(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.70%3.81亿 | -0.04%17.1亿 | 18.71%11.23亿 | 32.09%7.75亿 | 39.85%4.04亿 | 43.24%17.11亿 | 29.27%9.46亿 | 26.09%5.87亿 | 26.48%2.89亿 | 8.74%11.95亿 |
收到的税费返还 | -21.55%1,009.51万 | -43.81%4,063.6万 | -16.78%5,591.92万 | -59.40%2,299.58万 | -33.43%1,286.86万 | 211.19%7,231.63万 | 240.91%6,719.78万 | 372.79%5,663.79万 | 195.33%1,933.19万 | -13.51%2,323.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 500.60%2,084.78万 | 348.94%1.8亿 | 412.72%1.41亿 | 438.76%1.12亿 | -69.01%347.11万 | -50.01%4,002.23万 | -57.59%2,751.75万 | -1.34%2,083.85万 | -26.28%1,120.15万 | -48.90%8,005.36万 |
经营活动现金流入小计 | -2.00%4.12亿 | 5.88%19.31亿 | 26.84%13.2亿 | 37.04%9.1亿 | 31.59%4.2亿 | 40.50%18.23亿 | 27.48%10.41亿 | 33.26%6.64亿 | 27.70%3.19亿 | 1.23%12.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.78%2.31亿 | 1.48%11.93亿 | 42.90%8.53亿 | 55.86%6.38亿 | 25.41%2.81亿 | 25.58%11.76亿 | 14.81%5.97亿 | 32.89%4.09亿 | 57.31%2.24亿 | 34.49%9.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.69%1.03亿 | 7.62%3.88亿 | 9.69%2.87亿 | 7.72%1.86亿 | 10.76%9,320.78万 | 27.55%3.61亿 | 27.84%2.61亿 | 27.75%1.73亿 | 21.94%8,415.44万 | 29.32%2.83亿 |
支付的各项税费 | -37.89%559.4万 | -60.14%1,312.15万 | 130.33%2,684.61万 | 151.09%1,924万 | 166.73%900.73万 | 127.48%3,292.28万 | -2.48%1,165.56万 | -12.89%766.26万 | -4.64%337.69万 | -56.03%1,447.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.96%1,825.32万 | 14.80%9,936.61万 | 258.44%1.91亿 | 46.43%5,541.53万 | 26.37%2,643.82万 | 15.89%8,655.93万 | -28.54%5,330.79万 | -24.12%3,784.38万 | -22.16%2,092.15万 | -42.40%7,469.03万 |
经营活动现金流出小计 | -12.59%3.58亿 | 2.28%16.94亿 | 47.05%13.58亿 | 43.20%8.98亿 | 23.19%4.09亿 | 26.58%16.56亿 | 13.85%9.23亿 | 25.04%6.27亿 | 37.47%3.32亿 | 21.42%13.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 401.09%5,385.48万 | 41.48%2.37亿 | -132.01%-3,759.09万 | -67.01%1,224.9万 | 182.48%1,074.76万 | 1,694.15%1.67亿 | 2,062.23%1.17亿 | 1,305.97%3,713.14万 | -257.27%-1,302.99万 | -105.13%-1,049.82万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -32.17%8.93万 | -64.52%101.91万 | -92.50%19.16万 | -64.23%74.87万 | -91.79%13.16万 | -3.51%287.26万 | 7.38%255.32万 | 90.06%209.32万 | 1,969.40%160.34万 | 89.53%297.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 19.43%834.3万 | 500.41%237.09万 | -66.82%12.09万 | -93.43%2.63万 | 115.08%698.57万 | -17.68%39.49万 | -7.29%36.44万 | 741.36%40万 | -92.08%324.79万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,288.67 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8.36%4,593.96万 | -69.00%7,341.01万 | -63.70%7,518.36万 | -57.04%6,409.84万 | -6.20%4,239.47万 | -60.36%2.37亿 | -62.67%2.07亿 | -47.55%1.49亿 | -9.11%4,519.51万 | 368.77%5.97亿 |
投资活动现金流入小计 | 8.17%4,602.89万 | -66.44%8,277.22万 | -62.99%7,774.61万 | -57.16%6,496.8万 | -9.84%4,255.26万 | -59.14%2.47亿 | -62.33%2.1亿 | -46.97%1.52亿 | -5.32%4,719.85万 | 255.01%6.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.60%3,985.65万 | -59.88%1.28亿 | -39.60%1.67亿 | -35.79%1.23亿 | -26.02%4,778.93万 | 10.92%3.18亿 | 65.57%2.77亿 | 109.20%1.92亿 | 62.74%6,460.05万 | 82.34%2.87亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.92%1,946万 | -61.04%8,770.01万 | -74.82%5,690.01万 | -72.26%4,090.01万 | -68.20%1,820万 | -64.78%2.25亿 | -62.53%2.26亿 | -60.19%1.47亿 | -62.17%5,724万 | 406.81%6.39亿 |
投资活动现金流出小计 | -10.11%5,931.65万 | -60.36%2.15亿 | -55.43%2.24亿 | -51.63%1.64亿 | -45.84%6,598.93万 | -41.35%5.43亿 | -34.72%5.03亿 | -26.56%3.39亿 | -36.21%1.22亿 | 169.67%9.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.30%-1,328.77万 | 55.29%-1.32亿 | 50.00%-1.46亿 | 47.16%-9,916.78万 | 68.60%-2,343.68万 | 7.99%-2.96亿 | -37.77%-2.93亿 | -6.58%-1.88亿 | 47.12%-7,464.21万 | -85.89%-3.22亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --270万 | --270万 | --270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --270万 | --270万 | --270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000万 |
取得借款收到的现金 | -2.34%8,446万 | -4.61%5.45亿 | -36.42%3.1亿 | -40.66%2.2亿 | -49.28%8,648.22万 | 35.25%5.71亿 | 69.09%4.87亿 | 119.86%3.71亿 | 68.47%1.7亿 | 47.22%4.22亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.71%4,444.44万 | -98.97%160.51万 | 334.06%2.79亿 | 1,104.78%1.3亿 | --2,486.99万 | --1.55亿 | --6,435.04万 | --1,075.63万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 15.76%1.29亿 | -24.41%5.49亿 | 7.30%5.92亿 | -7.66%3.52亿 | -34.69%1.11亿 | 68.05%7.27亿 | 85.01%5.52亿 | 118.47%3.82亿 | 68.47%1.7亿 | 41.81%4.32亿 |
偿还债务支付的现金 | 52.97%8,309万 | 4.95%4.34亿 | 8.98%3.23亿 | 21.35%2.04亿 | -39.70%5,431.63万 | 73.97%4.14亿 | 46.78%2.97亿 | 41.31%1.68亿 | 60.94%9,007.53万 | -2.90%2.38亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.67%682.04万 | 16.71%2,920.4万 | 10.39%1,621.02万 | 10.57%1,014.05万 | -7.23%421.88万 | 41.77%2,502.27万 | 0.17%1,468.39万 | -21.21%917.11万 | 109.12%454.74万 | -61.17%1,765.05万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.48%3,834.79万 | -53.73%1.16亿 | -27.44%1.12亿 | -14.88%5,602.41万 | 1,911.06%2,360.09万 | 2,180.72%2.52亿 | --1.55亿 | --6,581.66万 | --117.36万 | --1,103.56万 |
筹资活动现金流出小计 | 56.15%1.28亿 | -16.02%5.8亿 | -3.07%4.52亿 | 11.15%2.71亿 | -14.26%8,213.6万 | 159.08%6.9亿 | 114.98%4.66亿 | 86.06%2.43亿 | 64.76%9,579.62万 | -8.22%2.67亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.79%64.62万 | -183.94%-3,050.45万 | 63.88%1.4亿 | -40.81%8,177.66万 | -60.89%2,921.61万 | -78.11%3,633.97万 | 5.05%8,538.25万 | 215.21%1.38亿 | 73.48%7,470.33万 | 1,037.16%1.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.93%143.69万 | -22.92%439.57万 | -37.87%252.48万 | -37.78%145.18万 | -530.93%-115.94万 | 350.70%570.31万 | 673.34%406.36万 | 554.78%233.35万 | -597.70%-18.38万 | 52.56%-227.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | 177.54%4,265.02万 | 190.11%7,823.21万 | 51.64%-4,145.66万 | 63.37%-369.04万 | 216.84%1,536.75万 | 48.55%-8,682.08万 | 32.18%-8,571.69万 | 92.59%-1,007.36万 | 85.35%-1,315.24万 | -509.93%-1.69亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79.99%1.77亿 | -46.87%9,841.57万 | -46.87%9,841.57万 | -46.87%9,841.57万 | -46.87%9,841.57万 | -47.67%1.85亿 | -47.67%1.85亿 | -47.67%1.85亿 | -47.67%1.85亿 | 13.16%3.54亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 93.17%2.2亿 | 79.49%1.77亿 | -42.77%5,695.91万 | -45.92%9,472.53万 | -33.88%1.14亿 | -46.87%9,841.57万 | -56.27%9,951.97万 | -19.69%1.75亿 | -34.87%1.72亿 | -47.67%1.85亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据