(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.40%15.77亿 | -26.23%51.25亿 | -31.54%37.29亿 | -33.63%23.99亿 | -43.85%11.91亿 | -0.73%69.47亿 | 11.11%54.47亿 | 22.91%36.14亿 | 50.76%21.21亿 | 87.44%69.98亿 |
收到的税费返还 | -96.34%25.6万 | -41.54%1,968.78万 | -8.10%1,435.44万 | 86.10%1,051.77万 | 560.51%699.19万 | 106.00%3,367.94万 | 102.09%1,561.89万 | 46.02%565.17万 | -36.97%105.86万 | -60.11%1,634.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.87%1,863.22万 | 122.07%1.36亿 | 176.97%8,617.72万 | 128.33%6,160.96万 | 27.26%2,163.18万 | -14.92%6,121.42万 | -21.36%3,111.4万 | 89.10%2,698.25万 | 100.66%1,699.77万 | 11.71%7,195.25万 |
经营活动现金流入小计 | 30.84%15.96亿 | -25.01%52.8亿 | -30.30%38.29亿 | -32.24%24.71亿 | -42.98%12.2亿 | -0.62%70.42亿 | 11.00%54.93亿 | 23.26%36.47亿 | 50.96%21.39亿 | 84.59%70.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.53%13.91亿 | -27.25%43.45亿 | -33.78%31.93亿 | -37.40%20.11亿 | -46.61%9.97亿 | -2.53%59.73亿 | 12.08%48.22亿 | 23.24%32.13亿 | 52.11%18.67亿 | 106.90%61.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.91%1.95亿 | -0.37%6.11亿 | 4.32%4.83亿 | 3.53%3.3亿 | 4.20%1.82亿 | 10.99%6.14亿 | 11.05%4.63亿 | 13.14%3.18亿 | 18.54%1.75亿 | 27.26%5.53亿 |
支付的各项税费 | 36.60%2,914.51万 | -18.71%8,425.75万 | -13.79%7,116万 | -19.37%4,644.01万 | -5.05%2,133.61万 | -21.98%1.04亿 | -22.94%8,254.16万 | 33.04%5,759.85万 | 25.84%2,247.03万 | 130.52%1.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.55%2,143.52万 | -30.29%1.01亿 | -35.14%7,302.68万 | -18.31%5,104.15万 | -40.67%2,918.4万 | 8.16%1.44亿 | 49.15%1.13亿 | 14.23%6,248.56万 | 64.43%4,918.8万 | 10.45%1.34亿 |
经营活动现金流出小计 | 33.07%16.36亿 | -24.77%51.41亿 | -30.29%38.2亿 | -33.22%24.38亿 | -41.83%12.29亿 | -1.62%68.34亿 | 11.79%54.8亿 | 22.27%36.51亿 | 48.56%21.13亿 | 94.34%69.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -315.45%-4,014.41万 | -32.99%1.39亿 | -31.17%936.48万 | 903.05%3,300.74万 | -137.37%-966.29万 | 48.96%2.07亿 | -71.34%1,360.61万 | 85.00%-411.03万 | 569.71%2,585.57万 | -47.32%1.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -90.76%165.27万 | -77.53%165.27万 | --86.38万 | ---- | -73.36%1,788.61万 | -94.88%735.39万 | ---- | ---- | 7,359.76%6,713.78万 |
取得投资收益收到的现金 | 12.01%48.4万 | -95.95%290.5万 | -94.66%348.43万 | -97.52%131.76万 | -90.35%43.21万 | -63.35%7,169.77万 | 264.37%6,526.8万 | 201.28%5,303.09万 | -74.43%447.89万 | 3,084.20%1.96亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,067.56%336.76万 | 564.36%590.87万 | 1,358.43%585.32万 | 924.57%246.44万 | -96.86%5,417 | -62.41%88.94万 | -50.05%40.13万 | -68.08%24.05万 | -45.46%17.23万 | -27.75%236.59万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -31.68%2.21亿 | -79.85%7.52亿 | -80.39%6.98亿 | -83.25%5.24亿 | -70.77%3.24亿 | -47.87%37.34亿 | 567.37%35.59亿 | 785.18%31.3亿 | 686.45%11.07亿 | 2,550.49%71.62亿 |
投资活动现金流入小计 | -30.58%2.25亿 | -80.05%7.63亿 | -80.48%7.09亿 | -83.39%5.29亿 | -70.85%3.24亿 | -48.51%38.24亿 | 422.13%36.32亿 | 517.42%31.83亿 | 600.93%11.12亿 | 2,547.52%74.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.78%1,160.99万 | 201.83%2.05亿 | 74.27%5,980.07万 | -16.64%2,131.56万 | -63.30%770.01万 | -43.67%6,797.98万 | -56.68%3,431.43万 | -50.54%2,557.05万 | -11.71%2,098.2万 | -30.32%1.21亿 |
投资支付的现金 | --333.5万 | -23.88%1,020万 | 3.03%1,020万 | ---- | ---- | 24.07%1,340万 | -8.33%990万 | 2,375.00%990万 | --990万 | 2,600.00%1,080万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 215.86%402万 | ---906.74万 | ---906.74万 | ---906.74万 | ---346.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -26.72%2.59亿 | -79.62%7.66亿 | -79.86%7.2亿 | -82.84%5.41亿 | -71.90%3.54亿 | -47.18%37.58亿 | 564.34%35.75亿 | 729.17%31.53亿 | 505.60%12.58亿 | 2,493.54%71.14亿 |
投资活动现金流出小计 | -22.20%2.74亿 | -74.31%9.85亿 | -78.42%7.81亿 | -82.65%5.53亿 | -72.68%3.52亿 | -47.07%38.35亿 | 476.19%36.19亿 | 637.46%31.89亿 | 456.78%12.89亿 | 1,517.73%72.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74.19%-4,911.37万 | -1,897.40%-2.23亿 | -669.97%-7,185.94万 | -332.45%-2,454.65万 | 84.13%-2,819.51万 | -106.12%-1,114.21万 | -81.31%1,260.75万 | -106.83%-567.61万 | -143.48%-1.78亿 | 208.75%1.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -70.10%719.5万 | 64.40%1,124.11万 | 85.84%731.59万 | 127.15%535.69万 | 296.25%2,406.64万 | 241.89%683.78万 | 392.07%393.66万 | 194.78%235.82万 | 13.21%607.35万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --719.5万 | 109.64%663.5万 | 3.74%277.5万 | 0.00%145万 | ---- | 58.25%316.5万 | 234.38%267.5万 | 81.25%145万 | 13.21%607.35万 |
取得借款收到的现金 | 4.53%2.61亿 | -14.25%10.21亿 | -28.26%6.45亿 | -39.67%3.97亿 | -39.12%2.5亿 | -16.67%11.91亿 | 10.13%8.99亿 | 100.94%6.57亿 | 103.33%4.1亿 | 57.48%14.29亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 2.33%2.61亿 | -15.19%10.3亿 | -27.56%6.56亿 | -38.92%4.04亿 | -38.17%2.55亿 | -15.34%12.15亿 | 10.70%9.06亿 | 101.65%6.61亿 | 103.69%4.12亿 | 57.22%14.35亿 |
偿还债务支付的现金 | -61.03%6,613.91万 | -27.07%8.84亿 | -25.17%5.24亿 | -24.74%3.39亿 | -16.73%1.7亿 | -12.04%12.12亿 | -8.77%7亿 | 23.26%4.5亿 | 35.77%2.04亿 | 55.77%13.78亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.99%994.7万 | -17.29%5,983.1万 | -8.68%5,489.94万 | -13.29%3,570.75万 | 16.69%1,841.55万 | 61.85%7,233.66万 | 72.92%6,011.79万 | 50.61%4,118.09万 | -18.52%1,578.11万 | -12.92%4,469.23万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -61.62%1,277.29万 | -22.68%987.98万 | ---- | ---- | 151.63%3,328.32万 | 44.69%1,277.83万 | --0 | ---- | 22.00%1,322.68万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.37%4,951.53万 | 16.20%1.46亿 | 6.70%9,943.39万 | 4.74%6,247.58万 | 0.34%2,889.46万 | -27.38%1.25亿 | -27.78%9,319.24万 | -15.82%5,964.65万 | 2.03%2,879.65万 | 3,351.60%1.73亿 |
筹资活动现金流出小计 | -42.12%1.26亿 | -22.72%10.89亿 | -20.53%6.78亿 | -20.69%4.37亿 | -12.63%2.17亿 | -11.63%14.1亿 | -8.35%8.53亿 | 18.90%5.51亿 | 25.64%2.48亿 | 69.53%15.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256.56%1.35亿 | 69.67%-5,912.51万 | -142.40%-2,214.39万 | -130.12%-3,316.93万 | -76.86%3,794.5万 | -21.65%-1.95亿 | 146.17%5,222.03万 | 181.22%1.1亿 | 3,359.18%1.64亿 | -467.79%-1.6亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.93%145.41万 | -89.86%465.56万 | -80.75%1,255.74万 | -69.81%1,008.04万 | -293.72%-768.21万 | 526.49%4,592.31万 | 3,280.71%6,521.78万 | 976.46%3,338.63万 | -172.53%-195.12万 | 34.29%-1,076.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | 725.34%4,749.48万 | -393.27%-1.38亿 | -150.18%-7,208.11万 | -110.94%-1,462.79万 | -174.27%-759.51万 | -68.62%4,709.99万 | 60,962.40%1.44亿 | 259.85%1.34亿 | 114.39%1,022.58万 | 187.70%1.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.93%5.22亿 | 7.68%6.6亿 | 7.68%6.6亿 | 7.68%6.6亿 | 7.68%6.6亿 | 32.43%6.13亿 | 32.43%6.13亿 | 32.43%6.13亿 | 32.43%6.13亿 | 12.70%4.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.73%5.69亿 | -20.93%5.22亿 | -22.29%5.88亿 | -13.56%6.45亿 | 4.70%6.52亿 | 7.68%6.6亿 | 63.55%7.57亿 | 96.92%7.47亿 | 59.05%6.23亿 | 32.43%6.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据