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300335 迪森股份

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已收盘 11/27 15:00 (北京)

25.19亿总市值42.58市盈率TTM

迪森股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.67%9.71亿

6.45%6.27亿

12.33%3.23亿

6.60%13.59亿

3.62%9.55亿

2.94%5.89亿

-2.38%2.87亿

-7.98%12.75亿

-5.38%9.22亿

-12.06%5.72亿

收到的税费返还

15.80%894.05万

-22.62%417.67万

232.46%186.35万

-71.52%981.37万

-75.64%772.05万

-78.65%539.78万

-79.93%56.05万

84.65%3,446.13万

150.07%3,169.87万

225.67%2,528.09万

收到其他与经营活动有关的现金

40.99%6,356.78万

-3.28%4,074.36万

24.75%3,011.51万

17.10%1.09亿

-81.05%4,508.66万

-13.73%4,212.69万

110.00%2,414.11万

-20.30%9,322.18万

127.44%2.38亿

-21.44%4,882.88万

经营活动现金流入小计

3.54%10.43亿

5.56%6.72亿

13.69%3.55亿

5.38%14.78亿

-15.41%10.08亿

-1.51%6.36亿

1.11%3.12亿

-7.79%14.02亿

9.16%11.91亿

-10.31%6.46亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-14.37%6.16亿

-10.21%3.86亿

-7.78%1.97亿

12.92%9.32亿

24.57%7.19亿

14.27%4.3亿

-10.89%2.14亿

-16.12%8.25亿

-2.23%5.78亿

-3.73%3.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.17%1.43亿

4.45%1.03亿

13.34%6,240.12万

5.66%1.86亿

9.30%1.4亿

8.68%9,876.29万

1.10%5,505.59万

6.47%1.76亿

1.48%1.28亿

5.97%9,087.53万

支付的各项税费

-35.15%5,725.95万

-51.12%3,351.45万

-55.72%1,987.72万

58.22%1.23亿

91.24%8,829.5万

140.54%6,855.86万

198.75%4,488.79万

-29.06%7,800.69万

-47.22%4,616.99万

-59.41%2,850.19万

支付其他与经营活动有关的现金

28.48%1.31亿

18.60%7,990.09万

39.24%4,444.12万

67.83%1.54亿

-35.42%1.02亿

4.34%6,737.19万

113.04%3,191.7万

-39.08%9,190.49万

-38.12%1.58亿

-43.87%6,456.78万

经营活动现金流出小计

-9.73%9.48亿

-9.33%6.03亿

-6.30%3.24亿

19.15%13.96亿

15.36%10.5亿

18.64%6.65亿

6.56%3.46亿

-16.94%11.71亿

-14.16%9.11亿

-15.35%5.6亿

经营活动产生的现金流量净额

321.95%9,506.3万

342.33%6,893.3万

191.25%3,076.12万

-64.47%8,204.15万

-115.26%-4,283.11万

-133.17%-2,844.64万

-112.61%-3,370.96万

108.78%2.31亿

823.47%2.81亿

46.93%8,574.7万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

24.84%7.28亿

7.49%4.6亿

-7.71%2.21亿

-41.43%8.06亿

-44.94%5.83亿

-46.21%4.28亿

54.48%2.4亿

-23.73%13.77亿

441,210.82%10.59亿

331,428.35%7.96亿

取得投资收益收到的现金

52.52%220.26万

145.04%80.98万

172.21%39.71万

-45.54%254.74万

-49.98%144.41万

-78.71%33.05万

-74.18%14.59万

-32.41%467.8万

-37.17%288.69万

-38.02%155.19万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-24.83%733.19万

46.64%540.9万

-71.90%92.83万

7.92%1,253.19万

5.96%975.35万

78.34%368.87万

66.18%330.42万

242.65%1,161.27万

259.04%920.48万

61.11%206.84万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

991.48%654.89万

470.00%342万

----

-78.19%1,989.92万

-99.35%60万

6.55%60万

--60万

9,318.08%9,123.15万

15,954.46%9,170.31万

-1.42%56.31万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--7.48

80,254.10%1.18亿

----

投资活动现金流入小计

25.07%7.44亿

8.57%4.7亿

-8.70%2.23亿

-47.49%8.41亿

-48.84%5.95亿

-45.91%4.33亿

54.54%2.44亿

-11.70%16.03亿

2,940.47%11.63亿

2,330.58%8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9.95%3,424.51万

16.68%2,790.76万

19.52%2,305.41万

-78.70%4,133.36万

-79.26%3,114.47万

-78.25%2,391.85万

-70.47%1,928.86万

6.45%1.94亿

23.61%1.5亿

69.94%1.1亿

投资支付的现金

34.79%8.58亿

26.83%5.77亿

48.90%3.68亿

-45.59%7.88亿

-49.98%6.36亿

-52.02%4.55亿

59.64%2.47亿

-18.76%14.49亿

13,920.14%12.72亿

78,906.81%9.48亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-38.74%590.24万

----

--963.5万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-87.80%10.38万

----

--85.02万

-99.60%71.8万

----

投资活动现金流出小计

33.63%8.92亿

26.32%6.05亿

46.77%3.91亿

-49.46%8.36亿

-53.09%6.68亿

-54.75%4.79亿

-25.15%2.66亿

-15.89%16.53亿

358.89%14.23亿

200.37%10.58亿

投资活动产生的现金流量净额

-103.89%-1.48亿

-192.65%-1.35亿

-653.44%-1.68亿

111.69%591.86万

72.11%-7,255.95万

82.12%-4,616.68万

88.73%-2,230.6万

66.38%-5,062.74万

4.31%-2.6亿

19.14%-2.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-94.84%77万

-53.37%45万

83.67%45万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-94.84%77万

-53.37%45万

83.67%45万

取得借款收到的现金

101.84%8,073.43万

--1,873.43万

-87.88%4,000万

----

6.70%3.3亿

47.51%3.3亿

-2.83%1.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-64.19%689.9万

-89.08%150.61万

-68.74%131.89万

13.25%1,009.56万

172.90%1,926.37万

301.38%1,379.48万

-69.25%421.84万

-0.81%891.43万

--705.9万

--343.68万

筹资活动现金流入小计

47.87%8,763.33万

46.73%2,024.04万

375.38%2,005.31万

-85.26%5,009.56万

-82.45%5,926.37万

-92.89%1,379.48万

-97.73%421.84万

1.95%3.4亿

50.22%3.38亿

-0.97%1.94亿

偿还债务支付的现金

-57.46%9,320.64万

-97.72%495.8万

-97.75%189.82万

-40.36%2.2亿

-16.11%2.19亿

37.08%2.17亿

-0.36%8,419.41万

48.96%3.69亿

13.94%2.61亿

-27.92%1.58亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.57%9,604.53万

-8.87%8,086.68万

-95.96%121.66万

282.36%1.05亿

276.65%9,012.62万

311.59%8,873.35万

281.82%3,008.62万

-85.98%2,754.47万

-79.65%2,392.84万

-81.22%2,155.84万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

28.98%4,014.27万

-30.31%2,128.27万

----

311.35%4,031.25万

181.81%3,112.28万

176.53%3,054万

--2,734万

-92.41%980万

-77.85%1,104.4万

支付其他与筹资活动有关的现金

41.31%843.17万

-53.12%254.66万

-60.61%181.9万

-23.53%868.21万

-60.52%596.7万

11.68%543.21万

503.70%461.79万

-22.47%1,135.41万

--1,511.38万

--486.38万

筹资活动现金流出小计

-37.28%1.98亿

-71.62%8,837.14万

-95.85%493.38万

-18.09%3.34亿

4.99%3.15亿

68.42%3.11亿

27.65%1.19亿

-11.12%4.08亿

-13.44%3亿

-44.75%1.85亿

筹资活动产生的现金流量净额

57.00%-1.1亿

77.10%-6,813.1万

113.18%1,511.94万

-317.71%-2.84亿

-784.04%-2.56亿

-3,362.74%-2.98亿

-224.15%-1.15亿

45.83%-6,796.35万

130.65%3,741.2万

106.57%911.98万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

144.99%57.47万

165.36%44.07万

1,504.01%18.46万

----

-22.35%23.46万

-32.94%16.61万

76.70%-1.32万

214.41%23.67万

172.10%30.21万

403.19%24.76万

现金及现金等价物净增加额

56.25%-1.62亿

64.02%-1.34亿

28.54%-1.22亿

-274.08%-1.96亿

-738.06%-3.71亿

-128.09%-3.72亿

-40.58%-1.71亿

167.94%1.13亿

115.98%5,815.57万

59.21%-1.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

-38.68%3.11亿

28.57%5.07亿

-29.60%3.94亿

-29.38%3.94亿

期末现金及现金等价物余额

9.44%1.48亿

31.38%1.77亿

-43.84%1.89亿

-38.68%3.11亿

-70.04%1.35亿

-41.73%1.35亿

23.22%3.36亿

28.57%5.07亿

131.07%4.52亿

46.08%2.31亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.67%9.71亿	6.45%6.27亿	12.33%3.23亿	6.60%13.59亿	3.62%9.55亿	2.94%5.89亿	-2.38%2.87亿	-7.98%12.75亿	-5.38%9.22亿	-12.06%5.72亿
收到的税费返还	15.80%894.05万	-22.62%417.67万	232.46%186.35万	-71.52%981.37万	-75.64%772.05万	-78.65%539.78万	-79.93%56.05万	84.65%3,446.13万	150.07%3,169.87万	225.67%2,528.09万
收到其他与经营活动有关的现金	40.99%6,356.78万	-3.28%4,074.36万	24.75%3,011.51万	17.10%1.09亿	-81.05%4,508.66万	-13.73%4,212.69万	110.00%2,414.11万	-20.30%9,322.18万	127.44%2.38亿	-21.44%4,882.88万
经营活动现金流入小计	3.54%10.43亿	5.56%6.72亿	13.69%3.55亿	5.38%14.78亿	-15.41%10.08亿	-1.51%6.36亿	1.11%3.12亿	-7.79%14.02亿	9.16%11.91亿	-10.31%6.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-14.37%6.16亿	-10.21%3.86亿	-7.78%1.97亿	12.92%9.32亿	24.57%7.19亿	14.27%4.3亿	-10.89%2.14亿	-16.12%8.25亿	-2.23%5.78亿	-3.73%3.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.17%1.43亿	4.45%1.03亿	13.34%6,240.12万	5.66%1.86亿	9.30%1.4亿	8.68%9,876.29万	1.10%5,505.59万	6.47%1.76亿	1.48%1.28亿	5.97%9,087.53万
支付的各项税费	-35.15%5,725.95万	-51.12%3,351.45万	-55.72%1,987.72万	58.22%1.23亿	91.24%8,829.5万	140.54%6,855.86万	198.75%4,488.79万	-29.06%7,800.69万	-47.22%4,616.99万	-59.41%2,850.19万
支付其他与经营活动有关的现金	28.48%1.31亿	18.60%7,990.09万	39.24%4,444.12万	67.83%1.54亿	-35.42%1.02亿	4.34%6,737.19万	113.04%3,191.7万	-39.08%9,190.49万	-38.12%1.58亿	-43.87%6,456.78万
经营活动现金流出小计	-9.73%9.48亿	-9.33%6.03亿	-6.30%3.24亿	19.15%13.96亿	15.36%10.5亿	18.64%6.65亿	6.56%3.46亿	-16.94%11.71亿	-14.16%9.11亿	-15.35%5.6亿
经营活动产生的现金流量净额	321.95%9,506.3万	342.33%6,893.3万	191.25%3,076.12万	-64.47%8,204.15万	-115.26%-4,283.11万	-133.17%-2,844.64万	-112.61%-3,370.96万	108.78%2.31亿	823.47%2.81亿	46.93%8,574.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24.84%7.28亿	7.49%4.6亿	-7.71%2.21亿	-41.43%8.06亿	-44.94%5.83亿	-46.21%4.28亿	54.48%2.4亿	-23.73%13.77亿	441,210.82%10.59亿	331,428.35%7.96亿
取得投资收益收到的现金	52.52%220.26万	145.04%80.98万	172.21%39.71万	-45.54%254.74万	-49.98%144.41万	-78.71%33.05万	-74.18%14.59万	-32.41%467.8万	-37.17%288.69万	-38.02%155.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-24.83%733.19万	46.64%540.9万	-71.90%92.83万	7.92%1,253.19万	5.96%975.35万	78.34%368.87万	66.18%330.42万	242.65%1,161.27万	259.04%920.48万	61.11%206.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	991.48%654.89万	470.00%342万	----	-78.19%1,989.92万	-99.35%60万	6.55%60万	--60万	9,318.08%9,123.15万	15,954.46%9,170.31万	-1.42%56.31万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--7.48	80,254.10%1.18亿	----	----
投资活动现金流入小计	25.07%7.44亿	8.57%4.7亿	-8.70%2.23亿	-47.49%8.41亿	-48.84%5.95亿	-45.91%4.33亿	54.54%2.44亿	-11.70%16.03亿	2,940.47%11.63亿	2,330.58%8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.95%3,424.51万	16.68%2,790.76万	19.52%2,305.41万	-78.70%4,133.36万	-79.26%3,114.47万	-78.25%2,391.85万	-70.47%1,928.86万	6.45%1.94亿	23.61%1.5亿	69.94%1.1亿
投资支付的现金	34.79%8.58亿	26.83%5.77亿	48.90%3.68亿	-45.59%7.88亿	-49.98%6.36亿	-52.02%4.55亿	59.64%2.47亿	-18.76%14.49亿	13,920.14%12.72亿	78,906.81%9.48亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-38.74%590.24万	----	----	----	--963.5万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-87.80%10.38万	----	----	----	--85.02万	-99.60%71.8万	----
投资活动现金流出小计	33.63%8.92亿	26.32%6.05亿	46.77%3.91亿	-49.46%8.36亿	-53.09%6.68亿	-54.75%4.79亿	-25.15%2.66亿	-15.89%16.53亿	358.89%14.23亿	200.37%10.58亿
投资活动产生的现金流量净额	-103.89%-1.48亿	-192.65%-1.35亿	-653.44%-1.68亿	111.69%591.86万	72.11%-7,255.95万	82.12%-4,616.68万	88.73%-2,230.6万	66.38%-5,062.74万	4.31%-2.6亿	19.14%-2.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-94.84%77万	-53.37%45万	83.67%45万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-94.84%77万	-53.37%45万	83.67%45万
取得借款收到的现金	101.84%8,073.43万	--1,873.43万	--1,873.43万	-87.88%4,000万	-87.88%4,000万	----	----	6.70%3.3亿	47.51%3.3亿	-2.83%1.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-64.19%689.9万	-89.08%150.61万	-68.74%131.89万	13.25%1,009.56万	172.90%1,926.37万	301.38%1,379.48万	-69.25%421.84万	-0.81%891.43万	--705.9万	--343.68万
筹资活动现金流入小计	47.87%8,763.33万	46.73%2,024.04万	375.38%2,005.31万	-85.26%5,009.56万	-82.45%5,926.37万	-92.89%1,379.48万	-97.73%421.84万	1.95%3.4亿	50.22%3.38亿	-0.97%1.94亿
偿还债务支付的现金	-57.46%9,320.64万	-97.72%495.8万	-97.75%189.82万	-40.36%2.2亿	-16.11%2.19亿	37.08%2.17亿	-0.36%8,419.41万	48.96%3.69亿	13.94%2.61亿	-27.92%1.58亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.57%9,604.53万	-8.87%8,086.68万	-95.96%121.66万	282.36%1.05亿	276.65%9,012.62万	311.59%8,873.35万	281.82%3,008.62万	-85.98%2,754.47万	-79.65%2,392.84万	-81.22%2,155.84万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	28.98%4,014.27万	-30.31%2,128.27万	----	311.35%4,031.25万	181.81%3,112.28万	176.53%3,054万	--2,734万	-92.41%980万	-77.85%1,104.4万	-77.85%1,104.4万
支付其他与筹资活动有关的现金	41.31%843.17万	-53.12%254.66万	-60.61%181.9万	-23.53%868.21万	-60.52%596.7万	11.68%543.21万	503.70%461.79万	-22.47%1,135.41万	--1,511.38万	--486.38万
筹资活动现金流出小计	-37.28%1.98亿	-71.62%8,837.14万	-95.85%493.38万	-18.09%3.34亿	4.99%3.15亿	68.42%3.11亿	27.65%1.19亿	-11.12%4.08亿	-13.44%3亿	-44.75%1.85亿
筹资活动产生的现金流量净额	57.00%-1.1亿	77.10%-6,813.1万	113.18%1,511.94万	-317.71%-2.84亿	-784.04%-2.56亿	-3,362.74%-2.98亿	-224.15%-1.15亿	45.83%-6,796.35万	130.65%3,741.2万	106.57%911.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	144.99%57.47万	165.36%44.07万	1,504.01%18.46万	----	-22.35%23.46万	-32.94%16.61万	76.70%-1.32万	214.41%23.67万	172.10%30.21万	403.19%24.76万
现金及现金等价物净增加额	56.25%-1.62亿	64.02%-1.34亿	28.54%-1.22亿	-274.08%-1.96亿	-738.06%-3.71亿	-128.09%-3.72亿	-40.58%-1.71亿	167.94%1.13亿	115.98%5,815.57万	59.21%-1.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	-38.68%3.11亿	-38.68%3.11亿	-38.68%3.11亿	28.57%5.07亿	28.57%5.07亿	28.57%5.07亿	28.57%5.07亿	-29.60%3.94亿	-29.60%3.94亿	-29.38%3.94亿
期末现金及现金等价物余额	9.44%1.48亿	31.38%1.77亿	-43.84%1.89亿	-38.68%3.11亿	-70.04%1.35亿	-41.73%1.35亿	23.22%3.36亿	28.57%5.07亿	131.07%4.52亿	46.08%2.31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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