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300215 电科院

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46.59亿总市值109.12市盈率TTM

电科院关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2.48%4.78亿
-1.29%3.18亿
-4.22%1.55亿
0.30%6.71亿
-5.09%4.67亿
5.17%3.22亿
2.87%1.62亿
-27.34%6.69亿
-24.51%4.92亿
-22.98%3.06亿
收到其他与经营活动有关的现金
-86.14%613.32万
-83.08%551.3万
-60.36%722.56万
507.74%1.28亿
149.45%4,425.62万
158.86%3,258万
126.13%1,822.8万
-52.06%2,101.91万
-51.47%1,774.14万
-29.15%1,258.58万
经营活动现金流入小计
-5.19%4.84亿
-8.81%3.23亿
-9.91%1.62亿
15.76%7.99亿
0.29%5.11亿
11.25%3.54亿
8.88%1.8亿
-28.46%6.9亿
-25.94%5.09亿
-23.24%3.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-28.83%3,287.73万
-12.75%2,285.82万
-28.98%978.96万
22.40%5,934.38万
23.61%4,619.61万
52.73%2,619.81万
3.63%1,378.52万
-35.69%4,848.33万
-42.67%3,737.23万
-52.45%1,715.29万
支付给职工以及为职工支付的现金
3.58%1.59亿
3.09%1.11亿
7.52%6,388.51万
0.48%2.02亿
8.58%1.54亿
18.20%1.07亿
21.43%5,941.62万
2.49%2.01亿
4.95%1.41亿
1.70%9,082.05万
支付的各项税费
110.49%3,067万
124.45%2,055.89万
-11.94%1,004.76万
-50.82%2,478.65万
-61.37%1,457.08万
-65.28%915.97万
-11.32%1,141.03万
80.13%5,039.62万
55.93%3,771.44万
42.00%2,637.96万
支付其他与经营活动有关的现金
136.74%5,525.25万
-44.14%1,362.23万
260.83%1,266.36万
-75.49%2,972.17万
64.91%2,333.9万
152.06%2,438.73万
-26.52%350.96万
224.56%1.21亿
-57.51%1,415.28万
-54.57%967.5万
经营活动现金流出小计
16.91%2.78亿
0.36%1.68亿
9.38%9,638.58万
-24.98%3.16亿
3.04%2.38亿
16.02%1.67亿
10.32%8,812.13万
24.99%4.22亿
-10.40%2.31亿
-12.84%1.44亿
经营活动产生的现金流量净额
-24.43%2.06亿
-17.00%1.55亿
-28.41%6,578.68万
79.75%4.82亿
-1.98%2.73亿
7.31%1.87亿
7.53%9,188.86万
-57.21%2.68亿
-35.24%2.79亿
-30.12%1.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--437.1万
--437.1万
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取得投资收益收到的现金
--57.11万
--57.11万
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
694.55%31.63万
954.26%31.63万
-18.53%7.09万
14,814.69%41.52万
1,143.93%3.98万
977.59%3万
2,929.59%8.7万
-99.76%2,784
-99.75%3,200
-96.93%2,784
收到其他与投资活动有关的现金
-81.07%3,513.88万
-81.07%3,513.88万
-81.14%3,500万
-66.12%1.86亿
-61.93%1.86亿
-56.57%1.86亿
-32.90%1.86亿
-37.83%5.48亿
-16.44%4.87亿
20.07%4.27亿
投资活动现金流入小计
-78.24%4,039.71万
-78.24%4,039.71万
-81.11%3,507.09万
-66.04%1.86亿
-61.92%1.86亿
-56.57%1.86亿
-32.86%1.86亿
-37.91%5.48亿
-16.62%4.87亿
20.04%4.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-77.07%1,568.45万
-85.21%666.3万
-88.62%315.55万
44.72%7,590.14万
9.26%6,839.88万
55.93%4,504.62万
55.60%2,773.66万
-77.48%5,244.75万
-60.76%6,260.01万
-74.43%2,888.82万
支付其他与投资活动有关的现金
-46.15%3,500万
-46.15%3,500万
-46.15%3,500万
-87.30%6,500万
-82.04%6,500万
-78.48%6,500万
-75.66%6,500万
-43.51%5.12亿
-34.54%3.62亿
-17.49%3.02亿
投资活动现金流出小计
-62.01%5,068.45万
-62.14%4,166.3万
-58.86%3,815.55万
-75.04%1.41亿
-68.58%1.33亿
-66.74%1.1亿
-67.44%9,273.66万
-50.46%5.64亿
-40.41%4.25亿
-30.92%3.31亿
投资活动产生的现金流量净额
-119.69%-1,028.74万
-101.67%-126.59万
-103.32%-308.46万
370.77%4,511.04万
-16.93%5,223.76万
-21.68%7,558.04万
1,227.33%9,294.69万
93.52%-1,666.02万
149.17%6,288.2万
178.51%9,650.16万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-8.11%1.7亿
-8.11%1.7亿
-11.11%1.2亿
-76.48%2.85亿
-83.39%1.85亿
-77.30%1.85亿
-73.70%1.35亿
88.07%12.12亿
118.42%11.14亿
59.79%8.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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--547.48万
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筹资活动现金流入小计
-8.11%1.7亿
-8.11%1.7亿
-11.11%1.2亿
-76.59%2.85亿
-83.39%1.85亿
-77.30%1.85亿
-73.70%1.35亿
88.92%12.17亿
118.42%11.14亿
59.79%8.15亿
偿还债务支付的现金
-53.82%2.97亿
-52.59%2.8亿
-63.05%1.91亿
-52.46%7.73亿
-55.60%6.43亿
-40.60%5.9亿
35.67%5.18亿
46.25%16.25亿
73.62%14.49亿
23.45%9.94亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
78.70%4,174.73万
-36.29%1,080.48万
-49.15%510.57万
-61.48%2,859.4万
-58.36%2,336.22万
-60.84%1,696.05万
-33.74%1,004.03万
-59.40%7,423.83万
-67.90%5,611.1万
-72.62%4,331.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--843.67万
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支付其他与筹资活动有关的现金
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--120万
--59万
--59万
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筹资活动现金流出小计
-49.22%3.39亿
-52.18%2.91亿
-62.79%1.96亿
-52.78%8.02亿
-55.66%6.67亿
-41.39%6.08亿
33.02%5.28亿
31.16%16.99亿
48.99%15.05亿
7.59%10.37亿
筹资活动产生的现金流量净额
65.00%-1.69亿
71.47%-1.21亿
80.54%-7,646.25万
-7.40%-5.17亿
-23.40%-4.82亿
-90.39%-4.23亿
-437.87%-3.93亿
26.01%-4.82亿
21.84%-3.91亿
51.07%-2.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-225.32%-8.82万
-166.78%-5.66万
95.01%-4.63万
8,647.01%5.42万
544.72%7.03万
2,150,686.04%8.47万
-32,799,325.80%-92.82万
102.69%620.1
123.50%1.09万
100.01%3.94
现金及现金等价物净增加额
117.41%2,728.37万
120.87%3,339.03万
93.40%-1,380.66万
104.46%1,025.15万
-218.67%-1.57亿
-427.52%-1.6亿
-208.03%-2.09亿
18.13%-2.3亿
75.10%-4,917.16万
114.93%4,884.36万
加:期初现金及现金等价物余额
3.08%3.43亿
3.08%3.43亿
3.08%3.43亿
-40.85%3.33亿
-40.85%3.33亿
-40.85%3.33亿
-40.85%3.33亿
-33.29%5.63亿
-33.29%5.63亿
-33.29%5.63亿
期末现金及现金等价物余额
110.17%3.71亿
117.68%3.77亿
165.82%3.29亿
3.08%3.43亿
-65.69%1.76亿
-71.72%1.73亿
-83.62%1.24亿
-40.85%3.33亿
-20.51%5.14亿
18.42%6.12亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
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带解释性说明的保留意见
--
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会计师事务所
--
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--
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.48%4.78亿-1.29%3.18亿-4.22%1.55亿0.30%6.71亿-5.09%4.67亿5.17%3.22亿2.87%1.62亿-27.34%6.69亿-24.51%4.92亿-22.98%3.06亿
收到其他与经营活动有关的现金 -86.14%613.32万-83.08%551.3万-60.36%722.56万507.74%1.28亿149.45%4,425.62万158.86%3,258万126.13%1,822.8万-52.06%2,101.91万-51.47%1,774.14万-29.15%1,258.58万
经营活动现金流入小计 -5.19%4.84亿-8.81%3.23亿-9.91%1.62亿15.76%7.99亿0.29%5.11亿11.25%3.54亿8.88%1.8亿-28.46%6.9亿-25.94%5.09亿-23.24%3.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -28.83%3,287.73万-12.75%2,285.82万-28.98%978.96万22.40%5,934.38万23.61%4,619.61万52.73%2,619.81万3.63%1,378.52万-35.69%4,848.33万-42.67%3,737.23万-52.45%1,715.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.58%1.59亿3.09%1.11亿7.52%6,388.51万0.48%2.02亿8.58%1.54亿18.20%1.07亿21.43%5,941.62万2.49%2.01亿4.95%1.41亿1.70%9,082.05万
支付的各项税费 110.49%3,067万124.45%2,055.89万-11.94%1,004.76万-50.82%2,478.65万-61.37%1,457.08万-65.28%915.97万-11.32%1,141.03万80.13%5,039.62万55.93%3,771.44万42.00%2,637.96万
支付其他与经营活动有关的现金 136.74%5,525.25万-44.14%1,362.23万260.83%1,266.36万-75.49%2,972.17万64.91%2,333.9万152.06%2,438.73万-26.52%350.96万224.56%1.21亿-57.51%1,415.28万-54.57%967.5万
经营活动现金流出小计 16.91%2.78亿0.36%1.68亿9.38%9,638.58万-24.98%3.16亿3.04%2.38亿16.02%1.67亿10.32%8,812.13万24.99%4.22亿-10.40%2.31亿-12.84%1.44亿
经营活动产生的现金流量净额 -24.43%2.06亿-17.00%1.55亿-28.41%6,578.68万79.75%4.82亿-1.98%2.73亿7.31%1.87亿7.53%9,188.86万-57.21%2.68亿-35.24%2.79亿-30.12%1.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --437.1万--437.1万--------------------------------
取得投资收益收到的现金 --57.11万--57.11万--------------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 694.55%31.63万954.26%31.63万-18.53%7.09万14,814.69%41.52万1,143.93%3.98万977.59%3万2,929.59%8.7万-99.76%2,784-99.75%3,200-96.93%2,784
收到其他与投资活动有关的现金 -81.07%3,513.88万-81.07%3,513.88万-81.14%3,500万-66.12%1.86亿-61.93%1.86亿-56.57%1.86亿-32.90%1.86亿-37.83%5.48亿-16.44%4.87亿20.07%4.27亿
投资活动现金流入小计 -78.24%4,039.71万-78.24%4,039.71万-81.11%3,507.09万-66.04%1.86亿-61.92%1.86亿-56.57%1.86亿-32.86%1.86亿-37.91%5.48亿-16.62%4.87亿20.04%4.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -77.07%1,568.45万-85.21%666.3万-88.62%315.55万44.72%7,590.14万9.26%6,839.88万55.93%4,504.62万55.60%2,773.66万-77.48%5,244.75万-60.76%6,260.01万-74.43%2,888.82万
支付其他与投资活动有关的现金 -46.15%3,500万-46.15%3,500万-46.15%3,500万-87.30%6,500万-82.04%6,500万-78.48%6,500万-75.66%6,500万-43.51%5.12亿-34.54%3.62亿-17.49%3.02亿
投资活动现金流出小计 -62.01%5,068.45万-62.14%4,166.3万-58.86%3,815.55万-75.04%1.41亿-68.58%1.33亿-66.74%1.1亿-67.44%9,273.66万-50.46%5.64亿-40.41%4.25亿-30.92%3.31亿
投资活动产生的现金流量净额 -119.69%-1,028.74万-101.67%-126.59万-103.32%-308.46万370.77%4,511.04万-16.93%5,223.76万-21.68%7,558.04万1,227.33%9,294.69万93.52%-1,666.02万149.17%6,288.2万178.51%9,650.16万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -8.11%1.7亿-8.11%1.7亿-11.11%1.2亿-76.48%2.85亿-83.39%1.85亿-77.30%1.85亿-73.70%1.35亿88.07%12.12亿118.42%11.14亿59.79%8.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------------547.48万--------
筹资活动现金流入小计 -8.11%1.7亿-8.11%1.7亿-11.11%1.2亿-76.59%2.85亿-83.39%1.85亿-77.30%1.85亿-73.70%1.35亿88.92%12.17亿118.42%11.14亿59.79%8.15亿
偿还债务支付的现金 -53.82%2.97亿-52.59%2.8亿-63.05%1.91亿-52.46%7.73亿-55.60%6.43亿-40.60%5.9亿35.67%5.18亿46.25%16.25亿73.62%14.49亿23.45%9.94亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78.70%4,174.73万-36.29%1,080.48万-49.15%510.57万-61.48%2,859.4万-58.36%2,336.22万-60.84%1,696.05万-33.74%1,004.03万-59.40%7,423.83万-67.90%5,611.1万-72.62%4,331.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------------------------843.67万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 --------------120万--59万--59万----------------
筹资活动现金流出小计 -49.22%3.39亿-52.18%2.91亿-62.79%1.96亿-52.78%8.02亿-55.66%6.67亿-41.39%6.08亿33.02%5.28亿31.16%16.99亿48.99%15.05亿7.59%10.37亿
筹资活动产生的现金流量净额 65.00%-1.69亿71.47%-1.21亿80.54%-7,646.25万-7.40%-5.17亿-23.40%-4.82亿-90.39%-4.23亿-437.87%-3.93亿26.01%-4.82亿21.84%-3.91亿51.07%-2.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -225.32%-8.82万-166.78%-5.66万95.01%-4.63万8,647.01%5.42万544.72%7.03万2,150,686.04%8.47万-32,799,325.80%-92.82万102.69%620.1123.50%1.09万100.01%3.94
现金及现金等价物净增加额 117.41%2,728.37万120.87%3,339.03万93.40%-1,380.66万104.46%1,025.15万-218.67%-1.57亿-427.52%-1.6亿-208.03%-2.09亿18.13%-2.3亿75.10%-4,917.16万114.93%4,884.36万
加:期初现金及现金等价物余额 3.08%3.43亿3.08%3.43亿3.08%3.43亿-40.85%3.33亿-40.85%3.33亿-40.85%3.33亿-40.85%3.33亿-33.29%5.63亿-33.29%5.63亿-33.29%5.63亿
期末现金及现金等价物余额 110.17%3.71亿117.68%3.77亿165.82%3.29亿3.08%3.43亿-65.69%1.76亿-71.72%1.73亿-83.62%1.24亿-40.85%3.33亿-20.51%5.14亿18.42%6.12亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------带解释性说明的保留意见----
会计师事务所 ------天衡会计师事务所(特殊普通合伙)------天衡会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。