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300210 森远股份

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61.93亿总市值-52.63市盈率TTM

森远股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-2.97%1.67亿
-12.73%1.09亿
-9.07%6,975.37万
11.70%3.13亿
-15.41%1.72亿
-2.16%1.25亿
16.55%7,671.16万
-10.98%2.8亿
-6.00%2.03亿
-26.76%1.28亿
收到的税费返还
-73.16%5.95万
----
----
-73.10%22.18万
-72.20%22.17万
----
----
-57.66%82.46万
-49.68%79.76万
-21.78%57.44万
收到其他与经营活动有关的现金
5.22%8,265.58万
277.46%6,361.29万
46.62%445.77万
48.74%8,289.47万
1,011.18%7,855.85万
0.96%1,685.3万
-82.90%304.04万
-26.23%5,573.29万
-92.44%706.98万
-81.37%1,669.25万
经营活动现金流入小计
-0.47%2.5亿
21.75%1.73亿
-6.95%7,421.14万
17.63%3.96亿
18.71%2.51亿
-2.19%1.42亿
-4.65%7,975.2万
-14.15%3.37亿
-32.18%2.11亿
-45.24%1.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金
56.52%1.47亿
59.22%1.05亿
7.62%4,550.82万
-4.41%1.54亿
-13.91%9,395.11万
-14.80%6,609.68万
-4.45%4,228.5万
0.73%1.61亿
-46.24%1.09亿
-59.19%7,757.93万
支付给职工以及为职工支付的现金
25.37%3,083.15万
15.98%1,980.29万
7.22%976.87万
19.09%4,228.36万
-3.01%2,459.31万
-3.15%1,707.5万
-1.74%911.05万
-8.63%3,550.58万
-5.71%2,535.76万
-0.20%1,763.02万
支付的各项税费
-51.57%814.46万
-56.38%670.18万
-38.79%493.52万
78.44%1,828.8万
131.50%1,681.58万
161.96%1,536.5万
563.09%806.25万
-31.77%1,024.9万
-44.23%726.37万
-44.38%586.54万
支付其他与经营活动有关的现金
-55.11%4,921.32万
-22.74%2,934.73万
33.92%1,716.71万
-19.52%9,410.01万
180.60%1.1亿
-15.28%3,798.3万
-56.78%1,281.89万
20.33%1.17亿
-34.04%3,907.24万
13.11%4,483.17万
经营活动现金流出小计
-3.98%2.35亿
18.00%1.61亿
7.06%7,737.92万
-4.67%3.09亿
35.49%2.45亿
-6.43%1.37亿
-14.36%7,227.69万
4.11%3.24亿
-40.15%1.81亿
-43.43%1.46亿
经营活动产生的现金流量净额
145.26%1,447.26万
118.77%1,156.31万
-142.38%-316.78万
598.31%8,689.73万
-80.67%590.09万
670.05%528.54万
1,090.52%747.5万
-84.58%1,244.39万
221.47%3,052.85万
-113.62%-92.72万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
--690.41万
--700.35万
----
----
----
--0
----
取得投资收益收到的现金
0.00%6万
0.00%6万
0.00%6万
-98.31%6万
-98.31%6万
-98.31%6万
0.00%6万
5,833.33%356万
5,833.33%356万
5,833.33%356万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
119.23%190万
----
----
----
766.67%86.67万
----
----
投资活动现金流入小计
-99.15%6万
0.00%6万
0.00%6万
100.24%886.41万
98.41%706.35万
-98.31%6万
0.00%6万
-54.78%442.67万
-70.42%356万
5,293.94%356万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-38.32%35.11万
-97.92%1.15万
----
23.40%107.72万
-21.26%56.92万
-19.16%55.22万
-92.21%4.9万
-88.19%87.29万
-88.39%72.29万
-78.37%68.3万
投资活动现金流出小计
-38.32%35.11万
-97.92%1.15万
----
23.40%107.72万
-21.26%56.92万
-19.16%55.22万
-92.21%4.9万
-90.18%87.29万
-90.64%72.29万
-85.34%68.3万
投资活动产生的现金流量净额
-104.48%-29.11万
109.85%4.85万
445.45%6万
119.12%778.69万
128.91%649.43万
-117.11%-49.22万
101.93%1.1万
295.55%355.38万
-34.20%283.71万
162.66%287.7万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
19.11%1.53亿
-51.63%5,200万
----
47.02%2.75亿
88.71%1.29亿
115.00%1.08亿
--6,600万
-31.22%1.87亿
274.73%6,820万
--5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
-92.17%800万
-82.88%800万
202.70%5,600万
104.15%1.84亿
-25.40%1.02亿
-69.78%4,672.67万
-39.22%1,850万
-54.33%9,013万
--1.37亿
--1.55亿
筹资活动现金流入小计
-30.15%1.61亿
-61.10%6,000万
-33.73%5,600万
65.59%4.59亿
12.52%2.31亿
-24.62%1.54亿
177.61%8,450万
-40.93%2.77亿
1,027.55%2.05亿
--2.05亿
偿还债务支付的现金
74.56%2.58亿
3.04%1.33亿
-75.78%1,781.5万
92.84%3.06亿
346.31%1.48亿
4,216.87%1.3亿
3,578.00%7,356万
-56.58%1.59亿
-42.37%3,307万
-90.34%300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-30.78%907.01万
-26.22%702.78万
-25.75%371.45万
1.31%2,150.84万
12.29%1,310.34万
30.05%952.56万
38.05%500.24万
-18.61%2,122.96万
-7.76%1,166.96万
-9.15%732.47万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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----
--0
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----
支付其他与筹资活动有关的现金
-84.38%1,600万
-57.77%1,600万
----
-0.09%1.19亿
-50.49%1.02亿
-81.80%3,788.54万
-5.78%3,158万
-40.08%1.19亿
--2.07亿
--2.08亿
筹资活动现金流出小计
7.43%2.83亿
-11.56%1.56亿
-80.45%2,152.95万
49.33%4.46亿
4.55%2.63亿
-19.04%1.77亿
181.39%1.1亿
-49.34%2.99亿
259.40%2.52亿
458.53%2.19亿
筹资活动产生的现金流量净额
-276.50%-1.21亿
-325.15%-9,646.78万
234.43%3,447.05万
160.46%1,299.79万
30.62%-3,224.68万
-63.19%-2,269.04万
-194.64%-2,564.24万
82.14%-2,149.68万
10.32%-4,648.08万
64.46%-1,390.47万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-440.15%-1.07亿
-374.13%-8,485.63万
272.74%3,136.28万
2,058.16%1.08亿
-51.36%-1,985.16万
-49.71%-1,789.71万
-81.09%-1,815.64万
85.82%-549.91万
65.51%-1,311.51万
67.61%-1,195.49万
加:期初现金及现金等价物余额
425.74%1.33亿
425.74%1.33亿
324.45%1.33亿
-17.86%2,529.3万
-16.80%2,529.3万
-17.86%2,529.3万
1.74%3,132.87万
-55.74%3,079.21万
-44.43%3,039.99万
-43.71%3,079.21万
期末现金及现金等价物余额
373.16%2,574.66万
550.62%4,811.89万
1,147.60%1.64亿
425.74%1.33亿
-68.52%544.14万
-60.74%739.58万
-36.57%1,317.23万
-17.86%2,529.3万
3.61%1,728.48万
5.83%1,883.73万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -2.97%1.67亿-12.73%1.09亿-9.07%6,975.37万11.70%3.13亿-15.41%1.72亿-2.16%1.25亿16.55%7,671.16万-10.98%2.8亿-6.00%2.03亿-26.76%1.28亿
收到的税费返还 -73.16%5.95万---------73.10%22.18万-72.20%22.17万---------57.66%82.46万-49.68%79.76万-21.78%57.44万
收到其他与经营活动有关的现金 5.22%8,265.58万277.46%6,361.29万46.62%445.77万48.74%8,289.47万1,011.18%7,855.85万0.96%1,685.3万-82.90%304.04万-26.23%5,573.29万-92.44%706.98万-81.37%1,669.25万
经营活动现金流入小计 -0.47%2.5亿21.75%1.73亿-6.95%7,421.14万17.63%3.96亿18.71%2.51亿-2.19%1.42亿-4.65%7,975.2万-14.15%3.37亿-32.18%2.11亿-45.24%1.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.52%1.47亿59.22%1.05亿7.62%4,550.82万-4.41%1.54亿-13.91%9,395.11万-14.80%6,609.68万-4.45%4,228.5万0.73%1.61亿-46.24%1.09亿-59.19%7,757.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 25.37%3,083.15万15.98%1,980.29万7.22%976.87万19.09%4,228.36万-3.01%2,459.31万-3.15%1,707.5万-1.74%911.05万-8.63%3,550.58万-5.71%2,535.76万-0.20%1,763.02万
支付的各项税费 -51.57%814.46万-56.38%670.18万-38.79%493.52万78.44%1,828.8万131.50%1,681.58万161.96%1,536.5万563.09%806.25万-31.77%1,024.9万-44.23%726.37万-44.38%586.54万
支付其他与经营活动有关的现金 -55.11%4,921.32万-22.74%2,934.73万33.92%1,716.71万-19.52%9,410.01万180.60%1.1亿-15.28%3,798.3万-56.78%1,281.89万20.33%1.17亿-34.04%3,907.24万13.11%4,483.17万
经营活动现金流出小计 -3.98%2.35亿18.00%1.61亿7.06%7,737.92万-4.67%3.09亿35.49%2.45亿-6.43%1.37亿-14.36%7,227.69万4.11%3.24亿-40.15%1.81亿-43.43%1.46亿
经营活动产生的现金流量净额 145.26%1,447.26万118.77%1,156.31万-142.38%-316.78万598.31%8,689.73万-80.67%590.09万670.05%528.54万1,090.52%747.5万-84.58%1,244.39万221.47%3,052.85万-113.62%-92.72万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------690.41万--700.35万--------------0----
取得投资收益收到的现金 0.00%6万0.00%6万0.00%6万-98.31%6万-98.31%6万-98.31%6万0.00%6万5,833.33%356万5,833.33%356万5,833.33%356万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ------------119.23%190万------------766.67%86.67万--------
投资活动现金流入小计 -99.15%6万0.00%6万0.00%6万100.24%886.41万98.41%706.35万-98.31%6万0.00%6万-54.78%442.67万-70.42%356万5,293.94%356万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -38.32%35.11万-97.92%1.15万----23.40%107.72万-21.26%56.92万-19.16%55.22万-92.21%4.9万-88.19%87.29万-88.39%72.29万-78.37%68.3万
投资活动现金流出小计 -38.32%35.11万-97.92%1.15万----23.40%107.72万-21.26%56.92万-19.16%55.22万-92.21%4.9万-90.18%87.29万-90.64%72.29万-85.34%68.3万
投资活动产生的现金流量净额 -104.48%-29.11万109.85%4.85万445.45%6万119.12%778.69万128.91%649.43万-117.11%-49.22万101.93%1.1万295.55%355.38万-34.20%283.71万162.66%287.7万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 19.11%1.53亿-51.63%5,200万----47.02%2.75亿88.71%1.29亿115.00%1.08亿--6,600万-31.22%1.87亿274.73%6,820万--5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -92.17%800万-82.88%800万202.70%5,600万104.15%1.84亿-25.40%1.02亿-69.78%4,672.67万-39.22%1,850万-54.33%9,013万--1.37亿--1.55亿
筹资活动现金流入小计 -30.15%1.61亿-61.10%6,000万-33.73%5,600万65.59%4.59亿12.52%2.31亿-24.62%1.54亿177.61%8,450万-40.93%2.77亿1,027.55%2.05亿--2.05亿
偿还债务支付的现金 74.56%2.58亿3.04%1.33亿-75.78%1,781.5万92.84%3.06亿346.31%1.48亿4,216.87%1.3亿3,578.00%7,356万-56.58%1.59亿-42.37%3,307万-90.34%300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -30.78%907.01万-26.22%702.78万-25.75%371.45万1.31%2,150.84万12.29%1,310.34万30.05%952.56万38.05%500.24万-18.61%2,122.96万-7.76%1,166.96万-9.15%732.47万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------0------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -84.38%1,600万-57.77%1,600万-----0.09%1.19亿-50.49%1.02亿-81.80%3,788.54万-5.78%3,158万-40.08%1.19亿--2.07亿--2.08亿
筹资活动现金流出小计 7.43%2.83亿-11.56%1.56亿-80.45%2,152.95万49.33%4.46亿4.55%2.63亿-19.04%1.77亿181.39%1.1亿-49.34%2.99亿259.40%2.52亿458.53%2.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 -276.50%-1.21亿-325.15%-9,646.78万234.43%3,447.05万160.46%1,299.79万30.62%-3,224.68万-63.19%-2,269.04万-194.64%-2,564.24万82.14%-2,149.68万10.32%-4,648.08万64.46%-1,390.47万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -440.15%-1.07亿-374.13%-8,485.63万272.74%3,136.28万2,058.16%1.08亿-51.36%-1,985.16万-49.71%-1,789.71万-81.09%-1,815.64万85.82%-549.91万65.51%-1,311.51万67.61%-1,195.49万
加:期初现金及现金等价物余额 425.74%1.33亿425.74%1.33亿324.45%1.33亿-17.86%2,529.3万-16.80%2,529.3万-17.86%2,529.3万1.74%3,132.87万-55.74%3,079.21万-44.43%3,039.99万-43.71%3,079.21万
期末现金及现金等价物余额 373.16%2,574.66万550.62%4,811.89万1,147.60%1.64亿425.74%1.33亿-68.52%544.14万-60.74%739.58万-36.57%1,317.23万-17.86%2,529.3万3.61%1,728.48万5.83%1,883.73万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。