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300313 ST天山

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6.30
+0.24+3.96%

交易中 06/27 13:02 (北京)

19.72亿总市值-78750市盈率TTM

ST天山关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

39.33%2,921.61万

33.27%1.32亿

53.22%1亿

-2.57%4,307.61万

-31.94%2,096.9万

26.13%9,902.38万

33.26%6,531.17万

33.93%4,421.09万

153.93%3,081.08万

-3.38%7,850.8万

收到的税费返还

139.59%1.29万

354.40%4.63万

89.69%1.67万

88.92%1.6万

-52.92%5,364.92

-91.56%1.02万

-92.87%8,811.99

-78.79%8,465.69

-49.03%1.14万

-85.63%12.08万

收到其他与经营活动有关的现金

151.10%158.04万

147.11%1,102.52万

54.76%503.31万

184.57%403.29万

-16.70%62.94万

-53.33%446.17万

-93.10%325.22万

-90.10%141.72万

-7.62%75.56万

-76.67%955.99万

经营活动现金流入小计

42.61%3,080.93万

38.21%1.43亿

53.30%1.05亿

3.26%4,712.5万

-31.59%2,160.38万

17.36%1.03亿

-28.75%6,857.28万

-3.64%4,563.65万

143.40%3,157.78万

-28.34%8,818.87万

购买商品、接受劳务支付的现金

105.84%1,613.46万

57.40%1.2亿

128.80%9,781.06万

70.51%4,306.46万

-26.53%783.86万

-6.27%7,637.34万

-30.87%4,274.95万

-17.16%2,525.6万

14.30%1,066.96万

32.38%8,147.99万

支付给职工以及为职工支付的现金

-13.26%505.41万

18.30%2,011.52万

10.59%1,393.7万

2.47%948.11万

11.26%582.67万

-1.81%1,700.39万

-3.78%1,260.3万

-1.69%925.27万

-11.39%523.68万

-9.52%1,731.77万

支付的各项税费

-10.81%61.58万

-67.54%319万

-82.94%155.93万

-87.82%107.77万

275.30%69.04万

247.36%982.7万

253.62%913.81万

247.69%885.09万

-89.03%18.4万

-66.36%282.9万

支付其他与经营活动有关的现金

87.30%358万

68.87%1,326.86万

13.08%773.69万

13.76%536.23万

5.08%191.13万

-63.66%785.72万

-57.33%684.23万

-66.33%471.37万

-60.73%181.9万

6.59%2,162.31万

经营活动现金流出小计

56.05%2,538.46万

41.17%1.57亿

69.69%1.21亿

22.70%5,898.57万

-9.17%1,626.7万

-9.89%1.11亿

-23.76%7,133.28万

-14.83%4,807.33万

-16.91%1,790.93万

12.67%1.23亿

经营活动产生的现金流量净额

1.65%542.48万

-81.71%-1,374.77万

-476.87%-1,592.18万

-386.73%-1,186.07万

-60.96%533.68万

78.42%-756.59万

-202.61%-276万

73.17%-243.68万

259.32%1,366.84万

-356.24%-3,506.1万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--143.42万

0.00%71.71万

--71.71万

----

--71.71万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-86.11%2.06万

497.74%164万

78.44%34.3万

202.58%34.36万

--14.82万

-99.83%27.44万

-99.88%19.22万

-99.93%11.36万

----

807.53%1.66亿

投资活动现金流入小计

881.83%145.48万

137.74%235.71万

451.53%106.01万

834.01%106.07万

--14.82万

-99.40%99.15万

-99.88%19.22万

-99.93%11.36万

----

484.89%1.66亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-98.87%1万

-0.33%164.53万

0.33%144.36万

13.17%124.07万

764.39%88.15万

-20.87%165.07万

-14.52%143.88万

-34.93%109.63万

-92.23%10.2万

-84.62%208.6万

支付其他与投资活动有关的现金

--10万

----

投资活动现金流出小计

-87.52%11万

-0.33%164.53万

0.33%144.36万

13.17%124.07万

764.39%88.15万

-20.87%165.07万

-14.52%143.88万

-34.93%109.63万

-92.23%10.2万

-84.62%208.6万

投资活动产生的现金流量净额

283.38%134.48万

207.97%71.18万

69.24%-38.35万

81.69%-17.99万

-619.09%-73.33万

-100.40%-65.92万

-100.77%-124.66万

-100.60%-98.27万

-100.06%-10.2万

1,008.03%1.64亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--24.5万

----

--150万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--150万

取得借款收到的现金

-48.43%3,300万

-12.07%1.07亿

14.52%1.39亿

-45.08%4,799万

-29.36%6,399万

-4.50%1.21亿

92.51%1.21亿

249.52%8,738万

1,021.04%9,058万

5.04%1.27亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-93.71%320万

--320万

----

2,678.01%5,088万

筹资活动现金流入小计

-48.05%3,324.5万

-14.33%1.07亿

11.58%1.39亿

-47.02%4,799万

-29.36%6,399万

-30.61%1.24亿

92.99%1.24亿

262.32%9,058万

1,021.04%9,058万

46.15%1.79亿

偿还债务支付的现金

-52.24%3,300万

-30.97%1.18亿

-1.75%1.5亿

-43.72%5,480万

-24.30%6,910万

-14.39%1.71亿

19.60%1.52亿

15.44%9,737.27万

63.00%9,128.27万

143.30%1.99亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.19%130.25万

-37.50%549.5万

-40.99%420.18万

-42.15%284.87万

-42.52%145.03万

-17.10%879.23万

-12.90%712.03万

-8.40%492.43万

-6.86%252.33万

1.23%1,060.55万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

82.71%92.5万

----

-23.07%50.63万

--27.56万

----

-98.81%65.81万

筹资活动现金流出小计

-51.38%3,430.25万

-30.97%1.24亿

-3.67%1.54亿

-43.80%5,764.87万

-24.79%7,055.03万

-14.56%1.8亿

17.85%1.6亿

14.32%1.03亿

59.78%9,380.6万

42.73%2.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

83.88%-105.75万

68.37%-1,751.75万

57.45%-1,501.18万

19.46%-965.87万

-103.36%-656.03万

-77.92%-5,538.12万

50.36%-3,527.85万

81.47%-1,199.25万

93.63%-322.6万

-25.77%-3,112.74万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-100.00%16.97

100.02%16.97

----

141.94%201.21万

124.23%92.31万

65.82%-7.49万

12,081.17%282.5万

-5,491.50%-479.74万

现金及现金等价物净增加额

391.90%571.2万

50.40%-3,055.34万

18.36%-3,131.71万

-40.11%-2,169.93万

-114.86%-195.69万

-166.53%-6,159.42万

-142.45%-3,836.21万

-117.39%-1,548.69万

-87.92%1,316.55万

2,345.76%9,258.12万

加:期初现金及现金等价物余额

-64.61%1,673.49万

-56.57%4,728.83万

567.94%1.09亿

567.92%1.09亿

567.94%1.09亿

567.92%1.09亿

30.24%1,630.12万

期末现金及现金等价物余额

-50.48%2,244.69万

-64.61%1,673.49万

-77.35%1,597.12万

-72.60%2,558.9万

-62.86%4,533.14万

-56.57%4,728.83万

-33.89%7,052.04万

-11.33%9,339.56万

-2.62%1.22亿

567.94%1.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39.33%2,921.61万	33.27%1.32亿	53.22%1亿	-2.57%4,307.61万	-31.94%2,096.9万	26.13%9,902.38万	33.26%6,531.17万	33.93%4,421.09万	153.93%3,081.08万	-3.38%7,850.8万
收到的税费返还	139.59%1.29万	354.40%4.63万	89.69%1.67万	88.92%1.6万	-52.92%5,364.92	-91.56%1.02万	-92.87%8,811.99	-78.79%8,465.69	-49.03%1.14万	-85.63%12.08万
收到其他与经营活动有关的现金	151.10%158.04万	147.11%1,102.52万	54.76%503.31万	184.57%403.29万	-16.70%62.94万	-53.33%446.17万	-93.10%325.22万	-90.10%141.72万	-7.62%75.56万	-76.67%955.99万
经营活动现金流入小计	42.61%3,080.93万	38.21%1.43亿	53.30%1.05亿	3.26%4,712.5万	-31.59%2,160.38万	17.36%1.03亿	-28.75%6,857.28万	-3.64%4,563.65万	143.40%3,157.78万	-28.34%8,818.87万
购买商品、接受劳务支付的现金	105.84%1,613.46万	57.40%1.2亿	128.80%9,781.06万	70.51%4,306.46万	-26.53%783.86万	-6.27%7,637.34万	-30.87%4,274.95万	-17.16%2,525.6万	14.30%1,066.96万	32.38%8,147.99万
支付给职工以及为职工支付的现金	-13.26%505.41万	18.30%2,011.52万	10.59%1,393.7万	2.47%948.11万	11.26%582.67万	-1.81%1,700.39万	-3.78%1,260.3万	-1.69%925.27万	-11.39%523.68万	-9.52%1,731.77万
支付的各项税费	-10.81%61.58万	-67.54%319万	-82.94%155.93万	-87.82%107.77万	275.30%69.04万	247.36%982.7万	253.62%913.81万	247.69%885.09万	-89.03%18.4万	-66.36%282.9万
支付其他与经营活动有关的现金	87.30%358万	68.87%1,326.86万	13.08%773.69万	13.76%536.23万	5.08%191.13万	-63.66%785.72万	-57.33%684.23万	-66.33%471.37万	-60.73%181.9万	6.59%2,162.31万
经营活动现金流出小计	56.05%2,538.46万	41.17%1.57亿	69.69%1.21亿	22.70%5,898.57万	-9.17%1,626.7万	-9.89%1.11亿	-23.76%7,133.28万	-14.83%4,807.33万	-16.91%1,790.93万	12.67%1.23亿
经营活动产生的现金流量净额	1.65%542.48万	-81.71%-1,374.77万	-476.87%-1,592.18万	-386.73%-1,186.07万	-60.96%533.68万	78.42%-756.59万	-202.61%-276万	73.17%-243.68万	259.32%1,366.84万	-356.24%-3,506.1万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--143.42万	0.00%71.71万	--71.71万	--71.71万	----	--71.71万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-86.11%2.06万	497.74%164万	78.44%34.3万	202.58%34.36万	--14.82万	-99.83%27.44万	-99.88%19.22万	-99.93%11.36万	----	807.53%1.66亿
投资活动现金流入小计	881.83%145.48万	137.74%235.71万	451.53%106.01万	834.01%106.07万	--14.82万	-99.40%99.15万	-99.88%19.22万	-99.93%11.36万	----	484.89%1.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-98.87%1万	-0.33%164.53万	0.33%144.36万	13.17%124.07万	764.39%88.15万	-20.87%165.07万	-14.52%143.88万	-34.93%109.63万	-92.23%10.2万	-84.62%208.6万
支付其他与投资活动有关的现金	--10万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-87.52%11万	-0.33%164.53万	0.33%144.36万	13.17%124.07万	764.39%88.15万	-20.87%165.07万	-14.52%143.88万	-34.93%109.63万	-92.23%10.2万	-84.62%208.6万
投资活动产生的现金流量净额	283.38%134.48万	207.97%71.18万	69.24%-38.35万	81.69%-17.99万	-619.09%-73.33万	-100.40%-65.92万	-100.77%-124.66万	-100.60%-98.27万	-100.06%-10.2万	1,008.03%1.64亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--24.5万	----	----	----	----	----	----	----	----	--150万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--150万
取得借款收到的现金	-48.43%3,300万	-12.07%1.07亿	14.52%1.39亿	-45.08%4,799万	-29.36%6,399万	-4.50%1.21亿	92.51%1.21亿	249.52%8,738万	1,021.04%9,058万	5.04%1.27亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-93.71%320万	--320万	--320万	----	2,678.01%5,088万
筹资活动现金流入小计	-48.05%3,324.5万	-14.33%1.07亿	11.58%1.39亿	-47.02%4,799万	-29.36%6,399万	-30.61%1.24亿	92.99%1.24亿	262.32%9,058万	1,021.04%9,058万	46.15%1.79亿
偿还债务支付的现金	-52.24%3,300万	-30.97%1.18亿	-1.75%1.5亿	-43.72%5,480万	-24.30%6,910万	-14.39%1.71亿	19.60%1.52亿	15.44%9,737.27万	63.00%9,128.27万	143.30%1.99亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.19%130.25万	-37.50%549.5万	-40.99%420.18万	-42.15%284.87万	-42.52%145.03万	-17.10%879.23万	-12.90%712.03万	-8.40%492.43万	-6.86%252.33万	1.23%1,060.55万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	82.71%92.5万	----	----	----	-23.07%50.63万	--27.56万	--27.56万	----	-98.81%65.81万
筹资活动现金流出小计	-51.38%3,430.25万	-30.97%1.24亿	-3.67%1.54亿	-43.80%5,764.87万	-24.79%7,055.03万	-14.56%1.8亿	17.85%1.6亿	14.32%1.03亿	59.78%9,380.6万	42.73%2.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	83.88%-105.75万	68.37%-1,751.75万	57.45%-1,501.18万	19.46%-965.87万	-103.36%-656.03万	-77.92%-5,538.12万	50.36%-3,527.85万	81.47%-1,199.25万	93.63%-322.6万	-25.77%-3,112.74万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-100.00%16.97	-100.00%16.97	100.02%16.97	----	141.94%201.21万	124.23%92.31万	65.82%-7.49万	12,081.17%282.5万	-5,491.50%-479.74万
现金及现金等价物净增加额	391.90%571.2万	50.40%-3,055.34万	18.36%-3,131.71万	-40.11%-2,169.93万	-114.86%-195.69万	-166.53%-6,159.42万	-142.45%-3,836.21万	-117.39%-1,548.69万	-87.92%1,316.55万	2,345.76%9,258.12万
加:期初现金及现金等价物余额	-64.61%1,673.49万	-56.57%4,728.83万	-56.57%4,728.83万	-56.57%4,728.83万	-56.57%4,728.83万	567.94%1.09亿	567.92%1.09亿	567.94%1.09亿	567.92%1.09亿	30.24%1,630.12万
期末现金及现金等价物余额	-50.48%2,244.69万	-64.61%1,673.49万	-77.35%1,597.12万	-72.60%2,558.9万	-62.86%4,533.14万	-56.57%4,728.83万	-33.89%7,052.04万	-11.33%9,339.56万	-2.62%1.22亿	567.94%1.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	--	--	--	--	带解释性说明的保留意见
会计师事务所	--	--	--	--	--	--	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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