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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
永利股份 (300230)
- 4.80
- +0.13+2.78%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
39.03亿总市值17.39市盈率TTM
4.82最高价4.71最低价11.54万手成交量4.75今开4.67昨收5518.65万成交额1.83%换手率17.52市盈率(静)8.13亿总股本5.6752周最高1.20市净率30.23亿流通值4.0552周最低5.60涨停价6.30亿流通股11.37历史最高3.74跌停价2.36%振幅0.46历史最低0.07股息TTM4.78平均价4.63万手内盘1.35%股息率TTM100股每手6.76万手外盘
永利股份 (300230) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.76%17.63亿 | 17.41%11.53亿 | 13.48%5.81亿 | 12.02%22.45亿 | 12.80%15.77亿 | 4.80%9.82亿 | 10.63%5.12亿 | -3.87%20.04亿 | -6.35%13.98亿 | -1.19%9.37亿 |
| 收到的税费返还 | -5.96%2,480.38万 | -36.40%1,124.25万 | -22.09%1,032.17万 | 36.25%3,412.22万 | 37.54%2,637.7万 | 65.45%1,767.62万 | 146.54%1,324.87万 | -53.26%2,504.42万 | -42.66%1,917.8万 | -59.41%1,068.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.81%2,227.31万 | -28.92%1,326.46万 | -31.15%689.97万 | 13.71%5,183.53万 | -21.31%2,677.43万 | -10.47%1,866.18万 | 12.34%1,002.07万 | 75.03%4,558.56万 | 130.86%3,402.32万 | 150.05%2,084.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.00%18.1亿 | 15.63%11.78亿 | 11.77%5.99亿 | 12.35%23.31亿 | 12.33%16.31亿 | 5.14%10.18亿 | 12.19%5.36亿 | -4.14%20.75亿 | -5.82%14.52亿 | -1.47%9.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.52%9.14亿 | 10.62%6.02亿 | 11.80%2.88亿 | 13.81%12.06亿 | 16.85%8.58亿 | 6.68%5.44亿 | 6.00%2.58亿 | 1.47%10.6亿 | -0.64%7.34亿 | 4.63%5.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.67%4.68亿 | 13.66%3.11亿 | 12.96%1.55亿 | 12.43%5.66亿 | 12.14%4.19亿 | 12.13%2.74亿 | 13.25%1.38亿 | 5.07%5.04亿 | 2.96%3.73亿 | 1.90%2.44亿 |
| 支付的各项税费 | 20.77%8,881.48万 | -3.09%5,007.93万 | -17.12%2,806.46万 | -17.86%1.1亿 | -21.96%7,354.09万 | -25.51%5,167.61万 | -24.43%3,386.15万 | 34.20%1.34亿 | 40.69%9,423.14万 | 44.60%6,937.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65%8,925.15万 | 0.54%5,755.03万 | -6.18%2,995.42万 | 8.76%1.19亿 | 5.93%8,867.76万 | -0.57%5,724.02万 | -7.96%3,192.84万 | 30.39%1.1亿 | 37.15%8,371.42万 | 33.63%5,756.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.39%15.6亿 | 10.13%10.2亿 | 8.77%5.01亿 | 10.78%20.02亿 | 11.93%14.39亿 | 5.18%9.26亿 | 3.82%4.61亿 | 5.81%18.07亿 | 4.55%12.86亿 | 7.70%8.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.62%2.5亿 | 71.01%1.57亿 | 30.27%9,711.55万 | 22.95%3.29亿 | 15.44%1.92亿 | 4.81%9,197.61万 | 123.62%7,454.76万 | -41.37%2.68亿 | -46.74%1.66亿 | -46.88%8,775.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,197.38%4,637.86万 | 664.63%1,478.78万 | 1,476.38%313.5万 | -92.60%466.88万 | -94.33%357.48万 | -86.35%193.4万 | --19.89万 | 0.14%6,307.76万 | 0.16%6,308.76万 | -47.37%1,416.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.20%332.16万 | -97.83%256.39万 | -98.82%58.07万 | 2,706.06%1.2亿 | 3,235.65%1.19亿 | 4,673.87%1.18亿 | 1,856.74%4,919.9万 | 172.92%427.26万 | 198.73%356.17万 | 121.66%247.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.24%6,950.65万 | 4.24%6,950.65万 | -40.00%1,583.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 106.30%8.98亿 | 27.49%3亿 | -11.22%3,000万 | --5.77亿 | --4.35亿 | --2.35亿 | --3,378.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 69.93%9.48亿 | -10.68%3.17亿 | -59.47%3,371.57万 | 412.69%7.02亿 | 309.52%5.58亿 | 993.09%3.55亿 | 3,208.53%8,318.78万 | -28.88%1.37亿 | 3.10%1.36亿 | -40.33%3,247.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.62%8,038.01万 | -59.24%5,531.43万 | -27.88%3,184.42万 | -12.49%2.53亿 | 13.15%2.09亿 | -9.85%1.36亿 | -35.96%4,415.23万 | 88.62%2.89亿 | 51.68%1.85亿 | 75.26%1.51亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 2,267.43%1,113.64万 | 85.81%1,113.64万 | 104.97%113.64万 | 141.58%113.64万 | --47.04万 | 348.23%599.35万 | --55.44万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --72.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,769.36 | --3,769.36 | --3,769.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -0.16%6.66亿 | -5.21%4.81亿 | -9.72%2.15亿 | 3,785.45%7.77亿 | 3,235.45%6.67亿 | --5.07亿 | --2.38亿 | -94.27%2,000万 | -95.11%2,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.83%7.47亿 | -16.76%5.36亿 | -12.91%2.47亿 | 236.63%10.41亿 | 320.52%8.88亿 | 326.12%6.44亿 | 308.06%2.83亿 | -38.41%3.09亿 | -60.37%2.11亿 | -18.72%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160.71%2亿 | 24.24%-2.19亿 | -6.45%-2.13亿 | -96.83%-3.39亿 | -340.51%-3.3亿 | -143.55%-2.89亿 | -199.07%-2亿 | 44.34%-1.72亿 | 81.29%-7,492.86万 | 9.77%-1.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -85.48%53.63万 | ---- | ---- | 7.09%369.48万 | 9.66%369.48万 | --366.18万 | --140万 | --345.02万 | --336.92万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -85.48%53.63万 | ---- | ---- | 7.09%369.48万 | 9.66%369.48万 | --366.18万 | --140万 | --345.02万 | --336.92万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -17.55%3.08亿 | -15.90%2.65亿 | -12.39%1.51亿 | -6.06%4.5亿 | 6.32%3.73亿 | 17.90%3.15亿 | 33.37%1.73亿 | 50.01%4.79亿 | 31.79%3.51亿 | 179.82%2.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,999.44万 | --1,999.44万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.21%3.08亿 | -16.87%2.65亿 | -13.10%1.51亿 | -9.71%4.54亿 | 0.67%3.77亿 | 19.27%3.19亿 | 34.45%1.74亿 | 57.35%5.02亿 | 40.56%3.74亿 | 179.82%2.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.96%4.66亿 | 16.05%3.22亿 | 49.14%1.97亿 | -13.97%4.01亿 | -17.94%3.45亿 | 77.30%2.78亿 | 222.11%1.32亿 | 46.99%4.66亿 | 125.54%4.21亿 | 1.90%1.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.27%6,160.98万 | -44.03%5,940.37万 | 125.22%405万 | 1,214.31%1.11亿 | 1,547.54%1.09亿 | 2,388.06%1.06亿 | 8.27%179.82万 | 40.82%844.88万 | 39.93%659.13万 | 35.30%426.59万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 337.50%175万 | 300.00%160万 | --160万 | 37.60%40万 | 38.02%40万 | 39.31%40万 | ---- | --29.07万 | --28.98万 | --28.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -32.74%4,073.74万 | -39.05%2,696.45万 | -38.34%1,253.41万 | 3.82%7,445.12万 | 40.18%6,056.41万 | 53.27%4,423.97万 | 26.47%2,032.78万 | -41.44%7,171.37万 | 15.16%4,320.49万 | 24.42%2,886.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.47%5.68亿 | -4.54%4.09亿 | 38.48%2.13亿 | 7.36%5.87亿 | 9.34%5.14亿 | 125.57%4.28亿 | 162.48%1.54亿 | 22.61%5.46亿 | 105.67%4.7亿 | 5.39%1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.10%-2.6亿 | -31.36%-1.44亿 | -407.93%-6,195.88万 | -202.31%-1.33亿 | -43.12%-1.37亿 | -241.51%-1.09亿 | -71.60%2,012.1万 | 65.19%-4,398.53万 | -355.41%-9,603.74万 | 191.43%7,738.06万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.34%178.95万 | 83.29%441.73万 | 515.46%244.88万 | -52.61%884.54万 | -110.78%-237.52万 | -90.34%241万 | 94.95%-58.94万 | -48.93%1,866.63万 | -46.83%2,203.37万 | 62.68%2,494.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 169.20%1.93亿 | 33.88%-2.01亿 | -65.44%-1.75亿 | -291.54%-1.34亿 | -1,731.98%-2.78亿 | -525.55%-3.04亿 | -514.21%-1.06亿 | 22.44%7,006.5万 | 272.59%1,705.16万 | 300.75%7,144.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.37%9.5亿 | -12.37%9.5亿 | -12.37%9.5亿 | 6.91%10.85亿 | 6.91%10.85亿 | 6.91%10.85亿 | 6.91%10.85亿 | 5.98%10.14亿 | 5.98%10.14亿 | 5.98%10.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.75%11.43亿 | -4.00%7.49亿 | -20.81%7.75亿 | -12.37%9.5亿 | -21.84%8.06亿 | -28.13%7.8亿 | -5.92%9.78亿 | 6.91%10.85亿 | 8.88%10.32亿 | 17.82%10.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
