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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
*ST易录 (300212)
- 6.55
- -1.64-20.02%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
47.15亿总市值-1.78市盈率TTM
7.00最高价6.55最低价55.12万手成交量6.71今开8.19昨收3.67亿成交额7.89%换手率亏损市盈率(静)7.20亿总股本26.0052周最高-2.36市净率45.75亿流通值6.5552周最低9.83涨停价6.99亿流通股52.01历史最高6.55跌停价5.50%振幅2.24历史最低--股息TTM6.66平均价17.97万手内盘--股息率TTM100股每手23.90万手外盘
*ST易录 (300212) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.53%1.97亿 | -8.89%8.34亿 | 20.73%5.91亿 | 32.97%4.18亿 | 21.44%2.54亿 | -34.82%9.15亿 | -34.85%4.9亿 | -41.76%3.14亿 | -19.88%2.1亿 | -40.71%14.04亿 |
| 收到的税费返还 | 1,072.85%114.3万 | -91.12%48.48万 | -91.36%44.5万 | -96.62%10.94万 | -73.02%9.75万 | 173.92%546.15万 | 342.45%515.24万 | 478.52%323.55万 | 168.89%36.13万 | -92.10%199.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.27%3,460.39万 | -27.07%1.38亿 | -25.87%1.23亿 | -44.57%8,547.49万 | -45.99%7,735.42万 | 3.64%1.89亿 | 76.36%1.65亿 | 175.71%1.54亿 | 570.24%1.43亿 | -35.70%1.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.84%2.33亿 | -12.38%9.72亿 | 8.19%7.14亿 | 6.72%5.03亿 | -6.01%3.32亿 | -30.15%11.09亿 | -22.01%6.6亿 | -20.86%4.72亿 | 24.76%3.53亿 | -40.66%15.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.29%1.25亿 | -24.92%6.37亿 | -15.09%5.44亿 | -20.40%4.15亿 | -28.71%2.21亿 | -23.64%8.48亿 | -26.16%6.41亿 | -7.67%5.22亿 | 20.45%3.1亿 | -19.64%11.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.99%4,049.51万 | -26.80%1.51亿 | -39.22%1.04亿 | -46.67%6,869.69万 | -45.04%4,217.63万 | -33.14%2.06亿 | -31.41%1.71亿 | -23.63%1.29亿 | -7.54%7,674.41万 | -15.80%3.08亿 |
| 支付的各项税费 | -63.99%349.19万 | -6.94%3,223.22万 | 14.46%2,581.32万 | 4.00%1,805.96万 | 5.68%969.64万 | -39.69%3,463.42万 | -53.25%2,255.26万 | -60.12%1,736.43万 | -67.58%917.57万 | -18.74%5,742.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.08%2,447.11万 | 18.82%3.11亿 | 69.07%2.56亿 | 94.70%1.93亿 | -66.14%1,956.46万 | -22.10%2.62亿 | -13.78%1.51亿 | -22.26%9,934.59万 | 23.60%5,778.72万 | 29.64%3.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -33.73%1.94亿 | -16.26%11.31亿 | -5.68%9.3亿 | -9.35%6.96亿 | -35.54%2.92亿 | -25.47%13.5亿 | -26.49%9.86亿 | -15.23%7.67亿 | 9.21%4.54亿 | -12.78%18.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.05%3,911.79万 | 34.07%-1.59亿 | 33.77%-2.16亿 | 34.99%-1.92亿 | 139.34%3,953.12万 | -7.65%-2.41亿 | 34.16%-3.26亿 | 4.38%-2.96亿 | 24.04%-1亿 | -137.48%-2.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --619.37万 | 3,954.91%4.95亿 | 41,865.58%4.25亿 | 41,865.58%4.25亿 | ---- | -87.59%1,220.56万 | -98.74%101.2万 | -98.74%101.2万 | -97.97%101.2万 | -47.92%9,837.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -87.00%74.23万 | ---- | ---- | ---- | -88.76%571.12万 | -88.52%94.2万 | ---- | ---- | 380.60%5,083.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 311.46%70.77万 | -33.61%83.33万 | 528.50%438.17万 | 14.01%56.36万 | 2,904.37%17.2万 | -71.99%125.52万 | -84.26%69.72万 | -88.69%49.43万 | -99.87%5,725 | -63.92%448.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.99%2.9万 | ---- | ---- | ---- | --2.63亿 | --73.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,912.48%690.15万 | 75.94%4.97亿 | 12,553.61%4.29亿 | 28,131.67%4.25亿 | -83.10%17.2万 | 83.62%2.82亿 | -96.36%339.1万 | -98.23%150.64万 | -98.12%101.78万 | -27.46%1.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.75%405.53万 | -34.08%1.36亿 | -43.35%9,663.3万 | -53.50%6,275万 | -55.80%3,060.32万 | -30.44%2.06亿 | -24.47%1.71亿 | -1.54%1.35亿 | -0.34%6,923.29万 | 11.17%2.97亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --737.46万 | --737.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%1,679.42万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --117.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -89.32%405.53万 | -33.51%1.37亿 | -43.35%9,663.3万 | -48.04%7,012.45万 | -45.14%3,797.78万 | -34.16%2.06亿 | -29.70%1.71亿 | -12.29%1.35亿 | -7.71%6,923.29万 | -53.21%3.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107.53%284.61万 | 373.36%3.59亿 | 298.85%3.32亿 | 366.14%3.55亿 | 44.58%-3,780.58万 | 147.55%7,591.85万 | -11.92%-1.67亿 | -93.75%-1.33亿 | -227.20%-6,821.51万 | 65.12%-1.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.7亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -62.56%17.16亿 | -53.75%16.58亿 | -50.33%15.57亿 | -23.67%12.21亿 | 2.94%45.84亿 | -9.12%35.84亿 | 1.40%31.34亿 | 76.33%15.99亿 | 83.60%44.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -47.97%1.43亿 | -16.36%14.94亿 | -27.23%11.79亿 | -36.31%6.81亿 | -38.98%2.75亿 | 7.26%17.86亿 | 17.35%16.21亿 | 18.27%10.69亿 | 3.90%4.51亿 | -61.15%16.65亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.43%1.43亿 | -49.61%32.1亿 | -45.49%28.37亿 | -46.76%22.38亿 | -27.04%14.96亿 | -17.14%63.7亿 | -2.25%52.05亿 | 5.21%42.03亿 | 52.88%20.5亿 | 14.57%76.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.56%1.07亿 | -39.33%23.77亿 | -41.70%21.46亿 | -34.93%18.71亿 | 25.58%12.7亿 | 16.01%39.18亿 | 81.96%36.81亿 | 71.73%28.75亿 | 88.29%10.11亿 | -18.59%33.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.15%2,581.51万 | 113.55%3.15亿 | 105.20%2.81亿 | 156.41%2.28亿 | 23.99%6,024.42万 | -48.49%1.47亿 | -38.21%1.37亿 | -29.78%8,908.95万 | -30.54%4,858.91万 | 0.92%2.86亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.02%1.2亿 | -49.08%11.15亿 | -25.75%9.04亿 | -44.39%6.21亿 | -63.93%3.01亿 | -35.19%21.89亿 | -54.48%12.18亿 | -34.86%11.16亿 | 61.18%8.35亿 | 46.06%33.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -84.46%2.54亿 | -39.14%38.07亿 | -33.85%33.31亿 | -33.34%27.2亿 | -13.91%16.32亿 | -11.17%62.55亿 | 2.35%50.36亿 | 16.10%40.8亿 | 68.42%18.95亿 | 4.39%70.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.78%-1.1亿 | -617.72%-5.97亿 | -392.39%-4.94亿 | -490.83%-4.82亿 | -187.86%-1.36亿 | -82.18%1.15亿 | -58.22%1.69亿 | -74.36%1.23亿 | -28.24%1.55亿 | 1,985.49%6.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 354.36%11.43万 | 404.23%16.5万 | 126.63%10.63万 | 87.58%-4.33万 | -125.31%-4.49万 | -111.14%-5.42万 | -240.41%-39.92万 | -279.79%-34.89万 | -94.07%17.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49.03%-6,839.69万 | -689.28%-3.96亿 | -16.53%-3.78亿 | -4.13%-3.19亿 | -831.89%-1.34亿 | -119.09%-5,023.02万 | -35.50%-3.24亿 | -397.17%-3.06亿 | -123.12%-1,440.01万 | 140.89%2.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -70.31%1.67亿 | -8.18%5.64亿 | -8.18%5.64亿 | -8.18%5.64亿 | -8.18%5.64亿 | 74.97%6.14亿 | 74.97%6.14亿 | 74.97%6.14亿 | 74.97%6.14亿 | 45.19%3.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -76.95%9,903.25万 | -70.31%1.67亿 | -35.78%1.86亿 | -20.42%2.45亿 | -28.35%4.3亿 | -8.18%5.64亿 | 159.39%2.9亿 | -32.19%3.08亿 | 45.12%6亿 | 74.97%6.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
