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300264 佳创视讯

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24.56亿总市值-45.97市盈率TTM

佳创视讯关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
61.99%1.07亿
120.95%7,969.88万
351.82%2,608.81万
-10.99%1.61亿
-44.93%6,614.88万
-52.72%3,607.02万
-84.14%577.4万
83.89%1.8亿
59.02%1.2亿
34.64%7,629.68万
收到的税费返还
-76.65%22.12万
-91.09%8.01万
----
-39.01%109.66万
454.87%94.76万
2,623.43%89.9万
-24.40%2.5万
84.29%179.8万
-81.61%17.08万
-96.38%3.3万
收到其他与经营活动有关的现金
-39.70%329.63万
-13.42%283.17万
-54.27%95.91万
63.23%1,144.81万
-15.03%546.69万
-38.71%327.06万
202.42%209.72万
-41.92%701.36万
-21.49%643.36万
4.14%533.59万
经营活动现金流入小计
52.52%1.11亿
105.30%8,261.07万
242.54%2,704.72万
-8.50%1.73亿
-42.74%7,256.33万
-50.73%4,023.99万
-78.74%789.62万
70.23%1.89亿
49.68%1.27亿
30.24%8,166.57万
购买商品、接受劳务支付的现金
10.58%1亿
-13.54%5,600.99万
-27.18%3,442.54万
-11.02%1.23亿
-7.44%9,050.85万
34.61%6,478.45万
142.86%4,727.32万
110.20%1.38亿
45.70%9,778.08万
-11.98%4,812.89万
支付给职工以及为职工支付的现金
-12.12%3,985.26万
-4.60%2,863.15万
-2.14%1,590.58万
10.08%5,768.56万
17.63%4,534.71万
17.42%3,001.09万
14.84%1,625.32万
23.02%5,240.44万
20.06%3,855.09万
14.36%2,555.79万
支付的各项税费
-68.88%100.3万
-65.88%64.5万
166.23%55.84万
-25.13%365.35万
-25.05%322.28万
-50.86%189.02万
-87.85%20.97万
-2.29%487.99万
39.39%430.02万
75.34%384.66万
支付其他与经营活动有关的现金
-7.63%1,222.11万
-15.39%828.89万
-5.30%513.36万
-22.49%1,850.66万
-28.42%1,323.06万
-1.44%979.69万
22.07%542.07万
-6.29%2,387.69万
-12.57%1,848.47万
-25.64%994万
经营活动现金流出小计
0.56%1.53亿
-12.12%9,357.53万
-18.99%5,602.33万
-7.54%2.03亿
-4.28%1.52亿
21.73%1.06亿
73.83%6,915.69万
58.04%2.19亿
28.89%1.59亿
-5.53%8,747.35万
经营活动产生的现金流量净额
46.72%-4,248.97万
83.45%-1,096.46万
52.70%-2,897.61万
1.53%-2,975.94万
-146.15%-7,974.57万
-1,040.59%-6,624.26万
-2,211.77%-6,126.07万
-9.12%-3,022.32万
16.48%-3,239.72万
80.57%-580.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
50.00%3,000万
100.00%2,000万
--1,500万
--2,000万
--2,000万
--1,000万
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
79.68%23.43万
20.67%9.12万
--6.18万
--13.04万
--13.04万
--7.56万
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
-79.81%1.2万
-97.31%1,600
--1,600
----
1,047.98%5.96万
1,257.18%5.96万
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--26.25万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
50.18%3,023.43万
99.37%2,009.12万
--1,506.18万
34,147.92%2,040.49万
33,689.83%2,013.2万
--1,007.72万
----
1,047.98%5.96万
1,257.18%5.96万
----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
252.00%790.13万
1,177.45%688.31万
485.15%247.92万
59.34%818.05万
-52.97%224.47万
-87.40%53.88万
-86.47%42.37万
56.99%513.41万
288.22%477.27万
276.41%427.7万
投资支付的现金
53.75%3,075万
200.00%3,000万
200.00%3,000万
--2,000万
--2,000万
--1,000万
--1,000万
----
----
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
-17.49%412.54万
-17.49%412.54万
-47.49%262.54万
-47.49%262.54万
-50.00%500万
-50.00%500万
0.00%500万
投资活动现金流出小计
46.57%3,865.13万
180.18%3,688.31万
148.90%3,247.92万
218.78%3,230.59万
169.83%2,637.01万
41.90%1,316.42万
60.46%1,304.91万
-23.63%1,013.41万
-12.97%977.27万
51.18%927.7万
投资活动产生的现金流量净额
-34.93%-841.71万
-443.95%-1,679.18万
-33.48%-1,741.73万
-18.13%-1,190.1万
35.78%-623.81万
66.72%-308.7万
-60.46%-1,304.91万
24.05%-1,007.45万
13.47%-971.31万
-51.29%-927.7万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
3,437.31%9,197万
3,437.31%9,197万
3,437.31%9,197万
3,437.31%9,197万
--260万
--260万
--260万
取得借款收到的现金
22.86%8,599.93万
-46.46%3,747.79万
-37.17%3,141.38万
515.38%8,000万
438.46%7,000万
438.46%7,000万
1,566.67%5,000万
-61.76%1,300万
-70.45%1,300万
-70.45%1,300万
收到其他与筹资活动有关的现金
856.23%3,594.9万
1,797.40%3,367.2万
--2,460.23万
-96.71%375.95万
-94.89%375.95万
-96.48%177.46万
----
57.09%1.14亿
1,315.31%7,350.51万
916.60%5,035.82万
筹资活动现金流入小计
-26.42%1.22亿
-56.55%7,114.99万
-60.54%5,601.62万
35.33%1.76亿
85.99%1.66亿
148.26%1.64亿
589.17%1.42亿
21.66%1.3亿
81.13%8,910.51万
34.74%6,595.82万
偿还债务支付的现金
436.64%6,976.38万
511.32%6,480万
1,147.62%5,240万
-49.34%1,540万
-32.29%1,300万
-41.11%1,060万
366.67%420万
-26.57%3,040万
66.96%1,920万
69.81%1,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-22.33%162.36万
-23.19%98.42万
34.00%51.11万
122.89%291.76万
97.23%209.03万
67.72%128.12万
-2.80%38.14万
-33.79%130.9万
-48.98%105.98万
-40.48%76.39万
支付其他与筹资活动有关的现金
-34.29%4,156.6万
-81.90%1,073.33万
-93.01%326.4万
51.66%6,600.7万
101.69%6,326.14万
91.82%5,929.1万
454.97%4,667.99万
58.04%4,352.37万
10,217.44%3,136.5万
--3,090.96万
筹资活动现金流出小计
44.16%1.13亿
7.51%7,651.74万
9.59%5,617.5万
12.09%8,432.47万
51.77%7,835.17万
43.28%7,117.23万
428.27%5,126.13万
6.09%7,523.26万
271.90%5,162.49万
318.00%4,967.35万
筹资活动产生的现金流量净额
-89.71%899.49万
-105.80%-536.75万
-100.18%-15.89万
67.34%9,140.48万
133.13%8,737.77万
468.46%9,257.24万
732.46%9,070.87万
52.50%5,462.29万
6.14%3,748.02万
-56.07%1,628.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-107.34%-1,330.1
-97.38%577.87
60.76%3,216.48
-41.71%1.15万
-40.34%1.81万
170.06%2.21万
178.63%2,000.79
424.91%1.97万
585.29%3.04万
267.45%8,179.57
现金及现金等价物净增加额
-3,068.20%-4,191.32万
-242.38%-3,312.34万
-383.82%-4,654.91万
246.85%4,975.59万
130.70%141.21万
1,825.80%2,326.49万
14,596.68%1,640.09万
378.53%1,434.49万
68.73%-459.97万
15.88%120.81万
加:期初现金及现金等价物余额
161.90%8,048.84万
161.90%8,048.84万
161.90%8,048.84万
87.53%3,073.25万
87.53%3,073.25万
87.53%3,073.25万
87.53%3,073.25万
-23.91%1,638.76万
-23.91%1,638.76万
-23.91%1,638.76万
期末现金及现金等价物余额
20.01%3,857.52万
-12.28%4,736.5万
-27.99%3,393.94万
161.90%8,048.84万
172.69%3,214.46万
206.88%5,399.74万
185.67%4,713.34万
87.53%3,073.25万
72.67%1,178.79万
-22.08%1,759.57万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61.99%1.07亿120.95%7,969.88万351.82%2,608.81万-10.99%1.61亿-44.93%6,614.88万-52.72%3,607.02万-84.14%577.4万83.89%1.8亿59.02%1.2亿34.64%7,629.68万
收到的税费返还 -76.65%22.12万-91.09%8.01万-----39.01%109.66万454.87%94.76万2,623.43%89.9万-24.40%2.5万84.29%179.8万-81.61%17.08万-96.38%3.3万
收到其他与经营活动有关的现金 -39.70%329.63万-13.42%283.17万-54.27%95.91万63.23%1,144.81万-15.03%546.69万-38.71%327.06万202.42%209.72万-41.92%701.36万-21.49%643.36万4.14%533.59万
经营活动现金流入小计 52.52%1.11亿105.30%8,261.07万242.54%2,704.72万-8.50%1.73亿-42.74%7,256.33万-50.73%4,023.99万-78.74%789.62万70.23%1.89亿49.68%1.27亿30.24%8,166.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 10.58%1亿-13.54%5,600.99万-27.18%3,442.54万-11.02%1.23亿-7.44%9,050.85万34.61%6,478.45万142.86%4,727.32万110.20%1.38亿45.70%9,778.08万-11.98%4,812.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 -12.12%3,985.26万-4.60%2,863.15万-2.14%1,590.58万10.08%5,768.56万17.63%4,534.71万17.42%3,001.09万14.84%1,625.32万23.02%5,240.44万20.06%3,855.09万14.36%2,555.79万
支付的各项税费 -68.88%100.3万-65.88%64.5万166.23%55.84万-25.13%365.35万-25.05%322.28万-50.86%189.02万-87.85%20.97万-2.29%487.99万39.39%430.02万75.34%384.66万
支付其他与经营活动有关的现金 -7.63%1,222.11万-15.39%828.89万-5.30%513.36万-22.49%1,850.66万-28.42%1,323.06万-1.44%979.69万22.07%542.07万-6.29%2,387.69万-12.57%1,848.47万-25.64%994万
经营活动现金流出小计 0.56%1.53亿-12.12%9,357.53万-18.99%5,602.33万-7.54%2.03亿-4.28%1.52亿21.73%1.06亿73.83%6,915.69万58.04%2.19亿28.89%1.59亿-5.53%8,747.35万
经营活动产生的现金流量净额 46.72%-4,248.97万83.45%-1,096.46万52.70%-2,897.61万1.53%-2,975.94万-146.15%-7,974.57万-1,040.59%-6,624.26万-2,211.77%-6,126.07万-9.12%-3,022.32万16.48%-3,239.72万80.57%-580.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50.00%3,000万100.00%2,000万--1,500万--2,000万--2,000万--1,000万----------------
取得投资收益收到的现金 79.68%23.43万20.67%9.12万--6.18万--13.04万--13.04万--7.56万----------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -------------79.81%1.2万-97.31%1,600--1,600----1,047.98%5.96万1,257.18%5.96万----
收到其他与投资活动有关的现金 --------------26.25万------------------------
投资活动现金流入小计 50.18%3,023.43万99.37%2,009.12万--1,506.18万34,147.92%2,040.49万33,689.83%2,013.2万--1,007.72万----1,047.98%5.96万1,257.18%5.96万----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252.00%790.13万1,177.45%688.31万485.15%247.92万59.34%818.05万-52.97%224.47万-87.40%53.88万-86.47%42.37万56.99%513.41万288.22%477.27万276.41%427.7万
投资支付的现金 53.75%3,075万200.00%3,000万200.00%3,000万--2,000万--2,000万--1,000万--1,000万------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------17.49%412.54万-17.49%412.54万-47.49%262.54万-47.49%262.54万-50.00%500万-50.00%500万0.00%500万
投资活动现金流出小计 46.57%3,865.13万180.18%3,688.31万148.90%3,247.92万218.78%3,230.59万169.83%2,637.01万41.90%1,316.42万60.46%1,304.91万-23.63%1,013.41万-12.97%977.27万51.18%927.7万
投资活动产生的现金流量净额 -34.93%-841.71万-443.95%-1,679.18万-33.48%-1,741.73万-18.13%-1,190.1万35.78%-623.81万66.72%-308.7万-60.46%-1,304.91万24.05%-1,007.45万13.47%-971.31万-51.29%-927.7万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------3,437.31%9,197万3,437.31%9,197万3,437.31%9,197万3,437.31%9,197万--260万--260万--260万
取得借款收到的现金 22.86%8,599.93万-46.46%3,747.79万-37.17%3,141.38万515.38%8,000万438.46%7,000万438.46%7,000万1,566.67%5,000万-61.76%1,300万-70.45%1,300万-70.45%1,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 856.23%3,594.9万1,797.40%3,367.2万--2,460.23万-96.71%375.95万-94.89%375.95万-96.48%177.46万----57.09%1.14亿1,315.31%7,350.51万916.60%5,035.82万
筹资活动现金流入小计 -26.42%1.22亿-56.55%7,114.99万-60.54%5,601.62万35.33%1.76亿85.99%1.66亿148.26%1.64亿589.17%1.42亿21.66%1.3亿81.13%8,910.51万34.74%6,595.82万
偿还债务支付的现金 436.64%6,976.38万511.32%6,480万1,147.62%5,240万-49.34%1,540万-32.29%1,300万-41.11%1,060万366.67%420万-26.57%3,040万66.96%1,920万69.81%1,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -22.33%162.36万-23.19%98.42万34.00%51.11万122.89%291.76万97.23%209.03万67.72%128.12万-2.80%38.14万-33.79%130.9万-48.98%105.98万-40.48%76.39万
支付其他与筹资活动有关的现金 -34.29%4,156.6万-81.90%1,073.33万-93.01%326.4万51.66%6,600.7万101.69%6,326.14万91.82%5,929.1万454.97%4,667.99万58.04%4,352.37万10,217.44%3,136.5万--3,090.96万
筹资活动现金流出小计 44.16%1.13亿7.51%7,651.74万9.59%5,617.5万12.09%8,432.47万51.77%7,835.17万43.28%7,117.23万428.27%5,126.13万6.09%7,523.26万271.90%5,162.49万318.00%4,967.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -89.71%899.49万-105.80%-536.75万-100.18%-15.89万67.34%9,140.48万133.13%8,737.77万468.46%9,257.24万732.46%9,070.87万52.50%5,462.29万6.14%3,748.02万-56.07%1,628.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107.34%-1,330.1-97.38%577.8760.76%3,216.48-41.71%1.15万-40.34%1.81万170.06%2.21万178.63%2,000.79424.91%1.97万585.29%3.04万267.45%8,179.57
现金及现金等价物净增加额 -3,068.20%-4,191.32万-242.38%-3,312.34万-383.82%-4,654.91万246.85%4,975.59万130.70%141.21万1,825.80%2,326.49万14,596.68%1,640.09万378.53%1,434.49万68.73%-459.97万15.88%120.81万
加:期初现金及现金等价物余额 161.90%8,048.84万161.90%8,048.84万161.90%8,048.84万87.53%3,073.25万87.53%3,073.25万87.53%3,073.25万87.53%3,073.25万-23.91%1,638.76万-23.91%1,638.76万-23.91%1,638.76万
期末现金及现金等价物余额 20.01%3,857.52万-12.28%4,736.5万-27.99%3,393.94万161.90%8,048.84万172.69%3,214.46万206.88%5,399.74万185.67%4,713.34万87.53%3,073.25万72.67%1,178.79万-22.08%1,759.57万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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