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300361 奥赛康

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已收盘 11/27 09:30 (北京)

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奥赛康关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2013/09/30

(Q6)2013/06/30

(FY)2012/12/31

(Q9)2012/09/30

(FY)2011/12/31

(FY)2010/12/31

(FY)2009/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

40.92%22.49亿

--13.94亿

61.04%22.92亿

--15.96亿

54.94%14.23亿

33.30%9.18亿

--6.89亿

收到的税费返还

-74.19%7.83万

--7.21万

0.65%45.5万

--30.33万

5.44%45.21万

16.70%42.88万

--36.74万

收到其他与经营活动有关的现金

60.69%2,370.59万

--561.94万

-61.17%1,427.01万

--1,475.23万

852.70%3,674.75万

-59.89%385.72万

--961.66万

经营活动现金流入小计

41.08%22.73亿

--14亿

57.95%23.07亿

--16.11亿

58.26%14.6亿

32.01%9.23亿

--6.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

93.54%1.86亿

--1.26亿

35.12%1.67亿

--9,587.76万

26.13%1.23亿

-6.08%9,791.11万

--1.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

52.60%1.89亿

--1.24亿

60.96%1.76亿

--1.24亿

122.89%1.09亿

71.32%4,906.79万

--2,864.1万

支付的各项税费

28.45%3.63亿

--2.26亿

67.35%3.9亿

--2.83亿

67.72%2.33亿

62.98%1.39亿

--8,523.72万

支付其他与经营活动有关的现金

35.59%12.05亿

--7.47亿

52.92%13.31亿

--8.89亿

49.70%8.71亿

33.33%5.82亿

--4.36亿

经营活动现金流出小计

39.64%19.43亿

--12.22亿

54.45%20.64亿

--13.91亿

54.07%13.37亿

32.57%8.67亿

--6.54亿

经营活动产生的现金流量净额

50.19%3.3亿

--1.77亿

95.76%2.42亿

--2.2亿

124.00%1.24亿

23.79%5,528.36万

--4,466.06万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-82.04%1,165.11万

7.72%6,486.74万

--6,021.94万

取得投资收益收到的现金

----

81.66%1.04万

--5,697.5

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.50%10.06万

--10.06万

9.63%49.11万

--49.06万

307.27%44.8万

-39.13%11万

--18.07万

收到其他与投资活动有关的现金

4,885.77%1,246.44万

--592.25万

-75.03%103万

--25万

--412.5万

----

--452.5万

投资活动现金流入小计

1,596.55%1,256.5万

--602.31万

-90.62%152.11万

--74.06万

-75.04%1,622.41万

0.09%6,498.77万

--6,493.08万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40.95%1.39亿

--8,829.65万

144.50%1.35亿

--9,867.93万

37.37%5,520.16万

23.04%4,018.55万

--3,265.92万

投资支付的现金

----

-69.83%2,108.22万

35.14%6,988.82万

--5,171.39万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-63.14%657.98万

--657.98万

--1,785.02万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-15.41%676.69万

--231.89万

--931.32万

--800万

----

投资活动现金流出小计

28.78%1.46亿

--9,061.53万

60.26%1.51亿

--1.13亿

-14.48%9,413.39万

30.46%1.1亿

--8,437.31万

投资活动产生的现金流量净额

-18.46%-1.33亿

---8,459.23万

-91.69%-1.49亿

---1.13亿

-72.80%-7,790.98万

-131.90%-4,508.6万

---1,944.23万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

1,000.00%1.1亿

--8,000万

-21.43%1.1亿

--1,000万

380.63%1.4亿

-38.34%2,912.83万

--4,724.29万

筹资活动现金流入小计

1,000.00%1.1亿

--8,000万

-21.43%1.1亿

--1,000万

380.63%1.4亿

-38.34%2,912.83万

--4,724.29万

偿还债务支付的现金

--1.25亿

--8,000万

4.02%1亿

----

120.79%9,613.92万

-31.06%4,354.42万

--6,316.23万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

119.61%6,838.21万

--6,668.27万

555.58%3,309.14万

--3,113.84万

202.44%504.76万

54.43%166.89万

--108.07万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

307.33%611万

--586万

--150万

----

筹资活动现金流出小计

422.68%1.93亿

--1.47亿

35.56%1.39亿

--3,699.84万

127.12%1.03亿

-29.62%4,521.32万

--6,424.3万

筹资活动产生的现金流量净额

-208.84%-8,338.21万

---6,668.27万

-178.26%-2,920.14万

---2,699.84万

331.98%3,731.31万

5.38%-1,608.48万

---1,700.01万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,267.97%-4,949.88

---5,548.2

82.11%-174.18

---361.84

86.26%-973.36

---7,081.82

----

现金及现金等价物净增加额

41.30%1.13亿

--2,588.25万

-23.27%6,386.8万

--8,027.66万

1,512.14%8,323.55万

-171.72%-589.43万

--821.82万

加:期初现金及现金等价物余额

51.80%1.87亿

--1.87亿

207.72%1.23亿

--1.23亿

-12.82%4,007.03万

21.77%4,596.46万

--3,774.64万

期末现金及现金等价物余额

47.66%3.01亿

--2.13亿

51.80%1.87亿

--2.04亿

207.72%1.23亿

-12.82%4,007.03万

--4,596.46万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2013/09/30	(Q6)2013/06/30	(FY)2012/12/31	(Q9)2012/09/30	(FY)2011/12/31	(FY)2010/12/31	(FY)2009/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40.92%22.49亿	--13.94亿	61.04%22.92亿	--15.96亿	54.94%14.23亿	33.30%9.18亿	--6.89亿
收到的税费返还	-74.19%7.83万	--7.21万	0.65%45.5万	--30.33万	5.44%45.21万	16.70%42.88万	--36.74万
收到其他与经营活动有关的现金	60.69%2,370.59万	--561.94万	-61.17%1,427.01万	--1,475.23万	852.70%3,674.75万	-59.89%385.72万	--961.66万
经营活动现金流入小计	41.08%22.73亿	--14亿	57.95%23.07亿	--16.11亿	58.26%14.6亿	32.01%9.23亿	--6.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	93.54%1.86亿	--1.26亿	35.12%1.67亿	--9,587.76万	26.13%1.23亿	-6.08%9,791.11万	--1.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	52.60%1.89亿	--1.24亿	60.96%1.76亿	--1.24亿	122.89%1.09亿	71.32%4,906.79万	--2,864.1万
支付的各项税费	28.45%3.63亿	--2.26亿	67.35%3.9亿	--2.83亿	67.72%2.33亿	62.98%1.39亿	--8,523.72万
支付其他与经营活动有关的现金	35.59%12.05亿	--7.47亿	52.92%13.31亿	--8.89亿	49.70%8.71亿	33.33%5.82亿	--4.36亿
经营活动现金流出小计	39.64%19.43亿	--12.22亿	54.45%20.64亿	--13.91亿	54.07%13.37亿	32.57%8.67亿	--6.54亿
经营活动产生的现金流量净额	50.19%3.3亿	--1.77亿	95.76%2.42亿	--2.2亿	124.00%1.24亿	23.79%5,528.36万	--4,466.06万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	-82.04%1,165.11万	7.72%6,486.74万	--6,021.94万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	81.66%1.04万	--5,697.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.50%10.06万	--10.06万	9.63%49.11万	--49.06万	307.27%44.8万	-39.13%11万	--18.07万
收到其他与投资活动有关的现金	4,885.77%1,246.44万	--592.25万	-75.03%103万	--25万	--412.5万	----	--452.5万
投资活动现金流入小计	1,596.55%1,256.5万	--602.31万	-90.62%152.11万	--74.06万	-75.04%1,622.41万	0.09%6,498.77万	--6,493.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40.95%1.39亿	--8,829.65万	144.50%1.35亿	--9,867.93万	37.37%5,520.16万	23.04%4,018.55万	--3,265.92万
投资支付的现金	----	----	----	----	-69.83%2,108.22万	35.14%6,988.82万	--5,171.39万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	-63.14%657.98万	--657.98万	--1,785.02万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-15.41%676.69万	--231.89万	--931.32万	--800万	----	----	----
投资活动现金流出小计	28.78%1.46亿	--9,061.53万	60.26%1.51亿	--1.13亿	-14.48%9,413.39万	30.46%1.1亿	--8,437.31万
投资活动产生的现金流量净额	-18.46%-1.33亿	---8,459.23万	-91.69%-1.49亿	---1.13亿	-72.80%-7,790.98万	-131.90%-4,508.6万	---1,944.23万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	1,000.00%1.1亿	--8,000万	-21.43%1.1亿	--1,000万	380.63%1.4亿	-38.34%2,912.83万	--4,724.29万
筹资活动现金流入小计	1,000.00%1.1亿	--8,000万	-21.43%1.1亿	--1,000万	380.63%1.4亿	-38.34%2,912.83万	--4,724.29万
偿还债务支付的现金	--1.25亿	--8,000万	4.02%1亿	----	120.79%9,613.92万	-31.06%4,354.42万	--6,316.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119.61%6,838.21万	--6,668.27万	555.58%3,309.14万	--3,113.84万	202.44%504.76万	54.43%166.89万	--108.07万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	307.33%611万	--586万	--150万	----	----
筹资活动现金流出小计	422.68%1.93亿	--1.47亿	35.56%1.39亿	--3,699.84万	127.12%1.03亿	-29.62%4,521.32万	--6,424.3万
筹资活动产生的现金流量净额	-208.84%-8,338.21万	---6,668.27万	-178.26%-2,920.14万	---2,699.84万	331.98%3,731.31万	5.38%-1,608.48万	---1,700.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,267.97%-4,949.88	---5,548.2	82.11%-174.18	---361.84	86.26%-973.36	---7,081.82	----
现金及现金等价物净增加额	41.30%1.13亿	--2,588.25万	-23.27%6,386.8万	--8,027.66万	1,512.14%8,323.55万	-171.72%-589.43万	--821.82万
加:期初现金及现金等价物余额	51.80%1.87亿	--1.87亿	207.72%1.23亿	--1.23亿	-12.82%4,007.03万	21.77%4,596.46万	--3,774.64万
期末现金及现金等价物余额	47.66%3.01亿	--2.13亿	51.80%1.87亿	--2.04亿	207.72%1.23亿	-12.82%4,007.03万	--4,596.46万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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