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300214 日科化学
- 6.48
- +0.11+1.73%
已收盘 12/12 15:00 (北京)
30.14亿总市值-60.00市盈率TTM
6.55最高价6.31最低价12.82万手成交量6.36今开6.37昨收8273.02万成交额3.18%换手率35.60市盈率(静)4.65亿总股本6.9752周最高1.23市净率26.15亿流通值3.9752周最低7.64涨停价4.04亿流通股11.14历史最高5.10跌停价3.77%振幅2.91历史最低0.04股息TTM6.45平均价6.07万手内盘0.62%股息率TTM100股每手6.62万手外盘
日科化学关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.67%20.3亿 | 15.79%12.72亿 | -9.33%4.95亿 | -12.05%22.8亿 | -22.82%16.69亿 | -16.08%10.99亿 | -12.43%5.46亿 | 8.55%25.93亿 | -2.12%21.62亿 | -10.00%13.09亿 |
| 收到的税费返还 | 237.54%1.37亿 | 35.98%2,598.05万 | -25.95%924.95万 | 58.03%4,845.03万 | 37.38%4,054.4万 | -26.98%1,910.66万 | -0.97%1,249.15万 | -5.92%3,065.9万 | 11.91%2,951.2万 | 117.21%2,616.76万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.77%1,926.32万 | 83.03%1,493.8万 | 217.91%708.71万 | 108.59%1,199.36万 | 23.16%1,388.09万 | -32.99%816.16万 | 363.68%222.93万 | -65.52%574.98万 | 150.48%1,127.07万 | 336.13%1,217.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.89%21.87亿 | 16.62%13.13亿 | -8.80%5.12亿 | -10.97%23.41亿 | -21.78%17.23亿 | -16.44%11.26亿 | -11.92%5.61亿 | 7.85%26.29亿 | -1.64%22.03亿 | -8.30%13.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.18%19.93亿 | 26.57%12.38亿 | 21.16%5.51亿 | -0.46%21.16亿 | -9.40%16.18亿 | -10.65%9.78亿 | -19.75%4.55亿 | 3.02%21.26亿 | -6.46%17.86亿 | -13.33%10.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.20%1.21亿 | 10.57%7,585.97万 | -2.09%3,680.88万 | 12.58%1.38亿 | 13.17%1.01亿 | 14.23%6,860.52万 | 19.48%3,759.57万 | 11.70%1.22亿 | 12.79%8,966.47万 | 13.33%6,005.78万 |
| 支付的各项税费 | 38.49%4,320.63万 | 172.68%3,225.32万 | 104.32%1,966.81万 | -65.23%3,317.75万 | -64.26%3,119.88万 | -78.39%1,182.81万 | -56.62%962.62万 | 14.78%9,542.33万 | 107.07%8,728.57万 | 77.51%5,472.8万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45.11%7,024.76万 | -1.72%4,355.37万 | 115.02%2,531.53万 | 20.01%6,983.28万 | -26.06%4,840.94万 | 24.44%4,431.8万 | 93.72%1,177.35万 | -22.50%5,819.06万 | 58.42%6,547.22万 | 38.62%3,561.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.81%22.28亿 | 26.01%13.9亿 | 23.16%6.33亿 | -1.88%23.56亿 | -11.30%17.99亿 | -11.42%11.03亿 | -17.99%5.14亿 | 3.03%24.01亿 | -2.12%20.29亿 | -9.29%12.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.89%-4,119.93万 | -428.71%-7,641.9万 | -359.05%-1.22亿 | -106.89%-1,568.31万 | -143.67%-7,614.31万 | -77.34%2,324.8万 | 366.33%4,690.99万 | 112.87%2.28亿 | 4.26%1.74亿 | 5.81%1.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -85.54%199.89万 | -99.49%3.73万 | -99.04%3.73万 | 34.15%1,686.72万 | 50.04%1,382.55万 | 26.64%729.3万 | 8.75%389.65万 | 84.24%1,257.31万 | 199.91%921.48万 | 269.59%575.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 539.88%63.58万 | --22万 | ---- | 185.12%127.65万 | -22.36%9.94万 | ---- | ---- | -64.64%44.77万 | 536.49%12.8万 | --9.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -74.97%2.71亿 | -83.19%1.2亿 | -71.75%1.2亿 | -60.56%11.83亿 | 0.59%10.81亿 | -33.37%7.16亿 | 348.86%4.26亿 | 121.62%29.99亿 | 1,691.67%10.75亿 | 1,691.67%10.75亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -75.05%2.73亿 | -83.33%1.21亿 | -71.99%1.2亿 | -60.13%12.01亿 | 1.01%10.95亿 | -33.06%7.24亿 | 336.17%4.3亿 | 121.26%30.12亿 | 1,618.65%10.84亿 | 1,655.83%10.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.17%4.9亿 | 202.97%4.06亿 | 449.63%2.28亿 | 239.74%7.2亿 | 98.98%3.92亿 | 8.25%1.34亿 | 8.94%4,151.88万 | 23.30%2.12亿 | -2.43%1.97亿 | 0.28%1.24亿 |
| 投资支付的现金 | 2,395.83%1.5亿 | ---- | ---- | --600万 | --600万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---14.08万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -90.80%8,343.16万 | -91.48%7,000万 | -85.06%7,500万 | -69.37%9.24亿 | -0.84%9.07亿 | -9.67%8.22亿 | --5.02亿 | 78.67%30.16亿 | 122.57%9.14亿 | 900.73%9.09亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -44.54%7.24亿 | -50.20%4.76亿 | -44.21%3.03亿 | -48.90%16.49亿 | 17.39%13.05亿 | -7.54%9.55亿 | 1,325.91%5.43亿 | 73.56%32.28亿 | 81.40%11.11亿 | 382.18%10.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.08%-4.5亿 | -53.20%-3.55亿 | -61.11%-1.83亿 | -107.47%-4.49亿 | -673.91%-2.09亿 | -586.89%-2.32亿 | -287.63%-1.13亿 | 56.64%-2.16亿 | 95.08%-2,705.15万 | 131.18%4,761.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,723.5万 | --2,646.2万 | --2,640万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.69%657.4万 | -97.68%657.4万 | --657.4万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 201.47%8.11亿 | 242.50%5.96亿 | 289.75%3.49亿 | 1,282.11%4.65亿 | 374.81%2.69亿 | 200.07%1.74亿 | 1,382.74%8,947.07万 | 31.72%3,366.8万 | --5,667.36万 | --5,802.18万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211.59%8.38亿 | 257.70%6.23亿 | 319.26%3.75亿 | 1,056.33%4.65亿 | 325.46%2.69亿 | 169.53%1.74亿 | 1,382.74%8,947.07万 | -87.01%4,024.2万 | -77.66%6,324.76万 | --6,459.58万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1.26亿 | --7,163.49万 | 44.80%5,005.04万 | --0 | ---- | ---- | --3,456.64万 | --0 | 3,551.49%2,556.04万 | 3,551.49%2,556.04万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.75%4,134.24万 | -51.83%1,407.97万 | 570.80%387.66万 | -8.72%3,244.37万 | -18.69%3,023.32万 | -20.04%2,922.93万 | -25.40%57.79万 | -1.98%3,554.24万 | 0.85%3,718.32万 | 1.12%3,655.71万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --5,300万 | --5,300万 | --2,300万 | --258.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 627.77%2.2亿 | 374.57%1.39亿 | 118.89%7,692.7万 | -1.45%3,502.77万 | -51.81%3,023.32万 | -52.95%2,922.93万 | 4,436.41%3,514.43万 | -9.15%3,554.24万 | 67.00%6,274.36万 | 68.55%6,211.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158.91%6.18亿 | 234.12%4.84亿 | 448.88%2.98亿 | 9,056.08%4.3亿 | 47,298.23%2.39亿 | 5,745.92%1.45亿 | 932.94%5,432.65万 | -98.26%469.96万 | -99.79%50.39万 | 106.72%247.83万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.71%450.82万 | -16.48%388.06万 | 881.42%196.41万 | -75.59%502.67万 | -80.01%458.64万 | -59.26%464.66万 | 66.57%-25.13万 | 461.89%2,059.62万 | 2,139.62%2,293.85万 | 690.97%1,140.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 412.61%1.31亿 | 195.39%5,635万 | 66.67%-415.63万 | -178.89%-2,898.79万 | -124.63%-4,205.21万 | -135.99%-5,907.31万 | -116.62%-1,246.89万 | 129.00%3,674.5万 | 223.82%1.71亿 | 273.61%1.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.95%8,722.66万 | -24.30%8,671.19万 | -23.78%8,731.19万 | 47.23%1.15亿 | 47.41%1.15亿 | 47.23%1.15亿 | 47.23%1.15亿 | -61.96%7,780.49万 | -61.96%7,780.49万 | -61.96%7,780.49万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 201.06%2.19亿 | 157.88%1.43亿 | -18.54%8,315.57万 | -25.31%8,556.19万 | -70.78%7,263.86万 | -77.07%5,547.68万 | -33.21%1.02亿 | 47.23%1.15亿 | 273.14%2.49亿 | 119.93%2.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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