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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
*ST金泰 (300225)
- 6.50
- -0.04-0.61%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
30.90亿总市值120.37市盈率TTM
6.68最高价6.43最低价15.08万手成交量6.55今开6.54昨收9835.40万成交额3.20%换手率180.56市盈率(静)4.75亿总股本7.2052周最高3.52市净率30.68亿流通值3.5052周最低7.85涨停价4.72亿流通股24.96历史最高5.23跌停价3.82%振幅1.30历史最低0.02股息TTM6.52平均价8.47万手内盘0.31%股息率TTM100股每手6.25万手外盘
*ST金泰 (300225) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.18%9,076.88万 | -1.40%5.97亿 | -0.90%4.45亿 | 1.19%2.92亿 | 12.34%1.36亿 | 8.95%6.06亿 | 17.57%4.49亿 | 28.24%2.88亿 | -0.34%1.21亿 | 0.34%5.56亿 |
| 收到的税费返还 | --7.86万 | -99.76%2,020.27 | -97.21%2,020.27 | -97.21%2,020.27 | ---- | -81.21%83.55万 | -98.37%7.24万 | -98.37%7.24万 | ---- | -60.40%444.63万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64.57%409.23万 | -70.40%2.82亿 | 1,274.19%1.78亿 | 2,223.06%1.26亿 | -17.55%248.68万 | 8,213.09%9.52亿 | 29.81%1,296.55万 | -22.35%542.05万 | 9.91%301.59万 | 45.85%1,144.6万 |
| 经营活动现金流入小计 | -31.37%9,493.97万 | -43.59%8.79亿 | 34.86%6.23亿 | 42.16%4.18亿 | 11.61%1.38亿 | 172.48%15.58亿 | 16.58%4.62亿 | 24.37%2.94亿 | -0.11%1.24亿 | -0.23%5.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.73%6,942.47万 | 4.13%3.49亿 | 28.74%2.68亿 | 11.42%1.49亿 | -39.24%7,691.09万 | 2.85%3.35亿 | -35.54%2.08亿 | -30.63%1.34亿 | 62.50%1.27亿 | -34.40%3.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.15%4,775.4万 | 7.29%1.31亿 | 6.15%9,951.86万 | 5.00%6,810.93万 | 3.43%3,846.43万 | -5.80%1.22亿 | 4.20%9,375.45万 | 5.92%6,486.61万 | 22.51%3,719.04万 | -6.75%1.3亿 |
| 支付的各项税费 | 11.49%1,160.76万 | 31.23%4,434.78万 | 32.47%3,236.92万 | 45.97%2,160.4万 | 34.80%1,041.11万 | -6.83%3,379.5万 | -14.61%2,443.59万 | -18.42%1,480.02万 | 17.90%772.35万 | 27.33%3,627.21万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.56%1,366.36万 | -66.57%3.2亿 | 286.23%2.75亿 | 496.86%2.55亿 | -12.63%1,886.22万 | 970.73%9.57亿 | 4.25%7,129.89万 | -12.52%4,273.59万 | -9.70%2,158.83万 | -5.44%8,941.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.52%1.42亿 | -41.68%8.45亿 | 69.83%6.75亿 | 92.85%4.94亿 | -25.08%1.45亿 | 149.06%14.49亿 | -22.01%3.97亿 | -20.20%2.56亿 | 39.20%1.93亿 | -23.41%5.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -652.40%-4,751.01万 | -69.03%3,373.43万 | -179.71%-5,164.08万 | -300.47%-7,590.32万 | 90.87%-631.45万 | 1,186.88%1.09亿 | 157.28%6,478.47万 | 144.82%3,786.22万 | -372.57%-6,913.88万 | 94.63%-1,002.21万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 113.84%1.7亿 | -28.06%2.85亿 | -16.42%2.22亿 | 0.31%1.79亿 | 188.37%7,950万 | 159.18%3.97亿 | 107.28%2.66亿 | 158.38%1.78亿 | 30.20%2,756.87万 | -64.73%1.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -92.59%33.53万 | 821.38%1,046.96万 | 2,448.06%461.97万 | 17,086.20%459.28万 | 35,665.83%452.78万 | -78.98%113.63万 | -95.39%18.13万 | -99.30%2.67万 | -99.69%1.27万 | -50.21%540.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.87%780 | 590.90%63.24万 | 869.63%62.17万 | 4,004.28%57.95万 | 4,351.03%57.95万 | -87.27%9.15万 | -90.99%6.41万 | -98.01%1.41万 | -96.68%1.3万 | 110,019.49%71.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --6,112.12万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.33%1.7亿 | -10.13%3.58亿 | -14.53%2.27亿 | 3.19%1.84亿 | 206.61%8,460.74万 | 149.98%3.98亿 | 100.22%2.66亿 | 142.57%1.78亿 | 7.55%2,759.44万 | -64.40%1.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.81%207.43万 | -23.95%782.09万 | -33.49%557.97万 | -56.50%297.91万 | -62.15%158.57万 | -7.21%1,028.36万 | -17.33%838.88万 | 0.64%684.84万 | -17.22%418.98万 | -37.77%1,108.27万 |
| 投资支付的现金 | 178.62%2.22亿 | -49.95%2.85亿 | -51.79%2.29亿 | 184.66%1.98亿 | 270.11%7,950万 | 386.13%5.68亿 | 379.11%4.74亿 | 75.96%6,938万 | 729.34%2,148万 | -33.69%1.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --44.17万 |
| 投资活动现金流出小计 | 175.73%2.24亿 | -49.49%2.92亿 | -51.47%2.34亿 | 163.00%2亿 | 215.88%8,108.57万 | 350.52%5.79亿 | 316.70%4.82亿 | 44.05%7,622.84万 | 235.49%2,566.98万 | -33.84%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,611.75%-5,323.82万 | 136.16%6,534.68万 | 96.84%-683.82万 | -116.18%-1,651.24万 | 82.98%352.16万 | -687.66%-1.81亿 | -1,371.66%-2.17亿 | 395.83%1.02亿 | -89.31%192.46万 | -87.85%3,075.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --49万 | --49万 | --49万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --49万 | --49万 | --49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --5万 |
| 取得借款收到的现金 | -78.72%1,000万 | -23.76%1.02亿 | -29.35%6,650万 | -18.27%5,650万 | 22.08%4,700万 | 11.41%1.33亿 | -2.46%9,413万 | -22.33%6,913万 | --3,850万 | --1.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -23.80%4,135万 | --4,135万 | --4,135万 | ---- | --5,426.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -78.72%1,000万 | -41.55%1.02亿 | -50.55%6,699万 | -48.42%5,699万 | 22.08%4,700万 | 0.38%1.74亿 | 40.32%1.35亿 | 24.13%1.1亿 | --3,850万 | --1.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.08%4,700万 | 31.16%1.33亿 | 19.91%9,413万 | -11.94%6,913万 | 413.33%3,850万 | 463.89%1.02亿 | --7,850万 | --7,850万 | --750万 | --1,800万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.07%58.17万 | 232.03%1,304.95万 | 329.26%1,237.11万 | 2.58%206.86万 | 15.62%112.01万 | -14.74%393.02万 | 123.94%288.19万 | 459.41%201.65万 | --96.87万 | --460.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --253.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.03%390.96万 | 8.78%2,084.36万 | 19.17%1,591.32万 | 58.82%1,067.8万 | 201.72%543.25万 | -10.22%1,916.1万 | -12.91%1,335.38万 | -34.24%672.32万 | 5.66%180.05万 | -66.42%2,134.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.29%5,149.12万 | 34.06%1.67亿 | 29.22%1.22亿 | -6.15%8,187.66万 | 338.71%4,505.26万 | 183.47%1.25亿 | 470.03%9,473.57万 | 724.21%8,723.97万 | 502.65%1,026.92万 | -30.84%4,395.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,230.57%-4,149.12万 | -230.36%-6,503.31万 | -236.03%-5,542.43万 | -207.08%-2,488.66万 | -93.10%194.74万 | -61.58%4,988.89万 | -49.03%4,074.43万 | -70.36%2,324.03万 | 1,756.73%2,823.08万 | 304.34%1.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -980.00%-0.54 | -241.82%-0.78 | -13.89%-0.41 | -123.08%-0.15 | -183.33%-0.05 | -3.51%0.55 | -134.62%-0.36 | -48.82%0.65 | 113.33%0.06 | -80.48%0.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,723.83%-1.42亿 | 255.39%3,404.79万 | -2.64%-1.14亿 | -171.90%-1.17亿 | 97.83%-84.55万 | -114.55%-2,191.13万 | -587.55%-1.11亿 | 1,023.85%1.63亿 | -2,433.57%-3,898.34万 | 4,910.44%1.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.56%2.08亿 | -11.18%1.74亿 | -11.18%1.74亿 | -11.18%1.74亿 | -11.18%1.74亿 | 331.81%1.96亿 | 331.81%1.96亿 | 331.81%1.96亿 | 331.81%1.96亿 | 7.09%4,538.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -61.97%6,587.31万 | 19.56%2.08亿 | -29.22%6,016.15万 | -84.19%5,676.26万 | 10.34%1.73亿 | -11.18%1.74亿 | 190.66%8,500.13万 | 499.53%3.59亿 | 233.63%1.57亿 | 331.81%1.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
