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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中文在线 (300364)
- 27.78
- -0.32-1.14%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
202.38亿总市值-35.16市盈率TTM
28.49最高价27.72最低价55.99万手成交量28.35今开28.10昨收15.71亿成交额8.48%换手率亏损市盈率(静)7.29亿总股本43.8052周最高42.80市净率183.46亿流通值19.7952周最低33.72涨停价6.60亿流通股50.63历史最高22.48跌停价2.74%振幅1.59历史最低--股息TTM28.05平均价27.89万手内盘--股息率TTM100股每手26.08万手外盘
中文在线 (300364) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.98%10.64亿 | 8.59%6.29亿 | 11.70%3.13亿 | -15.45%12.86亿 | -18.62%9.17亿 | -18.07%5.8亿 | -11.17%2.81亿 | 16.55%15.2亿 | 12.31%11.27亿 | 41.17%7.07亿 |
| 收到的税费返还 | --63.02 | --63.02 | --63.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.98%29.4万 | 21.43%27.68万 | 2,952.22%25.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.64%1,030.91万 | -16.15%888.6万 | 279.24%2,659.47万 | -62.36%2,724.6万 | -67.94%1,653.28万 | -47.86%1,059.72万 | -20.02%701.27万 | 307.83%7,238.52万 | 231.87%5,156.31万 | 89.63%2,032.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.03%10.74亿 | 8.14%6.38亿 | 18.22%3.4亿 | -17.59%13.13亿 | -20.80%9.34亿 | -18.93%5.9亿 | -11.41%2.88亿 | 20.19%15.93亿 | 15.66%11.79亿 | 42.23%7.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.31%6.92亿 | 17.13%4.1亿 | 30.93%2.17亿 | 0.02%7.22亿 | 2.29%5.48亿 | 23.15%3.5亿 | 7.10%1.66亿 | 26.69%7.22亿 | 21.93%5.35亿 | 48.31%2.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.58%1.84亿 | 19.46%1.21亿 | 11.65%5,699.8万 | -16.44%2.07亿 | -22.92%1.52亿 | -26.30%1.02亿 | -36.45%5,105.11万 | -24.11%2.48亿 | -21.27%1.98亿 | -17.62%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | 70.82%2,498.92万 | 54.17%1,715.95万 | -42.18%363.68万 | 69.10%1,967.47万 | 78.52%1,462.91万 | 75.08%1,112.99万 | 101.52%628.99万 | -45.58%1,163.47万 | -48.97%819.48万 | -54.70%635.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.48%3.46亿 | 1.14%1.93亿 | 3.74%1.25亿 | -33.04%4.16亿 | -45.69%2.74亿 | -39.62%1.91亿 | -11.26%1.21亿 | 57.48%6.21亿 | 94.02%5.04亿 | 104.30%3.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.13%12.47亿 | 13.45%7.42亿 | 17.19%4.03亿 | -14.84%13.65亿 | -20.62%9.88亿 | -12.22%6.54亿 | -8.12%3.44亿 | 22.14%16.03亿 | 28.89%12.45亿 | 41.11%7.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215.49%-1.73亿 | -62.38%-1.04亿 | -11.93%-6,334.61万 | -419.52%-5,249万 | 17.53%-5,473.95万 | -271.30%-6,397万 | -13.26%-5,659.3万 | -178.61%-1,010.36万 | -225.02%-6,637.59万 | -5.86%-1,722.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 90.05%4.59亿 | 96.07%3.68亿 | 397.52%3.13亿 | -23.72%3.32亿 | -44.53%2.42亿 | -50.81%1.88亿 | -71.48%6,294.73万 | -55.62%4.36亿 | -17.11%4.36亿 | 27.35%3.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -75.52%63.29万 | -81.39%40.85万 | -42.72%25.86万 | -87.14%322.92万 | -61.48%258.53万 | -59.76%219.49万 | -89.23%45.14万 | -25.47%2,511.61万 | -76.91%671.15万 | -79.03%545.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,963.78%7,199.18万 | 3,488.41%5,099.35万 | --1.1万 | -81.45%142.41万 | 618,084.19%142.17万 | 617,805.90%142.11万 | ---- | 4,823.85%767.63万 | -99.84%229.98 | -99.84%229.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | -20.00%1,600万 | ---- | -75.00%2,000.01万 | --50 | --2,000.01万 | --50 | 127,276.72%8,001.06万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.22%5.32亿 | 106.05%4.36亿 | 275.84%3.13亿 | -34.92%3.57亿 | -39.94%2.66亿 | -45.40%2.11亿 | -62.92%8,339.87万 | -45.99%5.48亿 | -20.27%4.42亿 | 18.81%3.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.19%3,259.62万 | -38.87%3,093.77万 | -27.88%1,823.09万 | -17.44%9,518.83万 | -3.55%7,439.74万 | -0.39%5,061.29万 | 1.90%2,527.91万 | -20.85%1.15亿 | -20.59%7,713.58万 | -10.34%5,081.04万 |
| 投资支付的现金 | -2.73%3.2亿 | -6.48%2.21亿 | -10.82%1.66亿 | -21.72%3.45亿 | -19.12%3.29亿 | -41.85%2.36亿 | -51.92%1.86亿 | -51.44%4.4亿 | -47.75%4.07亿 | -13.01%4.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 16.03%6,373.76万 | 27.25%6,373.76万 | --6,373.76万 | ---- | --5,493.26万 | 5,008,964,587.00%5,008.96万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.42%16.29万 | -99.42%16.29万 | -99.42%16.29万 | -99.99%3.58 | 2,459.04%2,811.06万 | 1,709.24%2,811.06万 | 2,828.95%2,811.06万 |
| 投资活动现金流出小计 | -24.53%3.53亿 | -28.20%2.52亿 | -12.86%1.84亿 | -21.12%5.04亿 | -16.87%4.68亿 | -27.70%3.51亿 | -48.68%2.11亿 | -39.38%6.39亿 | -35.93%5.62亿 | -7.52%4.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188.62%1.79亿 | 232.15%1.84亿 | 201.35%1.29亿 | -62.61%-1.47亿 | -68.07%-2.02亿 | -42.49%-1.39亿 | 31.50%-1.28亿 | -135.27%-9,035.93万 | 62.82%-1.2亿 | 50.77%-9,765.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,212.50%4,900万 | ---- | ---- | 60.00%32万 | 60.00%32万 | 60.00%32万 | ---- | -99.22%20万 | -99.21%20万 | -99.21%20万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 60.00%32万 | 60.00%32万 | 60.00%32万 | ---- | 33.33%20万 | --20万 | --20万 |
| 取得借款收到的现金 | -10.40%2.69亿 | 110.00%1.47亿 | 20.00%2,400万 | 63.05%4.44亿 | 118.98%3亿 | 366.67%7,000万 | 33.33%2,000万 | 1.49%2.72亿 | -43.15%1.37亿 | -65.12%1,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -47.54%5,130.91 | -47.54%5,130.91 | -88.34%1,140.25 | -39.86%1,105.88万 | -99.95%9,781.34 | -99.95%9,781.34 | -99.95%9,781.34 | -77.38%1,838.91万 | -77.24%1,838.91万 | 10,849.31%1,837.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.82%3.18亿 | 109.02%1.47亿 | 19.95%2,400.11万 | 56.54%4.55亿 | 93.03%3亿 | 109.48%7,032.98万 | -42.75%2,000.98万 | -22.47%2.91亿 | -55.18%1.56亿 | -51.00%3,357.31万 |
| 偿还债务支付的现金 | -30.27%1.53亿 | 78.69%1.43亿 | -60.00%1,200万 | 28.87%3.93亿 | -17.29%2.2亿 | 9.59%8,000万 | -52.38%3,000万 | 24.49%3.05亿 | 13.19%2.66亿 | 1,360.00%7,300万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.67%715.78万 | 12.73%507.88万 | 3.59%226.9万 | 17.01%1,082.6万 | 4.72%775.26万 | -16.36%450.51万 | -30.34%219.04万 | -10.28%925.24万 | -5.86%740.33万 | 3.23%538.61万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -80.73%585.29万 | -87.07%97.66万 | -83.03%80.36万 | 1.62%3,984.03万 | 11.16%3,037.41万 | -70.43%755.18万 | -78.93%473.61万 | 165.24%3,920.55万 | 145.60%2,732.58万 | 238.99%2,554万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.53%1.66亿 | 61.86%1.49亿 | -59.18%1,507.26万 | 25.54%4.44亿 | -14.17%2.58亿 | -11.42%9,205.7万 | -58.33%3,692.65万 | 30.86%3.53亿 | 18.40%3.01亿 | 485.45%1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258.73%1.51亿 | 90.79%-200.03万 | 152.78%892.85万 | 117.76%1,116.25万 | 129.08%4,220.31万 | 69.12%-2,172.72万 | 68.48%-1,691.67万 | -160.05%-6,286.88万 | -255.79%-1.45亿 | -238.57%-7,035.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.85%-271.2万 | 9.23%-147.59万 | -441.76%-45.57万 | -495.75%-198.95万 | -244.71%-117.48万 | -243.11%-162.59万 | 106.74%13.33万 | -95.97%50.27万 | -93.89%81.18万 | -78.72%113.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 171.85%1.55亿 | 133.80%7,654.16万 | 137.09%7,459.2万 | -16.84%-1.9亿 | 34.82%-2.16亿 | -23.01%-2.26亿 | 31.15%-2.01亿 | -277.71%-1.63亿 | -102.29%-3.31亿 | -16.12%-1.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.70%1.39亿 | -57.70%1.39亿 | -57.70%1.39亿 | -33.06%3.3亿 | -33.06%3.3亿 | -33.06%3.3亿 | -33.06%3.3亿 | 22.85%4.93亿 | 22.85%4.93亿 | 22.85%4.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 158.04%2.94亿 | 109.22%2.16亿 | 66.45%2.14亿 | -57.70%1.39亿 | -29.45%1.14亿 | -66.53%1.03亿 | -35.84%1.29亿 | -33.06%3.3亿 | -31.88%1.62亿 | 27.26%3.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
