(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.56%8.35亿 | 1.44%3.94亿 | -2.21%17.18亿 | 1.09%12.64亿 | 6.32%8.22亿 | 1.68%3.88亿 | 16.19%17.57亿 | 16.31%12.51亿 | 14.77%7.73亿 | 18.69%3.82亿 |
收到的税费返还 | 43.55%1,482.85万 | 71.29%546.46万 | -48.36%2,248.02万 | -50.46%1,867.77万 | -39.00%1,032.98万 | -63.85%319.03万 | 25.07%4,353.54万 | 33.23%3,770.22万 | -5.18%1,693.53万 | 18.21%882.5万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38.75%1,835.13万 | 46.00%840.59万 | 2.06%5,444.66万 | -1.37%2,423.12万 | 51.42%1,322.57万 | -60.98%575.73万 | 50.85%5,334.93万 | 14.00%2,456.71万 | -29.82%873.46万 | 174.02%1,475.4万 |
经营活动现金流入小计 | 2.65%8.68亿 | 2.65%4.08亿 | -3.17%17.95亿 | -0.44%13.07亿 | 5.85%8.46亿 | -2.03%3.97亿 | 17.16%18.54亿 | 16.69%13.13亿 | 13.47%7.99亿 | 21.18%4.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.27%3.78亿 | -2.71%1.72亿 | -25.81%8.1亿 | -27.37%5.34亿 | -29.77%3.4亿 | -24.99%1.77亿 | 24.96%10.92亿 | 28.56%7.36亿 | 35.78%4.84亿 | 35.96%2.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.80%2.08亿 | 17.31%1.05亿 | 4.30%3.7亿 | 2.67%2.65亿 | 7.69%1.78亿 | -1.04%8,923.84万 | 19.52%3.54亿 | 20.42%2.58亿 | 24.28%1.65亿 | 34.24%9,017.46万 |
支付的各项税费 | 18.59%3,024.09万 | 46.43%1,856.09万 | 9.27%6,770.19万 | 10.72%3,648.19万 | 16.26%2,550.14万 | 22.64%1,267.6万 | 13.23%6,195.78万 | 17.05%3,294.98万 | 17.88%2,193.4万 | 29.40%1,033.6万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.17%1.31亿 | -12.40%5,705.57万 | -9.18%1.73亿 | -18.87%1.84亿 | 7.01%1.29亿 | -9.10%6,513.4万 | 11.52%1.9亿 | 21.97%2.27亿 | 2.18%1.2亿 | 25.03%7,165.77万 |
经营活动现金流出小计 | 11.27%7.48亿 | 2.46%3.52亿 | -16.38%14.2亿 | -18.65%10.2亿 | -15.08%6.73亿 | -15.70%3.44亿 | 21.70%16.98亿 | 25.27%12.54亿 | 26.49%7.92亿 | 33.36%4.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.78%1.2亿 | 3.89%5,509.85万 | 141.15%3.75亿 | 383.47%2.87亿 | 2,341.37%1.73亿 | 1,988.09%5,303.54万 | -16.78%1.55亿 | -52.26%5,946.33万 | -90.91%709.83万 | -109.88%-280.89万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 16.71%583.57万 | --0 | -96.48%500万 | -96.22%500万 | -96.22%500万 | --0 | 103.03%1.42亿 | 164.51%1.32亿 | 181.39%1.32亿 | 78.92%5,725.39万 |
取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -70.14%27.16万 | -70.14%27.16万 | --0 | 520.89%100.98万 | 1,338.53%90.95万 | 2,419.56%90.95万 | 23.12%4.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.96%6.86万 | -20.48%3.94万 | -78.38%57.18万 | -87.29%35.79万 | 2,453.72%34.22万 | 638.63%4.95万 | -43.73%264.48万 | -47.30%281.51万 | -99.75%1.34万 | -99.87%6,700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | -86.73%53.1万 | --0 | --0 | --0 | -43.33%400.07万 | --400万 | --0 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 5.18%590.43万 | -20.48%3.94万 | -95.93%610.28万 | -95.98%562.95万 | -95.78%561.38万 | -99.91%4.95万 | -17.62%1.5亿 | 152.65%1.4亿 | 154.52%1.33亿 | 49.71%5,730.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.57%3,756.65万 | -9.77%1,650.88万 | -15.17%8,023.79万 | 1.77%6,199.67万 | 48.75%3,168.17万 | -6.17%1,829.55万 | 32.68%9,458.43万 | 8.98%6,091.82万 | -43.42%2,129.8万 | -25.07%1,949.82万 |
投资支付的现金 | --0 | --0 | 132.27%2.67亿 | --0 | --0 | --0 | 3.58%1.15亿 | 22.81%1.22亿 | 39.33%1.21亿 | -86.21%1,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.99%-723.45 | --0 | ---- |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --843.23万 | --917.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 18.57%3,756.65万 | -9.77%1,650.88万 | 69.75%3.56亿 | -61.14%7,116.81万 | -77.66%3,168.17万 | -37.98%1,829.55万 | 14.95%2.1亿 | 23.42%1.83亿 | 14.24%1.42亿 | -70.06%2,949.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.46%-3,166.22万 | 9.74%-1,646.95万 | -484.64%-3.5亿 | -51.93%-6,553.86万 | -201.68%-2,606.79万 | -165.62%-1,824.6万 | -11,547.31%-5,981.01万 | 53.60%-4,313.85万 | 87.97%-864.08万 | 146.16%2,780.68万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | 665.88%4,469.47万 | --0 | --0 | --0 | 154.29%583.57万 | --583.58万 | --0 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --583.57万 | --583.57万 | --0 | ---- |
取得借款收到的现金 | 37.99%5.83亿 | 45.96%2.85亿 | 71.30%8.8亿 | 82.34%6.41亿 | 124.58%4.23亿 | 120.01%1.95亿 | 25.40%5.14亿 | 5.22%3.52亿 | -9.92%1.88亿 | -0.14%8,864.7万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,233.33%400万 | 152,245.00%457.04万 | 4,800.15%2.45亿 | 923,307.55%2.45亿 | --3,000 | --3,000 | --500万 | --2.65万 | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 38.94%5.87亿 | 48.30%2.89亿 | 122.97%11.7亿 | 147.81%8.86亿 | 124.58%4.23亿 | 120.01%1.95亿 | 27.33%5.25亿 | 6.98%3.57亿 | -9.92%1.88亿 | -0.14%8,864.7万 |
偿还债务支付的现金 | 95.18%5.25亿 | 171.08%2.54亿 | 84.49%6.14亿 | 80.90%4.53亿 | 69.74%2.69亿 | 12.61%9,354.3万 | -20.43%3.33亿 | -14.68%2.5亿 | 39.41%1.58亿 | 70.19%8,306.6万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.25%1亿 | 174.08%3,769.43万 | 1.17%8,958.01万 | 19.28%8,752.12万 | 13.05%7,586.01万 | 573.16%1,375.32万 | 106.28%8,854.51万 | 64.94%7,337.37万 | 70.57%6,710.37万 | -20.44%204.31万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | -38.82%1,142.49万 | 37.29%1,107.9万 | 52.13%862.74万 | --862.74万 | 805.00%1,867.46万 | 238.46%807.01万 | 137.85%567.11万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.53%4,194.81万 | 293.78%3,483.18万 | -50.35%3,587.76万 | -15.38%1,994.15万 | -11.53%1,544.85万 | 476.96%884.55万 | 52.43%7,225.49万 | -37.98%2,356.72万 | -54.04%1,746.13万 | -92.90%153.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 85.20%6.67亿 | 180.78%3.26亿 | 49.81%7.4亿 | 61.35%5.6亿 | 48.25%3.6亿 | 34.05%1.16亿 | -2.94%4.94亿 | -7.61%3.47亿 | 27.23%2.43亿 | 18.76%8,664.22万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -227.67%-7,978.58万 | -146.72%-3,686.16万 | 1,288.79%4.3亿 | 3,099.69%3.25亿 | 214.13%6,249.55万 | 3,835.14%7,889.24万 | 132.07%3,098.3万 | 124.36%1,017.15万 | -404.63%-5,475.87万 | -87.32%200.48万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.75%297.07万 | 151.34%188.27万 | 38.00%2,045.47万 | 11.79%1,616.12万 | 222.93%1,722.47万 | -4,917.07%-366.73万 | 1,663.99%1,482.18万 | 353.68%1,445.63万 | 195.21%533.39万 | 102.82%7.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | -94.94%1,148万 | -96.68%365.02万 | 236.49%4.76亿 | 1,276.14%5.64亿 | 545.28%2.27亿 | 306.27%1.1亿 | 56.29%1.41亿 | 358.04%4,095.26万 | -373.65%-5,096.73万 | 244.94%2,707.88万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118.97%8.76亿 | 118.97%8.76亿 | 54.70%4亿 | 54.70%4亿 | 54.70%4亿 | 54.70%4亿 | 53.84%2.59亿 | 53.84%2.59亿 | 53.84%2.59亿 | 53.84%2.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 41.54%8.87亿 | 72.46%8.8亿 | 118.97%8.76亿 | 221.70%9.64亿 | 201.99%6.27亿 | 78.54%5.1亿 | 54.70%4亿 | 96.78%3亿 | 11.19%2.08亿 | 91.20%2.86亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据