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300388 节能国祯

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已收盘 11/07 15:00 (北京)

52.03亿总市值13.08市盈率TTM

节能国祯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.35%23.29亿

7.55%15.54亿

-3.89%7.07亿

-13.05%32.2亿

-16.58%22.98亿

-21.54%14.45亿

-25.13%7.35亿

-10.24%37.03亿

-3.16%27.55亿

3.79%18.41亿

收到的税费返还

-50.75%856.73万

-58.07%659.2万

5.57%109.33万

-74.66%1,882.94万

-75.45%1,739.59万

-76.92%1,572.04万

-48.75%103.55万

244.93%7,430.37万

360.89%7,084.58万

531.03%6,812.33万

收到其他与经营活动有关的现金

26.48%1.3亿

67.86%8,680.47万

16.65%2,158.63万

12.61%1.78亿

-38.06%1.03亿

-53.17%5,171.39万

-69.08%1,850.55万

-13.23%1.58亿

49.07%1.66亿

44.34%1.1亿

经营活动现金流入小计

2.05%24.68亿

8.93%16.47亿

-3.37%7.29亿

-13.19%34.16亿

-19.17%24.18亿

-25.14%15.12亿

-27.70%7.55亿

-9.09%39.35亿

0.68%29.92亿

8.51%20.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.58%15.32亿

-1.66%10.35亿

-0.00%6.17亿

-15.83%21.29亿

-24.35%16.23亿

-29.45%10.52亿

-35.71%6.17亿

-3.71%25.29亿

5.22%21.46亿

17.96%14.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.35%3.9亿

8.81%2.8亿

5.71%1.73亿

4.46%4.87亿

-0.74%3.6亿

-4.04%2.57亿

-7.05%1.64亿

11.00%4.66亿

10.62%3.63亿

14.68%2.68亿

支付的各项税费

-8.96%1.4亿

-17.71%9,651.69万

-30.30%5,494.21万

3.79%1.89亿

10.18%1.54亿

31.13%1.17亿

92.14%7,882.77万

-4.70%1.83亿

-5.42%1.4亿

-8.41%8,944.33万

支付其他与经营活动有关的现金

7.14%1.3亿

22.53%1.13亿

-46.68%3,160.93万

51.06%1.93亿

-14.01%1.22亿

-14.50%9,235.3万

6.60%5,928.63万

-21.72%1.28亿

21.95%1.42亿

-5.12%1.08亿

经营活动现金流出小计

-2.91%21.94亿

0.34%15.24亿

-4.60%8.76亿

-9.31%29.97亿

-19.03%22.59亿

-22.37%15.19亿

-25.45%9.19亿

-2.82%33.05亿

6.03%27.9亿

14.47%19.57亿

经营活动产生的现金流量净额

72.40%2.74亿

1,902.78%1.23亿

10.25%-1.47亿

-33.55%4.19亿

-21.13%1.59亿

-110.82%-682.42万

12.97%-1.64亿

-32.09%6.3亿

-40.69%2.02亿

-58.48%6,308.1万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2,000.43万

----

取得投资收益收到的现金

----

--630.7万

--400万

--160万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

11.83%1.69亿

18.62%1.69亿

----

0.11%1.52亿

28.25%1.51亿

20.89%1.42亿

370,445.93%1.3亿

434.40%1.52亿

5,119,839.57%1.18亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

765.97%1.17亿

767.40%1.17亿

3,950.40%1.17亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

--26.12万

----

投资活动现金流入小计

8.94%1.69亿

17.30%1.69亿

----

-45.05%1.59亿

-33.96%1.55亿

-38.68%1.44亿

11.13%1.3亿

548.60%2.89亿

1,497.99%2.35亿

5,638.55%2.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

35.56%5.84亿

69.81%4.62亿

-29.18%1.39亿

16.41%7.47亿

17.92%4.31亿

26.19%2.72亿

72.07%1.96亿

22.47%6.42亿

-20.62%3.65亿

-27.86%2.16亿

投资支付的现金

-72.27%798.45万

-75.60%702.6万

----

10.83%3,679.52万

-13.27%2,879.52万

118.15%2,879.52万

-69.48%366.25万

-65.70%3,320万

-52.75%3,320万

-79.28%1,320万

投资活动现金流出小计

28.80%5.92亿

55.90%4.69亿

-30.48%1.39亿

16.14%7.84亿

15.32%4.6亿

31.49%3.01亿

58.59%2亿

8.72%6.75亿

-24.88%3.99亿

-36.89%2.29亿

投资活动产生的现金流量净额

-38.91%-4.23亿

-91.30%-3亿

-99.06%-1.39亿

-61.98%-6.25亿

-85.94%-3.05亿

-2,772.48%-1.57亿

-676.34%-6,980.19万

33.03%-3.86亿

68.24%-1.64亿

101.64%587.5万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3万

----

--900万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--3万

----

--900万

----

取得借款收到的现金

39.52%34.42亿

20.84%21.45亿

33.89%11.96亿

-45.36%33.23亿

-55.67%24.67亿

-57.99%17.75亿

-14.80%8.94亿

121.67%60.81亿

146.21%55.65亿

154.34%42.25亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--2.8亿

----

筹资活动现金流入小计

50.87%37.22亿

36.60%24.25亿

33.89%11.96亿

-45.44%33.23亿

-55.74%24.67亿

-57.99%17.75亿

-14.80%8.94亿

122.00%60.9亿

146.61%55.74亿

154.34%42.25亿

偿还债务支付的现金

35.12%29.5亿

22.26%20.77亿

50.05%7.3亿

-53.51%27.96亿

-60.53%21.83亿

-59.17%16.99亿

-24.80%4.87亿

135.31%60.15亿

186.60%55.31亿

202.88%41.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.16%2.95亿

-19.18%2.1亿

-0.41%6,716.88万

-7.60%4.09亿

-7.94%3.35亿

-8.92%2.6亿

-15.53%6,744.7万

3.48%4.43亿

6.79%3.64亿

69.64%2.85亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

13.22%1,057.01万

170.22%407.01万

----

-58.56%1,807.08万

-77.26%933.62万

-96.23%150.62万

----

3,777.26%4,360.84万

--4,104.73万

--4,000万

支付其他与筹资活动有关的现金

-97.40%2.6万

----

416.67%2.73亿

--100万

----

-60.82%5,282.45万

----

筹资活动现金流出小计

28.77%32.44亿

16.70%22.87亿

43.91%7.98亿

-46.58%34.78亿

-57.26%25.19亿

-55.93%19.59亿

-23.78%5.54亿

108.75%65.11亿

145.46%58.95亿

165.80%44.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,019.45%4.78亿

174.84%1.38亿

17.52%3.99亿

63.03%-1.56亿

83.79%-5,201.12万

16.34%-1.84亿

5.48%3.39亿

-11.96%-4.21亿

-127.08%-3.21亿

-1,848.36%-2.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

242.25%732.82万

82.17%-93.97万

92.84%-30.72万

-388.09%-313.05万

-176.54%-515.16万

-203.01%-526.92万

-190.42%-429万

355.93%108.66万

969.55%673.03万

523.01%511.52万

现金及现金等价物净增加额

266.29%3.37亿

88.62%-4,022.87万

10.95%1.13亿

-108.31%-3.65亿

26.60%-2.03亿

-141.50%-3.54亿

-21.48%1.02亿

-617.50%-1.75亿

12.71%-2.76亿

32.58%-1.46亿

加:期初现金及现金等价物余额

-33.95%7.1亿

-14.01%10.75亿

-1.92%12.51亿

期末现金及现金等价物余额

19.97%10.47亿

-7.17%6.7亿

-30.07%8.23亿

-33.95%7.1亿

-10.45%8.73亿

-34.63%7.22亿

-14.71%11.77亿

-14.01%10.75亿

1.64%9.75亿

4.38%11.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.35%23.29亿	7.55%15.54亿	-3.89%7.07亿	-13.05%32.2亿	-16.58%22.98亿	-21.54%14.45亿	-25.13%7.35亿	-10.24%37.03亿	-3.16%27.55亿	3.79%18.41亿
收到的税费返还	-50.75%856.73万	-58.07%659.2万	5.57%109.33万	-74.66%1,882.94万	-75.45%1,739.59万	-76.92%1,572.04万	-48.75%103.55万	244.93%7,430.37万	360.89%7,084.58万	531.03%6,812.33万
收到其他与经营活动有关的现金	26.48%1.3亿	67.86%8,680.47万	16.65%2,158.63万	12.61%1.78亿	-38.06%1.03亿	-53.17%5,171.39万	-69.08%1,850.55万	-13.23%1.58亿	49.07%1.66亿	44.34%1.1亿
经营活动现金流入小计	2.05%24.68亿	8.93%16.47亿	-3.37%7.29亿	-13.19%34.16亿	-19.17%24.18亿	-25.14%15.12亿	-27.70%7.55亿	-9.09%39.35亿	0.68%29.92亿	8.51%20.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.58%15.32亿	-1.66%10.35亿	-0.00%6.17亿	-15.83%21.29亿	-24.35%16.23亿	-29.45%10.52亿	-35.71%6.17亿	-3.71%25.29亿	5.22%21.46亿	17.96%14.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.35%3.9亿	8.81%2.8亿	5.71%1.73亿	4.46%4.87亿	-0.74%3.6亿	-4.04%2.57亿	-7.05%1.64亿	11.00%4.66亿	10.62%3.63亿	14.68%2.68亿
支付的各项税费	-8.96%1.4亿	-17.71%9,651.69万	-30.30%5,494.21万	3.79%1.89亿	10.18%1.54亿	31.13%1.17亿	92.14%7,882.77万	-4.70%1.83亿	-5.42%1.4亿	-8.41%8,944.33万
支付其他与经营活动有关的现金	7.14%1.3亿	22.53%1.13亿	-46.68%3,160.93万	51.06%1.93亿	-14.01%1.22亿	-14.50%9,235.3万	6.60%5,928.63万	-21.72%1.28亿	21.95%1.42亿	-5.12%1.08亿
经营活动现金流出小计	-2.91%21.94亿	0.34%15.24亿	-4.60%8.76亿	-9.31%29.97亿	-19.03%22.59亿	-22.37%15.19亿	-25.45%9.19亿	-2.82%33.05亿	6.03%27.9亿	14.47%19.57亿
经营活动产生的现金流量净额	72.40%2.74亿	1,902.78%1.23亿	10.25%-1.47亿	-33.55%4.19亿	-21.13%1.59亿	-110.82%-682.42万	12.97%-1.64亿	-32.09%6.3亿	-40.69%2.02亿	-58.48%6,308.1万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--2,000.43万	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	--630.7万	--400万	--160万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.83%1.69亿	18.62%1.69亿	----	0.11%1.52亿	28.25%1.51亿	20.89%1.42亿	370,445.93%1.3亿	434.40%1.52亿	5,119,839.57%1.18亿	5,119,839.57%1.18亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	765.97%1.17亿	767.40%1.17亿	3,950.40%1.17亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--26.12万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	8.94%1.69亿	17.30%1.69亿	----	-45.05%1.59亿	-33.96%1.55亿	-38.68%1.44亿	11.13%1.3亿	548.60%2.89亿	1,497.99%2.35亿	5,638.55%2.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.56%5.84亿	69.81%4.62亿	-29.18%1.39亿	16.41%7.47亿	17.92%4.31亿	26.19%2.72亿	72.07%1.96亿	22.47%6.42亿	-20.62%3.65亿	-27.86%2.16亿
投资支付的现金	-72.27%798.45万	-75.60%702.6万	----	10.83%3,679.52万	-13.27%2,879.52万	118.15%2,879.52万	-69.48%366.25万	-65.70%3,320万	-52.75%3,320万	-79.28%1,320万
投资活动现金流出小计	28.80%5.92亿	55.90%4.69亿	-30.48%1.39亿	16.14%7.84亿	15.32%4.6亿	31.49%3.01亿	58.59%2亿	8.72%6.75亿	-24.88%3.99亿	-36.89%2.29亿
投资活动产生的现金流量净额	-38.91%-4.23亿	-91.30%-3亿	-99.06%-1.39亿	-61.98%-6.25亿	-85.94%-3.05亿	-2,772.48%-1.57亿	-676.34%-6,980.19万	33.03%-3.86亿	68.24%-1.64亿	101.64%587.5万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3万	----	----	----	----	----	----	--900万	--900万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--3万	----	----	----	----	----	----	--900万	--900万	----
取得借款收到的现金	39.52%34.42亿	20.84%21.45亿	33.89%11.96亿	-45.36%33.23亿	-55.67%24.67亿	-57.99%17.75亿	-14.80%8.94亿	121.67%60.81亿	146.21%55.65亿	154.34%42.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--2.8亿	--2.8亿	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	50.87%37.22亿	36.60%24.25亿	33.89%11.96亿	-45.44%33.23亿	-55.74%24.67亿	-57.99%17.75亿	-14.80%8.94亿	122.00%60.9亿	146.61%55.74亿	154.34%42.25亿
偿还债务支付的现金	35.12%29.5亿	22.26%20.77亿	50.05%7.3亿	-53.51%27.96亿	-60.53%21.83亿	-59.17%16.99亿	-24.80%4.87亿	135.31%60.15亿	186.60%55.31亿	202.88%41.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.16%2.95亿	-19.18%2.1亿	-0.41%6,716.88万	-7.60%4.09亿	-7.94%3.35亿	-8.92%2.6亿	-15.53%6,744.7万	3.48%4.43亿	6.79%3.64亿	69.64%2.85亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	13.22%1,057.01万	170.22%407.01万	----	-58.56%1,807.08万	-77.26%933.62万	-96.23%150.62万	----	3,777.26%4,360.84万	--4,104.73万	--4,000万
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.40%2.6万	----	----	416.67%2.73亿	--100万	--100万	----	-60.82%5,282.45万	----	----
筹资活动现金流出小计	28.77%32.44亿	16.70%22.87亿	43.91%7.98亿	-46.58%34.78亿	-57.26%25.19亿	-55.93%19.59亿	-23.78%5.54亿	108.75%65.11亿	145.46%58.95亿	165.80%44.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,019.45%4.78亿	174.84%1.38亿	17.52%3.99亿	63.03%-1.56亿	83.79%-5,201.12万	16.34%-1.84亿	5.48%3.39亿	-11.96%-4.21亿	-127.08%-3.21亿	-1,848.36%-2.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	242.25%732.82万	82.17%-93.97万	92.84%-30.72万	-388.09%-313.05万	-176.54%-515.16万	-203.01%-526.92万	-190.42%-429万	355.93%108.66万	969.55%673.03万	523.01%511.52万
现金及现金等价物净增加额	266.29%3.37亿	88.62%-4,022.87万	10.95%1.13亿	-108.31%-3.65亿	26.60%-2.03亿	-141.50%-3.54亿	-21.48%1.02亿	-617.50%-1.75亿	12.71%-2.76亿	32.58%-1.46亿
加:期初现金及现金等价物余额	-33.95%7.1亿	-33.95%7.1亿	-33.95%7.1亿	-14.01%10.75亿	-14.01%10.75亿	-14.01%10.75亿	-14.01%10.75亿	-1.92%12.51亿	-1.92%12.51亿	-1.92%12.51亿
期末现金及现金等价物余额	19.97%10.47亿	-7.17%6.7亿	-30.07%8.23亿	-33.95%7.1亿	-10.45%8.73亿	-34.63%7.22亿	-14.71%11.77亿	-14.01%10.75亿	1.64%9.75亿	4.38%11.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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