Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
光韵达 (300227)
- 10.99
- -0.04-0.36%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
65.50亿总市值-21.55市盈率TTM
11.25最高价10.84最低价15.98万手成交量11.05今开11.03昨收1.76亿成交额3.69%换手率亏损市盈率(静)5.96亿总股本13.7552周最高4.10市净率47.59亿流通值8.0252周最低13.24涨停价4.33亿流通股22.05历史最高8.82跌停价3.72%振幅1.97历史最低--股息TTM10.99平均价8.84万手内盘--股息率TTM100股每手6.85万手外盘
光韵达 (300227) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.24%6.02亿 | 57.48%16.41亿 | 20.22%9.76亿 | 5.25%5.75亿 | 2.52%3.5亿 | 8.54%10.42亿 | 17.58%8.12亿 | 20.81%5.47亿 | 59.72%3.41亿 | -2.13%9.6亿 |
| 收到的税费返还 | 36,826.15%1,141.51万 | 2,991.13%3,152.9万 | 851.64%1,158.96万 | 149.13%38.48万 | -28.13%3.09万 | -79.75%102万 | -65.31%121.79万 | -93.91%15.45万 | -88.43%4.3万 | -61.31%503.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 748.60%4,274.8万 | 363.23%4.14亿 | 3.67%1,198.08万 | -22.68%889.91万 | 8.10%503.74万 | 28.90%8,934.2万 | -49.62%1,155.64万 | -33.85%1,150.94万 | -63.45%466万 | 91.25%6,930.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.04%6.56亿 | 84.24%20.86亿 | 21.21%9.99亿 | 4.72%5.84亿 | 2.59%3.55亿 | 9.48%11.32亿 | 15.02%8.24亿 | 18.18%5.58亿 | 52.54%3.46亿 | 0.41%10.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.49%5.4亿 | 85.15%8.68亿 | 66.05%7亿 | 13.89%3.44亿 | 28.15%2.15亿 | 9.28%4.69亿 | 19.72%4.21亿 | 37.87%3.02亿 | 32.13%1.68亿 | -10.26%4.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.95%1.19亿 | 26.38%3.55亿 | 19.55%2.52亿 | 16.50%1.61亿 | 23.27%8,714.43万 | -0.99%2.81亿 | 0.47%2.11亿 | -4.66%1.38亿 | -10.88%7,069.29万 | 0.88%2.84亿 |
| 支付的各项税费 | 85.43%3,128.4万 | -1.35%8,385.31万 | -18.94%4,892.87万 | -14.01%3,495.29万 | -31.41%1,687.09万 | -20.40%8,500.45万 | -23.51%6,036.2万 | -29.73%4,064.94万 | -31.93%2,459.81万 | 32.93%1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80.46%8,910.17万 | 163.10%5.57亿 | 47.17%1.55亿 | 66.77%1.06亿 | 52.75%4,937.55万 | 70.02%2.12亿 | 44.85%1.05亿 | 26.07%6,381.86万 | 7.37%3,232.46万 | 36.24%1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 111.84%7.8亿 | 78.10%18.64亿 | 44.85%11.56亿 | 18.66%6.46亿 | 24.71%3.68亿 | 10.85%10.47亿 | 11.85%7.98亿 | 15.31%5.45亿 | 8.38%2.95亿 | 1.40%9.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -814.95%-1.24亿 | 159.14%2.22亿 | -689.59%-1.56亿 | -555.48%-6,176.03万 | -126.78%-1,351.96万 | -4.88%8,580.43万 | 680.09%2,653.16万 | 165,283.08%1,355.95万 | 210.25%5,048.41万 | -8.87%9,020.26万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,794.52万 | -2.00%769.43万 | 275.17%1,636.21万 | 31.57%573.81万 | ---- | 365.80%785.12万 | --436.12万 | --436.12万 | ---- | --168.55万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -18.21%6.25万 | 134.75%458.92万 | 27,625.63%478.37万 | 26,024.83%450.75万 | --7.65万 | 6,728.68%195.5万 | --1.73万 | --1.73万 | ---- | -66.67%2.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.87%23.71万 | -93.38%147.76万 | -41.22%876.33万 | -23.54%836.93万 | 50.27%574.37万 | 82.83%2,232.57万 | 22.27%1,490.92万 | 22.62%1,094.61万 | 424.76%382.24万 | 62.69%1,221.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,400万 | ---- | -96.93%50万 | ---- | --0 | --1,627.1万 | --1,627.1万 | --1,473.58万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -89.36%500万 | --3.19亿 | --2.89亿 | 472,660.87%8,750万 | --4,700万 | ---- | ---- | --1.85万 | ---- | --1,283.27 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.56%4,724.49万 | 588.21%3.33亿 | 799.29%3.2亿 | 252.79%1.06亿 | 1,281.87%5,282.02万 | 247.56%4,840.29万 | 191.62%3,555.87万 | 236.95%3,007.9万 | 424.76%382.24万 | 93.85%1,392.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.22%3,819.94万 | 65.12%2.14亿 | 72.95%1.77亿 | 202.78%1.47亿 | 223.69%1.17亿 | 1.82%1.29亿 | 13.15%1.02亿 | -27.11%4,844.34万 | 8.90%3,599.94万 | -7.52%1.27亿 |
| 投资支付的现金 | 4,200.00%4,300万 | 216.35%2,570万 | -17.46%670万 | 850.00%285万 | --100万 | 2,607.99%812.4万 | 2,605.74%811.72万 | 0.00%30万 | ---- | --30万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --7,166.13万 | --4.81亿 | --2.24亿 | ---1.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --3.54亿 | --3.24亿 | --2.35亿 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -7.09%1.53亿 | 681.65%10.75亿 | 562.53%7.32亿 | 688.68%3.84亿 | 357.02%1.65亿 | 7.96%1.37亿 | 21.72%1.11亿 | -26.98%4,874.34万 | 7.92%3,599.94万 | -9.18%1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.45%-1.06亿 | -732.42%-7.42亿 | -450.19%-4.12亿 | -1,391.14%-2.78亿 | -247.16%-1.12亿 | 21.46%-8,909.52万 | 4.64%-7,494.15万 | 67.73%-1,866.44万 | 1.39%-3,217.71万 | 14.74%-1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2.31亿 | 42,906.35%2.58亿 | -55.83%26.5万 | ---- | ---- | -84.62%60万 | -84.62%60万 | --60万 | ---- | -23.63%390万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 2.27%61.36万 | ---- | ---- | ---- | -84.62%60万 | ---- | ---- | ---- | -23.63%390万 |
| 取得借款收到的现金 | 35.85%2.74亿 | 59.34%11.8亿 | 88.85%6.03亿 | 68.41%3.79亿 | 76.14%2.02亿 | 36.28%7.4亿 | -17.09%3.2亿 | 41.78%2.25亿 | 161.44%1.15亿 | 36.18%5.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -81.06%3,071.88万 | ---- | 80.88%4.07亿 | 458.69%3.76亿 | 5,622.63%1.62亿 | -33.54%5,000万 | 110.92%2.25亿 | 6.94%6,722.41万 | -86.53%283.41万 | -22.89%7,523.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.34%5.36亿 | 81.77%14.38亿 | 85.40%10.11亿 | 157.62%7.55亿 | 210.10%3.64亿 | 27.08%7.91亿 | 9.93%5.45亿 | 32.17%2.93亿 | 80.96%1.17亿 | 24.08%6.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.00%1.82亿 | 27.62%6.73亿 | 12.02%4.34亿 | 7.19%2.32亿 | 58.13%1.46亿 | 23.62%5.27亿 | 16.85%3.87亿 | 70.71%2.17亿 | 265.23%9,230万 | 11.36%4.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.28%964.73万 | 1.71%3,573.25万 | -7.86%2,519.58万 | 62.98%1,761.49万 | 109.81%925.14万 | 91.02%3,513.05万 | 106.62%2,734.43万 | 18.41%1,080.77万 | 5.36%440.94万 | 12.24%1,839.07万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --160万 | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.52%2,895.42万 | -59.27%2,632.25万 | 42.34%1.09亿 | 470.49%1.02亿 | 700.94%7,725.04万 | -40.53%6,462.6万 | -43.00%7,627.63万 | -66.09%1,787.93万 | -38.86%964.5万 | -15.17%1.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.91%2.21亿 | 17.21%7.35亿 | 15.62%5.68亿 | 43.41%3.52亿 | 118.56%2.32亿 | 13.27%6.27亿 | 2.60%4.91亿 | 29.97%2.45亿 | 135.13%1.06亿 | 4.94%5.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.76%3.15亿 | 328.68%7.03亿 | 716.77%4.43亿 | 745.83%4.03亿 | 1,095.96%1.31亿 | 138.21%1.64亿 | 210.89%5,427.31万 | 44.80%4,763.65万 | -43.96%1,098.97万 | 365.76%6,882.81万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,805.95%-99.49万 | ---268.56万 | -508.30%-10.3万 | -243.49%-8.11万 | 97.35%-3,326.64 | ---- | --2.52万 | --5.65万 | ---12.56万 | 178,651.00%9,849.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,267.26%8,481.44万 | 12.57%1.81亿 | -2,232.40%-1.26亿 | 47.39%6,277.07万 | -78.74%620.32万 | 252.28%1.61亿 | 110.20%588.84万 | 270.87%4,258.81万 | 149.60%2,917.11万 | 176.06%4,560.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.40%5.55亿 | 75.43%3.74亿 | 75.43%3.74亿 | 75.43%3.74亿 | 75.43%3.74亿 | 27.25%2.13亿 | 27.25%2.13亿 | 27.25%2.13亿 | 27.25%2.13亿 | -26.37%1.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68.31%6.39亿 | 48.40%5.55亿 | 13.34%2.48亿 | 70.76%4.36亿 | 56.86%3.8亿 | 75.43%3.74亿 | 99.60%2.19亿 | 79.40%2.56亿 | 123.03%2.42亿 | 27.25%2.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
