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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
兆日科技 (300333)
- 10.35
- -0.60-5.48%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
34.78亿总市值-161.72市盈率TTM
11.28最高价10.20最低价16.02万手成交量10.98今开10.95昨收1.70亿成交额4.79%换手率亏损市盈率(静)3.36亿总股本17.4052周最高6.17市净率34.65亿流通值8.4852周最低13.14涨停价3.35亿流通股60.24历史最高8.76跌停价9.86%振幅3.08历史最低--股息TTM10.60平均价8.49万手内盘--股息率TTM100股每手6.89万手外盘
兆日科技 (300333) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.86%2,027.37万 | -0.86%1.48亿 | -1.58%9,936.45万 | 10.40%7,007.89万 | -0.11%2,529.81万 | -11.83%1.49亿 | -5.79%1.01亿 | -11.60%6,347.89万 | -1.75%2,532.57万 | 7.36%1.69亿 |
| 收到的税费返还 | 41.64%12.31万 | 22.48%48.42万 | 54.45%42.09万 | 12.69%19.32万 | -19.97%8.69万 | -35.92%39.53万 | -45.84%27.25万 | -43.12%17.15万 | -17.73%10.86万 | -41.68%61.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -92.02%6.25万 | 11.03%87.69万 | 107.76%83.16万 | 177.36%79.3万 | 395.73%78.33万 | -85.75%78.98万 | -91.73%40.03万 | -93.10%28.59万 | -95.83%15.8万 | -26.82%554.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.82%2,045.94万 | -0.74%1.49亿 | -1.00%1.01亿 | 11.15%7,106.51万 | 2.25%2,616.84万 | -14.26%1.5亿 | -9.67%1.02亿 | -16.15%6,393.62万 | -13.83%2,559.23万 | 5.49%1.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.48%643.16万 | 4.49%5,494.66万 | -8.61%4,133.24万 | 14.37%2,923.3万 | 10.92%1,012.47万 | -19.23%5,258.41万 | 0.46%4,522.51万 | -18.12%2,556.11万 | -27.07%912.8万 | 49.30%6,510.04万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.54%1,870.71万 | 0.88%6,239.59万 | -0.66%4,727.71万 | -2.98%3,137.61万 | -2.67%1,739.5万 | -44.45%6,184.99万 | -47.06%4,758.88万 | -51.08%3,233.83万 | -44.47%1,787.14万 | -21.49%1.11亿 |
| 支付的各项税费 | 34.11%306.97万 | -5.32%1,598.94万 | -4.05%1,227.86万 | 11.31%772.34万 | -45.64%228.89万 | -14.41%1,688.75万 | 0.20%1,279.64万 | -17.00%693.86万 | 24.34%421.05万 | 5.99%1,973.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.95%334.19万 | 6.02%1,433.94万 | 5.87%1,090.61万 | 1.76%722.87万 | 1.33%337.39万 | -15.25%1,352.55万 | -18.74%1,030.16万 | -23.40%710.36万 | -30.24%332.98万 | -32.86%1,595.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.92%3,155.03万 | 1.95%1.48亿 | -3.55%1.12亿 | 5.03%7,556.13万 | -3.93%3,318.26万 | -31.72%1.45亿 | -27.72%1.16亿 | -37.42%7,194.15万 | -34.66%3,453.97万 | -6.88%2.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.12%-1,109.09万 | -75.70%126.14万 | 21.72%-1,117.73万 | 43.83%-449.62万 | 21.61%-701.42万 | 113.98%519.14万 | 70.16%-1,427.85万 | 79.31%-800.53万 | 61.37%-894.74万 | 40.02%-3,713.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.86%1.04亿 | 811.75%3.36亿 | 635.61%2.71亿 | 848.86%2.08亿 | 559.26%1.31亿 | -84.76%3,690.24万 | -83.00%3,690.24万 | -88.89%2,190.24万 | -88.76%1,990.24万 | -65.76%2.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.25%426.49万 | -12.93%1,038.97万 | -15.64%1,006.63万 | -19.60%952.85万 | -2.19%893.14万 | 149.01%1,193.23万 | 156.54%1,193.23万 | 182.81%1,185.2万 | 1,304.63%913.1万 | 64.82%479.2万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.35%4,160.37 | -57.35%2.94万 | -7.69%2.94万 | 217.43%2.94万 | 374.68%2.36万 | 1,043.34%6.9万 | 625.40%3.19万 | 645.53%9,266.96 | 299.59%4,966.96 | 1,240.67%6,033 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.87%1.08亿 | 609.31%3.47亿 | 476.17%2.82亿 | 543.83%2.17亿 | 382.68%1.4亿 | -80.19%4,890.37万 | -77.96%4,886.66万 | -83.23%3,376.37万 | -83.66%2,903.84万 | -65.22%2.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | 69.28%6.69万 | 118.06%6.34万 | 222.89%6.21万 | ---- | 3.97%3.95万 | 41.17%2.91万 | -6.63%1.92万 | -14.02%8,597 | -94.49%3.8万 |
| 投资支付的现金 | -32.09%9,699.68万 | 481.29%3.49亿 | 468.09%2.79亿 | 435.70%2.2亿 | 445.44%1.43亿 | -75.82%5,998.1万 | -79.42%4,905.25万 | -81.34%4,103.03万 | -85.44%2,618.73万 | -61.65%2.48亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -32.09%9,699.68万 | 481.01%3.49亿 | 467.88%2.79亿 | 435.60%2.2亿 | 445.26%1.43亿 | -75.81%6,002.05万 | -79.41%4,908.16万 | -81.33%4,104.96万 | -85.44%2,619.59万 | -61.69%2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 515.66%1,110.7万 | 83.35%-185.1万 | 1,416.05%282.91万 | 65.95%-248.06万 | -194.01%-267.21万 | -828.72%-1,111.68万 | 98.71%-21.5万 | 60.84%-728.59万 | 231.15%284.24万 | -101.92%-119.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --192万 | -19.05%816万 | -16.67%240万 | -16.67%240万 | ---- | 31.25%1,008万 | 50.00%288万 | 50.00%288万 | 50.00%288万 | -23.81%768万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --192万 | -19.05%816万 | -16.67%240万 | -16.67%240万 | ---- | 31.25%1,008万 | 50.00%288万 | 50.00%288万 | 50.00%288万 | -23.81%768万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.84%34.73万 | -54.36%34.73万 | -40.87%34.73万 | -58.02%17.36万 | 59.13%93.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --192万 | -21.74%816万 | -25.63%240万 | -25.63%240万 | ---- | 21.04%1,042.73万 | 20.38%322.73万 | 28.72%322.73万 | 30.85%305.36万 | -19.24%861.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---192万 | 21.74%-816万 | 25.63%-240万 | 25.63%-240万 | ---- | -21.04%-1,042.73万 | -20.38%-322.73万 | -28.72%-322.73万 | -30.85%-305.36万 | 19.24%-861.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -458.78%-94.77万 | -35.88%33.54万 | 182.43%33.7万 | 57.99%32.57万 | 451.54%26.41万 | 40.91%52.32万 | -157.72%-40.88万 | -76.25%20.61万 | 117.29%4.79万 | -78.26%37.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 69.74%-285.15万 | 46.84%-841.42万 | 42.57%-1,041.12万 | 50.57%-905.11万 | -3.42%-942.21万 | 66.01%-1,582.95万 | 72.73%-1,812.95万 | 68.93%-1,831.23万 | 67.39%-911.07万 | -451.02%-4,657.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.65%3,670.8万 | -25.97%4,512.22万 | -25.97%4,512.22万 | -25.97%4,512.22万 | -25.97%4,512.22万 | -43.31%6,095.17万 | -43.31%6,095.17万 | -43.31%6,095.17万 | -43.31%6,095.17万 | -7.29%1.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.16%3,385.64万 | -18.65%3,670.8万 | -18.94%3,471.1万 | -15.40%3,607.1万 | -31.14%3,570万 | -25.97%4,512.22万 | 4.32%4,282.22万 | -12.23%4,263.94万 | -34.86%5,184.1万 | -43.31%6,095.17万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
