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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
银信科技 (300231)
- 11.27
- -0.05-0.44%
交易中 05/08 11:24 (北京)
50.07亿总市值97.16市盈率TTM
11.47最高价11.16最低价10.48万手成交量11.26今开11.32昨收1.19亿成交额2.36%换手率82.26市盈率(静)4.44亿总股本14.0052周最高3.04市净率50.07亿流通值9.8352周最低13.58涨停价4.44亿流通股32.87历史最高9.06跌停价2.74%振幅1.65历史最低0.10股息TTM11.32平均价5.29万手内盘0.89%股息率TTM100股每手5.12万手外盘
银信科技 (300231) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.13%5.12亿 | 0.61%20.97亿 | 12.00%13.43亿 | 23.87%7.7亿 | 3.86%3.3亿 | -11.08%20.84亿 | -21.45%11.99亿 | -30.47%6.22亿 | -10.10%3.18亿 | 3.19%23.44亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -35.08%38.82万 | -4.03%38.82万 | -1.74%5.95万 | 164.18%66.65万 | 506.73%59.8万 | 7,759.65%40.45万 | 73,272.44%6.06万 | -49.22%25.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.27%1,297.75万 | -32.37%6,344.07万 | -13.69%4,675.75万 | -9.22%2,837.24万 | -21.77%1,587.77万 | 11.39%9,379.92万 | -14.77%5,417.16万 | -35.60%3,125.5万 | 25.25%2,029.55万 | -14.80%8,420.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.73%5.25亿 | -0.84%21.6亿 | 10.87%13.9亿 | 22.27%7.99亿 | 2.32%3.46亿 | -10.29%21.79亿 | -21.15%12.54亿 | -30.69%6.54亿 | -8.54%3.38亿 | 2.43%24.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.01%2.97亿 | 26.33%14.68亿 | 7.21%9.53亿 | 3.59%5.7亿 | -11.64%2.63亿 | -17.36%11.62亿 | -6.72%8.89亿 | -12.89%5.5亿 | -25.08%2.98亿 | -22.13%14.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.56%7,534.07万 | 0.42%3.52亿 | 2.20%2.72亿 | 3.22%1.86亿 | 7.45%8,616.69万 | 1.55%3.51亿 | 0.04%2.66亿 | -1.87%1.8亿 | -1.79%8,019.2万 | 0.50%3.45亿 |
| 支付的各项税费 | 89.44%1,350.73万 | 11.11%4,841.17万 | -19.72%2,907.53万 | -11.50%1,608.03万 | -4.55%713万 | -49.23%4,356.92万 | -50.17%3,621.74万 | -45.86%1,817万 | -50.56%746.95万 | -11.63%8,581.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.70%3,552.75万 | -37.60%1.59亿 | -27.35%1.19亿 | -22.80%8,106.41万 | -28.24%3,934.26万 | -2.99%2.55亿 | -17.82%1.64亿 | -22.51%1.05亿 | -20.75%5,482.65万 | -9.70%2.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.56%4.22亿 | 11.95%20.28亿 | 1.33%13.73亿 | -0.05%8.53亿 | -10.11%3.96亿 | -13.76%18.11亿 | -9.12%13.55亿 | -13.29%8.53亿 | -21.85%4.4亿 | -17.24%21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309.21%1.04亿 | -63.92%1.33亿 | 117.13%1,730.54万 | 73.10%-5,373.88万 | 51.38%-4,952.72万 | 11.92%3.67亿 | -201.66%-1.01亿 | -385.98%-2亿 | 47.32%-1.02亿 | 296.95%3.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1.73亿 | --238.55万 | --238.55万 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --70.79万 | --69.76万 | --30.9万 | --25.48万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -38.75%24.5万 | -38.75%24.5万 | -38.75%24.5万 | -38.75%24.5万 | -64.73%40万 | -58.03%40万 | 58.10%40万 | --40万 | --113.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1.66亿 | --1.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 43,484.60%1.74亿 | 42,232.03%1.69亿 | 33,134.88%1.33亿 | 30,024.96%1.2亿 | -64.73%40万 | -58.03%40万 | 58.10%40万 | --40万 | -99.35%113.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.91%15.77万 | -96.93%1,132.01万 | -99.30%259.75万 | -93.35%120.77万 | 2,221.02%120.54万 | 2,276.41%3.69亿 | 2,276.00%3.69亿 | 16.97%1,815.54万 | -71.61%5.19万 | -16.94%1,552.19万 |
| 投资支付的现金 | 780.00%4.4亿 | 101.48%2.01亿 | --4,000万 | ---- | --5,000万 | 66,566.67%1亿 | ---- | ---- | ---- | -99.91%15万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --7,100万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 759.59%4.4亿 | -54.61%2.13亿 | -69.20%1.14亿 | 292.21%7,120.77万 | 98,497.06%5,120.54万 | 2,891.75%4.69亿 | 2,253.26%3.69亿 | 15.85%1,815.54万 | -71.61%5.19万 | -91.91%1,567.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -735.20%-4.4亿 | 91.79%-3,846.18万 | 115.13%5,573.06万 | 447.68%6,173.18万 | 19,808.42%6,929.44万 | -3,122.39%-4.68亿 | -2,402.91%-3.68亿 | -15.15%-1,775.54万 | 290.30%34.81万 | 19.41%-1,453.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -8.87%4.86亿 | -41.50%2.94亿 | 26.44%1.99亿 | 896.00%1.99亿 | 35.11%5.33亿 | 30.83%5.03亿 | -52.69%1.58亿 | -92.83%2,000万 | -10.61%3.95亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -8.87%4.86亿 | -41.50%2.94亿 | 26.44%1.99亿 | 896.00%1.99亿 | 35.11%5.33亿 | 30.83%5.03亿 | -52.69%1.58亿 | -92.83%2,000万 | -10.61%3.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 222.88%7.08亿 | 249.00%6.78亿 | 164.74%3.93亿 | 141.15%2.81亿 | -62.26%2.19亿 | -48.01%1.94亿 | -40.77%1.49亿 | -8.12%1.16亿 | 32.25%5.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.00%76.13万 | -36.17%6,142.95万 | -38.26%5,788.26万 | -41.95%5,002.24万 | -13.74%117.12万 | -7.73%9,624.68万 | -7.26%9,375.7万 | -6.15%8,617.67万 | -65.26%135.78万 | 4.10%1.04亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.89%28.63万 | 25.51%276.22万 | 1.34%223.03万 | -21.67%137.78万 | --89.18万 | -28.41%220.08万 | 1,125,006.05%220.08万 | --175.89万 | ---- | -23.96%307.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.63%104.76万 | 143.00%7.72亿 | 154.28%7.38亿 | 88.04%4.45亿 | 140.12%2.83亿 | -53.85%3.18亿 | -38.86%2.9亿 | -30.98%2.37亿 | -9.83%1.18亿 | 26.64%6.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.75%-104.76万 | -232.43%-2.86亿 | -307.85%-4.43亿 | -210.94%-2.46亿 | 14.51%-8,357.41万 | 173.54%2.16亿 | 337.61%2.13亿 | -719.61%-7,896.7万 | -165.93%-9,776.27万 | -188.31%-2.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,075.35%-50.51万 | -522.50%-71.47万 | 42.56%-36.21万 | -127.56%-12.43万 | -521.23%-4.3万 | 86.91%16.92万 | -180.41%-63.03万 | -55.89%45.1万 | 101.72%1.02万 | -92.00%9.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -429.51%-3.38亿 | -267.29%-1.92亿 | -44.27%-3.71亿 | 19.72%-2.38亿 | 67.96%-6,384.98万 | 459.44%1.15亿 | -5,866.39%-2.57亿 | -354.49%-2.96亿 | -334.51%-1.99亿 | 107.20%2,054.47万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.74%5.01亿 | 19.87%6.93亿 | 19.87%6.93亿 | 19.87%6.93亿 | 19.87%6.93亿 | 3.68%5.78亿 | 3.68%5.78亿 | 3.68%5.78亿 | 3.68%5.78亿 | -33.85%5.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -74.12%1.63亿 | -27.74%5.01亿 | 0.38%3.23亿 | 61.40%4.56亿 | 66.05%6.29亿 | 19.87%6.93亿 | -41.91%3.21亿 | -42.70%2.82亿 | -25.96%3.79亿 | 3.68%5.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
