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300224 正海磁材

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8.78
-0.22-2.44%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

72.02亿总市值17.67市盈率TTM

正海磁材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-26.46%10.77亿

24.00%66.23亿

29.50%48.9亿

36.52%31.84亿

46.09%14.64亿

62.85%53.41亿

68.63%37.76亿

59.67%23.32亿

62.26%10.02亿

56.73%32.8亿

收到的税费返还

-66.89%3,017.4万

-28.49%2.14亿

-46.63%1.45亿

-30.33%1.35亿

217.63%9,112.27万

102.34%2.99亿

134.50%2.72亿

157.97%1.93亿

-21.54%2,868.84万

135.83%1.48亿

收到其他与经营活动有关的现金

393.62%4,561.88万

-42.05%4,651.65万

-87.07%1,361.03万

-66.91%1,298.27万

-67.40%924.18万

30.68%8,026.71万

73.52%1.05亿

21.72%3,923.38万

246.16%2,835.23万

-34.36%6,142.45万

经营活动现金流入小计

-26.33%11.53亿

20.33%68.84亿

21.57%50.49亿

29.90%33.32亿

47.70%15.65亿

63.96%57.21亿

71.91%41.53亿

63.59%25.65亿

59.91%10.59亿

55.15%34.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-32.76%11.32亿

10.08%54.21亿

28.36%45.27亿

37.26%29.81亿

73.18%16.84亿

82.64%49.25亿

97.32%35.27亿

94.32%21.72亿

91.55%9.72亿

70.36%26.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.88%1.38亿

24.83%5.49亿

31.85%4.33亿

38.04%3.05亿

22.03%1.23亿

24.93%4.4亿

22.16%3.29亿

17.92%2.21亿

22.04%1.01亿

23.00%3.52亿

支付的各项税费

-60.74%1,185.75万

21.18%1.11亿

11.53%7,999.34万

16.54%5,006.98万

30.84%3,020.38万

116.87%9,162.8万

87.10%7,172.45万

95.14%4,296.53万

100.84%2,308.47万

-13.27%4,224.99万

支付其他与经营活动有关的现金

-73.36%783.86万

165.01%8,714.18万

-40.43%7,367.97万

-18.66%5,112.72万

-38.03%2,942.26万

-21.74%3,288.28万

256.84%1.24亿

222.44%6,285.88万

608.79%4,748.19万

-6.26%4,201.57万

经营活动现金流出小计

-30.91%12.9亿

12.38%61.69亿

26.24%51.13亿

35.56%33.87亿

63.20%18.67亿

75.22%54.89亿

90.24%40.51亿

85.56%24.98亿

87.98%11.44亿

59.63%31.33亿

经营活动产生的现金流量净额

54.58%-1.37亿

208.92%7.15亿

-162.60%-6,438.04万

-182.34%-5,486.15万

-257.15%-3.02亿

-35.04%2.32亿

-64.15%1.03亿

-69.93%6,662.74万

-257.05%-8,464.03万

24.46%3.56亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

52.12%1,152.68万

182.57%2,520.71万

328.45%2,807.98万

1,551.87%1,086.83万

159.81%757.77万

-62.81%892.08万

-41.04%655.38万

-109.32%-74.86万

19.45%291.66万

23.41%2,398.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

327.29%8.12万

-80.48%58.29万

-78.79%51.21万

-13.60%43.35万

-95.86%1.9万

-20.83%298.58万

111.16%241.41万

319.51%50.18万

5,167.36%45.86万

969.21%377.16万

收到其他与投资活动有关的现金

-91.02%6,600万

-85.61%399.72万

-14.58%1.24亿

19.68%2.25亿

182.69%7.35亿

-92.47%2,778.47万

-72.14%1.45亿

-58.86%1.88亿

-12.75%2.6亿

--3.69亿

投资活动现金流入小计

-89.55%7,760.8万

-24.95%2,978.72万

-1.00%1.53亿

25.86%2.36亿

181.95%7.43亿

-89.99%3,969.13万

-71.09%1.54亿

-59.63%1.88亿

-12.33%2.63亿

1,817.84%3.97亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-78.97%3,988.51万

-18.02%3.96亿

-4.01%2.53亿

102.58%3.08亿

120.86%1.9亿

40.74%4.83亿

4.44%2.63亿

22.77%1.52亿

16.67%8,587.32万

134.06%3.43亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-41.15%3.98亿

----

--6.76亿

----

投资活动现金流出小计

-78.97%3,988.51万

-31.51%7.94亿

-4.01%2.53亿

102.58%3.08亿

120.86%1.9亿

237.86%11.59亿

4.44%2.63亿

22.77%1.52亿

16.67%8,587.32万

-4.18%3.43亿

投资活动产生的现金流量净额

-93.18%3,772.29万

31.74%-7.64亿

8.26%-1亿

-302.47%-7,200.78万

211.51%5.53亿

-2,186.89%-11.19亿

-138.82%-1.09亿

-89.58%3,556.44万

-21.75%1.78亿

115.90%5,364万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

-95.19%8,345.13万

-65.19%8,000万

-66.87%8,000万

----

5,401.81%17.36亿

--2.3亿

--2.41亿

----

--3,155.86万

收到其他与筹资活动有关的现金

-90.83%3,972.84万

-69.81%2.14亿

181.35%4.64亿

123.17%4.64亿

101.20%4.33亿

443.70%7.08亿

16.96%1.65亿

42.60%2.08亿

46.91%2.15亿

-3.45%1.3亿

筹资活动现金流入小计

-90.83%3,972.84万

-87.84%2.97亿

37.83%5.44亿

21.07%5.44亿

101.20%4.33亿

1,410.63%24.45亿

179.91%3.95亿

208.17%4.49亿

46.91%2.15亿

-21.03%1.62亿

偿还债务支付的现金

----

75.62%2.17亿

--2.17亿

----

--1.23亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.40%55.61万

5,986.41%1.71亿

12,545.41%1.67亿

12,402.81%1.65亿

--49.04万

-98.29%280.58万

-99.20%132万

----

2.39%1.64亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

0.00%132万

----

--132万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-85.36%6,663.56万

-73.91%2.32亿

58.40%6.06亿

23.81%4.41亿

56.56%4.55亿

360.25%8.9亿

50.83%3.83亿

51.82%3.56亿

41.63%2.91亿

33.39%1.93亿

筹资活动现金流出小计

-85.26%6,719.17万

-39.04%6.2亿

157.79%9.9亿

130.28%8.23亿

56.73%4.56亿

184.36%10.17亿

-8.08%3.84亿

-10.35%3.57亿

41.63%2.91亿

10.09%3.58亿

筹资活动产生的现金流量净额

-21.37%-2,746.33万

-122.59%-3.23亿

-4,283.89%-4.46亿

-402.14%-2.79亿

70.03%-2,262.75万

829.64%14.28亿

103.85%1,066.06万

136.49%9,217.68万

-28.47%-7,551.3万

-63.29%-1.96亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

204.05%329.53万

-100.26%-349.37万

-211.47%-1,036.51万

-271.22%-933.47万

-2,120.26%-316.72万

80.93%-174.46万

-90.94%-332.78万

840.94%545.18万

-86.95%15.68万

-90.71%-914.92万

现金及现金等价物净增加额

-155.03%-1.24亿

-169.65%-3.75亿

-59,972.44%-6.21亿

-307.54%-4.15亿

1,184.47%2.25亿

162.31%5.38亿

-99.64%103.7万

-35.41%2亿

-92.16%1,750.55万

216.84%2.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

-41.36%5.32亿

146.19%9.06亿

125.89%3.68亿

-51.86%1.63亿

期末现金及现金等价物余额

-63.95%4.08亿

-41.36%5.32亿

-22.66%2.86亿

-13.43%4.92亿

193.31%11.31亿

146.19%9.06亿

-18.39%3.69亿

20.25%5.68亿

-0.11%3.86亿

125.89%3.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-26.46%10.77亿	24.00%66.23亿	29.50%48.9亿	36.52%31.84亿	46.09%14.64亿	62.85%53.41亿	68.63%37.76亿	59.67%23.32亿	62.26%10.02亿	56.73%32.8亿
收到的税费返还	-66.89%3,017.4万	-28.49%2.14亿	-46.63%1.45亿	-30.33%1.35亿	217.63%9,112.27万	102.34%2.99亿	134.50%2.72亿	157.97%1.93亿	-21.54%2,868.84万	135.83%1.48亿
收到其他与经营活动有关的现金	393.62%4,561.88万	-42.05%4,651.65万	-87.07%1,361.03万	-66.91%1,298.27万	-67.40%924.18万	30.68%8,026.71万	73.52%1.05亿	21.72%3,923.38万	246.16%2,835.23万	-34.36%6,142.45万
经营活动现金流入小计	-26.33%11.53亿	20.33%68.84亿	21.57%50.49亿	29.90%33.32亿	47.70%15.65亿	63.96%57.21亿	71.91%41.53亿	63.59%25.65亿	59.91%10.59亿	55.15%34.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-32.76%11.32亿	10.08%54.21亿	28.36%45.27亿	37.26%29.81亿	73.18%16.84亿	82.64%49.25亿	97.32%35.27亿	94.32%21.72亿	91.55%9.72亿	70.36%26.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.88%1.38亿	24.83%5.49亿	31.85%4.33亿	38.04%3.05亿	22.03%1.23亿	24.93%4.4亿	22.16%3.29亿	17.92%2.21亿	22.04%1.01亿	23.00%3.52亿
支付的各项税费	-60.74%1,185.75万	21.18%1.11亿	11.53%7,999.34万	16.54%5,006.98万	30.84%3,020.38万	116.87%9,162.8万	87.10%7,172.45万	95.14%4,296.53万	100.84%2,308.47万	-13.27%4,224.99万
支付其他与经营活动有关的现金	-73.36%783.86万	165.01%8,714.18万	-40.43%7,367.97万	-18.66%5,112.72万	-38.03%2,942.26万	-21.74%3,288.28万	256.84%1.24亿	222.44%6,285.88万	608.79%4,748.19万	-6.26%4,201.57万
经营活动现金流出小计	-30.91%12.9亿	12.38%61.69亿	26.24%51.13亿	35.56%33.87亿	63.20%18.67亿	75.22%54.89亿	90.24%40.51亿	85.56%24.98亿	87.98%11.44亿	59.63%31.33亿
经营活动产生的现金流量净额	54.58%-1.37亿	208.92%7.15亿	-162.60%-6,438.04万	-182.34%-5,486.15万	-257.15%-3.02亿	-35.04%2.32亿	-64.15%1.03亿	-69.93%6,662.74万	-257.05%-8,464.03万	24.46%3.56亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	52.12%1,152.68万	182.57%2,520.71万	328.45%2,807.98万	1,551.87%1,086.83万	159.81%757.77万	-62.81%892.08万	-41.04%655.38万	-109.32%-74.86万	19.45%291.66万	23.41%2,398.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327.29%8.12万	-80.48%58.29万	-78.79%51.21万	-13.60%43.35万	-95.86%1.9万	-20.83%298.58万	111.16%241.41万	319.51%50.18万	5,167.36%45.86万	969.21%377.16万
收到其他与投资活动有关的现金	-91.02%6,600万	-85.61%399.72万	-14.58%1.24亿	19.68%2.25亿	182.69%7.35亿	-92.47%2,778.47万	-72.14%1.45亿	-58.86%1.88亿	-12.75%2.6亿	--3.69亿
投资活动现金流入小计	-89.55%7,760.8万	-24.95%2,978.72万	-1.00%1.53亿	25.86%2.36亿	181.95%7.43亿	-89.99%3,969.13万	-71.09%1.54亿	-59.63%1.88亿	-12.33%2.63亿	1,817.84%3.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-78.97%3,988.51万	-18.02%3.96亿	-4.01%2.53亿	102.58%3.08亿	120.86%1.9亿	40.74%4.83亿	4.44%2.63亿	22.77%1.52亿	16.67%8,587.32万	134.06%3.43亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-41.15%3.98亿	----	----	----	--6.76亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-78.97%3,988.51万	-31.51%7.94亿	-4.01%2.53亿	102.58%3.08亿	120.86%1.9亿	237.86%11.59亿	4.44%2.63亿	22.77%1.52亿	16.67%8,587.32万	-4.18%3.43亿
投资活动产生的现金流量净额	-93.18%3,772.29万	31.74%-7.64亿	8.26%-1亿	-302.47%-7,200.78万	211.51%5.53亿	-2,186.89%-11.19亿	-138.82%-1.09亿	-89.58%3,556.44万	-21.75%1.78亿	115.90%5,364万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	-95.19%8,345.13万	-65.19%8,000万	-66.87%8,000万	----	5,401.81%17.36亿	--2.3亿	--2.41亿	----	--3,155.86万
收到其他与筹资活动有关的现金	-90.83%3,972.84万	-69.81%2.14亿	181.35%4.64亿	123.17%4.64亿	101.20%4.33亿	443.70%7.08亿	16.96%1.65亿	42.60%2.08亿	46.91%2.15亿	-3.45%1.3亿
筹资活动现金流入小计	-90.83%3,972.84万	-87.84%2.97亿	37.83%5.44亿	21.07%5.44亿	101.20%4.33亿	1,410.63%24.45亿	179.91%3.95亿	208.17%4.49亿	46.91%2.15亿	-21.03%1.62亿
偿还债务支付的现金	----	75.62%2.17亿	--2.17亿	--2.17亿	----	--1.23亿	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.40%55.61万	5,986.41%1.71亿	12,545.41%1.67亿	12,402.81%1.65亿	--49.04万	-98.29%280.58万	-99.20%132万	-99.20%132万	----	2.39%1.64亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	0.00%132万	0.00%132万	----	----	--132万	--132万	--132万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-85.36%6,663.56万	-73.91%2.32亿	58.40%6.06亿	23.81%4.41亿	56.56%4.55亿	360.25%8.9亿	50.83%3.83亿	51.82%3.56亿	41.63%2.91亿	33.39%1.93亿
筹资活动现金流出小计	-85.26%6,719.17万	-39.04%6.2亿	157.79%9.9亿	130.28%8.23亿	56.73%4.56亿	184.36%10.17亿	-8.08%3.84亿	-10.35%3.57亿	41.63%2.91亿	10.09%3.58亿
筹资活动产生的现金流量净额	-21.37%-2,746.33万	-122.59%-3.23亿	-4,283.89%-4.46亿	-402.14%-2.79亿	70.03%-2,262.75万	829.64%14.28亿	103.85%1,066.06万	136.49%9,217.68万	-28.47%-7,551.3万	-63.29%-1.96亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	204.05%329.53万	-100.26%-349.37万	-211.47%-1,036.51万	-271.22%-933.47万	-2,120.26%-316.72万	80.93%-174.46万	-90.94%-332.78万	840.94%545.18万	-86.95%15.68万	-90.71%-914.92万
现金及现金等价物净增加额	-155.03%-1.24亿	-169.65%-3.75亿	-59,972.44%-6.21亿	-307.54%-4.15亿	1,184.47%2.25亿	162.31%5.38亿	-99.64%103.7万	-35.41%2亿	-92.16%1,750.55万	216.84%2.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	-41.36%5.32亿	146.19%9.06亿	146.19%9.06亿	146.19%9.06亿	146.19%9.06亿	125.89%3.68亿	125.89%3.68亿	125.89%3.68亿	125.89%3.68亿	-51.86%1.63亿
期末现金及现金等价物余额	-63.95%4.08亿	-41.36%5.32亿	-22.66%2.86亿	-13.43%4.92亿	193.31%11.31亿	146.19%9.06亿	-18.39%3.69亿	20.25%5.68亿	-0.11%3.86亿	125.89%3.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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