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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
聚飞光电 (300303)
- 9.70
- +0.40+4.30%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
137.43亿总市值42.73市盈率TTM
9.79最高价9.45最低价192.61万手成交量9.49今开9.30昨收18.52亿成交额14.49%换手率40.42市盈率(静)14.17亿总股本12.5352周最高3.66市净率128.93亿流通值5.4952周最低11.16涨停价13.29亿流通股12.53历史最高7.44跌停价3.66%振幅0.32历史最低0.13股息TTM9.62平均价97.67万手内盘1.34%股息率TTM100股每手92.80万手外盘
聚飞光电 (300303) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.47%27.49亿 | 33.67%19.2亿 | 83.97%8.65亿 | 22.45%28.5亿 | 19.05%20.6亿 | 17.83%14.37亿 | -14.72%4.7亿 | -1.49%23.27亿 | -4.26%17.3亿 | -1.24%12.19亿 |
| 收到的税费返还 | --2,797.69万 | --2,162.7万 | --928.47万 | -16.69%417.5万 | ---- | ---- | ---- | -86.60%501.17万 | -85.04%559.73万 | -9.10%553.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.36%3,442.7万 | -29.42%2,064.65万 | 10.20%1,470.37万 | 26.50%4,482.18万 | -35.55%3,883.86万 | -31.78%2,925.17万 | 64.45%1,334.25万 | -31.13%3,543.3万 | 56.07%6,026.53万 | 91.35%4,287.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.97%28.12亿 | 33.89%19.62亿 | 83.86%8.89亿 | 22.43%28.99亿 | 16.85%20.99亿 | 15.64%14.66亿 | -13.58%4.83亿 | -3.41%23.68亿 | -4.63%17.96亿 | 0.37%12.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.38%19.08亿 | 35.56%12.27亿 | 33.11%5.82亿 | 27.53%20.17亿 | 20.74%14.31亿 | 16.34%9.05亿 | 13.14%4.37亿 | -1.53%15.82亿 | 0.61%11.85亿 | 5.88%7.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.01%3.8亿 | 23.50%2.6亿 | 18.23%1.02亿 | 14.73%4.05亿 | 14.88%3.04亿 | 16.03%2.1亿 | 21.97%8,619.74万 | 0.17%3.53亿 | -2.27%2.65亿 | -2.10%1.81亿 |
| 支付的各项税费 | 2.37%4,484.22万 | 13.50%3,761.63万 | 70.67%1,807.66万 | -10.11%6,537.84万 | -22.82%4,380.22万 | -14.31%3,314.22万 | -10.84%1,059.17万 | 53.47%7,273.4万 | 37.45%5,675.29万 | 71.77%3,867.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.95%8,437.47万 | 11.68%5,271.75万 | 41.19%3,164.74万 | -3.99%9,055.59万 | -7.39%7,214.6万 | -18.28%4,720.52万 | -16.13%2,241.46万 | 3.30%9,432.33万 | 4.37%7,789.97万 | 29.46%5,776.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.63%24.17亿 | 31.88%15.77亿 | 31.85%7.33亿 | 22.66%25.78亿 | 16.82%18.51亿 | 13.27%11.96亿 | 12.24%5.56亿 | 0.21%21.02亿 | 1.27%15.84亿 | 6.95%10.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.86%3.94亿 | 42.76%3.85亿 | 313.76%1.55亿 | 20.56%3.21亿 | 17.04%2.48亿 | 27.43%2.7亿 | -213.92%-7,274.18万 | -24.86%2.66亿 | -33.54%2.12亿 | -23.21%2.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.00%160万 | --160万 | ---- | -33.33%400万 | 42.86%200万 | ---- | ---- | 100.00%600万 | -86.69%140万 | --140万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.40%836.15万 | -89.83%449.9万 | -82.87%246.04万 | 41.89%8,073.92万 | 270.01%6,635.75万 | 214.09%4,425.6万 | 467.10%1,436.07万 | 102.62%5,690.38万 | -44.49%1,793.38万 | -18.80%1,409.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,099.67%126.98万 | 28,605.88%126.88万 | ---- | 137.76%289.46万 | -97.96%2.44万 | -99.63%4,420 | ---- | -80.73%121.74万 | -80.61%119.71万 | 8.83%119.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -15.04%7.82亿 | -16.71%5.83亿 | 0.34%2.96亿 | 18.83%11.67亿 | 0.97%9.2亿 | -5.49%7亿 | 133.49%2.95亿 | 16.27%9.82亿 | 31.00%9.11亿 | 43.56%7.41亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -19.78%7.93亿 | -20.68%5.9亿 | -3.52%2.98亿 | 19.92%12.55亿 | 6.09%9.89亿 | -1.73%7.44亿 | 137.84%3.09亿 | 18.61%10.46亿 | 25.14%9.32亿 | 41.72%7.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.38%2.79亿 | 200.57%2.09亿 | 162.05%1.23亿 | 119.09%2.33亿 | 11.07%1.22亿 | -23.18%6,946.42万 | -19.54%4,695.77万 | -50.91%1.06亿 | -18.30%1.1亿 | 3.47%9,043.03万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | -55.04%1,000万 | --1,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.32%7.69亿 | 69.28%6.09亿 | 143.85%3.17亿 | -10.11%9.06亿 | -28.37%6.5亿 | -30.76%3.6亿 | 62.70%1.3亿 | 4.32%10.08亿 | 5.73%9.08亿 | -27.34%5.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 35.71%10.48亿 | 90.52%8.18亿 | 148.68%4.4亿 | 1.29%11.39亿 | -24.86%7.72亿 | -30.77%4.29亿 | 27.99%1.77亿 | -4.94%11.24亿 | 1.22%10.28亿 | -22.74%6.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217.97%-2.55亿 | -172.38%-2.28亿 | -206.95%-1.42亿 | 249.30%1.16亿 | 325.33%2.16亿 | 129.76%3.15亿 | 1,716.19%1.32亿 | 74.10%-7,777.92万 | 64.56%-9,595.47万 | 151.02%1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -20.15%1,774.09万 | ---- | ---- | --2,221.67万 | --2,221.67万 | --2,221.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 66.67%1亿 | 66.67%1亿 | ---- | -80.65%6,000万 | -78.57%6,000万 | -78.57%6,000万 | ---- | 63.16%3.1亿 | 47.37%2.8亿 | 64.71%2.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.21%1.18亿 | 21.63%1亿 | ---- | -73.48%8,221.67万 | -70.64%8,221.67万 | -70.64%8,221.67万 | ---- | 63.16%3.1亿 | 47.37%2.8亿 | 64.71%2.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -78.57%6,000万 | -78.57%6,000万 | ---- | 87.22%2.81亿 | 179.99%2.8亿 | 179.99%2.8亿 | ---- | -28.57%1.5亿 | -33.33%1亿 | 25.00%1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.62%1.84亿 | 30.62%1.84亿 | ---- | 0.99%1.41亿 | 1.96%1.41亿 | 2.82%1.41亿 | 57.41%114.12万 | -1.27%1.4亿 | -1.42%1.38亿 | 2,060.15%1.37亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,292.71万 | --677.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.53%2.67亿 | -40.36%2.51亿 | ---- | 45.62%4.22亿 | 76.62%4.21亿 | 77.49%4.21亿 | 57.41%114.12万 | -27.34%2.9亿 | -29.40%2.38亿 | 77.63%2.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55.87%-1.5亿 | 55.40%-1.51亿 | ---- | -1,783.17%-3.4亿 | -915.86%-3.39亿 | -893.61%-3.39亿 | -57.41%-114.12万 | 109.67%2,018.83万 | 128.12%4,154.37万 | 17.29%4,270.86万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.03%-7.77万 | -375.33%-7.96万 | -205.91%-1.73万 | 27.64%13.68万 | -118.85%-1.67万 | -87.26%2.89万 | 117.73%1.63万 | -86.75%10.72万 | -88.98%8.88万 | -58.08%22.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -108.37%-1,049.62万 | -97.49%617.63万 | -76.28%1,388.24万 | -53.37%9,729.31万 | -20.47%1.25亿 | -37.27%2.46亿 | 6.72%5,852.83万 | 235.28%2.09亿 | 259.79%1.58亿 | 786.84%3.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.99%3.6亿 | 36.99%3.6亿 | 36.99%3.6亿 | 383.45%2.63亿 | 383.45%2.63亿 | 383.45%2.63亿 | 383.45%2.63亿 | -73.92%5,440.94万 | -73.92%5,440.94万 | -73.92%5,440.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.95%3.5亿 | -27.96%3.67亿 | 16.37%3.74亿 | 36.99%3.6亿 | 83.14%3.88亿 | 14.04%5.09亿 | 194.34%3.22亿 | 383.45%2.63亿 | 92.95%2.12亿 | 76.47%4.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
