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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
鹏翎股份 (300375)
- 4.44
- +0.04+0.91%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
33.73亿总市值-16.03市盈率TTM
4.51最高价4.30最低价13.74万手成交量4.43今开4.40昨收6053.16万成交额2.60%换手率亏损市盈率(静)7.60亿总股本6.3052周最高1.64市净率23.45亿流通值4.3052周最低5.28涨停价5.28亿流通股12.99历史最高3.52跌停价4.77%振幅2.64历史最低--股息TTM4.41平均价7.19万手内盘--股息率TTM100股每手6.33万手外盘
鹏翎股份 (300375) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.76%4.92亿 | 13.44%18.97亿 | 0.64%13.41亿 | -17.83%7.98亿 | -12.07%3.88亿 | 20.04%16.72亿 | 37.50%13.32亿 | 45.29%9.72亿 | 25.73%4.42亿 | -6.42%13.93亿 |
| 收到的税费返还 | -55.92%3.05万 | 126,494.59%1,299.73万 | 0.70%9.02万 | -12.74%6.92万 | 47.17%6.92万 | -99.56%1.03万 | -92.11%8.96万 | -92.94%7.94万 | 35.49%4.71万 | -37.58%231.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53.93%7,368.26万 | 153.33%2,742.64万 | 96.15%5,643.95万 | 6.11%5,193.15万 | 221.02%4,786.8万 | 28.42%1,082.65万 | 38.12%2,877.3万 | 296.65%4,894.14万 | 70.09%1,491.1万 | 15.37%843.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.72%5.66亿 | 15.11%19.37亿 | 2.66%13.97亿 | -16.68%8.5亿 | -4.45%4.36亿 | 19.89%16.83亿 | 37.36%13.61亿 | 49.61%10.21亿 | 26.81%4.57亿 | -6.39%14.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.68%2.84亿 | 8.77%10.88亿 | -10.54%7.65亿 | -21.66%4.73亿 | -18.33%2.21亿 | 5.18%10.01亿 | 20.92%8.55亿 | 31.04%6.03亿 | 17.48%2.71亿 | 17.63%9.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.47%1.47亿 | 20.87%6.02亿 | 26.13%4.45亿 | 28.50%3.04亿 | 31.32%1.64亿 | 33.46%4.98亿 | 39.77%3.53亿 | 52.91%2.37亿 | 64.76%1.25亿 | 23.39%3.73亿 |
| 支付的各项税费 | -4.85%3,576.82万 | 19.53%8,912.42万 | -6.60%4,958.18万 | -14.77%3,465.24万 | 80.13%3,759万 | 0.37%7,456万 | -11.31%5,308.5万 | 12.83%4,065.94万 | 16.01%2,086.79万 | 6.36%7,428.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99.84%3,939.43万 | -13.35%1.2亿 | 29.73%1.06亿 | -26.34%6,055.79万 | -46.77%1,971.28万 | 4.20%1.38亿 | -16.24%8,185.62万 | 33.46%8,221.6万 | 11.84%3,703.14万 | 41.72%1.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.47%5.07亿 | 10.97%18.99亿 | 1.71%13.66亿 | -9.45%8.72亿 | -2.42%4.43亿 | 11.75%17.11亿 | 20.20%13.43亿 | 35.07%9.63亿 | 26.93%4.54亿 | 20.15%15.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,033.16%5,927.81万 | 235.25%3,826.65万 | 75.53%3,095.44万 | -136.77%-2,131.86万 | -313.26%-635.24万 | 77.82%-2,829.4万 | 113.91%1,763.45万 | 290.07%5,797.1万 | 11.61%297.87万 | -156.68%-1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --34.54万 | --49.24万 | --34.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.43%2.44万 | -78.45%122.56万 | -82.89%49.29万 | -86.22%27.2万 | -88.84%14.74万 | 141.59%568.64万 | 409.82%288.04万 | 451.61%197.36万 | 463.30%132.02万 | 611.02%235.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,912.35%2.01亿 | -49.78%1.15亿 | -57.56%8,001.36万 | -62.33%3,013.47万 | 158,183.53%500.83万 | -32.84%2.29亿 | -42.03%1.89亿 | -74.56%8,000.32万 | -100.00%3,164.12 | -60.50%3.4亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,798.14%2.01亿 | -50.95%1.16亿 | -58.33%8,099.89万 | -62.49%3,075.21万 | 289.59%515.56万 | -30.77%2.37亿 | -40.32%1.94亿 | -73.96%8,197.68万 | -99.55%132.34万 | -60.24%3.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -89.76%170.25万 | -11.45%4,924.15万 | 18.75%4,128.72万 | 4.72%2,435.15万 | 12.83%1,662.02万 | -19.65%5,560.58万 | -12.82%3,476.86万 | -11.59%2,325.32万 | 27.98%1,473.04万 | 4.37%6,920.56万 |
| 投资支付的现金 | 6,239.56%5,943.34万 | -88.60%593.75万 | --593.75万 | --593.75万 | --93.75万 | --5,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00%9,500万 | 71.82%3.17亿 | -36.77%7,000万 | --2,000万 | --500万 | 226.55%1.85亿 | 120.11%1.11亿 | ---- | ---- | -94.55%5,650万 |
| 投资活动现金流出小计 | 592.16%1.56亿 | 27.37%3.72亿 | -19.42%1.17亿 | 116.27%5,028.9万 | 53.14%2,255.77万 | 132.45%2.92亿 | 61.32%1.45亿 | -69.53%2,325.32万 | -76.06%1,473.04万 | -88.61%1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 357.66%4,483.84万 | -366.38%-2.56亿 | -174.04%-3,622.58万 | -133.27%-1,953.69万 | -29.80%-1,740.21万 | -125.26%-5,483.92万 | -79.23%4,892.55万 | -75.38%5,872.36万 | -105.75%-1,340.7万 | 190.14%2.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 1,034.97%1,361.96万 | 1,034.97%1,361.96万 | 254.17%425万 | --425万 | -99.57%120万 | -99.57%120万 | -99.57%120万 | ---- | --2.76亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --9,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -58.73%4,009.03万 | 2.89%5.74亿 | 3.74%3.82亿 | -3.28%2.46亿 | -12.53%9,713.8万 | 148.05%5.58亿 | 144.19%3.68亿 | 924.50%2.54亿 | 811,953.82%1.11亿 | 98.14%2.25亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.46%4,009.03万 | 22.07%6.83亿 | 7.09%3.95亿 | -2.07%2.5亿 | -8.70%1.01亿 | 11.59%5.59亿 | -13.56%3.69亿 | -15.23%2.55亿 | -59.81%1.11亿 | 305.88%5.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,000万 | ---- | --3,392.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.99%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 3.98%2,749.05万 | 2.88%2,719.88万 | --5,194.8 | ---- | -30.00%2,643.83万 | -30.00%2,643.83万 | ---- | ---- | 0.85%3,776.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.02%2.05亿 | 7.22%5.97亿 | 12.40%4.43亿 | 15.72%3.51亿 | -19.08%1.02亿 | 313.14%5.57亿 | 670.31%3.94亿 | 70,636.53%3.03亿 | 29,353.40%1.26亿 | 483.83%1.35亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130.49%2.35亿 | 7.07%6.25亿 | 19.86%5.04亿 | 15.72%3.51亿 | -19.08%1.02亿 | 219.56%5.84亿 | 325.19%4.21亿 | 2,808.10%3.03亿 | 1,106.49%1.26亿 | 13.79%1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,615.99%-1.95亿 | 338.64%5,791.54万 | -110.88%-1.09亿 | -110.21%-1.01亿 | 97.24%-40.77万 | -107.62%-2,426.93万 | -115.78%-5,176.07万 | -116.54%-4,805.69万 | -105.55%-1,475.31万 | 961.30%3.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.26%1.47万 | 82.22%-5.15万 | 90.71%-2.68万 | 83.76%-2.76万 | 75.23%-2.18万 | -428.48%-28.97万 | -867.76%-28.88万 | -715.06%-16.98万 | -304.29%-8.81万 | 68.71%-5.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -273.85%-9,041.16万 | -48.23%-1.6亿 | -888.73%-1.14亿 | -307.25%-1.42亿 | 4.30%-2,418.4万 | -126.38%-1.08亿 | -96.68%1,451.05万 | -86.27%6,846.79万 | -105.04%-2,526.94万 | 870.17%4.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.51%2.44亿 | -21.05%4.04亿 | -21.05%4.04亿 | -21.05%4.04亿 | -21.05%4.04亿 | 394.25%5.12亿 | 394.25%5.12亿 | 394.25%5.12亿 | 394.25%5.12亿 | -33.86%1.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.46%1.54亿 | -39.51%2.44亿 | -44.97%2.9亿 | -54.82%2.62亿 | -21.92%3.8亿 | -21.05%4.04亿 | -2.61%5.26亿 | -3.66%5.8亿 | -19.63%4.86亿 | 394.25%5.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
