(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.95%4.46亿 | 10.10%16.64亿 | -3.39%11.89亿 | -5.68%6.96亿 | 4.39%3.08亿 | 68.43%15.11亿 | 87.09%12.31亿 | 85.01%7.38亿 | 55.40%2.95亿 | 79.72%8.97亿 |
收到的税费返还 | -92.89%98.13万 | 126.25%6,190.1万 | 8.55%2,941.69万 | 13.99%2,928.03万 | 2,232.46%1,379.73万 | -45.50%2,735.94万 | 763.47%2,709.9万 | 994.64%2,568.75万 | -64.11%59.15万 | 832.81%5,019.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9.67%1,489.35万 | 65.04%1.23亿 | -61.22%2,126.26万 | 13.99%2,134.71万 | 50.79%1,358.06万 | -54.72%7,467.33万 | -51.42%5,482.83万 | -76.14%1,872.64万 | -82.91%900.6万 | 11.91%1.65亿 |
经营活动现金流入小计 | 37.85%4.62亿 | 14.62%18.49亿 | -5.56%12.4亿 | -4.57%7.47亿 | 10.09%3.35亿 | 45.03%16.13亿 | 69.63%13.13亿 | 63.09%7.82亿 | 24.73%3.04亿 | 70.61%11.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.28%3亿 | -21.98%6.92亿 | -25.50%4.96亿 | -27.50%3.17亿 | -17.80%1.54亿 | 53.20%8.86亿 | 62.12%6.66亿 | 73.70%4.37亿 | 77.32%1.88亿 | 106.91%5.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.34%1.02亿 | 4.08%2.75亿 | 3.03%2.15亿 | 12.55%1.49亿 | 31.33%9,461.14万 | 71.30%2.64亿 | 77.36%2.08亿 | 71.14%1.32亿 | 51.26%7,204.22万 | 39.65%1.54亿 |
支付的各项税费 | -6.77%3,282.25万 | 55.18%1.53亿 | 48.12%1.23亿 | 36.32%7,912.98万 | 35.35%3,520.57万 | 83.57%9,855.09万 | 86.24%8,273.19万 | 110.82%5,804.92万 | 278.22%2,601.03万 | 42.89%5,368.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.36%4,881.76万 | 49.24%2亿 | 44.63%1.44亿 | 59.03%9,386.45万 | 40.91%4,231.76万 | 111.45%1.34亿 | 65.79%9,950.84万 | 71.88%5,902.26万 | 81.49%3,003.08万 | -34.25%6,348.11万 |
经营活动现金流出小计 | 47.98%4.83亿 | -4.59%13.2亿 | -7.51%9.78亿 | -6.94%6.39亿 | 3.36%3.27亿 | 62.75%13.84亿 | 66.99%10.57亿 | 75.65%6.87亿 | 78.50%3.16亿 | 62.15%8.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -353.71%-2,144.57万 | 130.59%5.29亿 | 2.50%2.62亿 | 12.42%1.08亿 | 172.47%845.28万 | -12.49%2.29亿 | 81.47%2.56亿 | 7.84%9,580.69万 | -117.42%-1,166.38万 | 105.40%2.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 77.29%186.87万 | --105.4万 | --105.4万 | --105.4万 | --105.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.93%9,006.11万 |
取得投资收益收到的现金 | 32.19%466.33万 | -2.55%1,231.32万 | 80.23%949.97万 | 116.82%855.94万 | 10.50%352.76万 | 853.74%1,263.52万 | 1,184.71%527.09万 | 1,243.53%394.77万 | 1,694.92%319.25万 | -98.00%132.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.35%3.6万 | --107.7万 | --107.39万 | --107.39万 | --98.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.23%212.66万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -83.47%1.13亿 | 38.04%15.58亿 | 54.59%12.8亿 | 125.48%11.36亿 | 83.98%6.86亿 | 462.56%11.29亿 | 582.29%8.28亿 | 452.07%5.04亿 | 521.73%3.73亿 | -79.06%2.01亿 |
投资活动现金流入小计 | -82.65%1.2亿 | 37.78%15.72亿 | 55.01%12.91亿 | 125.83%11.47亿 | 83.90%6.92亿 | 287.99%11.41亿 | 573.28%8.33亿 | 444.06%5.08亿 | 510.12%3.76亿 | -73.30%2.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82%6,639.85万 | -68.14%1.7亿 | -67.55%1.4亿 | -65.27%1.14亿 | -47.70%6,521.04万 | -19.62%5.34亿 | 9.94%4.3亿 | 58.87%3.27亿 | 85.66%1.25亿 | 26.04%6.64亿 |
投资支付的现金 | ---- | 196.31%1.8亿 | 13,744.30%8,306.58万 | 100.00%120万 | --120万 | -80.58%6,060万 | -50.00%60万 | -50.00%60万 | ---- | 1,421.96%3.12亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -94.14%2,719.34万 | -45.12%9.13亿 | 20.01%8.3亿 | 49.16%7.58亿 | 64.67%4.64亿 | 177.23%16.63亿 | 127.74%6.92亿 | 456.33%5.08亿 | 359.92%2.82亿 | -33.93%6亿 |
投资活动现金流出小计 | -82.36%9,359.19万 | -44.08%12.62亿 | -6.20%10.53亿 | 4.38%8.73亿 | 30.51%5.31亿 | 43.25%22.57亿 | 61.24%11.22亿 | 179.97%8.36亿 | 213.61%4.07亿 | 8.28%15.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83.61%2,642.84万 | 127.78%3.1亿 | 182.50%2.39亿 | 183.74%2.75亿 | 630.63%1.61亿 | 12.91%-11.16亿 | 49.46%-2.89亿 | -59.81%-3.28亿 | 55.32%-3,037.99万 | -262.30%-12.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 1,876.43%1.17亿 | 58.25%940万 | ---- | ---- | -99.24%594万 | -99.32%594万 | --594万 | --594万 | 813.52%7.76亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.65%1.83亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -84.18%2.3亿 | -66.62%1.7亿 | -72.57%1.3亿 | -57.89%7,000万 | 223.88%14.54亿 | 47.83%5.09亿 | 85.89%4.74亿 | -26.78%1.66亿 | 153.55%4.49亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,701.28 | 976.82%5,313.08万 | ---- | ---- | ---- | -47.38%493.41万 | --1,260.51万 | --820.51万 | ---- | -76.55%937.6万 |
筹资活动现金流入小计 | -100.00%1,701.28 | -72.65%4.01亿 | -66.01%1.79亿 | -73.37%1.3亿 | -59.34%7,000万 | 18.61%14.64亿 | -56.78%5.28亿 | 91.43%4.88亿 | -24.16%1.72亿 | 308.86%12.35亿 |
偿还债务支付的现金 | -92.92%600万 | -55.65%2.44亿 | -48.39%2.13亿 | -41.82%1.71亿 | -50.98%8,478.34万 | 161.66%5.5亿 | 104.96%4.13亿 | 91.72%2.93亿 | 12.65%1.73亿 | 68.36%2.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.28%239.67万 | 116.82%7,755.66万 | 123.49%7,196.48万 | 47.00%4,261.09万 | -31.18%234.32万 | 43.87%3,577.03万 | 43.19%3,219.98万 | 44.28%2,898.64万 | 72.54%340.49万 | 33.25%2,486.3万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.37%57.67万 | 572.87%1,612.63万 | 29.91%1,083.59万 | -95.74%40.39万 | -69.63%111.7万 | -85.53%239.66万 | -37.85%834.11万 | -22.51%948.69万 | -41.07%367.82万 | -40.89%1,656.19万 |
筹资活动现金流出小计 | -89.83%897.34万 | -42.61%3.38亿 | -34.74%2.96亿 | -35.60%2.14亿 | -50.99%8,824.36万 | 133.77%5.89亿 | 91.03%4.53亿 | 79.03%3.32亿 | 11.31%1.8亿 | 46.70%2.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50.82%-897.17万 | -92.83%6,277.22万 | -256.43%-1.16亿 | -153.52%-8,368.39万 | -130.97%-1,824.36万 | -10.89%8.76亿 | -92.43%7,443.69万 | 124.42%1.56亿 | -112.11%-789.88万 | 654.01%9.83亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.51%34.26万 | -70.56%68.32万 | -30.03%167.93万 | 18.40%172.5万 | -772.45%-64.04万 | 326.12%232.1万 | 478.99%240.01万 | 332.10%145.7万 | 72.46%-7.34万 | 41.23%-102.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | -102.42%-364.64万 | 10,551.52%9.02亿 | 783.96%3.86亿 | 504.03%3亿 | 401.45%1.51亿 | 77.10%-863.08万 | -92.08%4,369.36万 | -57.05%-7,434.26万 | -178.21%-5,001.6万 | 61.36%-3,769.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186.98%13.84亿 | -1.76%4.82亿 | -1.76%4.82亿 | -1.76%4.82亿 | -1.76%4.82亿 | -7.13%4.91亿 | -7.13%4.91亿 | -7.13%4.91亿 | -7.13%4.91亿 | -15.58%5.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 118.07%13.81亿 | 186.98%13.84亿 | 62.44%8.69亿 | 87.85%7.83亿 | 43.57%6.33亿 | -1.76%4.82亿 | -50.52%5.35亿 | -13.44%4.17亿 | -25.59%4.41亿 | -7.13%4.91亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据