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已收盘 12/19 15:00 (北京)
48.90亿总市值124.00市盈率TTM
6.97最高价6.67最低价18.34万手成交量6.71今开6.75昨收1.25亿成交额2.56%换手率43.44市盈率(静)7.17亿总股本8.2252周最高1.71市净率48.87亿流通值3.5352周最低8.10涨停价7.17亿流通股31.17历史最高5.40跌停价4.44%振幅3.01历史最低0.06股息TTM6.82平均价9.36万手内盘0.88%股息率TTM100股每手8.67万手外盘
凯利泰关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.04%8.35亿 | -20.34%5.14亿 | -27.61%2.5亿 | -13.08%12.12亿 | -15.30%8.98亿 | -4.42%6.45亿 | -1.08%3.45亿 | -12.52%13.94亿 | -9.77%10.6亿 | -7.32%6.75亿 |
| 收到的税费返还 | 18.07%71.66万 | --41.34万 | --27.92万 | 151.07%111.63万 | --60.69万 | ---- | ---- | --44.46万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.27%1,988.25万 | -72.62%966.67万 | -63.59%450.56万 | 10.40%4,751.76万 | 44.33%4,764.61万 | 166.19%3,530.77万 | 67.62%1,237.49万 | -39.63%4,304.2万 | -35.08%3,301.15万 | -52.97%1,326.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.60%8.55亿 | -23.00%5.24亿 | -28.78%2.54亿 | -12.33%12.6亿 | -13.44%9.46亿 | -1.13%6.81亿 | 0.35%3.57亿 | -13.65%14.37亿 | -10.82%10.93亿 | -9.02%6.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.90%3.81亿 | 18.91%2.35亿 | 13.97%1.33亿 | -21.11%4.22亿 | -3.24%3.05亿 | -3.10%1.98亿 | 18.79%1.17亿 | 3.10%5.36亿 | -18.71%3.15亿 | -25.15%2.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.87%2.06亿 | 15.88%1.46亿 | 25.40%8,272.56万 | 3.83%2.49亿 | 6.38%1.84亿 | 4.76%1.26亿 | -2.96%6,596.92万 | 0.90%2.4亿 | 8.28%1.73亿 | 7.92%1.2亿 |
| 支付的各项税费 | -47.93%3,253.35万 | -62.87%1,700.06万 | -57.69%979.2万 | -50.66%6,498.91万 | -45.62%6,248.05万 | -46.61%4,579.25万 | -43.92%2,314.53万 | 7.05%1.32亿 | 8.09%1.15亿 | -11.01%8,576.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.78%1.46亿 | -32.64%9,385.46万 | -35.66%4,790.08万 | -14.99%2.5亿 | -7.70%2.27亿 | -1.12%1.39亿 | -13.51%7,445.25万 | -27.74%2.94亿 | -18.70%2.46亿 | -15.89%1.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.72%7.65亿 | -3.33%4.92亿 | -2.42%2.74亿 | -17.88%9.86亿 | -8.31%7.78亿 | -7.66%5.08亿 | -4.51%2.81亿 | -6.68%12.01亿 | -11.22%8.49亿 | -14.97%5.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.05%9,077.23万 | -81.09%3,254.4万 | -125.48%-1,949.77万 | 15.84%2.74亿 | -31.24%1.68亿 | 24.94%1.72亿 | 23.34%7,651.48万 | -37.39%2.37亿 | -9.39%2.45亿 | 26.30%1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -17.35%2,452.41万 | ---- | ---- | ---- | -48.82%2,967.05万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.71%777.76万 | -29.00%441.54万 | 1,116.29%199.44万 | 37.95%1,184.71万 | 633.10%702.51万 | 2,172.10%621.84万 | 77.73%16.4万 | 22.06%858.79万 | -62.57%95.83万 | -75.13%27.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53.42%22.04万 | -32.93%7.12万 | -32.93%7.12万 | -41.75%48.77万 | 259.12%14.36万 | 165.38%10.62万 | 165.38%10.62万 | -82.80%83.73万 | -97.11%4万 | -81.83%4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 571.46%936.82万 | -100.22%-6.87万 | -101.79%-54.37万 | ---- | -95.43%139.52万 | 214.56%3,181.06万 | 200.79%3,041.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 108.53%11.73亿 | 73.38%6.11亿 | 97.69%2.4亿 | 110.98%7.67亿 | 413.34%5.63亿 | 221.56%3.52亿 | 54.47%1.21亿 | -32.26%3.63亿 | -67.46%1.1亿 | -41.82%1.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 107.33%11.81亿 | 71.84%6.15亿 | 98.95%2.42亿 | 101.28%8.13亿 | 300.05%5.7亿 | 155.26%3.58亿 | 19.24%1.22亿 | -36.58%4.04亿 | -59.41%1.42亿 | -29.76%1.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.95%5,610.28万 | 104.72%3,061.97万 | 66.53%1,291.9万 | 29.76%5,378.87万 | 87.03%3,281.91万 | 29.75%1,495.7万 | 11.06%775.77万 | -15.77%4,145.26万 | -40.78%1,754.79万 | -24.24%1,152.71万 |
| 投资支付的现金 | -36.93%2,700万 | -17.71%2,700万 | --1,700万 | 3.45%7,781万 | 63.02%4,281万 | --3,281万 | ---- | -15.79%7,521.44万 | -68.44%2,626万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160.68%16.03亿 | 56.24%7.83亿 | 146.49%4.56亿 | 92.47%8.68亿 | 189.02%6.15亿 | 135.44%5.01亿 | -0.43%1.85亿 | -16.92%4.51亿 | -31.66%2.13亿 | 30.98%2.13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 144.17%16.86亿 | 53.14%8.4亿 | 152.09%4.86亿 | 76.10%10亿 | 169.15%6.91亿 | 144.64%5.49亿 | -0.01%1.93亿 | -23.92%5.68亿 | -43.97%2.57亿 | -16.03%2.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317.64%-5.05亿 | -17.99%-2.25亿 | -243.03%-2.44亿 | -13.98%-1.87亿 | -5.92%-1.21亿 | -126.90%-1.91亿 | 21.65%-7,108.76万 | -49.96%-1.64亿 | -6.65%-1.14亿 | -24.71%-8,399.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --225万 | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --100万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --225万 | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --100万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 40.25%1.96亿 | -12.41%7,707.48万 | 60.00%4,000万 | 1.67%1.76亿 | 5.94%1.4亿 | 142.10%8,800万 | 29.02%2,500万 | -41.04%1.73亿 | -51.69%1.32亿 | -59.21%3,634.85万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.84%1,045.04万 | 841.08%795.04万 | ---- | 51.23%606.3万 | --432.13万 | --84.48万 | --151.42万 | --400.92万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.85%2.09亿 | -1.77%8,727.52万 | 50.86%4,000万 | 1.08%1.82亿 | 8.39%1.44亿 | 144.43%8,884.48万 | 36.84%2,651.42万 | -38.64%1.8亿 | -51.33%1.33亿 | -59.21%3,634.85万 |
| 偿还债务支付的现金 | -54.90%1.23亿 | 0.99%8,500万 | -63.84%2,500万 | 65.12%3.27亿 | 2.96%2.73亿 | 0.25%8,416.69万 | 72.82%6,912.99万 | -55.19%1.98亿 | -21.38%2.65亿 | -47.58%8,395.8万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 944.75%4,498.03万 | -69.54%110.53万 | -57.18%88.07万 | -89.18%511.05万 | -90.70%430.54万 | -43.07%362.92万 | -9.93%205.69万 | -13.91%4,722.76万 | -12.00%4,630.71万 | -36.84%637.51万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.94万 | --42.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.02%1,685.93万 | 29.63%1,149.25万 | -26.22%480.18万 | -30.68%2,696.08万 | -60.94%968.81万 | 13.14%886.53万 | 261.56%650.81万 | 8.79%3,889.06万 | 4.28%2,480.24万 | 9.86%783.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.53%1.85亿 | 0.97%9,759.78万 | -60.51%3,068.24万 | 26.33%3.59亿 | -14.67%2.87亿 | -1.54%9,666.14万 | 76.24%7,769.49万 | -46.64%2.84亿 | -18.71%3.36亿 | -44.66%9,816.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.00%2,420.71万 | -32.06%-1,032.26万 | 118.21%931.76万 | -69.95%-1.77亿 | 29.80%-1.42亿 | 87.36%-781.66万 | -107.15%-5,118.07万 | 56.44%-1.04亿 | -45.13%-2.03亿 | 29.97%-6,182.02万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.48%-165.58万 | -95.88%24.65万 | 108.84%18.6万 | -86.02%167.39万 | -48.43%770.79万 | -11.32%598.88万 | -237.25%-210.32万 | 495.49%1,197.16万 | 1,846.72%1,494.65万 | 643.29%675.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -348.54%-3.92亿 | -898.43%-2.02亿 | -430.43%-2.54亿 | -357.91%-8,764.15万 | -52.27%-8,736.57万 | -1,476.01%-2,027.24万 | 11.43%-4,785.67万 | -170.99%-1,913.96万 | -356.47%-5,737.39万 | 97.31%-128.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.20%6.17亿 | -12.48%6.15亿 | -12.47%6.15亿 | -2.65%7.03亿 | -3.62%7.03亿 | -3.62%7.03亿 | 4.09%7.03亿 | 3.88%7.22亿 | 4.93%7.29亿 | 4.93%7.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -63.42%2.25亿 | -39.54%4.13亿 | -44.85%3.61亿 | -12.47%6.15亿 | -8.39%6.15亿 | -6.23%6.82亿 | 5.44%6.55亿 | -2.65%7.03亿 | -6.35%6.72亿 | 12.48%7.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
