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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中来股份 (300393)
- 9.36
- +0.14+1.52%
交易中 04/15 13:18 (北京)
101.99亿总市值-10.72市盈率TTM
9.58最高价9.18最低价40.46万手成交量9.22今开9.22昨收3.81亿成交额4.23%换手率亏损市盈率(静)10.90亿总股本12.5852周最高3.45市净率89.47亿流通值4.9552周最低11.06涨停价9.56亿流通股24.71历史最高7.38跌停价4.34%振幅2.78历史最低--股息TTM9.42平均价17.00万手内盘--股息率TTM100股每手22.20万手外盘
中来股份 (300393) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.06%40.06亿 | 13.33%26.02亿 | -22.97%9.65亿 | -37.94%58.77亿 | -50.56%37.77亿 | -53.08%22.96亿 | -50.01%12.53亿 | 32.77%94.7亿 | 37.27%76.39亿 | 49.23%48.93亿 |
| 收到的税费返还 | -19.26%1.12亿 | -27.19%8,558.42万 | -17.11%6,121.62万 | -76.27%1.5亿 | -74.43%1.39亿 | -66.80%1.18亿 | -22.69%7,385.38万 | 144.55%6.33亿 | 94.21%5.43亿 | 86.49%3.54亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.84%1.35亿 | -68.61%9,162.74万 | -64.66%4,923.84万 | -73.06%7.78亿 | -30.52%4.21亿 | -8.74%2.92亿 | -6.40%1.39亿 | -0.83%28.87亿 | 75.41%6.06亿 | -22.94%3.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.92%42.53亿 | 2.73%27.79亿 | -26.64%10.75亿 | -47.61%68.05亿 | -50.65%43.36亿 | -51.40%27.06亿 | -46.70%14.66亿 | 26.08%129.9亿 | 41.96%87.87亿 | 43.34%55.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.99%33.67亿 | 1.40%24.16亿 | 34.52%14.06亿 | -41.67%49.22亿 | -54.68%31.18亿 | -48.51%23.83亿 | -46.37%10.46亿 | 15.00%84.38亿 | 51.57%68.8亿 | 79.30%46.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -31.68%3.31亿 | -26.01%2.44亿 | -19.95%1.21亿 | -10.78%6.56亿 | 4.64%4.85亿 | 6.34%3.3亿 | -1.59%1.52亿 | 33.29%7.36亿 | 28.09%4.63亿 | 28.74%3.1亿 |
| 支付的各项税费 | 20.70%3.52亿 | 50.89%2.31亿 | -3.95%1.06亿 | -31.19%4.19亿 | -35.99%2.92亿 | -51.13%1.53亿 | -20.97%1.11亿 | 135.95%6.09亿 | 168.22%4.56亿 | 158.80%3.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.08%5.96亿 | -27.23%3.36亿 | -37.37%1.91亿 | -71.09%5.67亿 | -51.10%7.28亿 | -49.81%4.61亿 | -63.19%3.06亿 | -40.86%19.61亿 | -21.39%14.89亿 | -15.63%9.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.52%46.46亿 | -3.01%32.27亿 | 13.14%18.26亿 | -44.11%65.64亿 | -50.23%46.22亿 | -46.08%33.27亿 | -47.51%16.14亿 | 2.44%117.44亿 | 33.36%92.88亿 | 53.02%61.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.59%-3.93亿 | 28.00%-4.47亿 | -407.68%-7.5亿 | -80.62%2.41亿 | 42.90%-2.86亿 | -3.01%-6.21亿 | 54.45%-1.48亿 | 207.31%12.46亿 | 35.43%-5亿 | -306.13%-6.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.85%169.26万 | -99.39%169.26万 | -99.36%169.26万 | -96.90%391.53万 | 1.70%11.03亿 | 3.66%2.77亿 | 2,116.03%2.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.58%169.33万 | --169.33万 | --169.33万 | -77.08%425.72万 | --127.72万 | ---- | ---- | --1,857.71万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 714.69%30.96万 | --30.1万 | --27万 | 40.33%1,559.36万 | -99.67%3.8万 | ---- | ---- | 729.63%1,111.25万 | 3,255.55%1,149.25万 | 3,255.55%1,149.25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -78.90%806.8万 | -76.95%806.8万 | ---- | -94.74%3,965.7万 | 1,020.36%3,823.8万 | 925.72%3,500.8万 | --2,873.8万 | 93.40%7.53亿 | -62.18%341.3万 | -37.87%341.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | -75.58%1,007.08万 | -72.58%1,006.23万 | -93.99%196.33万 | -96.76%6,120.05万 | -85.87%4,124.58万 | -86.93%3,670.06万 | -74.17%3,265.33万 | 27.82%18.86亿 | 1.15%2.92亿 | 1,474.52%2.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.33%3.76亿 | 16.40%3.28亿 | -14.40%1.46亿 | -28.63%12.86亿 | -64.19%3.07亿 | -32.19%2.82亿 | -21.76%1.7亿 | 125.90%18.02亿 | 275.09%8.58亿 | 129.09%4.16亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.28%600万 | -98.80%600万 | -98.65%600万 | -98.41%400万 | -36.02%8.38亿 | -20.45%5亿 | -18.59%4.46亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.09%6.89亿 | 30.69%7,626.34万 | --4,089.45万 |
| 投资活动现金流出小计 | 19.98%3.76亿 | 13.98%3.28亿 | 57.85%2.75亿 | -61.19%12.92亿 | -78.17%3.13亿 | -68.10%2.88亿 | -62.85%1.74亿 | 42.92%33.3亿 | 56.61%14.35亿 | 23.77%9.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.48%-3.66亿 | -26.62%-3.18亿 | -92.91%-2.73亿 | 14.71%-12.31亿 | 76.20%-2.72亿 | 59.59%-2.51亿 | 58.66%-1.41亿 | -68.99%-14.43亿 | -82.12%-11.43亿 | 12.60%-6.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.00%50万 | -99.00%50万 | -99.00%50万 | --50万 | 2,323.87%4,993.86万 | 2,323.87%4,993.86万 | 2,323.87%4,993.86万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.76%46.83亿 | 23.80%32.67亿 | 56.96%18.04亿 | -29.60%49.76亿 | -36.90%42.66亿 | -47.68%26.39亿 | -23.72%11.49亿 | 30.00%70.68亿 | 44.03%67.61亿 | 105.38%50.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 749.21%10.02亿 | 424.79%5亿 | --5亿 | -72.00%2.05亿 | -76.93%1.18亿 | -80.91%9,527.54万 | ---- | -47.94%7.3亿 | -12.28%5.11亿 | 130.12%4.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.64%56.84亿 | 37.75%37.67亿 | 100.40%23.04亿 | -33.99%51.81亿 | -40.11%43.85亿 | -51.11%27.35亿 | -42.68%11.5亿 | 14.70%78.49亿 | 38.70%73.22亿 | 109.09%55.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.94%48.12亿 | 31.44%30.01亿 | 63.25%11.84亿 | -15.21%43.08亿 | -4.62%37.32亿 | -19.67%22.83亿 | -47.62%7.25亿 | 53.09%50.81亿 | 56.57%39.13亿 | 107.60%28.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.30%1.59亿 | 0.14%1.07亿 | 7.34%5,434.32万 | 54.49%3.43亿 | 43.48%3.07亿 | -13.09%1.06亿 | -26.59%5,062.6万 | 59.39%2.22亿 | 18.59%2.14亿 | -13.20%1.22亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -63.48%1.12亿 | -74.51%5,023.31万 | -63.20%2,367.36万 | -80.26%2.8亿 | -73.01%3.06亿 | -74.44%1.97亿 | -17.77%6,432.25万 | 11.56%14.2亿 | 36.40%11.33亿 | 93.88%7.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.98%50.82亿 | 22.08%31.57亿 | 50.20%12.62亿 | -26.64%49.32亿 | -17.40%43.45亿 | -30.76%25.86亿 | -45.15%8.4亿 | 42.11%67.23亿 | 49.84%52.6亿 | 95.81%37.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,403.81%6.02亿 | 310.44%6.1亿 | 236.78%10.42亿 | -77.86%2.49亿 | -98.06%4,001.61万 | -92.00%1.49亿 | -34.71%3.09亿 | -46.68%11.26亿 | 16.60%20.62亿 | 142.10%18.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.41%1,663.46万 | 3.36%1,477.67万 | 77.39%746.29万 | 328.35%2,317.09万 | 141.18%1,722.15万 | 279.36%1,429.67万 | 906.96%420.71万 | -121.70%-1,014.73万 | -703.07%-4,181.77万 | -337.50%-797.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.94%-1.4亿 | 80.16%-1.41亿 | 6.99%2,600.88万 | -178.09%-7.17亿 | -232.66%-5亿 | -213.50%-7.1亿 | 112.64%2,431.03万 | 539.40%9.18亿 | 1.04%3.77亿 | 802.20%6.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.99%11.22亿 | -38.99%11.22亿 | -38.99%11.22亿 | 99.71%18.39亿 | 99.71%18.39亿 | 99.71%18.39亿 | 99.71%18.39亿 | 18.47%9.21亿 | 18.47%9.21亿 | 18.47%9.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.67%9.82亿 | -13.12%9.81亿 | -38.39%11.48亿 | -38.99%11.22亿 | 3.13%13.39亿 | -26.95%11.3亿 | 155.78%18.64亿 | 99.71%18.39亿 | 12.82%12.98亿 | 124.65%15.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
