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300235 方直科技

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32.60亿总市值139.25市盈率TTM

方直科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
18.99%7,706.74万
29.02%5,750.24万
59.91%2,068.32万
8.49%1.18亿
-9.04%6,476.65万
52.86%4,456.88万
4.24%1,293.47万
-20.18%1.09亿
-18.78%7,120.53万
-48.45%2,915.6万
收到的税费返还
13.65%233.5万
6.98%219.78万
----
0.33%523.2万
-13.42%205.45万
-13.23%205.45万
----
21.09%521.49万
41.73%237.28万
41.54%236.77万
收到其他与经营活动有关的现金
-53.72%1,568.32万
-48.21%1,428.02万
-36.96%540.05万
11.68%4,329.51万
26.97%3,388.68万
43.22%2,757.48万
-47.46%856.66万
-9.34%3,876.74万
-14.30%2,668.78万
16.88%1,925.34万
经营活动现金流入小计
-5.58%9,508.56万
-0.29%7,398.04万
21.31%2,608.37万
9.02%1.67亿
0.44%1.01亿
46.12%7,419.8万
-25.11%2,150.12万
-16.69%1.53亿
-16.78%1亿
-32.03%5,077.71万
购买商品、接受劳务支付的现金
-31.23%877.89万
-38.90%495.09万
12.39%269.52万
9.87%2,660.89万
-10.61%1,276.65万
-25.25%810.29万
-50.28%239.8万
-40.95%2,421.85万
-51.06%1,428.17万
-39.08%1,083.94万
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.23%2,554.01万
-3.45%1,788.8万
10.88%1,076.97万
0.90%3,343.1万
-1.71%2,585.86万
-3.30%1,852.78万
-7.57%971.28万
-27.68%3,313.16万
-26.65%2,630.81万
-22.10%1,916.01万
支付的各项税费
1.95%743.48万
8.01%631.27万
-70.00%101.18万
2.01%1,554.46万
10.25%729.29万
-10.74%584.48万
412.85%337.32万
1.39%1,523.78万
-9.04%661.45万
-4.15%654.8万
支付其他与经营活动有关的现金
-38.67%2,525.99万
-48.33%1,768.62万
72.44%777.95万
-14.94%5,276.66万
7.77%4,118.83万
6.73%3,423.08万
-83.12%451.15万
4.55%6,203.31万
-26.33%3,821.81万
13.80%3,207.26万
经营活动现金流出小计
-23.07%6,701.36万
-29.79%4,683.78万
11.31%2,225.61万
-4.66%1.28亿
1.97%8,710.62万
-2.79%6,670.63万
-53.19%1,999.56万
-16.48%1.35亿
-31.22%8,542.25万
-11.35%6,862.01万
经营活动产生的现金流量净额
106.39%2,807.2万
262.30%2,714.27万
154.22%382.76万
109.08%3,846.46万
-8.37%1,360.15万
141.99%749.17万
110.75%150.57万
-18.18%1,839.68万
499.48%1,484.34万
-560.46%-1,784.29万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
7.33%6.9亿
14.93%4.4亿
46.15%1.9亿
32.23%9.63亿
78.57%6.43亿
139.28%3.83亿
85.71%1.3亿
77.59%7.28亿
38.46%3.6亿
14.29%1.6亿
取得投资收益收到的现金
-25.30%451.61万
-45.52%192.22万
-32.06%59.17万
43.92%846.62万
51.36%604.59万
157.30%352.83万
39.19%87.09万
18.78%588.27万
30.07%399.45万
4.20%137.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
255.00%710
----
----
-94.83%2,220
-99.53%200
-99.52%200
----
-38.63%4.29万
-36.91%4.29万
3,496.52%4.14万
投资活动现金流入小计
7.03%6.95亿
14.38%4.42亿
45.63%1.91亿
32.32%9.71亿
78.25%6.49亿
139.37%3.86亿
85.20%1.31亿
76.79%7.34亿
38.34%3.64亿
14.22%1.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-35.91%66.74万
-37.99%38.71万
251.12%19.43万
12.09%218.02万
-42.51%104.13万
-50.40%62.42万
-71.50%5.53万
-4.01%194.5万
24.82%181.11万
124.92%125.83万
投资支付的现金
33.33%8亿
-11.22%4.35亿
-14.29%1.2亿
16.79%10.3亿
7.12%6亿
63.28%4.9亿
0.00%1.4亿
120.29%8.82亿
80.47%5.6亿
76.53%3亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--3,000万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
33.21%8.01亿
-11.26%4.35亿
-14.18%1.2亿
20.17%10.62亿
6.96%6.01亿
62.80%4.91亿
-0.10%1.4亿
119.67%8.84亿
80.21%5.62亿
76.69%3.01亿
投资活动产生的现金流量净额
-321.82%-1.06亿
106.27%653.52万
866.49%7,039.74万
39.36%-9,086.17万
124.18%4,785.48万
25.51%-1.04亿
86.79%-918.44万
-1,266.34%-1.5亿
-306.63%-1.98亿
-378.57%-1.4亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
87.50%1,258.71万
87.50%1,258.71万
----
100.00%671.32万
100.00%671.32万
100.00%671.32万
----
-63.64%335.66万
-63.64%335.66万
-63.64%335.66万
支付其他与筹资活动有关的现金
12,749.17%999.97万
12,749.17%999.97万
14,064.49%826.75万
-66.09%7.78万
-59.17%7.78万
-33.33%7.78万
178.26%5.84万
60.40%22.95万
--19.06万
--11.67万
筹资活动现金流出小计
232.60%2,258.69万
232.60%2,258.69万
14,064.49%826.75万
89.37%679.11万
91.45%679.11万
95.52%679.11万
178.26%5.84万
-61.74%358.61万
-61.57%354.72万
-62.37%347.34万
筹资活动产生的现金流量净额
-232.60%-2,258.69万
-232.60%-2,258.69万
-14,064.49%-826.75万
-89.37%-679.11万
-91.45%-679.11万
-95.52%-679.11万
-178.26%-5.84万
61.74%-358.61万
61.57%-354.72万
62.37%-347.34万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-284.15%-1.01亿
110.71%1,109.1万
952.48%6,595.75万
56.16%-5,918.82万
129.30%5,466.53万
35.79%-1.04亿
90.74%-773.72万
-620.18%-1.35亿
-202.85%-1.87亿
-291.65%-1.61亿
加:期初现金及现金等价物余额
-28.08%1.51亿
-28.12%1.51亿
-28.12%1.51亿
-39.08%2.1亿
-39.08%2.1亿
-39.08%2.1亿
-39.08%2.1亿
8.12%3.45亿
8.12%3.45亿
8.12%3.45亿
期末现金及现金等价物余额
-80.88%5,068.15万
51.87%1.62亿
7.16%2.17亿
-28.12%1.51亿
66.85%2.65亿
-41.97%1.07亿
-22.60%2.03亿
-39.08%2.1亿
-38.39%1.59亿
-33.82%1.84亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18.99%7,706.74万29.02%5,750.24万59.91%2,068.32万8.49%1.18亿-9.04%6,476.65万52.86%4,456.88万4.24%1,293.47万-20.18%1.09亿-18.78%7,120.53万-48.45%2,915.6万
收到的税费返还 13.65%233.5万6.98%219.78万----0.33%523.2万-13.42%205.45万-13.23%205.45万----21.09%521.49万41.73%237.28万41.54%236.77万
收到其他与经营活动有关的现金 -53.72%1,568.32万-48.21%1,428.02万-36.96%540.05万11.68%4,329.51万26.97%3,388.68万43.22%2,757.48万-47.46%856.66万-9.34%3,876.74万-14.30%2,668.78万16.88%1,925.34万
经营活动现金流入小计 -5.58%9,508.56万-0.29%7,398.04万21.31%2,608.37万9.02%1.67亿0.44%1.01亿46.12%7,419.8万-25.11%2,150.12万-16.69%1.53亿-16.78%1亿-32.03%5,077.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 -31.23%877.89万-38.90%495.09万12.39%269.52万9.87%2,660.89万-10.61%1,276.65万-25.25%810.29万-50.28%239.8万-40.95%2,421.85万-51.06%1,428.17万-39.08%1,083.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.23%2,554.01万-3.45%1,788.8万10.88%1,076.97万0.90%3,343.1万-1.71%2,585.86万-3.30%1,852.78万-7.57%971.28万-27.68%3,313.16万-26.65%2,630.81万-22.10%1,916.01万
支付的各项税费 1.95%743.48万8.01%631.27万-70.00%101.18万2.01%1,554.46万10.25%729.29万-10.74%584.48万412.85%337.32万1.39%1,523.78万-9.04%661.45万-4.15%654.8万
支付其他与经营活动有关的现金 -38.67%2,525.99万-48.33%1,768.62万72.44%777.95万-14.94%5,276.66万7.77%4,118.83万6.73%3,423.08万-83.12%451.15万4.55%6,203.31万-26.33%3,821.81万13.80%3,207.26万
经营活动现金流出小计 -23.07%6,701.36万-29.79%4,683.78万11.31%2,225.61万-4.66%1.28亿1.97%8,710.62万-2.79%6,670.63万-53.19%1,999.56万-16.48%1.35亿-31.22%8,542.25万-11.35%6,862.01万
经营活动产生的现金流量净额 106.39%2,807.2万262.30%2,714.27万154.22%382.76万109.08%3,846.46万-8.37%1,360.15万141.99%749.17万110.75%150.57万-18.18%1,839.68万499.48%1,484.34万-560.46%-1,784.29万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7.33%6.9亿14.93%4.4亿46.15%1.9亿32.23%9.63亿78.57%6.43亿139.28%3.83亿85.71%1.3亿77.59%7.28亿38.46%3.6亿14.29%1.6亿
取得投资收益收到的现金 -25.30%451.61万-45.52%192.22万-32.06%59.17万43.92%846.62万51.36%604.59万157.30%352.83万39.19%87.09万18.78%588.27万30.07%399.45万4.20%137.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 255.00%710---------94.83%2,220-99.53%200-99.52%200-----38.63%4.29万-36.91%4.29万3,496.52%4.14万
投资活动现金流入小计 7.03%6.95亿14.38%4.42亿45.63%1.91亿32.32%9.71亿78.25%6.49亿139.37%3.86亿85.20%1.31亿76.79%7.34亿38.34%3.64亿14.22%1.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -35.91%66.74万-37.99%38.71万251.12%19.43万12.09%218.02万-42.51%104.13万-50.40%62.42万-71.50%5.53万-4.01%194.5万24.82%181.11万124.92%125.83万
投资支付的现金 33.33%8亿-11.22%4.35亿-14.29%1.2亿16.79%10.3亿7.12%6亿63.28%4.9亿0.00%1.4亿120.29%8.82亿80.47%5.6亿76.53%3亿
支付其他与投资活动有关的现金 --------------3,000万------------------------
投资活动现金流出小计 33.21%8.01亿-11.26%4.35亿-14.18%1.2亿20.17%10.62亿6.96%6.01亿62.80%4.91亿-0.10%1.4亿119.67%8.84亿80.21%5.62亿76.69%3.01亿
投资活动产生的现金流量净额 -321.82%-1.06亿106.27%653.52万866.49%7,039.74万39.36%-9,086.17万124.18%4,785.48万25.51%-1.04亿86.79%-918.44万-1,266.34%-1.5亿-306.63%-1.98亿-378.57%-1.4亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87.50%1,258.71万87.50%1,258.71万----100.00%671.32万100.00%671.32万100.00%671.32万-----63.64%335.66万-63.64%335.66万-63.64%335.66万
支付其他与筹资活动有关的现金 12,749.17%999.97万12,749.17%999.97万14,064.49%826.75万-66.09%7.78万-59.17%7.78万-33.33%7.78万178.26%5.84万60.40%22.95万--19.06万--11.67万
筹资活动现金流出小计 232.60%2,258.69万232.60%2,258.69万14,064.49%826.75万89.37%679.11万91.45%679.11万95.52%679.11万178.26%5.84万-61.74%358.61万-61.57%354.72万-62.37%347.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -232.60%-2,258.69万-232.60%-2,258.69万-14,064.49%-826.75万-89.37%-679.11万-91.45%-679.11万-95.52%-679.11万-178.26%-5.84万61.74%-358.61万61.57%-354.72万62.37%-347.34万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -284.15%-1.01亿110.71%1,109.1万952.48%6,595.75万56.16%-5,918.82万129.30%5,466.53万35.79%-1.04亿90.74%-773.72万-620.18%-1.35亿-202.85%-1.87亿-291.65%-1.61亿
加:期初现金及现金等价物余额 -28.08%1.51亿-28.12%1.51亿-28.12%1.51亿-39.08%2.1亿-39.08%2.1亿-39.08%2.1亿-39.08%2.1亿8.12%3.45亿8.12%3.45亿8.12%3.45亿
期末现金及现金等价物余额 -80.88%5,068.15万51.87%1.62亿7.16%2.17亿-28.12%1.51亿66.85%2.65亿-41.97%1.07亿-22.60%2.03亿-39.08%2.1亿-38.39%1.59亿-33.82%1.84亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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