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300296 利亚德
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- -0.35-4.95%
已收盘 12/12 15:00 (北京)
169.98亿总市值3360.00市盈率TTM
7.05最高价6.58最低价309.25万手成交量7.02今开7.07昨收20.86亿成交额14.80%换手率59.47市盈率(静)25.29亿总股本7.2852周最高2.05市净率140.46亿流通值3.8152周最低8.48涨停价20.90亿流通股17.10历史最高5.66跌停价6.65%振幅0.08历史最低0.05股息TTM6.75平均价159.21万手内盘0.74%股息率TTM100股每手137.57万手外盘
利亚德关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.13%51.7亿 | 3.64%34.52亿 | 8.42%17.62亿 | -2.26%75.78亿 | -3.62%52.83亿 | -8.24%33.31亿 | -17.79%16.25亿 | -4.53%77.53亿 | -2.91%54.81亿 | 4.68%36.3亿 |
| 收到的税费返还 | -15.65%5,204.46万 | -4.96%3,862.74万 | 75.70%2,182.04万 | -36.79%6,999.35万 | -34.11%6,170.24万 | -47.03%4,064.28万 | -68.68%1,241.94万 | 30.85%1.11亿 | 38.01%9,363.83万 | 118.32%7,672.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.72%2.91亿 | -5.53%2.1亿 | 17.04%1.06亿 | -27.62%3.85亿 | 5.01%3.06亿 | -0.31%2.22亿 | -6.72%9,075.69万 | 73.29%5.32亿 | 34.79%2.91亿 | 79.04%2.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.42%55.13亿 | 2.97%37.01亿 | 9.36%18.9亿 | -4.32%80.33亿 | -3.68%56.5亿 | -8.55%35.94亿 | -18.24%17.29亿 | -1.37%83.96亿 | -1.07%58.66亿 | 8.34%39.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68%31.81亿 | 4.62%21.39亿 | -11.39%10.07亿 | -13.29%41.76亿 | -19.04%31.28亿 | -23.68%20.45亿 | -23.79%11.36亿 | -12.43%48.16亿 | -2.59%38.64亿 | 13.96%26.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.78%10.58亿 | 4.07%7.21亿 | 6.48%3.89亿 | 4.31%13.98亿 | 1.73%10.29亿 | 0.45%6.92亿 | -2.28%3.66亿 | 27.76%13.4亿 | 21.74%10.12亿 | 22.19%6.89亿 |
| 支付的各项税费 | -23.14%1.94亿 | -30.26%1.34亿 | -26.29%6,582.56万 | -20.53%3.78亿 | -34.93%2.52亿 | -27.29%1.93亿 | -35.06%8,930.74万 | 51.66%4.76亿 | 37.33%3.88亿 | 32.24%2.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.63%8.02亿 | 13.67%5亿 | 37.59%2.68亿 | -1.09%11.87亿 | -14.64%6.43亿 | -19.57%4.4亿 | -33.70%1.95亿 | 1.12%12亿 | 12.28%7.54亿 | 14.55%5.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.59%52.34亿 | 3.70%34.94亿 | -3.13%17.3亿 | -8.85%71.39亿 | -16.02%50.53亿 | -19.39%33.7亿 | -22.23%17.86亿 | -2.70%78.32亿 | 4.62%60.17亿 | 16.35%41.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.27%2.79亿 | -7.89%2.07亿 | 379.33%1.6亿 | 58.50%8.94亿 | 495.57%5.97亿 | 189.56%2.24亿 | 68.54%-5,741.09万 | 21.70%5.64亿 | -184.84%-1.51亿 | -823.04%-2.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -56.55%3.75亿 | -38.43%3.4亿 | -31.78%2.18亿 | -34.24%10.19亿 | -30.14%8.64亿 | -30.80%5.52亿 | -18.75%3.2亿 | 21.69%15.49亿 | 6.06%12.37亿 | -2.06%7.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -55.58%185.28万 | -45.05%169.01万 | -26.32%117.19万 | 16.00%505.05万 | 20.05%417.13万 | 32.72%307.57万 | -17.70%159.05万 | -42.54%435.4万 | -44.30%347.45万 | -22.92%231.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107.25%1,030.87万 | 241.41%859.25万 | -58.45%25.15万 | 6.18%587.01万 | 256.08%497.4万 | 60.82%251.68万 | -54.14%60.52万 | -52.76%552.87万 | -82.63%139.69万 | -75.09%156.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,177.47 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -98.96%130.4万 | ---- | ---- | 4,061.18%1.25亿 | 4,061.18%1.25亿 | 12,514.27%1.25亿 | ---- | -99.15%299.96万 | -99.15%299.96万 | -21.26%98.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | -61.03%3.89亿 | -48.69%3.5亿 | -31.80%2.2亿 | -26.09%11.54亿 | -19.83%9.98亿 | -14.97%6.82亿 | -19.07%3.22亿 | -5.15%15.62亿 | -18.90%12.45亿 | -2.72%8.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.14%1.77亿 | -12.72%1.03亿 | -3.43%4,593.45万 | -24.89%2.21亿 | 1.89%1.7亿 | -9.62%1.18亿 | -38.65%4,756.4万 | -39.57%2.95亿 | -57.36%1.66亿 | -31.68%1.3亿 |
| 投资支付的现金 | -54.21%4亿 | -37.66%3.3亿 | -44.40%2.04亿 | -12.47%13.84亿 | -31.07%8.73亿 | -35.48%5.3亿 | -7.01%3.66亿 | 19.38%15.81亿 | 4.43%12.66亿 | -18.17%8.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.67%64万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --689.07万 | --596.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.65%100.43万 | -99.65%100.43万 | -69.03%100.43万 |
| 投资活动现金流出小计 | -44.06%5.83亿 | -32.21%4.39亿 | -39.69%2.5亿 | -14.49%16.05亿 | -27.30%10.42亿 | -32.01%6.48亿 | -12.21%4.14亿 | -10.97%18.77亿 | -24.45%14.33亿 | -20.79%9.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341.33%-1.94亿 | -354.70%-8,883.2万 | 67.45%-2,981.72万 | -42.99%-4.51亿 | 76.66%-4,396.48万 | 123.26%3,487.76万 | -25.06%-9,161.57万 | 31.74%-3.15亿 | 47.98%-1.88亿 | 60.28%-1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -93.23%305.26万 | --60万 | --60万 | -48.84%4,663.33万 | -50.54%4,508.33万 | ---- | ---- | 3,880.35%9,115万 | --9,115万 | --8,787万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -93.23%305.26万 | --60万 | --60万 | -48.84%4,663.33万 | -50.54%4,508.33万 | ---- | ---- | 3,880.35%9,115万 | --9,115万 | --8,787万 |
| 取得借款收到的现金 | -37.83%3.81亿 | -54.95%2.5亿 | -97.04%169.96万 | 19.93%7.5亿 | 5.25%6.13亿 | 35.50%5.55亿 | -12.23%5,750.13万 | -21.67%6.25亿 | -14.83%5.82亿 | 0.92%4.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -18.09%151.92万 | -27.16%76.37万 | -50.92%11.27万 | -28.47%212.14万 | -29.52%185.47万 | 22.55%104.85万 | 265.50%22.96万 | 45.71%296.58万 | 39.16%263.17万 | 50.21%85.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.56%3.86亿 | -54.79%2.52亿 | -95.82%241.22万 | 11.01%7.99亿 | -2.41%6.6亿 | 11.59%5.56亿 | -17.44%5,773.09万 | -10.36%7.19亿 | -1.38%6.76亿 | 22.61%4.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -64.29%2.97亿 | -58.09%2.63亿 | -31.26%1.08亿 | 19.73%11.3亿 | 5.25%8.31亿 | 19.55%6.28亿 | -30.98%1.58亿 | 1.58%9.44亿 | 5.71%7.89亿 | 8.99%5.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.02%1.35亿 | 10.28%1.32亿 | -57.48%373.02万 | -4.78%1.46亿 | -18.49%1.26亿 | -18.48%1.2亿 | -5.26%877.21万 | 40.58%1.53亿 | 73.16%1.55亿 | 102.34%1.47亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.20%6,635.2万 | 147.74%5,202.36万 | 26.60%1,365.9万 | -19.46%7,046.45万 | -26.14%3,330.93万 | -27.57%2,099.9万 | -49.32%1,078.94万 | -30.10%8,748.63万 | -45.85%4,509.6万 | -64.07%2,899.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.69%4.98亿 | -41.83%4.47亿 | -29.03%1.26亿 | 13.67%13.46亿 | 0.10%9.9亿 | 9.64%7.69亿 | -31.57%1.77亿 | 1.82%11.85亿 | 7.61%9.89亿 | 10.37%7.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.93%-1.13亿 | 7.96%-1.96亿 | -3.21%-1.23亿 | -17.77%-5.48亿 | -5.52%-3.3亿 | -4.85%-2.13亿 | 36.79%-1.2亿 | -28.92%-4.65亿 | -33.99%-3.13亿 | 11.36%-2.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.76%-1,228.85万 | -110.42%-276.68万 | 121.00%131.93万 | -80.09%1,258.85万 | -62.38%2,091.26万 | -3.50%2,654.46万 | -6,189.42%-628.11万 | 348.66%6,322.06万 | 447.46%5,558.67万 | 205.76%2,750.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -116.33%-3,980.54万 | -211.13%-8,094.16万 | 103.07%844.46万 | 39.97%-9,184.45万 | 140.83%2.44亿 | 112.65%7,283.7万 | 38.20%-2.75亿 | 60.20%-1.53亿 | -37.57%-5.97亿 | 3.70%-5.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.90%17.83亿 | -4.90%17.83亿 | -4.90%17.83亿 | -7.55%18.75亿 | -7.55%18.75亿 | -7.55%18.75亿 | -7.55%18.75亿 | -15.94%20.28亿 | -15.94%20.28亿 | -15.94%20.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.72%17.43亿 | -12.61%17.02亿 | 11.97%17.91亿 | -4.90%17.83亿 | 48.05%21.18亿 | 34.12%19.48亿 | 1.07%16亿 | -7.55%18.75亿 | -27.67%14.31亿 | -19.97%14.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
