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300252 金信诺

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60.85亿总市值-18640市盈率TTM

金信诺关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
18.59%13.33亿
13.96%8.08亿
13.02%4.24亿
-40.14%15.72亿
-42.37%11.24亿
-47.58%7.09亿
-47.11%3.75亿
-14.61%26.26亿
-13.35%19.5亿
37.52%13.53亿
收到的税费返还
63.17%8,899.24万
-34.48%3,537.58万
-15.04%2,211.07万
-7.52%7,851.25万
-10.86%5,453.96万
24.03%5,399.15万
422.19%2,602.33万
51.69%8,489.95万
45.63%6,118.55万
28.10%4,353.17万
收到其他与经营活动有关的现金
-22.67%5,908.76万
-38.83%3,334.56万
-42.55%1,428.39万
41.16%9,920.56万
16.33%7,640.98万
20.20%5,451.05万
-3.37%2,486.37万
-74.52%7,027.87万
-51.26%6,568.18万
-39.08%4,534.84万
经营活动现金流入小计
18.02%14.81亿
7.24%8.77亿
8.06%4.6亿
-37.09%17.5亿
-39.58%12.55亿
-43.29%8.18亿
-42.43%4.26亿
-18.38%27.81亿
-14.43%20.77亿
32.00%14.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金
44.59%10.07亿
33.69%6.37亿
10.17%3.05亿
-49.12%11.61亿
-59.43%6.97亿
-61.32%4.76亿
-56.71%2.76亿
3.21%22.81亿
9.61%17.17亿
124.09%12.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金
17.23%2.8亿
14.04%1.87亿
16.23%8,717.69万
-6.69%3.38亿
-12.59%2.39亿
-8.45%1.64亿
-18.30%7,500.45万
-0.02%3.62亿
2.46%2.74亿
2.47%1.79亿
支付的各项税费
-52.84%4,250万
-50.34%3,057.26万
-30.16%1,881.32万
25.94%1.12亿
44.13%9,012.3万
83.40%6,156.98万
52.39%2,693.81万
26.98%8,921.7万
16.11%6,252.87万
8.81%3,357.16万
支付其他与经营活动有关的现金
13.48%1.45亿
8.97%8,439.48万
31.83%4,355.74万
-8.77%1.65亿
-2.88%1.27亿
-6.88%7,744.66万
-28.56%3,304.09万
-22.48%1.81亿
-30.11%1.31亿
-10.73%8,317.11万
经营活动现金流出小计
27.86%14.75亿
20.46%9.39亿
10.37%4.54亿
-39.04%17.76亿
-47.20%11.53亿
-48.98%7.79亿
-48.21%4.11亿
1.29%29.14亿
5.27%21.84亿
80.04%15.27亿
经营活动产生的现金流量净额
-93.60%651.34万
-260.97%-6,184.31万
-57.64%613.39万
79.93%-2,662.79万
195.07%1.02亿
144.95%3,841.95万
126.54%1,448.18万
-124.99%-1.33亿
-130.34%-1.07亿
-135.04%-8,546.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-24.79%3.77亿
-45.26%2.2亿
6,326.21%1.53亿
19,021.45%6.27亿
50,127,052,234.00%5.01亿
40,177,052,234.00%4.02亿
--238.09万
-98.92%327.9万
-100.00%1
-100.00%1
取得投资收益收到的现金
-17.64%682.62万
-24.11%574.39万
1,255.80%549.64万
-1.07%1,413.76万
12.84%828.87万
7,766,687.07%756.87万
--40.54万
94,686.15%1,429.02万
48,621.74%734.54万
-99.35%97.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16,856.20%2.02亿
20,205.15%2.01亿
-99.96%300
-71.87%129.4万
-70.21%118.89万
-1.00%98.85万
126.49%70.73万
-70.99%460.03万
-8.91%399.05万
-11.68%99.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-87.64%654万
----
----
--5,292.54万
--5,292.54万
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
443.48%6,830万
88.44%5,950万
-53.23%4,750万
86.47%6,756.71万
-63.92%1,256.71万
-9.36%3,157.47万
358.45%1.02亿
-36.53%3,623.43万
-13.02%3,483.43万
48.23%3,483.43万
投资活动现金流入小计
14.58%6.6亿
9.96%4.86亿
96.07%2.06亿
1,206.28%7.63亿
1,148.08%5.76亿
1,133.23%4.42亿
367.63%1.05亿
-84.46%5,840.39万
-84.00%4,617.03万
-46.68%3,583.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10.87%1.41亿
0.30%9,490.41万
26.97%3,860.04万
-22.32%1.64亿
-18.59%1.27亿
-19.06%9,462.46万
-54.45%3,040.2万
14.47%2.11亿
33.64%1.57亿
38.84%1.17亿
投资支付的现金
-65.17%2.75亿
-65.83%1.86亿
18,872.97%1.56亿
640,642.56%8.66亿
181,286.84%7.89亿
402,446.18%5.44亿
--82.14万
-98.22%13.51万
-92.37%43.51万
-93.57%13.51万
支付其他与投资活动有关的现金
97.44%1,690.1万
-67.26%1,230万
-96.25%930万
29.16%5,111.61万
-78.37%856万
5.60%3,756.75万
1,148.81%2.48亿
-71.07%3,957.7万
24.91%3,957.7万
74.55%3,557.7万
投资活动现金流出小计
-53.19%4.33亿
-56.66%2.93亿
-27.05%2.04亿
330.69%10.81亿
370.72%9.25亿
343.01%6.76亿
222.44%2.79亿
-23.71%2.51亿
27.20%1.97亿
43.06%1.53亿
投资活动产生的现金流量净额
165.08%2.27亿
182.34%1.93亿
101.29%225.23万
-65.17%-3.18亿
-132.07%-3.49亿
-100.55%-2.34亿
-171.59%-1.74亿
-512.27%-1.93亿
-212.26%-1.5亿
-195.78%-1.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-99.17%427万
-99.17%427万
----
7,082.65%5.13亿
6,814.01%5.14亿
7,104.51%5.14亿
--5.14亿
--714万
--744万
--714万
取得借款收到的现金
-21.70%10.68亿
-19.75%7.92亿
-48.89%3.24亿
-16.29%19.98亿
-20.29%13.64亿
-19.90%9.86亿
15.56%6.34亿
80.34%23.87亿
111.47%17.11亿
122.89%12.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-45.34%1.42亿
-38.00%9,390.74万
72.57%4,890.28万
0.36%4.47亿
-26.03%2.6亿
-52.63%1.51亿
-87.32%2,833.81万
-8.86%4.46亿
-1.37%3.51亿
153.54%3.2亿
筹资活动现金流入小计
-43.22%12.14亿
-46.15%8.9亿
-68.30%3.73亿
4.17%29.58亿
3.31%21.38亿
6.02%16.52亿
52.40%11.77亿
56.66%28.4亿
77.63%20.69亿
129.64%15.58亿
偿还债务支付的现金
-17.83%10.77亿
-15.00%7.48亿
-0.59%3.88亿
35.81%17.26亿
27.58%13.11亿
17.52%8.8亿
-7.55%3.91亿
-31.16%12.71亿
-27.71%10.27亿
-10.68%7.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-18.93%3,950.25万
-31.22%2,300.87万
-32.08%992.83万
-13.71%6,127.68万
-10.14%4,872.4万
-17.31%3,345.45万
-27.28%1,461.78万
15.26%7,101.29万
25.51%5,422.5万
41.30%4,045.81万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--700万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
11.27%4.79亿
41.59%4.2亿
-8.16%1.1亿
-39.27%6.88亿
-39.40%4.3亿
-48.38%2.97亿
-51.58%1.2亿
59.07%11.33亿
39.38%7.1亿
98.65%5.75亿
筹资活动现金流出小计
-10.86%15.95亿
-1.57%11.92亿
-3.20%5.08亿
0.01%24.76亿
-0.12%17.9亿
-11.30%12.11亿
-23.90%5.25亿
-5.54%24.75亿
-9.22%17.92亿
17.98%13.65亿
筹资活动产生的现金流量净额
-209.67%-3.82亿
-168.33%-3.02亿
-120.73%-1.35亿
32.41%4.82亿
25.47%3.48亿
128.07%4.42亿
690.79%6.52亿
145.09%3.64亿
134.27%2.77亿
140.50%1.94亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-40.77%289.33万
-86.60%82.93万
-172.28%-32.62万
8.93%806.11万
-41.75%488.5万
163.19%619万
-141.31%-11.98万
221.12%740.02万
280.01%838.58万
199.34%235.2万
现金及现金等价物净增加额
-237.44%-1.45亿
-167.42%-1.7亿
-125.82%-1.27亿
213.76%1.46亿
273.65%1.05亿
4,152.85%2.52亿
1,468.37%4.92亿
119.62%4,642.92万
108.63%2,823.06万
97.75%-622.08万
加:期初现金及现金等价物余额
58.88%3.93亿
58.88%3.93亿
58.88%3.93亿
23.10%2.47亿
23.10%2.47亿
23.10%2.47亿
23.10%2.47亿
-54.07%2.01亿
-54.07%2.01亿
-54.07%2.01亿
期末现金及现金等价物余额
-29.69%2.48亿
-55.34%2.23亿
-64.03%2.66亿
58.88%3.93亿
53.95%3.53亿
156.47%5亿
348.14%7.4亿
23.10%2.47亿
107.36%2.29亿
20.62%1.95亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18.59%13.33亿13.96%8.08亿13.02%4.24亿-40.14%15.72亿-42.37%11.24亿-47.58%7.09亿-47.11%3.75亿-14.61%26.26亿-13.35%19.5亿37.52%13.53亿
收到的税费返还 63.17%8,899.24万-34.48%3,537.58万-15.04%2,211.07万-7.52%7,851.25万-10.86%5,453.96万24.03%5,399.15万422.19%2,602.33万51.69%8,489.95万45.63%6,118.55万28.10%4,353.17万
收到其他与经营活动有关的现金 -22.67%5,908.76万-38.83%3,334.56万-42.55%1,428.39万41.16%9,920.56万16.33%7,640.98万20.20%5,451.05万-3.37%2,486.37万-74.52%7,027.87万-51.26%6,568.18万-39.08%4,534.84万
经营活动现金流入小计 18.02%14.81亿7.24%8.77亿8.06%4.6亿-37.09%17.5亿-39.58%12.55亿-43.29%8.18亿-42.43%4.26亿-18.38%27.81亿-14.43%20.77亿32.00%14.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.59%10.07亿33.69%6.37亿10.17%3.05亿-49.12%11.61亿-59.43%6.97亿-61.32%4.76亿-56.71%2.76亿3.21%22.81亿9.61%17.17亿124.09%12.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.23%2.8亿14.04%1.87亿16.23%8,717.69万-6.69%3.38亿-12.59%2.39亿-8.45%1.64亿-18.30%7,500.45万-0.02%3.62亿2.46%2.74亿2.47%1.79亿
支付的各项税费 -52.84%4,250万-50.34%3,057.26万-30.16%1,881.32万25.94%1.12亿44.13%9,012.3万83.40%6,156.98万52.39%2,693.81万26.98%8,921.7万16.11%6,252.87万8.81%3,357.16万
支付其他与经营活动有关的现金 13.48%1.45亿8.97%8,439.48万31.83%4,355.74万-8.77%1.65亿-2.88%1.27亿-6.88%7,744.66万-28.56%3,304.09万-22.48%1.81亿-30.11%1.31亿-10.73%8,317.11万
经营活动现金流出小计 27.86%14.75亿20.46%9.39亿10.37%4.54亿-39.04%17.76亿-47.20%11.53亿-48.98%7.79亿-48.21%4.11亿1.29%29.14亿5.27%21.84亿80.04%15.27亿
经营活动产生的现金流量净额 -93.60%651.34万-260.97%-6,184.31万-57.64%613.39万79.93%-2,662.79万195.07%1.02亿144.95%3,841.95万126.54%1,448.18万-124.99%-1.33亿-130.34%-1.07亿-135.04%-8,546.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -24.79%3.77亿-45.26%2.2亿6,326.21%1.53亿19,021.45%6.27亿50,127,052,234.00%5.01亿40,177,052,234.00%4.02亿--238.09万-98.92%327.9万-100.00%1-100.00%1
取得投资收益收到的现金 -17.64%682.62万-24.11%574.39万1,255.80%549.64万-1.07%1,413.76万12.84%828.87万7,766,687.07%756.87万--40.54万94,686.15%1,429.02万48,621.74%734.54万-99.35%97.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,856.20%2.02亿20,205.15%2.01亿-99.96%300-71.87%129.4万-70.21%118.89万-1.00%98.85万126.49%70.73万-70.99%460.03万-8.91%399.05万-11.68%99.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -87.64%654万----------5,292.54万--5,292.54万--------------------
收到其他与投资活动有关的现金 443.48%6,830万88.44%5,950万-53.23%4,750万86.47%6,756.71万-63.92%1,256.71万-9.36%3,157.47万358.45%1.02亿-36.53%3,623.43万-13.02%3,483.43万48.23%3,483.43万
投资活动现金流入小计 14.58%6.6亿9.96%4.86亿96.07%2.06亿1,206.28%7.63亿1,148.08%5.76亿1,133.23%4.42亿367.63%1.05亿-84.46%5,840.39万-84.00%4,617.03万-46.68%3,583.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.87%1.41亿0.30%9,490.41万26.97%3,860.04万-22.32%1.64亿-18.59%1.27亿-19.06%9,462.46万-54.45%3,040.2万14.47%2.11亿33.64%1.57亿38.84%1.17亿
投资支付的现金 -65.17%2.75亿-65.83%1.86亿18,872.97%1.56亿640,642.56%8.66亿181,286.84%7.89亿402,446.18%5.44亿--82.14万-98.22%13.51万-92.37%43.51万-93.57%13.51万
支付其他与投资活动有关的现金 97.44%1,690.1万-67.26%1,230万-96.25%930万29.16%5,111.61万-78.37%856万5.60%3,756.75万1,148.81%2.48亿-71.07%3,957.7万24.91%3,957.7万74.55%3,557.7万
投资活动现金流出小计 -53.19%4.33亿-56.66%2.93亿-27.05%2.04亿330.69%10.81亿370.72%9.25亿343.01%6.76亿222.44%2.79亿-23.71%2.51亿27.20%1.97亿43.06%1.53亿
投资活动产生的现金流量净额 165.08%2.27亿182.34%1.93亿101.29%225.23万-65.17%-3.18亿-132.07%-3.49亿-100.55%-2.34亿-171.59%-1.74亿-512.27%-1.93亿-212.26%-1.5亿-195.78%-1.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -99.17%427万-99.17%427万----7,082.65%5.13亿6,814.01%5.14亿7,104.51%5.14亿--5.14亿--714万--744万--714万
取得借款收到的现金 -21.70%10.68亿-19.75%7.92亿-48.89%3.24亿-16.29%19.98亿-20.29%13.64亿-19.90%9.86亿15.56%6.34亿80.34%23.87亿111.47%17.11亿122.89%12.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -45.34%1.42亿-38.00%9,390.74万72.57%4,890.28万0.36%4.47亿-26.03%2.6亿-52.63%1.51亿-87.32%2,833.81万-8.86%4.46亿-1.37%3.51亿153.54%3.2亿
筹资活动现金流入小计 -43.22%12.14亿-46.15%8.9亿-68.30%3.73亿4.17%29.58亿3.31%21.38亿6.02%16.52亿52.40%11.77亿56.66%28.4亿77.63%20.69亿129.64%15.58亿
偿还债务支付的现金 -17.83%10.77亿-15.00%7.48亿-0.59%3.88亿35.81%17.26亿27.58%13.11亿17.52%8.8亿-7.55%3.91亿-31.16%12.71亿-27.71%10.27亿-10.68%7.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -18.93%3,950.25万-31.22%2,300.87万-32.08%992.83万-13.71%6,127.68万-10.14%4,872.4万-17.31%3,345.45万-27.28%1,461.78万15.26%7,101.29万25.51%5,422.5万41.30%4,045.81万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --700万------------------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 11.27%4.79亿41.59%4.2亿-8.16%1.1亿-39.27%6.88亿-39.40%4.3亿-48.38%2.97亿-51.58%1.2亿59.07%11.33亿39.38%7.1亿98.65%5.75亿
筹资活动现金流出小计 -10.86%15.95亿-1.57%11.92亿-3.20%5.08亿0.01%24.76亿-0.12%17.9亿-11.30%12.11亿-23.90%5.25亿-5.54%24.75亿-9.22%17.92亿17.98%13.65亿
筹资活动产生的现金流量净额 -209.67%-3.82亿-168.33%-3.02亿-120.73%-1.35亿32.41%4.82亿25.47%3.48亿128.07%4.42亿690.79%6.52亿145.09%3.64亿134.27%2.77亿140.50%1.94亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40.77%289.33万-86.60%82.93万-172.28%-32.62万8.93%806.11万-41.75%488.5万163.19%619万-141.31%-11.98万221.12%740.02万280.01%838.58万199.34%235.2万
现金及现金等价物净增加额 -237.44%-1.45亿-167.42%-1.7亿-125.82%-1.27亿213.76%1.46亿273.65%1.05亿4,152.85%2.52亿1,468.37%4.92亿119.62%4,642.92万108.63%2,823.06万97.75%-622.08万
加:期初现金及现金等价物余额 58.88%3.93亿58.88%3.93亿58.88%3.93亿23.10%2.47亿23.10%2.47亿23.10%2.47亿23.10%2.47亿-54.07%2.01亿-54.07%2.01亿-54.07%2.01亿
期末现金及现金等价物余额 -29.69%2.48亿-55.34%2.23亿-64.03%2.66亿58.88%3.93亿53.95%3.53亿156.47%5亿348.14%7.4亿23.10%2.47亿107.36%2.29亿20.62%1.95亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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