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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
新开普 (300248)
- 10.67
- +0.51+5.02%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
50.83亿总市值53.08市盈率TTM
10.67最高价10.35最低价10.15万手成交量10.35今开10.16昨收1.07亿成交额2.48%换手率46.19市盈率(静)4.76亿总股本16.8752周最高2.39市净率43.65亿流通值9.8852周最低12.19涨停价4.09亿流通股52.67历史最高8.13跌停价3.15%振幅1.30历史最低0.08股息TTM10.54平均价4.29万手内盘0.75%股息率TTM100股每手5.60万手外盘
新开普 (300248) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.11%5.73亿 | -1.85%3.3亿 | 4.51%1.55亿 | -1.76%10.4亿 | -3.98%5.85亿 | -7.09%3.36亿 | -15.31%1.48亿 | 1.97%10.59亿 | 3.08%6.09亿 | 15.11%3.62亿 |
| 收到的税费返还 | -18.16%1,798.21万 | -32.32%1,156.01万 | -32.36%834.47万 | -11.47%3,044.04万 | 2.90%2,197.25万 | -17.16%1,708.1万 | 19.21%1,233.78万 | -8.96%3,438.34万 | -20.77%2,135.39万 | -8.35%2,061.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78.25%1,757.67万 | 190.24%1,891.78万 | 1,552.39%3,124.98万 | -9.72%2,453.93万 | -34.16%986.07万 | -39.24%651.8万 | -79.15%189.12万 | 51.13%2,718.17万 | 61.77%1,497.75万 | 34.76%1,072.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.39%6.08亿 | 0.18%3.6亿 | 19.72%1.95亿 | -2.25%10.95亿 | -4.45%6.17亿 | -8.49%3.6亿 | -16.45%1.63亿 | 2.40%11.2亿 | 2.92%6.46亿 | 14.04%3.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.13%2.39亿 | 10.63%1.63亿 | 10.91%9,201.13万 | -23.07%2.78亿 | -25.06%2.25亿 | -23.89%1.47亿 | -25.15%8,295.96万 | -11.88%3.62亿 | -0.68%3亿 | -2.99%1.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.99%2.22亿 | -7.58%1.57亿 | -7.37%9,487.49万 | -11.91%3.02亿 | -13.21%2.36亿 | -11.12%1.7亿 | -10.83%1.02亿 | -0.21%3.42亿 | -0.25%2.72亿 | 0.21%1.91亿 |
| 支付的各项税费 | -4.19%6,928.86万 | -2.42%5,472.1万 | 9.19%3,789.32万 | -7.13%9,670.67万 | -3.82%7,231.88万 | -11.80%5,607.68万 | -30.17%3,470.48万 | 3.90%1.04亿 | -1.54%7,519.46万 | 1.94%6,357.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.04%1.05亿 | 15.84%6,306.2万 | 26.34%3,830.96万 | -23.68%1.47亿 | -17.44%1亿 | -28.26%5,444.09万 | -23.33%3,032.18万 | 28.36%1.92亿 | 23.80%1.21亿 | 25.28%7,588.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.26%6.35亿 | 2.35%4.38亿 | 5.07%2.63亿 | -17.71%8.23亿 | -17.59%6.34亿 | -18.40%4.28亿 | -20.49%2.5亿 | -0.31%10亿 | 2.59%7.69亿 | 2.13%5.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.11%-2,706.76万 | -13.84%-7,736.59万 | 22.05%-6,847.84万 | 126.64%2.72亿 | 86.37%-1,680.07万 | 48.14%-6,796.09万 | 27.03%-8,784.44万 | 32.36%1.2亿 | -0.90%-1.23亿 | 22.23%-1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 102.27%4.45亿 | 84.09%4.05亿 | 115.38%2.8亿 | 457.58%2.9亿 | 587.29%2.2亿 | 587.29%2.2亿 | 1,100.70%1.3亿 | -78.12%5,201万 | -86.53%3,201万 | -81.99%3,201万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,928.29%1,561.81万 | 1,869.88%1,516.83万 | -64.58%9.23万 | 339.54%134.49万 | 151.65%77万 | 151.65%77万 | --26.04万 | -83.80%30.6万 | -88.16%30.6万 | -86.85%30.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74.75%5.68万 | 550.50%5.66万 | 1,783.20%4.71万 | 357.23%14.17万 | 61.69%3.25万 | -40.41%8,700 | -62.12%2,500 | 63.10%3.1万 | 82.73%2.01万 | 32.73%1.46万 |
| 投资活动现金流入小计 | 108.63%4.61亿 | 90.33%4.2亿 | 115.05%2.8亿 | 456.83%2.91亿 | 582.84%2.21亿 | 582.88%2.21亿 | 1,102.40%1.3亿 | -78.15%5,234.7万 | -86.54%3,233.61万 | -82.04%3,233.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.53%1.38亿 | 13.54%8,399.49万 | 6.52%3,635.16万 | -0.79%1.66亿 | -17.53%1.12亿 | -15.61%7,397.59万 | -13.01%3,412.63万 | 1.61%1.67亿 | 1.47%1.35亿 | 73.00%8,766.1万 |
| 投资支付的现金 | 87.69%4.88亿 | 77.08%4.25亿 | 27.50%2.55亿 | 780.94%3.7亿 | 519.04%2.6亿 | 650.00%2.4亿 | 525.00%2亿 | -86.23%4,200万 | -63.48%4,200万 | -71.38%3,200万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.36%60万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 68.42%6.26亿 | 62.11%5.09亿 | 24.44%2.91亿 | 155.44%5.36亿 | 109.58%3.72亿 | 162.39%3.14亿 | 225.99%2.34亿 | -55.36%2.1亿 | -28.61%1.77亿 | -26.35%1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.54%-1.65亿 | 4.75%-8,877万 | 89.21%-1,120.62万 | -55.22%-2.44亿 | -4.01%-1.51亿 | -6.72%-9,319.72万 | -70.31%-1.04亿 | 31.66%-1.57亿 | -1,701.66%-1.45亿 | -597.10%-8,733.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 5.80%1.26亿 | -11.89%9,597.98万 | -22.62%2,857.54万 | -30.08%1.18亿 | -23.43%1.19亿 | 7.07%1.09亿 | 119.41%3,693.08万 | 15.53%1.69亿 | 35.02%1.55亿 | 2.73%1.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.80%1.26亿 | -11.89%9,597.98万 | -22.62%2,857.54万 | -30.08%1.18亿 | -23.43%1.19亿 | 7.07%1.09亿 | 115.57%3,693.08万 | 14.27%1.69亿 | 33.16%1.55亿 | 1.09%1.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -54.74%5,700万 | -51.19%4,100万 | -60.00%2,000万 | -3.43%1.41亿 | 23.54%1.26亿 | 25.50%8,400万 | 133.29%5,000万 | 68.56%1.46亿 | 107.76%1.02亿 | 355.51%6,693.32万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.35%4,022.89万 | -0.59%3,989.9万 | -11.41%102.03万 | 21.32%4,137.23万 | 22.37%4,077.82万 | 23.88%4,013.54万 | 97.80%115.18万 | -0.98%3,410.29万 | -0.92%3,332.45万 | 0.68%3,239.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.23%360.31万 | 129.24%254.55万 | -33.00%47.01万 | -14.87%429.6万 | -39.20%178.16万 | -47.23%111.04万 | 19.85%70.16万 | -8.09%504.61万 | -8.57%293.03万 | -45.11%210.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.16%1.01亿 | -33.38%8,344.45万 | -58.56%2,149.04万 | 0.82%1.87亿 | 21.93%1.68亿 | 23.47%1.25亿 | 129.43%5,185.34万 | 46.30%1.85亿 | 60.87%1.38亿 | 100.05%1.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150.45%2,500.24万 | 176.83%1,253.53万 | 147.48%708.5万 | -318.05%-6,866.83万 | -389.37%-4,955.99万 | -5,548.92%-1,631.5万 | -172.88%-1,492.26万 | -177.91%-1,642.59万 | -44.28%1,712.67万 | -99.40%29.94万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 22.99%-1.67亿 | 13.45%-1.54亿 | 64.86%-7,259.96万 | 23.70%-4,109.93万 | 13.54%-2.17亿 | 18.62%-1.77亿 | -10.60%-2.07亿 | 54.59%-5,386.76万 | -152.37%-2.51亿 | -115.93%-2.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.78%3.4亿 | -10.78%3.4亿 | -10.78%3.4亿 | -12.38%3.81亿 | -12.38%3.81亿 | -12.38%3.81亿 | -12.38%3.81亿 | -21.42%4.35亿 | -21.42%4.35亿 | -21.42%4.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.37%1.73亿 | -8.45%1.87亿 | 53.22%2.68亿 | -10.78%3.4亿 | -10.80%1.64亿 | -6.11%2.04亿 | -29.67%1.75亿 | -12.38%3.81亿 | -59.50%1.84亿 | -52.06%2.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
