(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.40%3.72亿 | -19.25%14.34亿 | -25.39%10.35亿 | -29.52%6.74亿 | -34.37%3.04亿 | 9.41%17.76亿 | 21.01%13.87亿 | 33.88%9.56亿 | 40.15%4.63亿 | 54.95%16.24亿 |
收到的税费返还 | 481.20%2,815.6万 | 156.29%3,645.83万 | 127.68%3,537.29万 | 862.94%3,054.45万 | 128.59%484.45万 | -48.25%1,422.57万 | -37.37%1,553.63万 | -79.29%317.2万 | 176.22%211.93万 | 123.15%2,748.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8.87%1,818.38万 | 58.54%5,385.18万 | -40.86%3,564.37万 | -25.71%2,937.94万 | -43.17%1,670.29万 | 45.24%3,396.72万 | -16.46%6,026.71万 | 47.27%3,954.68万 | 14.13%2,939.13万 | -30.65%2,338.72万 |
经营活动现金流入小计 | 28.54%4.18亿 | -16.43%15.25亿 | -24.40%11.06亿 | -26.53%7.34亿 | -34.20%3.25亿 | 8.96%18.24亿 | 17.67%14.62亿 | 32.06%9.99亿 | 38.56%4.94亿 | 53.08%16.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.70%2.62亿 | -9.41%12.08亿 | -13.08%8.44亿 | 8.51%5.79亿 | -5.62%2.69亿 | 3.16%13.33亿 | -2.31%9.71亿 | 21.39%5.34亿 | 49.03%2.85亿 | 114.75%12.92亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.97%8,399.08万 | -12.35%2.45亿 | -12.62%1.97亿 | -15.31%1.36亿 | -37.40%8,078.51万 | 64.07%2.8亿 | 59.49%2.25亿 | 53.12%1.61亿 | 79.45%1.29亿 | 32.01%1.7亿 |
支付的各项税费 | 13.04%608.45万 | -67.60%2,588.86万 | -62.39%2,349.5万 | -61.45%1,834.45万 | -72.37%538.27万 | 15.04%7,989.14万 | 3.89%6,246.94万 | 20.37%4,758.91万 | 23.95%1,948.26万 | 38.89%6,944.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75.33%3,713.8万 | -40.95%7,579.72万 | -29.01%8,678.96万 | -36.96%4,567.29万 | 61.20%2,118.15万 | -7.66%1.28亿 | -25.64%1.22亿 | -23.95%7,245.03万 | -61.50%1,313.95万 | 42.95%1.39亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.35%3.89亿 | -14.64%15.54亿 | -16.65%11.51亿 | -4.33%7.79亿 | -15.75%3.76亿 | 8.97%18.21亿 | 1.55%13.81亿 | 19.88%8.15亿 | 42.71%4.47亿 | 90.31%16.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156.56%2,896.28万 | -948.26%-2,970.06万 | -155.66%-4,537.59万 | -124.93%-4,584.06万 | -208.06%-5,120.82万 | 5.93%350.14万 | 169.73%8,152.77万 | 140.10%1.84亿 | 8.76%4,738.91万 | -98.47%330.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 221.13%1.61亿 | -44.82%4.66亿 | -77.21%1.83亿 | -81.91%1亿 | -49.80%5,019.81万 | -39.13%8.45亿 | -32.38%8.04亿 | -33.74%5.54亿 | -72.45%1亿 | -9.47%13.88亿 |
取得投资收益收到的现金 | 7.38%59.88万 | -71.76%240.79万 | -84.70%115万 | -89.74%67.2万 | -68.35%55.77万 | -51.01%852.64万 | -47.46%751.6万 | -36.65%654.83万 | -67.79%176.22万 | -4.79%1,740.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,050 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 218.78%1.62亿 | -45.09%4.69亿 | -77.28%1.84亿 | -82.00%1.01亿 | -50.12%5,075.58万 | -39.27%8.53亿 | -32.56%8.11亿 | -33.77%5.6亿 | -72.38%1.02亿 | -9.42%14.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166.40%3,883.5万 | -28.87%7,278.9万 | -9.18%6,900.51万 | 27.42%4,306.16万 | 107.41%1,457.76万 | -20.20%1.02亿 | -26.48%7,597.88万 | -46.92%3,379.52万 | -50.17%702.84万 | 18.87%1.28亿 |
投资支付的现金 | --1.46亿 | -21.48%4.96亿 | -69.40%1.98亿 | -81.80%9,500万 | --0 | -44.13%6.31亿 | -25.88%6.47亿 | -22.43%5.22亿 | -70.07%1.2亿 | -32.08%11.3亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --77.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,170.33%1.85亿 | -22.60%5.68亿 | -63.07%2.67亿 | -75.16%1.38亿 | -88.52%1,457.76万 | -41.63%7.34亿 | -25.94%7.23亿 | -24.54%5.56亿 | -69.40%1.27亿 | -28.98%12.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164.64%-2,338.42万 | -183.77%-9,978.3万 | -193.42%-8,261.94万 | -899.28%-3,719.15万 | 243.19%3,617.82万 | -19.13%1.19亿 | -61.04%8,843.72万 | -95.76%465.31万 | 45.78%-2,526.62万 | 167.03%1.47亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --3.23亿 | --3.23亿 | --3.03亿 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,854.74万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --3.23亿 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --0 | -59.85%5,010.46万 | -39.68%3,122.59万 | --3,122.59万 | --1,122.59万 | --1.25亿 | --5,176.55万 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,085.6 | --3,085.6 | --3,085.6 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.22%8.5万 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | 198.94%3.73亿 | 584.30%3.54亿 | --3.34亿 | --4,122.59万 | 156.64%1.25亿 | 6.44%5,176.55万 | --0 | ---- | 343.71%4,863.24万 |
偿还债务支付的现金 | --0 | 65.33%9,722.77万 | --7,722.77万 | --6,722.77万 | --58.55万 | --5,880.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --11.54万 | -9.07%1.36亿 | -8.05%1.37亿 | -99.35%97.1万 | --0 | 10.41%1.5亿 | 9.97%1.49亿 | --1.49亿 | ---- | 11.14%1.36亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.66%76.11万 | 119.76%4,933.76万 | 3,709.06%4,754.63万 | 5,292.93%4,686.02万 | 2,018.24%1,037.08万 | 309.31%2,245.11万 | -55.82%124.82万 | -67.62%86.89万 | 818.22%48.96万 | 2,091.65%548.51万 |
筹资活动现金流出小计 | -92.00%87.65万 | 22.37%2.83亿 | 74.06%2.62亿 | -23.36%1.15亿 | 2,137.82%1,095.63万 | 63.64%2.31亿 | 8.63%1.51亿 | 5,494.15%1.5亿 | 818.22%48.96万 | 15.39%1.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.90%-87.65万 | 184.86%9,024.16万 | 193.29%9,216.77万 | 245.99%2.19亿 | 6,282.58%3,026.96万 | -14.82%-1.06亿 | -9.82%-9,879.36万 | -427.32%-1.5亿 | -101.01%-48.96万 | 16.89%-9,262.27万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 901.68%105.15万 | -70.05%282.03万 | 392.55%318.21万 | 267.26%104.15万 | 94.06%-13.12万 | 404.77%941.68万 | -23.98%64.61万 | -598.66%-62.26万 | -21.02%-220.94万 | 24.64%-308.98万 |
现金及现金等价物净增加额 | -61.92%575.35万 | -241.76%-3,642.16万 | -145.46%-3,264.56万 | 262.94%1.37亿 | -22.22%1,510.85万 | -53.19%2,569.28万 | 242.67%7,181.74万 | -83.73%3,779.65万 | -55.49%1,942.39万 | 145.91%5,488.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -19.75%1.48亿 | 16.18%1.84亿 | 16.18%1.84亿 | 16.18%1.84亿 | 16.18%1.84亿 | 52.84%1.59亿 | 52.84%1.59亿 | 52.84%1.59亿 | 52.84%1.59亿 | -53.51%1.04亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -22.94%1.54亿 | -19.75%1.48亿 | -34.16%1.52亿 | 63.63%3.22亿 | 12.00%2亿 | 16.18%1.84亿 | 84.71%2.31亿 | -41.53%1.97亿 | 20.79%1.78亿 | 52.84%1.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据