(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.03%2.36亿 | 15.79%7.72亿 | -11.95%4.75亿 | -0.16%4.34亿 | 233.80%3.43亿 | -67.12%6.67亿 | -57.80%5.39亿 | -40.49%4.35亿 | -75.18%1.03亿 | 106.13%20.29亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.39%341.14万 | --845.75万 | --794.89万 | --591.68万 | --86.94万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -84.04%790.91万 | -89.75%1,267.67万 | -72.93%6,023.6万 | -71.81%5,759.35万 | 2,035.40%4,956.38万 | 84.70%1.24亿 | 100.92%2.22亿 | 284.67%2.04亿 | -90.54%232.11万 | -29.58%6,695.98万 |
经营活动现金流入小计 | -38.26%2.44亿 | -1.77%7.85亿 | -30.48%5.35亿 | -23.77%4.92亿 | 273.77%3.96亿 | -61.87%7.99亿 | -44.58%7.7亿 | -17.71%6.45亿 | -75.85%1.06亿 | 73.94%20.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.28%3.21亿 | 155.04%11.23亿 | 18.94%8.57亿 | -43.52%3.8亿 | -18.33%3.17亿 | -65.34%4.4亿 | -18.11%7.2亿 | 23.83%6.73亿 | 22.13%3.88亿 | 35.71%12.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.21%1,607.98万 | 11.37%8,624.17万 | -15.08%4,211.81万 | -17.23%2,936.39万 | -9.25%1,611.42万 | 17.23%7,744.03万 | 11.58%4,959.8万 | 14.66%3,547.66万 | 10.09%1,775.72万 | 25.70%6,605.98万 |
支付的各项税费 | -91.12%72.43万 | -6.44%2,783.31万 | -18.29%1,725.7万 | -24.69%1,281.4万 | 49.05%815.94万 | 119.19%2,975.02万 | 84.09%2,112.07万 | 58.10%1,701.54万 | -40.78%547.44万 | 79.29%1,357.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -81.86%2,356.55万 | -14.97%8,758.65万 | -56.43%1.29亿 | -37.80%1.61亿 | 172.70%1.3亿 | 61.59%1.03亿 | 221.94%2.96亿 | 485.89%2.6亿 | 130.37%4,764.71万 | -46.87%6,374.7万 |
经营活动现金流出小计 | -23.30%3.61亿 | 103.63%13.25亿 | -3.85%10.45亿 | -40.74%5.84亿 | 2.66%4.71亿 | -53.98%6.51亿 | 5.79%10.87亿 | 56.48%9.85亿 | 26.15%4.59亿 | 26.66%14.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.31%-1.17亿 | -462.60%-5.39亿 | -60.74%-5.1亿 | 72.97%-9,189.87万 | 78.66%-7,532.17万 | -78.20%1.49亿 | -187.82%-3.17亿 | -320.08%-3.4亿 | -573.28%-3.53亿 | 667.55%6.82亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.67%100.61万 | ---- | ---- | ---- | 373.12%88.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.01万 | 249.24%803.15万 | -40.33%131.73万 | -99.75%5,520 | ---- | --229.97万 | 65,047.57%220.76万 | 64,472.82%218.8万 | --216.36万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 615.35%1.82亿 |
投资活动现金流入小计 | --4.01万 | 142.95%803.15万 | -40.33%131.73万 | -99.75%5,520 | ---- | -98.20%330.58万 | -98.76%220.76万 | -97.56%218.8万 | -94.31%216.36万 | 588.97%1.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -80.40%5,634.43万 | -79.63%2,109.97万 | -79.95%1,875.96万 | -36.08%812.29万 | 257.90%2.87亿 | 70.21%1.04亿 | 210.94%9,357.76万 | -24.43%1,270.7万 | 112.93%8,031.47万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.32%1.53亿 |
投资活动现金流出小计 | ---- | -80.40%5,634.43万 | -79.63%2,109.97万 | -79.95%1,875.96万 | -36.08%812.29万 | 23.09%2.87亿 | -51.61%1.04亿 | -20.93%9,357.76万 | -75.33%1,270.7万 | 153.33%2.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100.49%4.01万 | 83.00%-4,831.28万 | 80.49%-1,978.24万 | 79.48%-1,875.41万 | 22.96%-812.29万 | -465.16%-2.84亿 | -182.15%-1.01亿 | -217.33%-9,138.96万 | 21.87%-1,054.33万 | 23.34%-5,027.61万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.97%98万 | ---- | ---- | ---- | 107.13%1,085.16万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.97%98万 | ---- | ---- | ---- | 107.13%1,085.16万 |
取得借款收到的现金 | -7.78%3.12亿 | 266.67%3.86亿 | 2,342.03%3.73亿 | 2,112.89%3.38亿 | 2,112.89%3.38亿 | -92.42%1.05亿 | -98.00%1,527.42万 | -93.97%1,527.42万 | -92.48%1,527.42万 | 12.80%13.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.41%3.56亿 | 5.44%13.22亿 | 33.22%11.15亿 | 21.67%2.56亿 | 70.33%2.56亿 | 62.14%12.53亿 | 77.61%8.37亿 | -55.41%2.1亿 | -47.55%1.5亿 | 3,765.04%7.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | 12.54%6.68亿 | 25.59%17.07亿 | 74.62%14.87亿 | 163.46%5.94亿 | 259.10%5.94亿 | -37.42%13.6亿 | -31.70%8.52亿 | -69.26%2.25亿 | -66.76%1.65亿 | 72.93%21.72亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,864.10%3亿 | -87.25%1.43亿 | -97.62%1,527.42万 | -56.70%1,527.42万 | -56.70%1,527.42万 | -35.97%11.24亿 | -48.84%6.41亿 | -94.03%3,527.42万 | -88.76%3,527.42万 | 41.71%17.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -65.74%363.24万 | -52.02%2,198.82万 | -28.00%2,778.17万 | -24.17%1,843.52万 | -13.12%1,060.21万 | -61.97%4,582.88万 | -54.75%3,858.39万 | -63.25%2,431.09万 | -69.25%1,220.31万 | 37.41%1.21亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.39%505.9万 | ---- | ---- | ---- | --893.69万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.76%2.5亿 | 177.07%9.82亿 | 1,511.26%8.3亿 | --4.69亿 | --4.69亿 | -49.23%3.54亿 | -73.72%5,150万 | ---- | ---- | 143.99%6.98亿 |
筹资活动现金流出小计 | 11.77%5.53亿 | -24.74%11.47亿 | 19.31%8.73亿 | 744.19%5.03亿 | 942.97%4.95亿 | -40.78%15.24亿 | -52.34%7.32亿 | -93.02%5,958.51万 | -91.22%4,747.73万 | 59.63%25.73亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.39%1.14亿 | 441.53%5.61亿 | 411.05%6.15亿 | -45.39%9,049.06万 | -16.53%9,832.38万 | 59.03%-1.64亿 | 141.80%1.2亿 | 237.33%1.66亿 | 372.78%1.18亿 | -12.64%-4.01亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.45%-11.49万 | -121.02%-63.26万 | -20.38%121.22万 | 353.54%112.94万 | 119.59%25.29万 | 575.64%301.01万 | 379.57%152.24万 | 127.57%24.9万 | -18.16%-129.1万 | 51.63%-63.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -117.32%-262.12万 | 90.67%-2,767.93万 | 128.97%8,601.17万 | 92.83%-1,903.28万 | 106.12%1,513.21万 | -228.50%-2.97亿 | -900.42%-2.97亿 | -6,537.63%-2.65亿 | -1,568.86%-2.47亿 | 169.14%2.31亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -54.24%2,049.39万 | -86.88%4,478.66万 | -86.88%4,478.66万 | -86.88%4,478.66万 | -86.88%4,478.66万 | 208.73%3.41亿 | 208.73%3.41亿 | 208.73%3.41亿 | 208.73%3.41亿 | -75.12%1.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -70.17%1,787.27万 | -61.80%1,710.73万 | 194.49%1.31亿 | -66.06%2,575.38万 | -36.43%5,991.86万 | -86.88%4,478.66万 | -69.92%4,441.45万 | -33.83%7,588.3万 | -26.00%9,425.64万 | 208.73%3.41亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据