71亿 | -13.61%16.95亿 | -18.58%12.63亿 | -28.06%8.07亿 | -29.90%4.23亿 | 14.61%19.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.56%835.65万 | -4.98%3.53亿 | -13.91%1.82亿 | -54.07%8,851.51万 | -86.46%1,051.96万 | 145.99%3.71亿 | 196.62%2.12亿 | 390.98%1.93亿 | 112.19%7,771.96万 | -54.96%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 29.74%507.07万 | 26.24%253.36万 | ---- | ---- | 30.41%390.83万 | --200.7万 | ---- | ---- | -53.95%299.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -34.04%6.74万 | 63.95%12.9万 | --10.4万 | --10.4万 | --10.22万 | 12.38%7.87万 | ---- | ---- | ---- | -22.90%7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 20.00%6亿 | 50.00%3亿 | ---- | ---- | 25.00%5亿 | --2亿 | ---- | ---- | -42.86%4亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -34.04%6.74万 | 20.08%6.05亿 | 49.82%3.03亿 | --10.4万 | --10.22万 | 25.04%5.04亿 | 288,481.37%2.02亿 | ---- | ---- | -42.96%4.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.94%1,772.17万 | 9.03%8,469.57万 | 100.33%6,896.17万 | 51.98%3,825.39万 | 131.76%2,186.36万 | 52.03%7,767.96万 | 17.24%3,442.45万 | 52.30%2,516.99万 | 4.22%943.36万 | 20.50%5,109.58万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00%3.06亿 | 20.00%6亿 | 20.00%6亿 | 50.00%3亿 | 50.00%3亿 | 25.00%5亿 | 25.00%5亿 | 0.00%2亿 | --2亿 | -33.33%4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.58%3.24亿 | 18.53%6.85亿 | 25.17%6.69亿 | 50.22%3.38亿 | 53.68%3.22亿 | 28.06%5.78亿 | 24.47%5.34亿 | 3.99%2.25亿 | 2,213.68%2.09亿 | -29.78%4.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59%-3.24亿 | -7.88%-7,949.61万 | -10.20%-3.66亿 | -50.18%-3.38亿 | -53.63%-3.22亿 | -53.43%-7,369.26万 | 22.57%-3.32亿 | -4.03%-2.25亿 | -2,213.68%-2.09亿 | -174.81%-4,802.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.82万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.82万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.36%1.2亿 | 0.36%1.2亿 | 0.00%1.2亿 | ---- | -0.00%1.2亿 | -0.00%1.2亿 | -0.00%1.2亿 | ---- | -1.36%1.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.88%338.54万 | 37.86%1,213.8万 | 0.67%641.44万 | 1.82%441.54万 | -4.36%218.58万 | 13.53%880.43万 | 24.22%637.2万 | 29.92%433.67万 | 69.08%228.53万 | -30.44%775.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.88%338.54万 | 2.93%1.33亿 | 0.38%1.27亿 | 0.06%1.24亿 | -4.36%218.58万 | 0.82%1.29亿 | 0.99%1.26亿 | 0.81%1.24亿 | 69.08%228.53万 | -33.74%1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.88%-338.54万 | -2.93%-1.33亿 | -0.38%-1.27亿 | -0.06%-1.24亿 | 4.36%-218.58万 | -0.99%-1.29亿 | -0.99%-1.26亿 | -0.81%-1.24亿 | -69.08%-228.53万 | 33.85%-1.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.03%-308.49万 | -34.79%735.95万 | 22.19%759.4万 | 27.52%784.29万 | 179.66%474.35万 | 106.53%1,128.59万 | 26.98%621.47万 | 41.91%615.05万 | 178.01%169.62万 | -60.00%546.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.24%-3.22亿 | -17.75%1.48亿 | -25.96%-3.03亿 | -143.12%-3.66亿 | -133.32%-3.09亿 | 1,041.40%1.8亿 | 49.66%-2.41亿 | 49.15%-1.51亿 | -650.13%-1.32亿 | -108.69%-1,913.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.13%12.58亿 | 19.34%11.12亿 | 19.34%11.12亿 | 19.34%11.12亿 | 19.35%11.12亿 | -2.01%9.31亿 | -2.01%9.31亿 | -2.01%9.31亿 | -2.02%9.31亿 | 30.15%9.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.55%9.36亿 | 13.33%12.6亿 | 17.03%8.09亿 | -4.54%7.45亿 | 0.48%8.03亿 | 19.34%11.12亿 | 46.19%6.91亿 | 19.32%7.81亿 | -18.01%7.99亿 | -2.01%9.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
