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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
迪安诊断 (300244)
- 17.66
- -0.14-0.79%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
110.37亿总市值85.31市盈率TTM
18.79最高价17.58最低价30.11万手成交量17.98今开17.80昨收5.45亿成交额6.01%换手率252.29市盈率(静)6.25亿总股本33.3052周最高1.69市净率88.56亿流通值13.5252周最低21.36涨停价5.01亿流通股85.31历史最高14.24跌停价6.80%振幅1.74历史最低0.25股息TTM18.09平均价14.06万手内盘1.42%股息率TTM100股每手15.26万手外盘
迪安诊断 (300244) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.91%21.83亿 | -9.12%122.53亿 | -11.46%83.41亿 | -9.97%53.83亿 | -17.80%23.7亿 | -21.30%134.83亿 | -20.00%94.21亿 | -25.70%59.79亿 | -19.32%28.83亿 | -2.45%171.34亿 |
| 收到的税费返还 | -74.42%15.23万 | -68.48%132.21万 | -86.27%54.4万 | -68.28%38.48万 | -3.83%59.54万 | 473.16%419.4万 | 38.25%396.17万 | -95.93%121.3万 | -32.42%61.91万 | -89.32%73.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.07%5,347.64万 | -27.90%1.76亿 | -28.00%1.27亿 | -39.60%7,407.78万 | -47.89%4,018.57万 | -16.53%2.45亿 | -4.88%1.76亿 | 44.52%1.23亿 | 33.25%7,711.34万 | 80.25%2.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.25%22.36亿 | -9.47%124.31亿 | -11.80%84.69亿 | -10.58%54.57亿 | -18.58%24.11亿 | -21.20%137.32亿 | -19.75%96.01亿 | -25.23%61.03亿 | -18.49%29.61亿 | -1.72%174.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.97%15.75亿 | -19.41%68.01亿 | -24.48%48.53亿 | -21.58%32.74亿 | -21.72%16.57亿 | -17.60%84.39亿 | -14.75%64.25亿 | -19.43%41.75亿 | -11.66%21.17亿 | -2.17%102.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.98%4.46亿 | -14.43%18.08亿 | -13.27%14.08亿 | -14.46%10.07亿 | -14.64%5.13亿 | -19.84%21.13亿 | -20.12%16.23亿 | -18.96%11.77亿 | -11.86%6亿 | -4.81%26.36亿 |
| 支付的各项税费 | 2.34%1.43亿 | -4.02%5.48亿 | -13.60%4.28亿 | -16.89%3.11亿 | -20.75%1.4亿 | -32.45%5.71亿 | -34.84%4.95亿 | -40.67%3.75亿 | -37.48%1.76亿 | -17.47%8.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.78%2.37亿 | -11.13%12.46亿 | -9.42%9.09亿 | -10.35%5.87亿 | -18.99%2.71亿 | -21.40%14.02亿 | -20.91%10.04亿 | -24.56%6.55亿 | -33.37%3.35亿 | -2.68%17.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.98%24亿 | -16.94%104.03亿 | -20.43%75.97亿 | -18.84%51.8亿 | -20.07%25.8亿 | -19.23%125.25亿 | -17.68%95.47亿 | -21.54%63.82亿 | -16.40%32.28亿 | -3.65%155.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.24%-1.64亿 | 67.99%20.28亿 | 1,508.33%8.72亿 | 199.56%2.78亿 | 36.61%-1.69亿 | -37.16%12.07亿 | -85.22%5,420万 | -1,101.44%-2.79亿 | -16.71%-2.67亿 | 17.20%19.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 36.44%1.47亿 | -14.33%5.79亿 | -28.74%3.68亿 | -24.91%2.77亿 | -18.27%1.08亿 | -34.09%6.75亿 | -44.57%5.17亿 | -28.56%3.68亿 | -50.62%1.32亿 | 17.24%10.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -36.96%121.57万 | 129.18%664.61万 | 126.63%605.37万 | 630.88%588.91万 | 765.43%192.85万 | -73.84%289.99万 | -75.57%267.12万 | -92.34%80.58万 | -96.78%22.28万 | -86.89%1,108.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -103.10%-2.73万 | 190.99%2,832.46万 | -42.97%502.24万 | -54.65%257.6万 | -72.15%87.78万 | -55.81%973.38万 | 53.04%880.7万 | 116.16%568.07万 | 692.66%315.18万 | 49.24%2,202.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -99.12%78.09万 | -96.99%78.09万 | -107.40%-191.91万 | ---- | 1,409.79%8,858.51万 | 188.84%2,594.75万 | 914.89%2,594.75万 | ---- | 1,759.40%586.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -72.67%12.3万 | ---- | -80.36%297.45万 | -72.67%292.45万 | -95.57%45万 | --4.73万 | -47.39%1,514.55万 | -58.25%1,070万 | 355.96%1,015万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.62%1.49亿 | -20.89%6.14亿 | -32.71%3.83亿 | -30.48%2.86亿 | -23.63%1.11亿 | -26.98%7.77亿 | -39.97%5.69亿 | -25.35%4.12亿 | -46.05%1.46亿 | 9.22%10.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.69%3,857.34万 | -21.44%2.85亿 | -4.47%2.07亿 | 22.76%1.51亿 | 12.88%7,373.82万 | -48.25%3.63亿 | -47.77%2.17亿 | -56.70%1.23亿 | -55.56%6,532.62万 | -25.95%7.02亿 |
| 投资支付的现金 | 93.17%2.25亿 | -29.75%6.54亿 | -48.80%4.99亿 | -70.36%2.46亿 | -78.43%1.16亿 | -3.67%9.32亿 | 2.70%9.75亿 | 86.90%8.3亿 | 93.59%5.4亿 | -6.44%9.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -99.10%15.32万 | ---- | ---- | ---- | -72.05%1,702.66万 | 99.94%-4.73万 | 112.78%1,035.9万 | ---- | -6.01%6,092.52万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,047.37万 |
| 投资活动现金流出小计 | 38.56%2.64亿 | -28.35%9.4亿 | -40.74%7.06亿 | -58.76%3.98亿 | -68.57%1.9亿 | -25.05%13.12亿 | -7.17%11.92亿 | 48.74%9.64亿 | 75.50%6.05亿 | -14.46%17.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.50%-1.15亿 | 39.17%-3.26亿 | 48.07%-3.23亿 | 79.82%-1.12亿 | 82.80%-7,904.78万 | 22.06%-5.35亿 | -85.48%-6.23亿 | -469.66%-5.53亿 | -512.37%-4.6亿 | 35.96%-6.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --50万 | -92.47%400万 | -110.75%-571.2万 | ---- | ---- | -44.95%5,312万 | -3.76%5,312万 | 0.61%5,312万 | 0.61%5,312万 | -65.14%9,649.75万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --50万 | -92.47%400万 | -110.75%-571.2万 | ---- | ---- | -44.95%5,312万 | -3.76%5,312万 | 0.61%5,312万 | 0.61%5,312万 | -18.56%9,649.75万 |
| 取得借款收到的现金 | -28.57%1.57亿 | -23.41%14.64亿 | -13.50%12.41亿 | 9.97%8.43亿 | -54.59%2.2亿 | -7.82%19.12亿 | 37.44%14.34亿 | 14.21%7.67亿 | 283.57%4.84亿 | -65.61%20.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -61.35%300万 | -88.89%2,354.66万 | -86.17%2,354.66万 | 33.10%2,333.07万 | -59.16%776.1万 | -50.45%2.12亿 | -44.50%1.7亿 | -67.96%1,752.84万 | 74.32%1,900.11万 | 23.73%4.28亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -29.47%1.6亿 | -31.47%14.92亿 | -24.09%12.58亿 | 3.48%8.67亿 | -59.09%2.27亿 | -16.22%21.77亿 | 17.93%16.58亿 | 7.51%8.38亿 | 192.81%5.56亿 | -60.95%25.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -20.69%3.01亿 | -5.78%22.7亿 | 16.58%17.83亿 | 35.27%10.17亿 | 23.75%3.79亿 | -41.32%24.09亿 | -41.53%15.29亿 | -53.24%7.52亿 | -9.45%3.06亿 | -7.52%41.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.79%4,361.62万 | -47.14%3.89亿 | -49.89%3.28亿 | 55.16%2.52亿 | -22.74%4,834.81万 | 59.97%7.35亿 | 62.48%6.54亿 | -29.95%1.63亿 | -2.26%6,258.11万 | 15.57%4.6亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 68.51%1,516.61万 | -16.71%1.33亿 | -8.74%8,134.15万 | -9.74%4,234.61万 | -33.82%900万 | 0.31%1.59亿 | -29.14%8,913.38万 | 486.47%4,691.8万 | --1,360万 | 57.80%1.59亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.99%1,937.36万 | -74.19%2.24亿 | -72.45%1.37亿 | -58.15%1.1亿 | -59.96%6,052.28万 | 85.96%8.67亿 | 44.24%4.98亿 | 62.95%2.63亿 | 70.54%1.51亿 | 19.74%4.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.48%3.63亿 | -28.15%28.82亿 | -16.17%22.48亿 | 17.15%13.79亿 | -6.19%4.88亿 | -20.27%40.11亿 | -20.28%26.81亿 | -41.17%11.77亿 | 5.93%5.2亿 | -3.73%50.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.00%-2.03亿 | 24.21%-13.9亿 | 3.34%-9.89亿 | -50.88%-5.12亿 | -830.29%-2.6亿 | 24.60%-18.34亿 | 47.71%-10.24亿 | 72.21%-3.4亿 | 111.85%3,566.85万 | -270.34%-24.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,070.72%-279.09万 | -290.14%-440.26万 | 57.61%-231.53万 | 10.53%-92.5万 | 90.51%-23.84万 | 93.34%231.55万 | -13,225.71%-546.17万 | -547.50%-103.4万 | -29.02%-251.18万 | -82.59%119.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.77%-4.85亿 | 126.56%3.08亿 | 72.25%-4.43亿 | 70.39%-3.47亿 | 26.60%-5.09亿 | 3.10%-11.6亿 | 17.08%-15.97亿 | 9.21%-11.72亿 | -14.27%-6.93亿 | -159.79%-11.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.21%20.98亿 | -39.32%17.9亿 | -39.32%17.9亿 | -39.32%17.9亿 | -39.32%17.9亿 | -28.86%29.5亿 | -28.86%29.5亿 | -28.86%29.5亿 | -28.86%29.5亿 | 93.34%41.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.94%16.13亿 | 17.21%20.98亿 | -0.42%13.47亿 | -18.83%14.43亿 | -43.23%12.81亿 | -39.32%17.9亿 | -39.09%13.53亿 | -37.75%17.78亿 | -36.26%22.57亿 | -28.86%29.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
