(Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.22%2.34亿 | -17.92%1.09亿 | -20.96%5,351.25万 | -36.58%2.77亿 | -35.21%2.12亿 | -32.63%1.33亿 | -22.57%6,770.06万 | -14.24%4.37亿 | -0.08%3.27亿 | 8.59%1.98亿 |
收到的税费返还 | -93.71%133.98万 | -91.89%129.4万 | -47.87%66.8万 | 967.00%2,016.66万 | 1,534.71%2,130.77万 | 2,410.38%1,595.86万 | 182.27%128.14万 | -66.85%189万 | -63.57%130.35万 | -80.14%63.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.40%4.88亿 | 16,325.13%4.83亿 | 15,579.24%4.77亿 | 88.58%15.95亿 | 86.07%4.05亿 | -98.60%293.8万 | -50.47%304.05万 | 2,091.97%8.46亿 | 568.39%2.18亿 | 1,161.52%2.09亿 |
经营活动现金流入小计 | 13.21%7.23亿 | 289.82%5.93亿 | 637.15%5.31亿 | 47.28%18.93亿 | 16.89%6.39亿 | -62.67%1.52亿 | -23.40%7,202.26万 | 131.86%12.85亿 | 50.25%5.46亿 | 101.82%4.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.11%1.75亿 | 2.73%9,882.03万 | 19.60%7,077.89万 | -39.69%1.82亿 | -43.78%1.31亿 | -33.76%9,619.87万 | -21.12%5,917.99万 | 7.95%3.02亿 | 19.27%2.33亿 | 13.92%1.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.64%6,002.78万 | -4.93%4,107.43万 | 0.87%2,452.52万 | -12.17%8,155.26万 | -11.47%6,429.47万 | -14.62%4,320.49万 | -19.44%2,431.29万 | -4.86%9,285.27万 | 5.28%7,262.18万 | -0.40%5,060.13万 |
支付的各项税费 | -6.05%1,031.92万 | -25.71%613.11万 | 15.83%325.87万 | -12.07%1,303.92万 | -0.49%1,098.35万 | -0.09%825.34万 | -14.33%281.33万 | -36.82%1,482.86万 | -30.14%1,103.74万 | -20.76%826.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,213.31%11.64亿 | 4,923.26%11.47亿 | 7,687.85%6.87亿 | -33.73%6.93亿 | -91.86%3,513.45万 | 13.62%2,282.72万 | -19.10%882.47万 | 20.91%10.45亿 | 730.86%4.32亿 | -19.47%2,009.16万 |
经营活动现金流出小计 | 483.39%14.09亿 | 658.25%12.93亿 | 726.04%7.86亿 | -33.37%9.69亿 | -67.73%2.42亿 | -23.95%1.7亿 | -20.32%9,513.08万 | 14.98%14.55亿 | 125.30%7.49亿 | 4.92%2.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -272.79%-6.86亿 | -3,722.57%-6.99亿 | -1,003.08%-2.55亿 | 643.12%9.23亿 | 296.32%3.97亿 | -109.97%-1,829.75万 | 8.92%-2,310.82万 | 76.10%-1.7亿 | -745.03%-2.02亿 | 1,670.07%1.83亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 66.67%100万 | ---- | --0 | -93.98%139.03万 | -98.75%60万 | -97.87%60万 | -98.78%30万 | -61.40%2,310.11万 | 21.86%4,792.49万 | 12.13%2,813万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -55.21%26.07万 | -68.76%1.92万 | --1.92万 | ---- | -59.54%58.19万 | -52.62%6.14万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,121.75%1,683.73万 | 5,750.56%1,203.05万 | 974.44%220.29万 | 104.73%117.65万 | 161.95%137.81万 | -91.75%20.56万 | --20.5万 | 299.53%57.47万 | 231.49%52.61万 | 1,622.90%249.3万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --59.54万 | --59.54万 | --142万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | -60.68%7,345万 | --4,000万 | --4,000万 | --2,000万 | --1.87亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -56.11%1,843.27万 | -69.07%1,262.59万 | -82.33%362.29万 | -63.86%7,627.75万 | -13.43%4,199.73万 | 33.31%4,082.48万 | -22.92%2,050.5万 | 243.56%2.11亿 | 22.45%4,851.24万 | 20.79%3,062.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141.68%1,886.35万 | 44.43%1,057.49万 | -26.42%472.33万 | -41.67%1,074.45万 | -44.76%780.5万 | -39.27%732.21万 | -8.50%641.93万 | 1.04%1,842.17万 | -23.22%1,412.85万 | -10.67%1,205.58万 |
投资支付的现金 | --860万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.71%675万 | 10.12%3,565万 | 90.65%2,345万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --4.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -74.15%5,345万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --2.07亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -1.23%2,746.35万 | -61.30%1,057.49万 | -26.42%472.33万 | 134.11%5.43亿 | -44.14%2,780.5万 | -23.05%2,732.21万 | -75.70%641.93万 | 320.65%2.32亿 | -1.96%4,977.85万 | 37.64%3,550.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.63%-903.08万 | -84.81%205.1万 | -107.81%-110.04万 | -2,131.91%-4.67亿 | 1,220.95%1,419.23万 | 376.54%1,350.27万 | 7,508.30%1,408.57万 | -432.70%-2,091.4万 | 88.65%-126.61万 | -1,001.10%-488.27万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -51.85%1.93亿 | -51.85%1.93亿 | --0 | -50.00%4亿 | -33.33%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%2亿 | 280.95%8亿 | --6亿 | --4亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -51.85%1.93亿 | -51.85%1.93亿 | --0 | -50.00%4亿 | -33.33%4亿 | 0.00%4亿 | -0.00%2亿 | 248.23%8亿 | 2,940.58%6亿 | 1,927.05%4亿 |
偿还债务支付的现金 | 0.50%2.01亿 | 0.00%2亿 | --0 | -75.77%2亿 | -67.50%2亿 | -51.86%2亿 | -7.17%2亿 | 106.36%8.25亿 | 207.73%6.15亿 | --4.15亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.28%830.2万 | 35.67%569.82万 | 48.61%267.5万 | 46.53%1,523.61万 | -9.98%696万 | 5.83%420万 | -17.76%180万 | -32.05%1,039.81万 | -53.75%773.15万 | -71.95%396.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 591.88%895万 | 307.07%347.47万 | 239.04%68.67万 | -41.08%1,283.55万 | -93.50%129.36万 | --85.36万 | --20.26万 | 4.89%2,178.48万 | 20.51%1,988.7万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 4.80%2.18亿 | 2.01%2.09亿 | -98.34%336.17万 | -73.41%2.28亿 | -67.62%2.08亿 | -51.11%2.05亿 | -7.19%2.02亿 | 96.67%8.58亿 | 175.74%6.43亿 | 2,081.65%4.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113.38%-2,565.51万 | -108.50%-1,657.61万 | -67.87%-336.17万 | 398.29%1.72亿 | 545.16%1.92亿 | 1,103.66%1.95亿 | 88.65%-200.26万 | 72.07%-5,763.79万 | 79.82%-4,307.35万 | -3,923.73%-1,942.36万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.19%-8.21万 | -126.94%-8.79万 | -595.76%-21.91万 | 290.91%62.19万 | 668.12%54.06万 | 443.92%32.61万 | 30.84%-3.15万 | 200.41%15.91万 | 36.16%-9.52万 | -158.60%-9.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -219.43%-7.21亿 | -474.87%-7.14亿 | -2,247.78%-2.6亿 | 353.21%6.29亿 | 344.66%6.04亿 | 19.75%1.9亿 | 74.21%-1,105.65万 | 72.74%-2.48亿 | -27.52%-2.47亿 | 1,488.14%1.59亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 487.48%7.58亿 | 487.48%7.58亿 | 487.48%7.58亿 | -65.81%1.29亿 | -65.81%1.29亿 | -65.81%1.29亿 | -65.81%1.29亿 | -70.71%3.77亿 | -70.71%3.77亿 | -70.71%3.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -94.94%3,705.81万 | -86.29%4,381.49万 | 322.47%4.98亿 | 487.48%7.58亿 | 460.56%7.33亿 | -40.44%3.19亿 | -64.74%1.18亿 | -65.81%1.29亿 | -88.07%1.31亿 | -58.00%5.36亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无法表示意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据