(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.19%14.77亿 | 2.73%68.04亿 | 1.05%50.43亿 | 2.86%33.1亿 | -13.17%15.26亿 | 32.86%66.23亿 | 59.30%49.91亿 | 67.09%32.18亿 | 80.99%17.57亿 | 48.30%49.85亿 |
收到的税费返还 | -80.67%60.54万 | -71.59%995.55万 | -58.31%1,349.7万 | -58.54%635.51万 | 427.41%313.24万 | 553.86%3,504万 | 1,136.37%3,237.33万 | 1,276.12%1,532.78万 | --59.39万 | 29.67%535.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.97%7,218.11万 | -1.68%2.81亿 | 9.64%2.47亿 | 28.98%1.82亿 | 28.53%1.02亿 | -0.70%2.86亿 | 5.11%2.25亿 | 10.34%1.41亿 | 15.93%7,906.72万 | 118.45%2.88亿 |
经营活动现金流入小计 | -4.94%15.5亿 | 2.17%70.95亿 | 1.05%53.03亿 | 3.67%34.99亿 | -11.23%16.3亿 | 31.56%69.44亿 | 56.68%52.48亿 | 64.21%33.75亿 | 76.77%18.37亿 | 50.92%52.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.24%4.25亿 | -8.99%20.48亿 | -14.90%15.85亿 | -15.08%10.73亿 | -7.89%5.61亿 | 49.47%22.5亿 | 123.90%18.63亿 | 168.06%12.63亿 | 155.05%6.09亿 | 86.49%15.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.34%7.15亿 | 19.36%29.31亿 | 19.01%22.39亿 | 20.30%15.3亿 | 16.37%7.89亿 | 38.44%24.56亿 | 45.38%18.82亿 | 55.00%12.72亿 | 56.77%6.78亿 | 39.63%17.74亿 |
支付的各项税费 | 0.21%1.57亿 | 3.97%6.55亿 | 2.55%4.82亿 | 1.45%3.38亿 | 4.14%1.56亿 | 92.59%6.3亿 | 75.62%4.7亿 | 116.34%3.34亿 | 128.27%1.5亿 | 33.26%3.27亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.44%1.09亿 | 23.85%3.11亿 | 55.52%3.24亿 | 24.21%1.82亿 | -0.84%9,614.79万 | 1.08%2.51亿 | -8.29%2.08亿 | 16.95%1.47亿 | 51.79%9,696.73万 | 41.24%2.48亿 |
经营活动现金流出小计 | -12.26%14.06亿 | 6.41%59.45亿 | 4.70%46.31亿 | 3.58%31.24亿 | 4.45%16.02亿 | 44.93%55.87亿 | 68.73%44.23亿 | 91.88%30.15亿 | 91.54%15.34亿 | 54.26%38.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405.83%1.44亿 | -15.25%11.5亿 | -18.51%6.73亿 | 4.44%3.75亿 | -90.59%2,850.82万 | -4.66%13.58亿 | 13.31%8.25亿 | -25.73%3.59亿 | 27.16%3.03亿 | 42.57%14.24亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -32.76%1.52亿 | 176.91%11.74亿 | 87.69%6.56亿 | 47.17%3.5亿 | 60.23%2.26亿 | -59.55%4.24亿 | -63.95%3.49亿 | -72.47%2.38亿 | -39.50%1.41亿 | 0.53%10.48亿 |
取得投资收益收到的现金 | -1.32%1,019.11万 | 583.78%4,344.04万 | 370.05%2,090.47万 | 1,279.96%1,119.46万 | 2,463.53%1,032.75万 | -56.30%635.3万 | -77.41%444.74万 | -88.20%81.12万 | -77.41%40.29万 | 129.08%1,453.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,452.22%24.18万 | 163.10%531.26万 | 8,239.48%479.65万 | 2,225.96%476.18万 | 226.37%6,806.67 | 40.95%201.93万 | -83.56%5.75万 | 11.06%20.47万 | 202.83%2,085.55 | 106.34%143.26万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,285.46%6,709.59万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -99.66%5.62万 | -51.96%7,121.51万 | -44.67%4,921.82万 | -52.92%3,938.88万 | -82.52%1,656.49万 | 192.87%1.48亿 | 112.99%8,895.74万 | --8,365.48万 | --9,478.8万 | --5,061.6万 |
投资活动现金流入小计 | -35.76%1.63亿 | 122.88%12.94亿 | 65.00%7.31亿 | 25.67%4.05亿 | 7.09%2.53亿 | -50.88%5.81亿 | -57.05%4.43亿 | -62.96%3.22亿 | 0.51%2.36亿 | 12.07%11.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.38%1.12亿 | -30.06%3.14亿 | -34.09%2.13亿 | -19.98%1.57亿 | 33.77%8,362.62万 | 21.70%4.49亿 | 20.07%3.23亿 | 7.67%1.96亿 | -52.55%6,251.5万 | 135.54%3.69亿 |
投资支付的现金 | -76.21%1.71亿 | -2.78%21.42亿 | -6.28%17.36亿 | -10.11%9.56亿 | -27.84%7.17亿 | -30.88%22.03亿 | -38.33%18.52亿 | -31.04%10.64亿 | 16.82%9.93亿 | 9.55%31.88亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -46.17%3.57亿 | -49.24%3.44亿 | ---- | ---- | 108.22%6.63亿 | 3,495.20%6.78亿 | 8,733.45%5.71亿 | --4.76亿 | 64.57%3.18亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -22.17%32.09万 | -72.00%1,536.82万 | --3,013.72万 | --47.68万 | --41.24万 | -38.74%5,489.21万 | ---- | ---- | ---- | -44.66%8,960.52万 |
投资活动现金流出小计 | -64.74%2.82亿 | -16.08%28.28亿 | -18.58%23.23亿 | -39.16%11.14亿 | -47.73%8.01亿 | -15.00%33.7亿 | -13.33%28.54亿 | 5.68%18.3亿 | 56.02%15.32亿 | 15.85%39.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78.13%-1.2亿 | 45.00%-15.34亿 | 33.94%-15.93亿 | 53.02%-7.09亿 | 57.74%-5.48亿 | -0.24%-27.89亿 | -6.60%-24.11亿 | -74.93%-15.08亿 | -73.51%-12.96亿 | -17.54%-27.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -74.16%2,130万 | 22.33%3.86亿 | -26.14%2.46亿 | 0.70%2.44亿 | -65.99%8,242万 | 15.99%3.15亿 | 26.41%3.33亿 | 43.74%2.42亿 | 169.43%2.42亿 | -97.57%2.72亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -22.14%2.42亿 | 6.50%2.4亿 | ---- | ---- | 31.73%3.11亿 | 51.89%2.25亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -18.98%3.73亿 | -7.00%32.01亿 | 7.13%28.07亿 | -16.80%14.56亿 | -40.19%4.6亿 | 599.02%34.41亿 | 773.46%26.2亿 | --17.5亿 | --7.7亿 | -58.70%4.92亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,011.60%5,319.55万 | -59.06%971.18万 | --451.89万 | --389.1万 | --104.07万 | 39.36%2,372.24万 | ---- | ---- | ---- | -29.81%1,702.2万 |
筹资活动现金流入小计 | -17.72%4.48亿 | -4.88%35.96亿 | 3.53%30.58亿 | -14.48%17.03亿 | -46.26%5.44亿 | 383.90%37.81亿 | 412.61%29.53亿 | 1,000.73%19.92亿 | 886.23%10.12亿 | -93.71%7.81亿 |
偿还债务支付的现金 | -51.28%8,289.7万 | 37.18%25.17亿 | 92.20%18.45亿 | 99.30%8.97亿 | -14.92%1.7亿 | --18.35亿 | --9.6亿 | --4.5亿 | --2亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.18%3,026.46万 | 19.89%5.9亿 | 22.98%5.71亿 | -85.28%6,632.38万 | 594.33%4,213.98万 | 73.10%4.92亿 | 63.88%4.64亿 | 61.25%4.5亿 | 46.41%606.92万 | 4.77%2.84亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 68.85%1,550.27万 | 116.97%1,449.75万 | ---- | ---- | -56.44%918.15万 | -61.08%668.18万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.82%3.32亿 | -22.86%4.97亿 | -77.32%1.67亿 | -81.80%1.19亿 | -89.23%2,940.38万 | -2.35%6.45亿 | 67.46%7.35亿 | 1,082.28%6.54亿 | 1,659.15%2.73亿 | -8.63%6.6亿 |
筹资活动现金流出小计 | 84.14%4.45亿 | 21.29%36.04亿 | 19.59%25.83亿 | -30.38%10.82亿 | -49.54%2.42亿 | 214.64%29.71亿 | 198.94%21.6亿 | 364.52%15.55亿 | 2,336.37%4.79亿 | -69.43%9.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.20%242.48万 | -100.96%-780.61万 | -40.18%4.75亿 | 42.07%6.21亿 | -43.32%3.02亿 | 596.19%8.09亿 | 642.60%7.94亿 | 384.38%4.37亿 | 542.57%5.33亿 | -101.75%-1.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.33%-507.41万 | -67.35%879.33万 | -77.19%2,220.71万 | -16.29%2,587.93万 | -538.43%-1,111.14万 | 145.22%2,693.43万 | 520.58%9,733.78万 | 219.09%3,091.66万 | -109.01%-174.04万 | -25.44%-5,956.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | 109.58%2,183.86万 | 35.74%-3.83亿 | 39.09%-4.23亿 | 146.02%3.13亿 | 50.56%-2.28亿 | 62.34%-5.96亿 | 59.23%-6.94亿 | -21.98%-6.81亿 | -13.56%-4.61亿 | -119.96%-15.82亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -4.92%74亿 | -7.11%77.83亿 | -7.11%77.83亿 | -7.11%77.83亿 | -7.11%77.83亿 | -15.88%83.78亿 | -15.88%83.78亿 | -15.88%83.78亿 | -15.88%83.78亿 | 388.93%99.6亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.76%74.22亿 | -4.92%74亿 | -4.22%73.6亿 | 5.18%80.96亿 | -4.58%75.55亿 | -7.11%77.83亿 | -6.94%76.84亿 | -18.13%76.97亿 | -17.13%79.17亿 | -15.88%83.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据