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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
安利股份 (300218)
- 15.83
- +0.27+1.74%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
34.35亿总市值20.77市盈率TTM
15.94最高价15.60最低价4.52万手成交量15.70今开15.56昨收7129.88万成交额2.09%换手率17.69市盈率(静)2.17亿总股本26.7552周最高2.22市净率34.24亿流通值12.8552周最低18.67涨停价2.16亿流通股26.75历史最高12.45跌停价2.19%振幅3.35历史最低0.25股息TTM15.79平均价2.37万手内盘1.58%股息率TTM100股每手2.11万手外盘
安利股份 (300218) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.28%13.03亿 | 0.60%8.72亿 | 4.71%4.2亿 | 15.77%19.29亿 | 14.71%13.76亿 | 16.78%8.67亿 | 33.48%4.01亿 | 10.10%16.67亿 | -4.74%11.99亿 | -14.17%7.42亿 |
| 收到的税费返还 | -12.15%941.98万 | 10.97%677.43万 | 22.89%677.43万 | 60.11%1,172.28万 | -67.17%1,072.32万 | -79.76%610.44万 | 66.29%551.27万 | -79.24%732.19万 | -6.74%3,266.26万 | 4.63%3,015.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155.09%1,704.77万 | 54.46%690.2万 | 2.35%418.18万 | -38.62%1,489.93万 | -62.18%668.3万 | -52.66%446.85万 | -12.88%408.56万 | -18.69%2,427.39万 | -3.43%1,767万 | -31.75%943.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.56%13.29亿 | 0.95%8.85亿 | 4.93%4.31亿 | 15.18%19.56亿 | 11.48%13.93亿 | 12.22%8.77亿 | 33.13%4.1亿 | 7.56%16.98亿 | -4.77%12.49亿 | -13.84%7.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.42%7.35亿 | 0.29%5.08亿 | -9.50%2.63亿 | 20.13%10.49亿 | 8.30%7.69亿 | 6.59%5.07亿 | 36.86%2.91亿 | 4.94%8.73亿 | -3.98%7.1亿 | 0.75%4.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.13%3.74亿 | 6.75%2.55亿 | 12.12%1.46亿 | 15.71%4.85亿 | 17.37%3.52亿 | 15.59%2.39亿 | 10.73%1.3亿 | 8.78%4.19亿 | 10.23%3亿 | 11.44%2.07亿 |
| 支付的各项税费 | 18.14%3,779.4万 | 53.45%3,170.38万 | 86.55%1,501.45万 | 164.53%4,371.89万 | 4.07%3,199.19万 | -6.93%2,066.01万 | -9.99%804.86万 | -73.42%1,652.71万 | -40.51%3,074.15万 | 51.79%2,219.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.22%8,173.6万 | -17.09%5,126.54万 | -23.84%3,143.91万 | 2.00%8,689.73万 | 23.44%8,905.22万 | 17.34%6,183.2万 | 44.00%4,128.11万 | 1.73%8,519.59万 | 10.09%7,214.23万 | 11.84%5,269.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.12%12.28亿 | 2.18%8.46亿 | -3.13%4.56亿 | 19.41%16.64亿 | 11.61%12.42亿 | 9.40%8.28亿 | 27.91%4.7亿 | 2.25%13.94亿 | -1.41%11.13亿 | 5.27%7.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.93%1.01亿 | -19.98%3,906.83万 | 58.14%-2,515.48万 | -4.17%2.92亿 | 10.45%1.51亿 | 99.39%4,882.4万 | -0.91%-6,008.68万 | 41.09%3.04亿 | -25.50%1.36亿 | -86.97%2,448.7万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.21%24.08万 | --24.08万 | --24.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760.77%1,040.75万 | 1,581.14%1,037.5万 | 250,775.00%1,003.5万 | -95.65%119.44万 | -95.55%120.91万 | -96.41%61.71万 | -99.59%4,000 | -65.79%2,743.21万 | -45.92%2,718.94万 | 8,321.82%1,718.94万 |
| 投资活动现金流入小计 | 760.77%1,040.75万 | 1,581.14%1,037.5万 | 250,775.00%1,003.5万 | -97.93%119.44万 | -95.59%120.91万 | -96.46%61.71万 | -99.59%4,000 | -42.52%5,767.29万 | -45.44%2,743.01万 | 8,439.78%1,743.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.49%4,709.28万 | -4.66%3,028.53万 | 21.71%1,605.05万 | 73.33%7,290.4万 | 50.87%5,035.99万 | 37.98%3,176.66万 | 4.60%1,318.74万 | -40.58%4,206.18万 | -49.53%3,337.95万 | -40.43%2,302.25万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%7,000万 | --4,000万 | --4,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.49%4,709.28万 | -4.66%3,028.53万 | 21.71%1,605.05万 | -34.94%7,290.4万 | -31.37%5,035.99万 | -49.59%3,176.66万 | 4.60%1,318.74万 | 23.43%1.12亿 | 10.95%7,337.95万 | 63.08%6,302.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.36%-3,668.53万 | 36.08%-1,991.03万 | 54.37%-601.55万 | -31.85%-7,170.96万 | -6.97%-4,915.09万 | 31.68%-3,114.95万 | -13.29%-1,318.34万 | -669.47%-5,438.89万 | -189.75%-4,594.94万 | -18.60%-4,559.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 57.72%2.57亿 | 22.61%2亿 | -46.31%5,000万 | 199.93%3.91亿 | 25.15%1.63亿 | 25.15%1.63亿 | 22.98%9,312.03万 | -23.29%1.3亿 | -0.13%1.3亿 | 17.95%1.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,555.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79.51%2.93亿 | 22.61%2亿 | -46.31%5,000万 | 199.93%3.91亿 | 25.15%1.63亿 | 25.15%1.63亿 | 22.98%9,312.03万 | -41.73%1.3亿 | -29.27%1.3亿 | -20.66%1.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 117.71%2.88亿 | 117.71%2.88亿 | 102.19%1.55亿 | 49.25%3.99亿 | -21.07%1.32亿 | -10.36%1.32亿 | 60.18%7,666.16万 | 11.22%2.68亿 | -12.92%1.67亿 | 12.73%1.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.54%6,062.18万 | 63.01%5,727.14万 | -47.49%153.64万 | -35.58%4,204.26万 | -41.27%3,799.87万 | -40.99%3,513.3万 | -42.34%292.57万 | 1.93%6,526.62万 | 4.28%6,469.58万 | 2.10%5,953.55万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -25.00%216.3万 | ---- | ---- | ---- | 11.11%288.4万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.94%2,998.77万 | 49.94%2,998.77万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 104.72%3.48亿 | 106.23%3.45亿 | 96.69%1.57亿 | 21.66%4.41亿 | -35.08%1.7亿 | -19.17%1.67亿 | 50.36%7,958.73万 | 11.77%3.63亿 | -4.45%2.62亿 | -1.02%2.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -686.25%-5,560.03万 | -3,349.38%-1.45亿 | -887.24%-1.07亿 | 78.28%-5,051.08万 | 94.64%-707.16万 | 94.51%-420.58万 | -40.60%1,353.29万 | -130.34%-2.33亿 | -46.33%-1.32亿 | -70.95%-7,667.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.31%-2.32万 | -143.57%-133.11万 | -22.95%176.19万 | 878.22%596.62万 | 4,124.85%757.76万 | 390.76%305.52万 | 140.66%228.67万 | -95.22%60.99万 | -100.97%-18.83万 | -112.37%-105.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91.43%874.53万 | -870.08%-1.27亿 | -136.63%-1.36亿 | 875.90%1.75亿 | 345.53%1.02亿 | 116.72%1,652.39万 | -6.34%-5,745.06万 | -86.89%1,796.38万 | -142.99%-4,155.24万 | -187.33%-9,883.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39.46%6.2亿 | 39.46%6.2亿 | 39.46%6.2亿 | 4.21%4.44亿 | 4.21%4.44亿 | 4.21%4.44亿 | 4.21%4.44亿 | 47.37%4.26亿 | 47.37%4.26亿 | 47.37%4.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.02%6.28亿 | 6.84%4.92亿 | 25.03%4.84亿 | 39.46%6.2亿 | 41.99%5.46亿 | 40.71%4.61亿 | 3.91%3.87亿 | 4.21%4.44亿 | -0.31%3.85亿 | -18.63%3.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
