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300307 慈星股份

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已收盘 11/28 15:00 (北京)
59.79亿总市值19.51市盈率TTM

慈星股份关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3.43%18.6亿
19.81%15.41亿
5.31%7.12亿
11.26%20.45亿
44.54%17.99亿
108.71%12.86亿
58.37%6.76亿
2.56%18.38亿
13.19%12.44亿
-28.24%6.16亿
收到的税费返还
393.53%1,049.43万
398.52%1,049.43万
458.80%695.28万
-73.54%214.36万
-73.93%212.64万
-69.50%210.51万
-74.90%124.42万
-48.02%810.18万
0.12%815.5万
-1.88%690.24万
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
11.83%8,102.87万
-24.10%4,620.64万
37.39%6,517.71万
4.26%1.97亿
-11.43%7,245.93万
2.54%6,087.89万
216.49%4,744.04万
90.98%1.89亿
27.21%8,180.68万
18.96%5,937.16万
经营活动现金流入小计
4.20%19.52亿
18.42%15.98亿
8.19%7.84亿
10.27%22.44亿
40.38%18.73亿
97.67%13.49亿
62.20%7.24亿
6.73%20.35亿
13.87%13.34亿
-25.46%6.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金
12.87%14.41亿
45.56%11.23亿
22.92%4.31亿
10.36%15.29亿
34.10%12.77亿
90.42%7.72亿
37.87%3.51亿
-9.13%13.85亿
7.40%9.52亿
-27.76%4.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金
13.39%2.23亿
12.85%1.55亿
26.13%9,361.57万
2.05%2.63亿
0.49%1.97亿
-0.44%1.37亿
-3.80%7,421.88万
7.07%2.58亿
18.37%1.96亿
13.88%1.38亿
支付的各项税费
-4.92%6,363.85万
-3.37%4,021.6万
35.78%2,804.21万
9.58%8,421.58万
8.41%6,692.85万
19.12%4,161.98万
66.19%2,065.21万
116.75%7,685.52万
51.12%6,173.85万
-1.19%3,494.02万
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
7.13%2.12亿
24.14%1.88亿
42.83%1.25亿
-22.43%2.5亿
-15.96%1.98亿
8.02%1.52亿
40.56%8,723.37万
29.24%3.23亿
55.16%2.35亿
26.60%1.4亿
经营活动现金流出小计
11.59%19.4亿
36.69%15.07亿
27.13%6.78亿
4.10%21.26亿
20.30%17.38亿
53.41%11.02亿
31.23%5.33亿
-0.38%20.43亿
16.11%14.45亿
-13.26%7.18亿
经营活动产生的现金流量净额
-90.95%1,221.19万
-63.07%9,125.97万
-44.55%1.06亿
1,650.90%1.18亿
222.15%1.35亿
789.04%2.47亿
373.22%1.91亿
94.72%-758.52万
-52.37%-1.11亿
-140.99%-3,586.28万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
0.49%2.8亿
35.20%1.71亿
268.90%1.11亿
319.03%4.28亿
317.22%2.78亿
89.24%1.26亿
-54.27%3,000万
-70.79%1.02亿
-80.71%6,670.56万
-78.88%6,670.56万
取得投资收益收到的现金
-57.28%1,059.12万
-65.31%667.01万
-41.79%947.87万
-37.70%1,365.55万
428.91%2,479.48万
438.11%1,922.5万
857.17%1,628.35万
146.83%2,191.77万
-67.77%468.79万
-62.57%357.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-40.55%1,723.96万
-32.45%1,591.23万
-22.83%453.73万
-43.01%1,694.14万
50.79%2,900万
108.69%2,355.57万
-28.10%587.96万
332.61%2,972.55万
234.83%1,923.25万
149.98%1,128.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-95.39%10万
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--392.97万
--216.72万
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收到其他与投资活动有关的现金
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-98.89%27.71万
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90.22%2,500万
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投资活动现金流入小计
-7.98%3.08亿
14.34%1.93亿
139.03%1.25亿
158.83%4.63亿
268.85%3.34亿
107.21%1.69亿
-30.90%5,216.31万
-53.18%1.79亿
-76.69%9,062.61万
-76.17%8,156.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
87.97%4,731.02万
36.86%2,889.91万
-10.07%671.78万
-60.02%3,131.62万
28.75%2,516.91万
87.87%2,111.5万
44.66%747.03万
60.48%7,832.18万
-22.54%1,954.92万
-39.11%1,123.9万
投资支付的现金
-24.83%1.91亿
-36.90%1.6亿
31.87%1.6亿
326.84%5.55亿
154.07%2.54亿
154.07%2.54亿
--1.22亿
-63.74%1.3亿
-47.40%1亿
-47.40%1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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质押贷款净增加额
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支付其他与投资活动有关的现金
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-66.65%1,044.07万
--144.07万
--1,044.07万
--1,044.07万
-22.28%3,130.53万
--0
--0
投资活动现金流出小计
-15.11%2.38亿
-33.76%1.89亿
19.75%1.67亿
148.99%5.97亿
134.78%2.81亿
156.77%2.86亿
2,600.94%1.39亿
-46.46%2.4亿
-58.47%1.2亿
-59.58%1.11亿
投资活动产生的现金流量净额
29.35%6,931.94万
103.47%404.45万
51.51%-4,234.06万
-120.11%-1.34亿
285.28%5,359万
-292.98%-1.17亿
-224.17%-8,731.79万
7.52%-6,088.4万
-128.65%-2,892.31万
-144.24%-2,967.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--64.9万
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--2,102.86万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--64.9万
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--316.9万
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取得借款收到的现金
-33.14%2.01亿
-33.96%9,729.99万
-52.66%1.2亿
-28.10%6.51亿
-62.53%3.01亿
-67.62%1.47亿
41.68%2.53亿
44.79%9.06亿
317.61%8.04亿
271.43%4.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--0
--0
-99.99%1.25万
--0
434.53%3.52亿
524.88%2.97亿
759.33%1.73亿
6.31%1.11亿
143.36%6,586.6万
146.33%4,751.85万
筹资活动现金流入小计
-69.07%2.02亿
-78.10%9,729.99万
-71.90%1.2亿
-33.90%6.72亿
-24.89%6.53亿
-11.59%4.44亿
114.52%4.26亿
39.03%10.17亿
293.84%8.7亿
251.25%5.03亿
偿还债务支付的现金
23.41%2.68亿
-40.24%1.18亿
-76.97%5,424.26万
-33.80%5.08亿
-67.08%2.17亿
-43.99%1.97亿
7.82%2.36亿
61.19%7.67亿
161.34%6.59亿
110.38%3.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
759.91%6,665.55万
-57.35%159.99万
21.78%112.2万
-44.33%674.15万
-52.30%775.14万
-41.20%375.14万
-74.16%92.14万
106.73%1,210.9万
316.77%1,624.99万
101.44%637.98万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--0
--0
--0
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支付其他与筹资活动有关的现金
-98.57%619.98万
-98.96%294.42万
-74.76%8,492.66万
-98.00%426.23万
178.97%4.34亿
245.34%2.84亿
566.93%3.37亿
274.70%2.13亿
--1.56亿
--8,221.12万
筹资活动现金流出小计
-48.32%3.41亿
-74.78%1.22亿
-75.52%1.4亿
-47.73%5.19亿
-20.68%6.59亿
10.09%4.85亿
110.28%5.73亿
84.27%9.93亿
224.52%8.31亿
158.50%4.4亿
筹资活动产生的现金流量净额
-2,359.62%-1.38亿
38.17%-2,490.97万
86.00%-2,055.87万
522.79%1.54亿
-114.43%-562.94万
-164.58%-4,028.83万
-98.87%-1.47亿
-87.22%2,467.48万
210.95%3,900.77万
329.34%6,238.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-92.10%17.95万
-125.51%-105.24万
-3,200.67%-223.93万
-58.69%414万
-91.62%227.1万
-71.23%412.53万
104.21%7.22万
180.76%1,002.13万
643.94%2,709.27万
313.69%1,434.11万
现金及现金等价物净增加额
-130.64%-5,675.11万
-26.49%6,934.21万
196.08%4,098.95万
518.78%1.41亿
352.58%1.85亿
743.29%9,433.57万
-221.11%-4,266.3万
-17.09%-3,377.31万
-525.98%-7,332.8万
-90.73%1,118.67万
加:期初现金及现金等价物余额
83.08%3.11亿
83.08%3.11亿
79.13%3.11亿
-16.58%1.7亿
-18.34%1.7亿
-18.34%1.7亿
-16.56%1.74亿
-12.41%2.04亿
-10.52%2.08亿
-10.52%2.08亿
期末现金及现金等价物余额
-28.39%2.54亿
43.96%3.8亿
168.82%3.52亿
83.26%3.11亿
163.60%3.55亿
20.52%2.64亿
-46.18%1.31亿
-16.58%1.7亿
-38.99%1.35亿
-37.92%2.19亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.43%18.6亿19.81%15.41亿5.31%7.12亿11.26%20.45亿44.54%17.99亿108.71%12.86亿58.37%6.76亿2.56%18.38亿13.19%12.44亿-28.24%6.16亿
收到的税费返还 393.53%1,049.43万398.52%1,049.43万458.80%695.28万-73.54%214.36万-73.93%212.64万-69.50%210.51万-74.90%124.42万-48.02%810.18万0.12%815.5万-1.88%690.24万
客户存款和同业存放款项净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
向中央银行借款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
向其他金融机构拆入资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收取利息、手续费及佣金的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
回购业务资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到原保险合同保费取得的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到再保业务现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
保户储金及投资款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
拆入资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
代理买卖证券收到的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
收到其他与经营活动有关的现金 11.83%8,102.87万-24.10%4,620.64万37.39%6,517.71万4.26%1.97亿-11.43%7,245.93万2.54%6,087.89万216.49%4,744.04万90.98%1.89亿27.21%8,180.68万18.96%5,937.16万
经营活动现金流入小计 4.20%19.52亿18.42%15.98亿8.19%7.84亿10.27%22.44亿40.38%18.73亿97.67%13.49亿62.20%7.24亿6.73%20.35亿13.87%13.34亿-25.46%6.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.87%14.41亿45.56%11.23亿22.92%4.31亿10.36%15.29亿34.10%12.77亿90.42%7.72亿37.87%3.51亿-9.13%13.85亿7.40%9.52亿-27.76%4.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.39%2.23亿12.85%1.55亿26.13%9,361.57万2.05%2.63亿0.49%1.97亿-0.44%1.37亿-3.80%7,421.88万7.07%2.58亿18.37%1.96亿13.88%1.38亿
支付的各项税费 -4.92%6,363.85万-3.37%4,021.6万35.78%2,804.21万9.58%8,421.58万8.41%6,692.85万19.12%4,161.98万66.19%2,065.21万116.75%7,685.52万51.12%6,173.85万-1.19%3,494.02万
客户贷款及垫款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
存放中央银行和同业款项净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
拆出资金净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付手续费及佣金的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付原保险合同赔付款项的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付保单红利的现金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付其他与经营活动有关的现金 7.13%2.12亿24.14%1.88亿42.83%1.25亿-22.43%2.5亿-15.96%1.98亿8.02%1.52亿40.56%8,723.37万29.24%3.23亿55.16%2.35亿26.60%1.4亿
经营活动现金流出小计 11.59%19.4亿36.69%15.07亿27.13%6.78亿4.10%21.26亿20.30%17.38亿53.41%11.02亿31.23%5.33亿-0.38%20.43亿16.11%14.45亿-13.26%7.18亿
经营活动产生的现金流量净额 -90.95%1,221.19万-63.07%9,125.97万-44.55%1.06亿1,650.90%1.18亿222.15%1.35亿789.04%2.47亿373.22%1.91亿94.72%-758.52万-52.37%-1.11亿-140.99%-3,586.28万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0.49%2.8亿35.20%1.71亿268.90%1.11亿319.03%4.28亿317.22%2.78亿89.24%1.26亿-54.27%3,000万-70.79%1.02亿-80.71%6,670.56万-78.88%6,670.56万
取得投资收益收到的现金 -57.28%1,059.12万-65.31%667.01万-41.79%947.87万-37.70%1,365.55万428.91%2,479.48万438.11%1,922.5万857.17%1,628.35万146.83%2,191.77万-67.77%468.79万-62.57%357.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -40.55%1,723.96万-32.45%1,591.23万-22.83%453.73万-43.01%1,694.14万50.79%2,900万108.69%2,355.57万-28.10%587.96万332.61%2,972.55万234.83%1,923.25万149.98%1,128.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -95.39%10万--0--0--392.97万--216.72万--0--0--0--0--0
收到其他与投资活动有关的现金 --0--0--0-98.89%27.71万--0--0--090.22%2,500万--0--0
投资活动现金流入小计 -7.98%3.08亿14.34%1.93亿139.03%1.25亿158.83%4.63亿268.85%3.34亿107.21%1.69亿-30.90%5,216.31万-53.18%1.79亿-76.69%9,062.61万-76.17%8,156.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87.97%4,731.02万36.86%2,889.91万-10.07%671.78万-60.02%3,131.62万28.75%2,516.91万87.87%2,111.5万44.66%747.03万60.48%7,832.18万-22.54%1,954.92万-39.11%1,123.9万
投资支付的现金 -24.83%1.91亿-36.90%1.6亿31.87%1.6亿326.84%5.55亿154.07%2.54亿154.07%2.54亿--1.22亿-63.74%1.3亿-47.40%1亿-47.40%1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
质押贷款净增加额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付其他与投资活动有关的现金 --0--0--0-66.65%1,044.07万--144.07万--1,044.07万--1,044.07万-22.28%3,130.53万--0--0
投资活动现金流出小计 -15.11%2.38亿-33.76%1.89亿19.75%1.67亿148.99%5.97亿134.78%2.81亿156.77%2.86亿2,600.94%1.39亿-46.46%2.4亿-58.47%1.2亿-59.58%1.11亿
投资活动产生的现金流量净额 29.35%6,931.94万103.47%404.45万51.51%-4,234.06万-120.11%-1.34亿285.28%5,359万-292.98%-1.17亿-224.17%-8,731.79万7.52%-6,088.4万-128.65%-2,892.31万-144.24%-2,967.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --64.9万--0--0--2,102.86万--0--0--0--0--0--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --64.9万--0--0--316.9万--0--0--0--0--0--0
取得借款收到的现金 -33.14%2.01亿-33.96%9,729.99万-52.66%1.2亿-28.10%6.51亿-62.53%3.01亿-67.62%1.47亿41.68%2.53亿44.79%9.06亿317.61%8.04亿271.43%4.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --0--0-99.99%1.25万--0434.53%3.52亿524.88%2.97亿759.33%1.73亿6.31%1.11亿143.36%6,586.6万146.33%4,751.85万
筹资活动现金流入小计 -69.07%2.02亿-78.10%9,729.99万-71.90%1.2亿-33.90%6.72亿-24.89%6.53亿-11.59%4.44亿114.52%4.26亿39.03%10.17亿293.84%8.7亿251.25%5.03亿
偿还债务支付的现金 23.41%2.68亿-40.24%1.18亿-76.97%5,424.26万-33.80%5.08亿-67.08%2.17亿-43.99%1.97亿7.82%2.36亿61.19%7.67亿161.34%6.59亿110.38%3.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 759.91%6,665.55万-57.35%159.99万21.78%112.2万-44.33%674.15万-52.30%775.14万-41.20%375.14万-74.16%92.14万106.73%1,210.9万316.77%1,624.99万101.44%637.98万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支付其他与筹资活动有关的现金 -98.57%619.98万-98.96%294.42万-74.76%8,492.66万-98.00%426.23万178.97%4.34亿245.34%2.84亿566.93%3.37亿274.70%2.13亿--1.56亿--8,221.12万
筹资活动现金流出小计 -48.32%3.41亿-74.78%1.22亿-75.52%1.4亿-47.73%5.19亿-20.68%6.59亿10.09%4.85亿110.28%5.73亿84.27%9.93亿224.52%8.31亿158.50%4.4亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2,359.62%-1.38亿38.17%-2,490.97万86.00%-2,055.87万522.79%1.54亿-114.43%-562.94万-164.58%-4,028.83万-98.87%-1.47亿-87.22%2,467.48万210.95%3,900.77万329.34%6,238.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92.10%17.95万-125.51%-105.24万-3,200.67%-223.93万-58.69%414万-91.62%227.1万-71.23%412.53万104.21%7.22万180.76%1,002.13万643.94%2,709.27万313.69%1,434.11万
现金及现金等价物净增加额 -130.64%-5,675.11万-26.49%6,934.21万196.08%4,098.95万518.78%1.41亿352.58%1.85亿743.29%9,433.57万-221.11%-4,266.3万-17.09%-3,377.31万-525.98%-7,332.8万-90.73%1,118.67万
加:期初现金及现金等价物余额 83.08%3.11亿83.08%3.11亿79.13%3.11亿-16.58%1.7亿-18.34%1.7亿-18.34%1.7亿-16.56%1.74亿-12.41%2.04亿-10.52%2.08亿-10.52%2.08亿
期末现金及现金等价物余额 -28.39%2.54亿43.96%3.8亿168.82%3.52亿83.26%3.11亿163.60%3.55亿20.52%2.64亿-46.18%1.31亿-16.58%1.7亿-38.99%1.35亿-37.92%2.19亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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