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300378 鼎捷软件

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午间休市 07/02 11:30 (北京)

45.14亿总市值29.86市盈率TTM

鼎捷软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.61%4.72亿

6.41%21.61亿

4.68%14.46亿

3.57%9.32亿

8.00%4.3亿

6.60%20.31亿

6.28%13.81亿

8.60%9亿

7.62%3.99亿

17.09%19.05亿

收到的税费返还

-55.81%474.39万

1.02%2,398.36万

-26.64%1,644.96万

17.17%1,515.79万

-7.58%1,073.44万

11.10%2,374.1万

30.71%2,242.33万

36.48%1,293.69万

106.41%1,161.49万

-5.73%2,136.99万

收到其他与经营活动有关的现金

-18.22%574.87万

121.47%5,397.02万

160.15%4,393.06万

133.01%2,681.18万

18.43%702.97万

7.37%2,436.95万

-67.01%1,688.66万

-71.75%1,150.68万

-13.31%593.58万

-47.56%2,269.66万

经营活动现金流入小计

7.60%4.82亿

7.70%22.39亿

6.04%15.06亿

5.37%9.74亿

7.71%4.48亿

6.66%20.79亿

3.84%14.21亿

5.18%9.24亿

8.70%4.16亿

15.13%19.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.70%1.4亿

28.22%5.18亿

37.37%3.2亿

22.88%2.07亿

21.72%1.19亿

10.36%4.04亿

-10.42%2.33亿

-3.72%1.69亿

24.11%9,769.48万

15.43%3.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.25%4.23亿

5.64%12.35亿

2.81%9.5亿

-1.95%6.44亿

12.66%4.56亿

16.41%11.69亿

19.76%9.24亿

18.59%6.57亿

16.53%4.04亿

13.93%10.04亿

支付的各项税费

62.72%7,676.3万

17.75%1.95亿

22.09%1.46亿

13.95%9,616.57万

2.81%4,717.38万

16.25%1.66亿

11.08%1.2亿

13.00%8,439.05万

68.90%4,588.62万

19.46%1.43亿

支付其他与经营活动有关的现金

43.34%7,029.97万

28.43%1.82亿

21.22%2.02亿

19.54%1.18亿

-4.78%4,904.4万

18.93%1.42亿

31.19%1.66亿

16.75%9,907.12万

-7.62%5,150.64万

-19.95%1.19亿

经营活动现金流出小计

5.79%7.1亿

13.28%21.31亿

12.11%16.18亿

5.64%10.66亿

11.88%6.71亿

15.23%18.81亿

13.97%14.43亿

13.55%10.09亿

17.86%5.99亿

11.26%16.32亿

经营活动产生的现金流量净额

-2.14%-2.27亿

-45.34%1.08亿

-398.24%-1.11亿

-8.65%-9,144.14万

-21.35%-2.23亿

-37.51%1.98亿

-121.92%-2,234.79万

-801.05%-8,416.13万

-45.69%-1.83亿

40.26%3.17亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

969.92%1,173.12万

-44.74%483.62万

111.35%832.59万

9.89%273.71万

16.29%109.65万

-17.24%875.24万

385.53%393.94万

1,565.00%249.07万

--94.28万

-0.78%1,057.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-75.35%6,975

----

57.22%2.83万

--2万

--1.8万

收到其他与投资活动有关的现金

56.36%4.3亿

31.81%10.95亿

49.91%8.65亿

72.98%6.85亿

57.14%2.75亿

-35.95%8.31亿

-34.00%5.77亿

-36.99%3.96亿

-46.88%1.75亿

-20.98%12.97亿

投资活动现金流入小计

59.99%4.42亿

31.01%11亿

50.32%8.73亿

72.58%6.88亿

56.91%2.76亿

-35.79%8.4亿

-33.61%5.81亿

-36.61%3.99亿

-46.59%1.76亿

-20.85%13.08亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

36.35%6,562.91万

483.36%2.47亿

1,194.89%1.55亿

1,223.47%1.07亿

779.31%4,813.32万

-30.34%4,229.89万

-55.65%1,199.12万

470.22%811.56万

2,193.07%547.4万

778.56%6,071.98万

投资支付的现金

-96.88%15万

650.00%6,000万

22.50%980万

--480万

492.59%800万

--800万

----

--135万

支付其他与投资活动有关的现金

-1.93%3.14亿

76.71%11.79亿

81.24%9.1亿

88.78%7.1亿

18.04%3.2亿

-41.63%6.67亿

-34.37%5.02亿

-23.24%3.76亿

116.88%2.71亿

-33.56%11.43亿

投资活动现金流出小计

1.79%3.8亿

107.06%14.86亿

105.92%10.75亿

110.91%8.27亿

34.84%3.73亿

-40.46%7.18亿

-34.08%5.22亿

-20.19%3.92亿

120.84%2.77亿

-30.24%12.05亿

投资活动产生的现金流量净额

164.15%6,211.61万

-415.88%-3.86亿

-442.59%-2.02亿

-2,315.57%-1.39亿

3.75%-9,683.67万

19.04%1.22亿

-29.10%5,888.96万

-95.41%629.5万

-149.26%-1.01亿

236.46%1.03亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--216.11万

-41.32%9,050.88万

-15.85%8,929.42万

403.89%8,929.42万

----

7,306.77%1.54亿

5,134.19%1.06亿

798.61%1,772.11万

----

-92.28%208.25万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-48.83%6,300万

-40.63%6,300万

255.51%6,300万

----

--1.23亿

--1.06亿

--1,772.11万

----

取得借款收到的现金

----

-52.54%2.15亿

-50.16%2.14亿

-58.76%9,031.38万

9.33%4.53亿

4.24%4.29亿

10.49%4.29亿

-19.77%2.19亿

-63.64%4.14亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-98.51%4.5万

----

-94.14%181.46万

----

5,356.97%302.47万

----

--3,097.97万

----

--5.54万

--0

筹资活动现金流入小计

-97.64%220.61万

-49.69%3.05亿

-46.14%3.05亿

-32.15%3.03亿

-57.39%9,333.85万

45.82%6.07亿

36.88%5.66亿

14.47%4.47亿

-20.30%2.19亿

-64.66%4.16亿

偿还债务支付的现金

-63.75%2,287.81万

-64.61%1.92亿

-69.25%1.38亿

-74.28%9,520.23万

-65.11%6,311.25万

12.45%5.44亿

34.34%4.49亿

90.27%3.7亿

58.34%1.81亿

-62.08%4.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-82.32%2.97万

2.88%2,836.94万

27.92%3,545.08万

-96.49%96.72万

-76.77%16.81万

-5.88%2,757.54万

-2.26%2,771.31万

14.88%2,753.28万

48.63%72.35万

6.96%2,929.69万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--57.61万

--56.93万

--56.9万

----

--0

----

-41.10%64.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

43.05%845.69万

-67.36%3,032.93万

-74.53%2,097.01万

-70.25%1,244.78万

65.32%591.19万

439.09%9,293.2万

617.17%8,233.97万

419.80%4,183.95万

--357.61万

108.25%1,723.88万

筹资活动现金流出小计

-54.67%3,136.46万

-62.20%2.51亿

-65.21%1.94亿

-75.29%1.09亿

-62.64%6,919.25万

25.31%6.64亿

49.46%5.59亿

94.00%4.4亿

61.42%1.85亿

-59.56%5.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-220.76%-2,915.85万

195.81%5,444万

1,408.15%1.11亿

2,593.62%1.95亿

-28.70%2,414.61万

49.94%-5,682.26万

-81.56%732.94万

-95.59%722.19万

-78.85%3,386.49万

14.19%-1.14亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-40.64%-732.61万

9.78%576.43万

-58.84%-509.98万

95.71%-34.75万

5.40%-520.91万

482.16%525.06万

-154.30%-321.06万

-1,321.98%-809.92万

-431.21%-550.67万

64.87%-137.39万

现金及现金等价物净增加额

32.87%-2.02亿

-180.99%-2.17亿

-610.71%-2.08亿

53.36%-3,672.78万

-17.53%-3亿

-11.80%2.68亿

-82.37%4,066.05万

-126.94%-7,874.36万

-206.44%-2.56亿

2,012.35%3.04亿

加:期初现金及现金等价物余额

-19.80%8.73亿

32.74%10.89亿

59.04%8.2亿

2.88%5.16亿

期末现金及现金等价物余额

-14.82%6.71亿

-19.98%8.71亿

2.34%8.81亿

41.89%10.52亿

39.63%7.88亿

32.74%10.89亿

15.33%8.61亿

-8.24%7.41亿

-25.32%5.64亿

59.04%8.2亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.61%4.72亿	6.41%21.61亿	4.68%14.46亿	3.57%9.32亿	8.00%4.3亿	6.60%20.31亿	6.28%13.81亿	8.60%9亿	7.62%3.99亿	17.09%19.05亿
收到的税费返还	-55.81%474.39万	1.02%2,398.36万	-26.64%1,644.96万	17.17%1,515.79万	-7.58%1,073.44万	11.10%2,374.1万	30.71%2,242.33万	36.48%1,293.69万	106.41%1,161.49万	-5.73%2,136.99万
收到其他与经营活动有关的现金	-18.22%574.87万	121.47%5,397.02万	160.15%4,393.06万	133.01%2,681.18万	18.43%702.97万	7.37%2,436.95万	-67.01%1,688.66万	-71.75%1,150.68万	-13.31%593.58万	-47.56%2,269.66万
经营活动现金流入小计	7.60%4.82亿	7.70%22.39亿	6.04%15.06亿	5.37%9.74亿	7.71%4.48亿	6.66%20.79亿	3.84%14.21亿	5.18%9.24亿	8.70%4.16亿	15.13%19.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.70%1.4亿	28.22%5.18亿	37.37%3.2亿	22.88%2.07亿	21.72%1.19亿	10.36%4.04亿	-10.42%2.33亿	-3.72%1.69亿	24.11%9,769.48万	15.43%3.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.25%4.23亿	5.64%12.35亿	2.81%9.5亿	-1.95%6.44亿	12.66%4.56亿	16.41%11.69亿	19.76%9.24亿	18.59%6.57亿	16.53%4.04亿	13.93%10.04亿
支付的各项税费	62.72%7,676.3万	17.75%1.95亿	22.09%1.46亿	13.95%9,616.57万	2.81%4,717.38万	16.25%1.66亿	11.08%1.2亿	13.00%8,439.05万	68.90%4,588.62万	19.46%1.43亿
支付其他与经营活动有关的现金	43.34%7,029.97万	28.43%1.82亿	21.22%2.02亿	19.54%1.18亿	-4.78%4,904.4万	18.93%1.42亿	31.19%1.66亿	16.75%9,907.12万	-7.62%5,150.64万	-19.95%1.19亿
经营活动现金流出小计	5.79%7.1亿	13.28%21.31亿	12.11%16.18亿	5.64%10.66亿	11.88%6.71亿	15.23%18.81亿	13.97%14.43亿	13.55%10.09亿	17.86%5.99亿	11.26%16.32亿
经营活动产生的现金流量净额	-2.14%-2.27亿	-45.34%1.08亿	-398.24%-1.11亿	-8.65%-9,144.14万	-21.35%-2.23亿	-37.51%1.98亿	-121.92%-2,234.79万	-801.05%-8,416.13万	-45.69%-1.83亿	40.26%3.17亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	969.92%1,173.12万	-44.74%483.62万	111.35%832.59万	9.89%273.71万	16.29%109.65万	-17.24%875.24万	385.53%393.94万	1,565.00%249.07万	--94.28万	-0.78%1,057.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-75.35%6,975	----	----	----	57.22%2.83万	--2万	--2万	--2万	--1.8万
收到其他与投资活动有关的现金	56.36%4.3亿	31.81%10.95亿	49.91%8.65亿	72.98%6.85亿	57.14%2.75亿	-35.95%8.31亿	-34.00%5.77亿	-36.99%3.96亿	-46.88%1.75亿	-20.98%12.97亿
投资活动现金流入小计	59.99%4.42亿	31.01%11亿	50.32%8.73亿	72.58%6.88亿	56.91%2.76亿	-35.79%8.4亿	-33.61%5.81亿	-36.61%3.99亿	-46.59%1.76亿	-20.85%13.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36.35%6,562.91万	483.36%2.47亿	1,194.89%1.55亿	1,223.47%1.07亿	779.31%4,813.32万	-30.34%4,229.89万	-55.65%1,199.12万	470.22%811.56万	2,193.07%547.4万	778.56%6,071.98万
投资支付的现金	-96.88%15万	650.00%6,000万	22.50%980万	22.50%980万	--480万	492.59%800万	--800万	--800万	----	--135万
支付其他与投资活动有关的现金	-1.93%3.14亿	76.71%11.79亿	81.24%9.1亿	88.78%7.1亿	18.04%3.2亿	-41.63%6.67亿	-34.37%5.02亿	-23.24%3.76亿	116.88%2.71亿	-33.56%11.43亿
投资活动现金流出小计	1.79%3.8亿	107.06%14.86亿	105.92%10.75亿	110.91%8.27亿	34.84%3.73亿	-40.46%7.18亿	-34.08%5.22亿	-20.19%3.92亿	120.84%2.77亿	-30.24%12.05亿
投资活动产生的现金流量净额	164.15%6,211.61万	-415.88%-3.86亿	-442.59%-2.02亿	-2,315.57%-1.39亿	3.75%-9,683.67万	19.04%1.22亿	-29.10%5,888.96万	-95.41%629.5万	-149.26%-1.01亿	236.46%1.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--216.11万	-41.32%9,050.88万	-15.85%8,929.42万	403.89%8,929.42万	----	7,306.77%1.54亿	5,134.19%1.06亿	798.61%1,772.11万	----	-92.28%208.25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-48.83%6,300万	-40.63%6,300万	255.51%6,300万	----	--1.23亿	--1.06亿	--1,772.11万	----	----
取得借款收到的现金	----	-52.54%2.15亿	-50.16%2.14亿	-50.16%2.14亿	-58.76%9,031.38万	9.33%4.53亿	4.24%4.29亿	10.49%4.29亿	-19.77%2.19亿	-63.64%4.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-98.51%4.5万	----	-94.14%181.46万	----	5,356.97%302.47万	----	--3,097.97万	----	--5.54万	--0
筹资活动现金流入小计	-97.64%220.61万	-49.69%3.05亿	-46.14%3.05亿	-32.15%3.03亿	-57.39%9,333.85万	45.82%6.07亿	36.88%5.66亿	14.47%4.47亿	-20.30%2.19亿	-64.66%4.16亿
偿还债务支付的现金	-63.75%2,287.81万	-64.61%1.92亿	-69.25%1.38亿	-74.28%9,520.23万	-65.11%6,311.25万	12.45%5.44亿	34.34%4.49亿	90.27%3.7亿	58.34%1.81亿	-62.08%4.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-82.32%2.97万	2.88%2,836.94万	27.92%3,545.08万	-96.49%96.72万	-76.77%16.81万	-5.88%2,757.54万	-2.26%2,771.31万	14.88%2,753.28万	48.63%72.35万	6.96%2,929.69万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--57.61万	--56.93万	--56.9万	----	--0	----	----	----	-41.10%64.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	43.05%845.69万	-67.36%3,032.93万	-74.53%2,097.01万	-70.25%1,244.78万	65.32%591.19万	439.09%9,293.2万	617.17%8,233.97万	419.80%4,183.95万	--357.61万	108.25%1,723.88万
筹资活动现金流出小计	-54.67%3,136.46万	-62.20%2.51亿	-65.21%1.94亿	-75.29%1.09亿	-62.64%6,919.25万	25.31%6.64亿	49.46%5.59亿	94.00%4.4亿	61.42%1.85亿	-59.56%5.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-220.76%-2,915.85万	195.81%5,444万	1,408.15%1.11亿	2,593.62%1.95亿	-28.70%2,414.61万	49.94%-5,682.26万	-81.56%732.94万	-95.59%722.19万	-78.85%3,386.49万	14.19%-1.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40.64%-732.61万	9.78%576.43万	-58.84%-509.98万	95.71%-34.75万	5.40%-520.91万	482.16%525.06万	-154.30%-321.06万	-1,321.98%-809.92万	-431.21%-550.67万	64.87%-137.39万
现金及现金等价物净增加额	32.87%-2.02亿	-180.99%-2.17亿	-610.71%-2.08亿	53.36%-3,672.78万	-17.53%-3亿	-11.80%2.68亿	-82.37%4,066.05万	-126.94%-7,874.36万	-206.44%-2.56亿	2,012.35%3.04亿
加:期初现金及现金等价物余额	-19.80%8.73亿	32.74%10.89亿	32.74%10.89亿	32.74%10.89亿	32.74%10.89亿	59.04%8.2亿	59.04%8.2亿	59.04%8.2亿	59.04%8.2亿	2.88%5.16亿
期末现金及现金等价物余额	-14.82%6.71亿	-19.98%8.71亿	2.34%8.81亿	41.89%10.52亿	39.63%7.88亿	32.74%10.89亿	15.33%8.61亿	-8.24%7.41亿	-25.32%5.64亿	59.04%8.2亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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