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300334 津膜科技

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21.39亿总市值-252857市盈率TTM

津膜科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.08%1.43亿
11.77%1.15亿
15.30%7,267.1万
-8.58%2.04亿
-20.80%1.43亿
-1.93%1.03亿
17.10%6,302.62万
-47.96%2.24亿
-46.73%1.81亿
-55.16%1.05亿
收到的税费返还
64.18%45.42万
83.44%42.76万
-79.11%3.59万
-75.22%288.37万
-97.67%27.67万
-98.03%23.31万
7.49%17.18万
810.78%1,163.48万
1,062.67%1,188.76万
2,596.57%1,182.77万
客户存款和同业存放款项净增加额
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--0
向中央银行借款净增加额
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--0
向其他金融机构拆入资金净增加额
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--0
收取利息、手续费及佣金的现金
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--0
回购业务资金净增加额
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--0
收到原保险合同保费取得的现金
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--0
收到再保业务现金净额
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--0
保户储金及投资款净增加额
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--0
拆入资金净增加额
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--0
代理买卖证券收到的现金净额
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--0
收到其他与经营活动有关的现金
-41.81%599.11万
-55.14%337.77万
-72.74%180.94万
90.65%924.34万
-79.10%1,029.59万
-77.47%752.88万
-9.53%663.8万
-66.94%484.84万
-1.27%4,926.5万
-10.54%3,342.1万
经营活动现金流入小计
-2.76%1.5亿
7.36%1.19亿
6.70%7,451.63万
-9.81%2.17亿
-36.43%1.54亿
-26.34%1.1亿
13.89%6,983.6万
-46.12%2.4亿
-38.02%2.42亿
-44.73%1.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-37.03%9,923.86万
-24.67%7,513.42万
-24.85%3,672.09万
32.52%1.71亿
39.27%1.58亿
32.53%9,973.98万
48.14%4,886.39万
-45.75%1.29亿
-51.18%1.13亿
-48.82%7,526.11万
支付给职工以及为职工支付的现金
-2.03%5,019.97万
-5.96%3,451.24万
-15.55%1,797.15万
-1.34%6,527.72万
-4.00%5,124.09万
4.51%3,669.88万
-3.87%2,128.19万
-18.16%6,616.12万
-7.31%5,337.54万
-12.98%3,511.37万
支付的各项税费
11.14%1,320.65万
-33.46%685.65万
-46.38%423.09万
-0.89%1,142.09万
11.92%1,188.24万
39.26%1,030.46万
99.03%789.02万
-47.72%1,152.38万
-39.35%1,061.67万
-38.73%739.97万
客户贷款及垫款净增加额
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--0
存放中央银行和同业款项净增加额
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--0
拆出资金净增加额
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--0
支付手续费及佣金的现金
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--0
支付原保险合同赔付款项的现金
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--0
支付保单红利的现金
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--0
支付其他与经营活动有关的现金
-45.48%1,649.47万
-39.76%1,132.19万
-48.15%495.96万
57.28%4,617.16万
-22.53%3,025.28万
-19.03%1,879.39万
106.43%956.44万
-15.32%2,935.59万
-7.26%3,905.1万
-13.39%2,321.02万
经营活动现金流出小计
-28.62%1.79亿
-22.78%1.28亿
-27.07%6,388.29万
24.47%2.93亿
16.08%2.51亿
17.41%1.66亿
37.48%8,760.04万
-37.10%2.36亿
-38.04%2.16亿
-37.70%1.41亿
经营活动产生的现金流量净额
69.70%-2,938.14万
83.29%-919.5万
159.86%1,063.33万
-1,857.23%-7,686.92万
-472.27%-9,697.56万
-710.21%-5,504.23万
-640.09%-1,776.43万
-93.83%437.45万
-37.83%2,604.99万
-80.01%902.03万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--50万
取得投资收益收到的现金
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250.27%525.4万
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--150万
--50万
--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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--11.4万
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--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-99.52%78.75万
-99.49%78.75万
-99.49%78.75万
--1.64亿
--1.63亿
--1.55亿
--1.53亿
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----
--0
收到其他与投资活动有关的现金
-99.98%4.44万
-99.98%4.44万
-99.98%4.44万
--2.74亿
--2.77亿
--2.65亿
--2.19亿
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----
--0
投资活动现金流入小计
-99.81%83.18万
-99.80%83.18万
-99.78%83.18万
29,420.71%4.43亿
87,841.88%4.4亿
84,020.07%4.21亿
--3.72亿
-95.12%150万
-98.88%50万
-97.76%50万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4.60%128.34万
33.89%89.74万
-55.16%21.45万
-71.07%572.11万
-93.03%122.69万
-85.96%67.03万
-62.21%47.84万
-11.98%1,977.51万
-6.92%1,760.94万
-76.80%477.48万
投资支付的现金
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--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--0
质押贷款净增加额
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--0
支付其他与投资活动有关的现金
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--0
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--4,340万
--4,340万
--4,340万
--4,340万
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----
--0
投资活动现金流出小计
-97.12%128.34万
-97.96%89.74万
-99.51%21.45万
148.40%4,912.11万
153.43%4,462.69万
822.98%4,407.03万
3,366.12%4,387.84万
-11.98%1,977.51万
-23.06%1,760.94万
-80.45%477.48万
投资活动产生的现金流量净额
-100.11%-45.15万
-100.02%-6.56万
-99.81%61.73万
2,254.25%3.94亿
2,409.15%3.95亿
8,908.19%3.77亿
25,990.38%3.28亿
-320.36%-1,827.51万
-178.95%-1,710.94万
-100.50%-427.48万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--0
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-55.97%324.16万
-49.05%324.16万
--324.16万
--170万
951.76%736.23万
81.78%636.23万
--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--0
----
-55.97%324.16万
--324.16万
--324.16万
--170万
951.76%736.23万
----
--0
取得借款收到的现金
9.18%1,710万
--1,710万
--500万
-83.69%3,000万
-93.26%1,566.21万
--0
----
-11.55%1.84亿
10.44%2.32亿
7.95%1.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金
69.62%2,300万
--0
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-81.74%2,218万
--1,356万
--326万
--326万
-19.85%1.22亿
----
--0
筹资活动现金流入小计
23.52%4,010万
163.01%1,710万
0.81%500万
-82.28%5,542.16万
-86.41%3,246.36万
-96.00%650.16万
-82.29%496万
-13.17%3.13亿
11.60%2.39亿
7.95%1.62亿
偿还债务支付的现金
-71.59%3,010万
--0
----
-56.71%1.1亿
-56.79%1.06亿
-40.95%9,905万
121.33%9,036.4万
-36.40%2.53亿
-0.44%2.45亿
-10.02%1.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-24.59%479.78万
-35.83%321.17万
-51.55%169.35万
21.42%2,875.5万
-60.54%636.2万
-55.73%500.47万
-33.78%349.52万
-29.21%2,368.25万
-30.75%1,612.35万
-25.83%1,130.38万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--10万
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--0
支付其他与筹资活动有关的现金
-97.17%538.34万
-97.17%538.34万
-99.57%38.1万
221.89%1.85亿
24,894.61%1.9亿
24,894.61%1.9亿
11,587.63%8,904.86万
220.36%5,749.38万
1,190,376.25%76.19万
--76.19万
筹资活动现金流出小计
-86.69%4,028.12万
-97.08%859.51万
-98.87%207.45万
-3.25%3.23亿
15.50%3.03亿
63.77%2.94亿
290.27%1.83亿
-25.60%3.34亿
-2.77%2.62亿
-10.84%1.8亿
筹资活动产生的现金流量净额
99.93%-18.12万
102.95%850.49万
101.64%292.55万
-1,152.46%-2.68亿
-1,061.12%-2.7亿
-1,560.28%-2.88亿
-843.15%-1.78亿
75.95%-2,139.4万
58.13%-2,327.79万
66.10%-1,734.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
43.74%2.42万
-98.52%3.06万
103.66%1,070.53
25.20%-1.05万
349.99%1.68万
26,884.49%206.95万
-309.40%-2.93万
67.89%-1.4万
-42.48%-6,725.76
-464.65%-7,726.36
现金及现金等价物净增加额
-207.72%-2,999.01万
-102.04%-72.51万
-89.26%1,417.72万
238.38%4,885.84万
294.09%2,784.02万
382.12%3,556.9万
685.65%1.32亿
-258.57%-3,530.86万
-279.80%-1,434.42万
-54.25%-1,260.8万
加:期初现金及现金等价物余额
273.86%6,669.91万
273.86%6,669.91万
273.86%6,669.91万
-66.43%1,784.07万
-66.96%1,784.07万
-66.43%1,784.07万
-66.96%1,784.07万
-15.63%5,314.93万
-14.28%5,400.32万
-15.63%5,314.93万
期末现金及现金等价物余额
-19.64%3,670.91万
23.52%6,597.41万
-46.03%8,087.63万
273.86%6,669.91万
15.18%4,568.09万
31.74%5,340.98万
376.29%1.5亿
-66.43%1,784.07万
-44.12%3,965.91万
-26.05%4,054.14万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.08%1.43亿11.77%1.15亿15.30%7,267.1万-8.58%2.04亿-20.80%1.43亿-1.93%1.03亿17.10%6,302.62万-47.96%2.24亿-46.73%1.81亿-55.16%1.05亿
收到的税费返还 64.18%45.42万83.44%42.76万-79.11%3.59万-75.22%288.37万-97.67%27.67万-98.03%23.31万7.49%17.18万810.78%1,163.48万1,062.67%1,188.76万2,596.57%1,182.77万
客户存款和同业存放款项净增加额 --------------------------------------0
向中央银行借款净增加额 --------------------------------------0
向其他金融机构拆入资金净增加额 --------------------------------------0
收取利息、手续费及佣金的现金 --------------------------------------0
回购业务资金净增加额 --------------------------------------0
收到原保险合同保费取得的现金 --------------------------------------0
收到再保业务现金净额 --------------------------------------0
保户储金及投资款净增加额 --------------------------------------0
拆入资金净增加额 --------------------------------------0
代理买卖证券收到的现金净额 --------------------------------------0
收到其他与经营活动有关的现金 -41.81%599.11万-55.14%337.77万-72.74%180.94万90.65%924.34万-79.10%1,029.59万-77.47%752.88万-9.53%663.8万-66.94%484.84万-1.27%4,926.5万-10.54%3,342.1万
经营活动现金流入小计 -2.76%1.5亿7.36%1.19亿6.70%7,451.63万-9.81%2.17亿-36.43%1.54亿-26.34%1.1亿13.89%6,983.6万-46.12%2.4亿-38.02%2.42亿-44.73%1.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -37.03%9,923.86万-24.67%7,513.42万-24.85%3,672.09万32.52%1.71亿39.27%1.58亿32.53%9,973.98万48.14%4,886.39万-45.75%1.29亿-51.18%1.13亿-48.82%7,526.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 -2.03%5,019.97万-5.96%3,451.24万-15.55%1,797.15万-1.34%6,527.72万-4.00%5,124.09万4.51%3,669.88万-3.87%2,128.19万-18.16%6,616.12万-7.31%5,337.54万-12.98%3,511.37万
支付的各项税费 11.14%1,320.65万-33.46%685.65万-46.38%423.09万-0.89%1,142.09万11.92%1,188.24万39.26%1,030.46万99.03%789.02万-47.72%1,152.38万-39.35%1,061.67万-38.73%739.97万
客户贷款及垫款净增加额 --------------------------------------0
存放中央银行和同业款项净增加额 --------------------------------------0
拆出资金净增加额 --------------------------------------0
支付手续费及佣金的现金 --------------------------------------0
支付原保险合同赔付款项的现金 --------------------------------------0
支付保单红利的现金 --------------------------------------0
支付其他与经营活动有关的现金 -45.48%1,649.47万-39.76%1,132.19万-48.15%495.96万57.28%4,617.16万-22.53%3,025.28万-19.03%1,879.39万106.43%956.44万-15.32%2,935.59万-7.26%3,905.1万-13.39%2,321.02万
经营活动现金流出小计 -28.62%1.79亿-22.78%1.28亿-27.07%6,388.29万24.47%2.93亿16.08%2.51亿17.41%1.66亿37.48%8,760.04万-37.10%2.36亿-38.04%2.16亿-37.70%1.41亿
经营活动产生的现金流量净额 69.70%-2,938.14万83.29%-919.5万159.86%1,063.33万-1,857.23%-7,686.92万-472.27%-9,697.56万-710.21%-5,504.23万-640.09%-1,776.43万-93.83%437.45万-37.83%2,604.99万-80.01%902.03万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------------------------------50万
取得投资收益收到的现金 ------------250.27%525.4万--------------150万--50万--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------11.4万----------------------0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -99.52%78.75万-99.49%78.75万-99.49%78.75万--1.64亿--1.63亿--1.55亿--1.53亿----------0
收到其他与投资活动有关的现金 -99.98%4.44万-99.98%4.44万-99.98%4.44万--2.74亿--2.77亿--2.65亿--2.19亿----------0
投资活动现金流入小计 -99.81%83.18万-99.80%83.18万-99.78%83.18万29,420.71%4.43亿87,841.88%4.4亿84,020.07%4.21亿--3.72亿-95.12%150万-98.88%50万-97.76%50万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.60%128.34万33.89%89.74万-55.16%21.45万-71.07%572.11万-93.03%122.69万-85.96%67.03万-62.21%47.84万-11.98%1,977.51万-6.92%1,760.94万-76.80%477.48万
投资支付的现金 --------------------------------------0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------------------------------0
质押贷款净增加额 --------------------------------------0
支付其他与投资活动有关的现金 ------0------4,340万--4,340万--4,340万--4,340万----------0
投资活动现金流出小计 -97.12%128.34万-97.96%89.74万-99.51%21.45万148.40%4,912.11万153.43%4,462.69万822.98%4,407.03万3,366.12%4,387.84万-11.98%1,977.51万-23.06%1,760.94万-80.45%477.48万
投资活动产生的现金流量净额 -100.11%-45.15万-100.02%-6.56万-99.81%61.73万2,254.25%3.94亿2,409.15%3.95亿8,908.19%3.77亿25,990.38%3.28亿-320.36%-1,827.51万-178.95%-1,710.94万-100.50%-427.48万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------0-----55.97%324.16万-49.05%324.16万--324.16万--170万951.76%736.23万81.78%636.23万--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------0-----55.97%324.16万--324.16万--324.16万--170万951.76%736.23万------0
取得借款收到的现金 9.18%1,710万--1,710万--500万-83.69%3,000万-93.26%1,566.21万--0-----11.55%1.84亿10.44%2.32亿7.95%1.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金 69.62%2,300万--0-----81.74%2,218万--1,356万--326万--326万-19.85%1.22亿------0
筹资活动现金流入小计 23.52%4,010万163.01%1,710万0.81%500万-82.28%5,542.16万-86.41%3,246.36万-96.00%650.16万-82.29%496万-13.17%3.13亿11.60%2.39亿7.95%1.62亿
偿还债务支付的现金 -71.59%3,010万--0-----56.71%1.1亿-56.79%1.06亿-40.95%9,905万121.33%9,036.4万-36.40%2.53亿-0.44%2.45亿-10.02%1.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -24.59%479.78万-35.83%321.17万-51.55%169.35万21.42%2,875.5万-60.54%636.2万-55.73%500.47万-33.78%349.52万-29.21%2,368.25万-30.75%1,612.35万-25.83%1,130.38万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------------------------10万------0
支付其他与筹资活动有关的现金 -97.17%538.34万-97.17%538.34万-99.57%38.1万221.89%1.85亿24,894.61%1.9亿24,894.61%1.9亿11,587.63%8,904.86万220.36%5,749.38万1,190,376.25%76.19万--76.19万
筹资活动现金流出小计 -86.69%4,028.12万-97.08%859.51万-98.87%207.45万-3.25%3.23亿15.50%3.03亿63.77%2.94亿290.27%1.83亿-25.60%3.34亿-2.77%2.62亿-10.84%1.8亿
筹资活动产生的现金流量净额 99.93%-18.12万102.95%850.49万101.64%292.55万-1,152.46%-2.68亿-1,061.12%-2.7亿-1,560.28%-2.88亿-843.15%-1.78亿75.95%-2,139.4万58.13%-2,327.79万66.10%-1,734.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 43.74%2.42万-98.52%3.06万103.66%1,070.5325.20%-1.05万349.99%1.68万26,884.49%206.95万-309.40%-2.93万67.89%-1.4万-42.48%-6,725.76-464.65%-7,726.36
现金及现金等价物净增加额 -207.72%-2,999.01万-102.04%-72.51万-89.26%1,417.72万238.38%4,885.84万294.09%2,784.02万382.12%3,556.9万685.65%1.32亿-258.57%-3,530.86万-279.80%-1,434.42万-54.25%-1,260.8万
加:期初现金及现金等价物余额 273.86%6,669.91万273.86%6,669.91万273.86%6,669.91万-66.43%1,784.07万-66.96%1,784.07万-66.43%1,784.07万-66.96%1,784.07万-15.63%5,314.93万-14.28%5,400.32万-15.63%5,314.93万
期末现金及现金等价物余额 -19.64%3,670.91万23.52%6,597.41万-46.03%8,087.63万273.86%6,669.91万15.18%4,568.09万31.74%5,340.98万376.29%1.5亿-66.43%1,784.07万-44.12%3,965.91万-26.05%4,054.14万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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