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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
海达股份 (300320)
- 9.57
- -0.34-3.43%
午间休市 04/17 11:30 (北京)
57.54亿总市值24.79市盈率TTM
9.86最高价9.52最低价12.63万手成交量9.84今开9.91昨收1.22亿成交额2.60%换手率24.79市盈率(静)6.01亿总股本11.9552周最高2.27市净率46.45亿流通值8.9052周最低11.89涨停价4.85亿流通股17.77历史最高7.93跌停价3.43%振幅1.55历史最低0.04股息TTM9.64平均价7.49万手内盘0.42%股息率TTM100股每手4.89万手外盘
海达股份 (300320) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.85%23.41亿 | 13.81%18.96亿 | 19.30%13.14亿 | 28.88%7.17亿 | -0.27%20.21亿 | 18.18%16.66亿 | 18.45%11.01亿 | 9.88%5.57亿 | -2.23%20.27亿 | -6.12%14.1亿 |
| 收到的税费返还 | 8.76%780.4万 | -77.99%586.08万 | -86.44%334.23万 | -9.35%160.37万 | -16.31%717.57万 | 295.93%2,662.26万 | 423.75%2,464.22万 | -45.97%176.92万 | 23.84%857.43万 | 34.06%672.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.44%822.94万 | 77.87%498.74万 | 16.43%291.93万 | 19.20%156.89万 | -33.17%635.76万 | -60.52%280.39万 | -44.18%250.74万 | 5.93%131.61万 | 27.80%951.26万 | 28.64%710.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.86%23.57亿 | 12.47%19.07亿 | 16.99%13.2亿 | 28.74%7.21亿 | -0.49%20.35亿 | 19.10%16.95亿 | 20.18%11.28亿 | 9.51%5.6亿 | -2.03%20.45亿 | -5.86%14.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.26%11.49亿 | 1.64%10.62亿 | -0.01%6.99亿 | 5.87%3.47亿 | -7.35%11.24亿 | 21.21%10.45亿 | 30.89%6.99亿 | 18.04%3.28亿 | -10.67%12.13亿 | -13.41%8.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42%4.96亿 | 5.42%3.6亿 | 6.29%2.5亿 | 7.80%1.39亿 | 26.69%4.94亿 | 23.05%3.42亿 | 25.24%2.35亿 | 24.94%1.29亿 | 6.79%3.9亿 | 2.21%2.78亿 |
| 支付的各项税费 | 30.63%1.55亿 | 32.54%1.23亿 | 37.66%8,499.17万 | 20.23%3,201.9万 | 8.27%1.19亿 | -4.09%9,262.4万 | -6.77%6,173.91万 | 19.62%2,663.26万 | 14.18%1.1亿 | 28.62%9,656.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.07%1.99亿 | 13.33%9,891.42万 | 1.23%6,680.61万 | 4.01%5,758.1万 | 19.40%2.03亿 | -31.78%8,727.7万 | -17.09%6,599.5万 | 22.42%5,536.34万 | 11.33%1.7亿 | 11.69%1.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.08%19.99亿 | 4.94%16.45亿 | 3.66%11.01亿 | 6.85%5.75亿 | 3.03%19.4亿 | 14.83%15.67亿 | 22.39%10.62亿 | 20.14%5.38亿 | -4.52%18.83亿 | -6.36%13.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276.85%3.58亿 | 104.60%2.62亿 | 229.35%2.2亿 | 578.16%1.45亿 | -41.41%9,502.91万 | 118.47%1.28亿 | -6.68%6,665万 | -66.00%2,144.17万 | 40.44%1.62亿 | 7.54%5,866.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.37%52.43万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -50.00%4,200 | ---- | -99.31%28.97 | ---- | --8,400 | --4,200 | --4,200 | --4,200 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57.97%107.64万 | 602.00%98.98万 | 640.02%98.48万 | --72.97万 | -56.47%68.14万 | -89.93%14.1万 | 787.20%13.31万 | ---- | 110.15%156.54万 | 491.47%140.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | 56.66%108.06万 | 581.69%98.98万 | 617.40%98.48万 | 17,273.10%72.97万 | -66.99%68.98万 | -89.63%14.52万 | 815.20%13.73万 | --4,200 | -57.95%208.97万 | -68.57%140.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.07%7,118.51万 | -27.06%5,174.58万 | -24.32%3,543.47万 | -36.10%2,129.18万 | -44.61%9,019.22万 | -1.10%7,094.35万 | -6.22%4,682.03万 | -5.66%3,332.29万 | 16.58%1.63亿 | 27.31%7,173.42万 |
| 投资支付的现金 | --5,034.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 34.75%1.22亿 | -27.06%5,174.58万 | -24.32%3,543.47万 | -36.10%2,129.18万 | -44.61%9,019.22万 | -1.10%7,094.35万 | -6.22%4,682.03万 | -5.66%3,332.29万 | 16.58%1.63亿 | 27.31%7,173.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.58%-1.2亿 | 28.31%-5,075.6万 | 26.20%-3,444.98万 | 38.29%-2,056.21万 | 44.31%-8,950.25万 | -0.66%-7,079.83万 | 6.47%-4,668.3万 | 5.68%-3,331.87万 | -19.33%-1.61亿 | -35.55%-7,033.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -34.46%2.53亿 | -14.46%2.07亿 | -41.60%7,300万 | -40.00%1,800万 | 1.69%3.86亿 | 13.08%2.42亿 | -26.47%1.25亿 | -14.29%3,000万 | -21.06%3.79亿 | -37.79%2.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -34.46%2.53亿 | -14.46%2.07亿 | -41.60%7,300万 | -40.00%1,800万 | 1.69%3.86亿 | 13.08%2.42亿 | -26.47%1.25亿 | -14.29%3,000万 | -21.06%3.79亿 | -37.79%2.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.19%4.15亿 | 40.11%3.14亿 | 23.92%1.34亿 | 45.25%2,905万 | -11.31%3.34亿 | 2.35%2.24亿 | -30.27%1.08亿 | -42.86%2,000万 | -11.98%3.77亿 | -28.09%2.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.41%3,794.85万 | 23.76%3,517.55万 | -6.65%2,018.51万 | 13.45%290.83万 | 67.18%4,283.5万 | 28.03%2,842.31万 | 8.78%2,162.36万 | -22.07%256.36万 | -25.45%2,562.22万 | -27.77%2,220.07万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -25.78%398.53万 | -30.49%335.57万 | 72.82%251.82万 | ---- | 139.85%536.94万 | 169.57%482.78万 | -18.64%145.71万 | ---- | -68.20%223.87万 | -72.58%179.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.03%644.23万 | 379.91%746.91万 | 525.56%623.49万 | --188.03万 | 12.76%315.75万 | -11.77%155.64万 | -37.00%99.67万 | ---- | -10.04%280.03万 | -22.96%176.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.84%4.59亿 | 40.37%3.56亿 | 22.69%1.61亿 | 49.97%3,383.86万 | -6.18%3.8亿 | 4.60%2.54亿 | -25.95%1.31亿 | -41.07%2,256.36万 | -12.96%4.05亿 | -28.03%2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,807.67%-2.07亿 | -1,171.87%-1.49亿 | -1,336.42%-8,787万 | -312.99%-1,583.86万 | 121.54%557.27万 | 58.95%-1,172.64万 | 13.35%-611.73万 | 326.05%743.64万 | -272.72%-2,587.25万 | -509.68%-2,856.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.71%38.71万 | -41.35%145.36万 | 38.29%201.83万 | 229.96%98.64万 | -122.19%-29.39万 | 231.61%247.86万 | 189.63%145.95万 | 523.56%29.9万 | -39.70%132.45万 | -34.48%74.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 190.92%3,143.5万 | 32.55%6,378.26万 | 548.06%9,921.27万 | 2,755.74%1.1亿 | 146.79%1,080.54万 | 221.86%4,811.88万 | 2.37%1,530.91万 | -116.98%-414.17万 | -1,032.92%-2,309.49万 | -466.40%-3,948.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.30%1.27亿 | 9.30%1.27亿 | 9.30%1.27亿 | 9.30%1.27亿 | -16.58%1.16亿 | -16.58%1.16亿 | -16.58%1.16亿 | -16.58%1.16亿 | -1.44%1.39亿 | -1.44%1.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.75%1.58亿 | 16.11%1.91亿 | 72.01%2.26亿 | 111.49%2.37亿 | 9.30%1.27亿 | 64.63%1.64亿 | -14.74%1.32亿 | -31.54%1.12亿 | -16.58%1.16亿 | -34.38%9,981.78万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
