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300230 永利股份

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已收盘 12/05 15:00 (北京)
41.39亿总市值11.54市盈率TTM

永利股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12.80%15.77亿
4.80%9.82亿
10.63%5.12亿
-3.87%20.04亿
-6.35%13.98亿
-1.19%9.37亿
-12.01%4.63亿
-33.48%20.85亿
-40.30%14.93亿
-41.12%9.48亿
收到的税费返还
37.54%2,637.7万
65.45%1,767.62万
146.54%1,324.87万
-53.26%2,504.42万
-42.66%1,917.8万
-59.41%1,068.35万
-70.46%537.39万
50.44%5,358.63万
7.26%3,344.86万
22.48%2,632.13万
收到其他与经营活动有关的现金
-21.31%2,677.43万
-10.47%1,866.18万
12.34%1,002.07万
75.03%4,558.56万
130.86%3,402.32万
150.05%2,084.52万
222.13%892.01万
-7.15%2,604.4万
-21.78%1,473.73万
-13.28%833.63万
经营活动现金流入小计
12.33%16.31亿
5.14%10.18亿
12.19%5.36亿
-4.14%20.75亿
-5.82%14.52亿
-1.47%9.69亿
-12.77%4.77亿
-32.32%21.64亿
-39.59%15.41亿
-40.13%9.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.85%8.58亿
6.68%5.44亿
6.00%2.58亿
1.47%10.6亿
-0.64%7.34亿
4.63%5.1亿
-15.83%2.43亿
-47.97%10.45亿
-55.48%7.39亿
-52.25%4.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金
12.14%4.19亿
12.13%2.74亿
13.25%1.38亿
5.07%5.04亿
2.96%3.73亿
1.90%2.44亿
-1.09%1.21亿
-21.64%4.79亿
-28.45%3.63亿
-28.79%2.39亿
支付的各项税费
-21.96%7,354.09万
-25.51%5,167.61万
-24.43%3,386.15万
34.20%1.34亿
40.69%9,423.14万
44.60%6,937.57万
87.51%4,480.9万
-44.32%9,971.14万
-46.59%6,697.94万
-48.82%4,797.93万
支付其他与经营活动有关的现金
5.93%8,867.76万
-0.57%5,724.02万
-7.96%3,192.84万
30.39%1.1亿
37.15%8,371.42万
33.63%5,756.61万
51.55%3,468.94万
-17.68%8,407.8万
-15.69%6,104.05万
-25.40%4,307.9万
经营活动现金流出小计
11.93%14.39亿
5.18%9.26亿
3.82%4.61亿
5.81%18.07亿
4.55%12.86亿
7.70%8.81亿
-3.13%4.44亿
-41.13%17.08亿
-48.00%12.3亿
-45.78%8.18亿
经营活动产生的现金流量净额
15.44%1.92亿
4.81%9,197.61万
123.62%7,454.76万
-41.37%2.68亿
-46.74%1.66亿
-46.88%8,775.38万
-62.48%3,333.73万
53.71%4.57亿
67.07%3.12亿
23.81%1.65亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
-94.33%357.48万
-86.35%193.4万
--19.89万
0.14%6,307.76万
0.16%6,308.76万
-47.37%1,416.94万
----
-64.14%6,298.76万
-64.06%6,298.76万
3,141.56%2,692.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,235.65%1.19亿
4,673.87%1.18亿
1,856.74%4,919.9万
172.92%427.26万
198.73%356.17万
121.66%247.05万
349.44%251.43万
-49.31%156.55万
-28.99%119.23万
-25.89%111.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
4.24%6,950.65万
4.24%6,950.65万
-40.00%1,583.06万
----
38.32%6,667.93万
38.32%6,667.93万
--2,638.44万
收到其他与投资活动有关的现金
--4.35亿
--2.35亿
--3,378.99万
----
----
----
----
--6,120万
--120万
----
投资活动现金流入小计
309.52%5.58亿
993.09%3.55亿
3,208.53%8,318.78万
-28.88%1.37亿
3.10%1.36亿
-40.33%3,247.05万
157.96%251.43万
-15.21%1.92亿
-41.34%1.32亿
2,231.14%5,442万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13.15%2.09亿
-9.85%1.36亿
-35.96%4,415.23万
88.62%2.89亿
51.68%1.85亿
75.26%1.51亿
94.84%6,894.84万
-40.24%1.53亿
-45.91%1.22亿
-35.30%8,589.61万
投资支付的现金
85.81%1,113.64万
104.97%113.64万
141.58%113.64万
--47.04万
348.23%599.35万
--55.44万
--47.04万
----
-87.67%133.71万
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--3,769.36
--3,769.36
--3,769.36
--3,769.36
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
3,235.45%6.67亿
--5.07亿
--2.38亿
-94.27%2,000万
-95.11%2,000万
----
----
--3.49亿
--4.09亿
--1亿
投资活动现金流出小计
320.52%8.88亿
326.12%6.44亿
308.06%2.83亿
-38.41%3.09亿
-60.37%2.11亿
-18.72%1.51亿
96.18%6,942.26万
85.40%5.02亿
123.61%5.33亿
28.11%1.86亿
投资活动产生的现金流量净额
-340.51%-3.3亿
-143.55%-2.89亿
-199.07%-2亿
44.34%-1.72亿
81.29%-7,492.86万
9.77%-1.19亿
-94.43%-6,690.82万
-605.99%-3.1亿
-2,968.98%-4.01亿
7.91%-1.31亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
9.66%369.48万
--366.18万
--140万
--345.02万
--336.92万
----
----
----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
9.66%369.48万
--366.18万
--140万
--345.02万
--336.92万
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
6.32%3.73亿
17.90%3.15亿
33.37%1.73亿
50.01%4.79亿
31.79%3.51亿
179.82%2.67亿
215.96%1.3亿
-25.97%3.19亿
-31.06%2.66亿
-72.64%9,549.77万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
--1,999.44万
--1,999.44万
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
0.67%3.77亿
19.27%3.19亿
34.45%1.74亿
57.35%5.02亿
40.56%3.74亿
179.82%2.67亿
215.96%1.3亿
-28.13%3.19亿
-32.92%2.66亿
-73.39%9,549.77万
偿还债务支付的现金
-17.94%3.45亿
77.30%2.78亿
222.11%1.32亿
46.99%4.66亿
125.54%4.21亿
1.90%1.57亿
-73.07%4,094.87万
-47.42%3.17亿
-66.33%1.86亿
-49.74%1.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,547.54%1.09亿
2,388.06%1.06亿
8.27%179.82万
40.82%844.88万
39.93%659.13万
35.30%426.59万
-8.68%166.08万
-69.27%599.98万
-73.76%471.05万
-65.05%315.29万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
38.02%40万
39.31%40万
----
--29.07万
--28.98万
--28.71万
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
40.18%6,056.41万
53.27%4,423.97万
26.47%2,032.78万
-41.44%7,171.37万
15.16%4,320.49万
24.42%2,886.44万
36.31%1,607.32万
96.53%1.22亿
-25.06%3,751.63万
--2,319.97万
筹资活动现金流出小计
9.34%5.14亿
125.57%4.28亿
162.48%1.54亿
22.61%5.46亿
105.67%4.7亿
5.39%1.9亿
-64.58%5,868.27万
-34.95%4.46亿
-63.22%2.29亿
-42.81%1.8亿
筹资活动产生的现金流量净额
-43.12%-1.37亿
-241.51%-1.09亿
-71.60%2,012.1万
65.19%-4,398.53万
-355.41%-9,603.74万
191.43%7,738.06万
156.81%7,084.02万
47.54%-1.26亿
116.73%3,760.13万
-292.89%-8,463.68万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-110.78%-237.52万
-90.34%241万
94.95%-58.94万
-48.93%1,866.63万
-46.83%2,203.37万
62.68%2,494.04万
-287.60%-1,167.3万
265.35%3,654.84万
387.12%4,144.07万
240.36%1,533.05万
现金及现金等价物净增加额
-1,731.98%-2.78亿
-525.55%-3.04亿
-514.21%-1.06亿
22.44%7,006.5万
272.59%1,705.16万
300.75%7,144.6万
134.94%2,559.62万
688.71%5,722.23万
84.98%-987.97万
-250.75%-3,558.91万
加:期初现金及现金等价物余额
6.91%10.85亿
6.91%10.85亿
6.91%10.85亿
5.98%10.14亿
5.98%10.14亿
5.98%10.14亿
5.98%10.14亿
-1.01%9.57亿
-1.01%9.57亿
-1.01%9.57亿
期末现金及现金等价物余额
-21.84%8.06亿
-28.13%7.8亿
-5.92%9.78亿
6.91%10.85亿
8.88%10.32亿
17.82%10.86亿
17.66%10.4亿
5.98%10.14亿
5.12%9.47亿
-6.96%9.22亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.80%15.77亿4.80%9.82亿10.63%5.12亿-3.87%20.04亿-6.35%13.98亿-1.19%9.37亿-12.01%4.63亿-33.48%20.85亿-40.30%14.93亿-41.12%9.48亿
收到的税费返还 37.54%2,637.7万65.45%1,767.62万146.54%1,324.87万-53.26%2,504.42万-42.66%1,917.8万-59.41%1,068.35万-70.46%537.39万50.44%5,358.63万7.26%3,344.86万22.48%2,632.13万
收到其他与经营活动有关的现金 -21.31%2,677.43万-10.47%1,866.18万12.34%1,002.07万75.03%4,558.56万130.86%3,402.32万150.05%2,084.52万222.13%892.01万-7.15%2,604.4万-21.78%1,473.73万-13.28%833.63万
经营活动现金流入小计 12.33%16.31亿5.14%10.18亿12.19%5.36亿-4.14%20.75亿-5.82%14.52亿-1.47%9.69亿-12.77%4.77亿-32.32%21.64亿-39.59%15.41亿-40.13%9.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.85%8.58亿6.68%5.44亿6.00%2.58亿1.47%10.6亿-0.64%7.34亿4.63%5.1亿-15.83%2.43亿-47.97%10.45亿-55.48%7.39亿-52.25%4.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.14%4.19亿12.13%2.74亿13.25%1.38亿5.07%5.04亿2.96%3.73亿1.90%2.44亿-1.09%1.21亿-21.64%4.79亿-28.45%3.63亿-28.79%2.39亿
支付的各项税费 -21.96%7,354.09万-25.51%5,167.61万-24.43%3,386.15万34.20%1.34亿40.69%9,423.14万44.60%6,937.57万87.51%4,480.9万-44.32%9,971.14万-46.59%6,697.94万-48.82%4,797.93万
支付其他与经营活动有关的现金 5.93%8,867.76万-0.57%5,724.02万-7.96%3,192.84万30.39%1.1亿37.15%8,371.42万33.63%5,756.61万51.55%3,468.94万-17.68%8,407.8万-15.69%6,104.05万-25.40%4,307.9万
经营活动现金流出小计 11.93%14.39亿5.18%9.26亿3.82%4.61亿5.81%18.07亿4.55%12.86亿7.70%8.81亿-3.13%4.44亿-41.13%17.08亿-48.00%12.3亿-45.78%8.18亿
经营活动产生的现金流量净额 15.44%1.92亿4.81%9,197.61万123.62%7,454.76万-41.37%2.68亿-46.74%1.66亿-46.88%8,775.38万-62.48%3,333.73万53.71%4.57亿67.07%3.12亿23.81%1.65亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -94.33%357.48万-86.35%193.4万--19.89万0.14%6,307.76万0.16%6,308.76万-47.37%1,416.94万-----64.14%6,298.76万-64.06%6,298.76万3,141.56%2,692.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,235.65%1.19亿4,673.87%1.18亿1,856.74%4,919.9万172.92%427.26万198.73%356.17万121.66%247.05万349.44%251.43万-49.31%156.55万-28.99%119.23万-25.89%111.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------4.24%6,950.65万4.24%6,950.65万-40.00%1,583.06万----38.32%6,667.93万38.32%6,667.93万--2,638.44万
收到其他与投资活动有关的现金 --4.35亿--2.35亿--3,378.99万------------------6,120万--120万----
投资活动现金流入小计 309.52%5.58亿993.09%3.55亿3,208.53%8,318.78万-28.88%1.37亿3.10%1.36亿-40.33%3,247.05万157.96%251.43万-15.21%1.92亿-41.34%1.32亿2,231.14%5,442万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.15%2.09亿-9.85%1.36亿-35.96%4,415.23万88.62%2.89亿51.68%1.85亿75.26%1.51亿94.84%6,894.84万-40.24%1.53亿-45.91%1.22亿-35.30%8,589.61万
投资支付的现金 85.81%1,113.64万104.97%113.64万141.58%113.64万--47.04万348.23%599.35万--55.44万--47.04万-----87.67%133.71万----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------3,769.36--3,769.36--3,769.36--3,769.36------------
支付其他与投资活动有关的现金 3,235.45%6.67亿--5.07亿--2.38亿-94.27%2,000万-95.11%2,000万----------3.49亿--4.09亿--1亿
投资活动现金流出小计 320.52%8.88亿326.12%6.44亿308.06%2.83亿-38.41%3.09亿-60.37%2.11亿-18.72%1.51亿96.18%6,942.26万85.40%5.02亿123.61%5.33亿28.11%1.86亿
投资活动产生的现金流量净额 -340.51%-3.3亿-143.55%-2.89亿-199.07%-2亿44.34%-1.72亿81.29%-7,492.86万9.77%-1.19亿-94.43%-6,690.82万-605.99%-3.1亿-2,968.98%-4.01亿7.91%-1.31亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9.66%369.48万--366.18万--140万--345.02万--336.92万--------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.66%369.48万--366.18万--140万--345.02万--336.92万--------------------
取得借款收到的现金 6.32%3.73亿17.90%3.15亿33.37%1.73亿50.01%4.79亿31.79%3.51亿179.82%2.67亿215.96%1.3亿-25.97%3.19亿-31.06%2.66亿-72.64%9,549.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------1,999.44万--1,999.44万--------------------
筹资活动现金流入小计 0.67%3.77亿19.27%3.19亿34.45%1.74亿57.35%5.02亿40.56%3.74亿179.82%2.67亿215.96%1.3亿-28.13%3.19亿-32.92%2.66亿-73.39%9,549.77万
偿还债务支付的现金 -17.94%3.45亿77.30%2.78亿222.11%1.32亿46.99%4.66亿125.54%4.21亿1.90%1.57亿-73.07%4,094.87万-47.42%3.17亿-66.33%1.86亿-49.74%1.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,547.54%1.09亿2,388.06%1.06亿8.27%179.82万40.82%844.88万39.93%659.13万35.30%426.59万-8.68%166.08万-69.27%599.98万-73.76%471.05万-65.05%315.29万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 38.02%40万39.31%40万------29.07万--28.98万--28.71万----------------
支付其他与筹资活动有关的现金 40.18%6,056.41万53.27%4,423.97万26.47%2,032.78万-41.44%7,171.37万15.16%4,320.49万24.42%2,886.44万36.31%1,607.32万96.53%1.22亿-25.06%3,751.63万--2,319.97万
筹资活动现金流出小计 9.34%5.14亿125.57%4.28亿162.48%1.54亿22.61%5.46亿105.67%4.7亿5.39%1.9亿-64.58%5,868.27万-34.95%4.46亿-63.22%2.29亿-42.81%1.8亿
筹资活动产生的现金流量净额 -43.12%-1.37亿-241.51%-1.09亿-71.60%2,012.1万65.19%-4,398.53万-355.41%-9,603.74万191.43%7,738.06万156.81%7,084.02万47.54%-1.26亿116.73%3,760.13万-292.89%-8,463.68万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110.78%-237.52万-90.34%241万94.95%-58.94万-48.93%1,866.63万-46.83%2,203.37万62.68%2,494.04万-287.60%-1,167.3万265.35%3,654.84万387.12%4,144.07万240.36%1,533.05万
现金及现金等价物净增加额 -1,731.98%-2.78亿-525.55%-3.04亿-514.21%-1.06亿22.44%7,006.5万272.59%1,705.16万300.75%7,144.6万134.94%2,559.62万688.71%5,722.23万84.98%-987.97万-250.75%-3,558.91万
加:期初现金及现金等价物余额 6.91%10.85亿6.91%10.85亿6.91%10.85亿5.98%10.14亿5.98%10.14亿5.98%10.14亿5.98%10.14亿-1.01%9.57亿-1.01%9.57亿-1.01%9.57亿
期末现金及现金等价物余额 -21.84%8.06亿-28.13%7.8亿-5.92%9.78亿6.91%10.85亿8.88%10.32亿17.82%10.86亿17.66%10.4亿5.98%10.14亿5.12%9.47亿-6.96%9.22亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。