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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
*ST金泰 (300225)
- 5.21
- +0.11+2.16%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
24.77亿总市值89.83市盈率TTM
5.22最高价5.07最低价8.83万手成交量5.12今开5.10昨收4541.08万成交额1.86%换手率80.15市盈率(静)4.75亿总股本7.0152周最高2.87市净率24.75亿流通值2.9852周最低6.12涨停价4.75亿流通股24.96历史最高4.08跌停价2.94%振幅1.30历史最低0.02股息TTM5.14平均价4.90万手内盘0.38%股息率TTM100股每手3.69万手外盘
*ST金泰 (300225) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.90%4.45亿 | 1.19%2.92亿 | 12.34%1.36亿 | 8.95%6.06亿 | 17.57%4.49亿 | 28.24%2.88亿 | -0.34%1.21亿 | 0.34%5.56亿 | -43.39%3.82亿 | -56.28%2.25亿 |
| 收到的税费返还 | -97.21%2,020.27 | -97.21%2,020.27 | ---- | -81.21%83.55万 | -98.37%7.24万 | -98.37%7.24万 | ---- | -60.40%444.63万 | -60.40%444.63万 | 222.22%444.47万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,274.19%1.78亿 | 2,223.06%1.26亿 | -17.55%248.68万 | 8,213.09%9.52亿 | 29.81%1,296.55万 | -22.35%542.05万 | 9.91%301.59万 | 45.85%1,144.6万 | 77.51%998.83万 | 55.81%698.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.86%6.23亿 | 42.16%4.18亿 | 11.61%1.38亿 | 172.48%15.58亿 | 16.58%4.62亿 | 24.37%2.94亿 | -0.11%1.24亿 | -0.23%5.72亿 | -42.69%3.96亿 | -54.58%2.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.74%2.68亿 | 11.42%1.49亿 | -39.24%7,691.09万 | 2.85%3.35亿 | -35.54%2.08亿 | -30.63%1.34亿 | 62.50%1.27亿 | -34.40%3.26亿 | -22.89%3.23亿 | -21.64%1.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.15%9,951.86万 | 5.00%6,810.93万 | 3.43%3,846.43万 | -5.80%1.22亿 | 4.20%9,375.45万 | 5.92%6,486.61万 | 22.51%3,719.04万 | -6.75%1.3亿 | -22.15%8,997.62万 | -13.24%6,123.95万 |
| 支付的各项税费 | 32.47%3,236.92万 | 45.97%2,160.4万 | 34.80%1,041.11万 | -6.83%3,379.5万 | -14.61%2,443.59万 | -18.42%1,480.02万 | 17.90%772.35万 | 27.33%3,627.21万 | 74.25%2,861.81万 | 20.46%1,814.2万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 286.23%2.75亿 | 496.86%2.55亿 | -12.63%1,886.22万 | 970.73%9.57亿 | 4.25%7,129.89万 | -12.52%4,273.59万 | -9.70%2,158.83万 | -5.44%8,941.51万 | -2.23%6,839.14万 | 37.21%4,885.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | 69.83%6.75亿 | 92.85%4.94亿 | -25.08%1.45亿 | 149.06%14.49亿 | -22.01%3.97亿 | -20.20%2.56亿 | 39.20%1.93亿 | -23.41%5.82亿 | -17.85%5.1亿 | -12.58%3.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179.71%-5,164.08万 | -300.47%-7,590.32万 | 90.87%-631.45万 | 1,186.88%1.09亿 | 157.28%6,478.47万 | 144.82%3,786.22万 | -372.57%-6,913.88万 | 94.63%-1,002.21万 | -258.24%-1.13亿 | -155.15%-8,448.01万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -16.42%2.22亿 | 0.31%1.79亿 | 188.37%7,950万 | 159.18%3.97亿 | 107.28%2.66亿 | 158.38%1.78亿 | 30.20%2,756.87万 | -64.73%1.53亿 | -40.40%1.28亿 | -62.37%6,898.4万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,448.06%461.97万 | 17,086.20%459.28万 | 35,665.83%452.78万 | -78.98%113.63万 | -95.39%18.13万 | -99.30%2.67万 | -99.69%1.27万 | -50.21%540.53万 | 848.23%392.94万 | 1,307.84%380.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 869.63%62.17万 | 4,004.28%57.95万 | 4,351.03%57.95万 | -87.27%9.15万 | -90.99%6.41万 | -98.01%1.41万 | -96.68%1.3万 | 110,019.49%71.89万 | 465,430.10%71.13万 | 498,030.25%71.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -14.53%2.27亿 | 3.19%1.84亿 | 206.61%8,460.74万 | 149.98%3.98亿 | 100.22%2.66亿 | 142.57%1.78亿 | 7.55%2,759.44万 | -64.40%1.59亿 | -38.73%1.33亿 | -60.25%7,349.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.49%557.97万 | -56.50%297.91万 | -62.15%158.57万 | -7.21%1,028.36万 | -17.33%838.88万 | 0.64%684.84万 | -17.22%418.98万 | -37.77%1,108.27万 | 37.55%1,014.78万 | 171.01%680.45万 |
| 投资支付的现金 | -51.79%2.29亿 | 184.66%1.98亿 | 270.11%7,950万 | 386.13%5.68亿 | 379.11%4.74亿 | 75.96%6,938万 | 729.34%2,148万 | -33.69%1.17亿 | -66.37%9,893万 | -80.04%3,943万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --44.17万 | --668.18万 | --668.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | -51.47%2.34亿 | 163.00%2亿 | 215.88%8,108.57万 | 350.52%5.79亿 | 316.70%4.82亿 | 44.05%7,622.84万 | 235.49%2,566.98万 | -33.84%1.28亿 | -61.62%1.16亿 | -73.54%5,291.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96.84%-683.82万 | -116.18%-1,651.24万 | 82.98%352.16万 | -687.66%-1.81亿 | -1,371.66%-2.17亿 | 395.83%1.02亿 | -89.31%192.46万 | -87.85%3,075.37万 | 120.06%1,702.52万 | 236.36%2,058.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --49万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --5万 | --5万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --49万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --5万 | --5万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -29.35%6,650万 | -18.27%5,650万 | 22.08%4,700万 | 11.41%1.33亿 | -2.46%9,413万 | -22.33%6,913万 | --3,850万 | --1.2亿 | --9,650万 | --8,900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | -23.80%4,135万 | --4,135万 | --4,135万 | ---- | --5,426.16万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -50.55%6,699万 | -48.42%5,699万 | 22.08%4,700万 | 0.38%1.74亿 | 40.32%1.35亿 | 24.13%1.1亿 | --3,850万 | --1.74亿 | --9,655万 | --8,900万 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.91%9,413万 | -11.94%6,913万 | 413.33%3,850万 | 463.89%1.02亿 | --7,850万 | --7,850万 | --750万 | --1,800万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329.26%1,237.11万 | 2.58%206.86万 | 15.62%112.01万 | -14.74%393.02万 | 123.94%288.19万 | 459.41%201.65万 | --96.87万 | --460.94万 | --128.69万 | --36.05万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --253.7万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.17%1,591.32万 | 58.82%1,067.8万 | 201.72%543.25万 | -10.22%1,916.1万 | -12.91%1,335.38万 | -34.24%672.32万 | 5.66%180.05万 | -66.42%2,134.27万 | 101.46%1,533.25万 | 82.72%1,022.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.22%1.22亿 | -6.15%8,187.66万 | 338.71%4,505.26万 | 183.47%1.25亿 | 470.03%9,473.57万 | 724.21%8,723.97万 | 502.65%1,026.92万 | -30.84%4,395.22万 | 118.37%1,661.94万 | 89.16%1,058.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236.03%-5,542.43万 | -207.08%-2,488.66万 | -93.10%194.74万 | -61.58%4,988.89万 | -49.03%4,074.43万 | -70.36%2,324.03万 | 1,756.73%2,823.08万 | 304.34%1.3亿 | 1,150.25%7,993.06万 | 1,501.38%7,841.53万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.89%-0.41 | -123.08%-0.15 | -183.33%-0.05 | -3.51%0.55 | -134.62%-0.36 | -48.82%0.65 | 113.33%0.06 | -80.48%0.57 | -70.95%1.04 | -24.85%1.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.64%-1.14亿 | -171.90%-1.17亿 | 97.83%-84.55万 | -114.55%-2,191.13万 | -587.55%-1.11亿 | 1,023.85%1.63亿 | -2,433.57%-3,898.34万 | 4,910.44%1.51亿 | 23.16%-1,614.06万 | -89.04%1,451.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.18%1.74亿 | -11.18%1.74亿 | -11.18%1.74亿 | 331.81%1.96亿 | 331.81%1.96亿 | 331.81%1.96亿 | 331.81%1.96亿 | 7.09%4,538.52万 | 7.09%4,538.52万 | 7.09%4,538.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.22%6,016.15万 | -84.19%5,676.26万 | 10.34%1.73亿 | -11.18%1.74亿 | 190.66%8,500.13万 | 499.53%3.59亿 | 233.63%1.57亿 | 331.81%1.96亿 | 36.83%2,924.45万 | -65.75%5,990.28万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
