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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
菲利华 (300395)
- 101.14
- +3.16+3.23%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
528.22亿总市值127.86市盈率TTM
104.20最高价99.42最低价32.24万手成交量99.45今开97.98昨收32.85亿成交额6.30%换手率168.01市盈率(静)5.22亿总股本135.8852周最高11.61市净率517.46亿流通值42.5052周最低117.58涨停价5.12亿流通股135.88历史最高78.38跌停价4.88%振幅2.36历史最低0.13股息TTM101.91平均价13.66万手内盘0.13%股息率TTM100股每手16.08万手外盘
菲利华 (300395) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.87%10.88亿 | 8.04%7.54亿 | 65.74%3.93亿 | 7.48%13.9亿 | 0.50%10.68亿 | -8.33%6.98亿 | -19.66%2.37亿 | 0.46%12.93亿 | 29.50%10.63亿 | 55.25%7.61亿 |
| 收到的税费返还 | 102.99%6,761.23万 | 40.03%3,775.28万 | 42.58%511.02万 | 35.74%3,958.88万 | 30.54%3,330.77万 | 75.41%2,696万 | -74.33%358.4万 | 8.85%2,916.51万 | 30.73%2,551.57万 | 40.27%1,536.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58.11%1.25亿 | -6.27%6,117.93万 | 16.62%3,794.56万 | -56.35%6,218.38万 | -42.02%7,912.16万 | -40.70%6,527.52万 | -51.73%3,253.7万 | 121.19%1.42亿 | 113.10%1.36亿 | 97.80%1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.49%12.81亿 | 7.95%8.53亿 | 59.59%4.36亿 | 1.84%14.92亿 | -3.61%11.81亿 | -10.90%7.9亿 | -27.42%2.73亿 | 6.26%14.65亿 | 35.45%12.25亿 | 59.20%8.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.50%5.95亿 | -13.89%3.44亿 | -34.88%1.17亿 | 0.07%5.91亿 | 13.79%5.59亿 | 20.33%4亿 | 19.78%1.79亿 | 14.07%5.91亿 | 37.26%4.91亿 | 33.77%3.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.49%2.73亿 | -5.84%1.9亿 | -7.12%1.07亿 | 22.01%3.68亿 | 17.96%2.77亿 | 24.27%2.02亿 | 24.96%1.15亿 | 20.12%3.01亿 | 23.03%2.35亿 | 21.55%1.62亿 |
| 支付的各项税费 | 1.16%1.07亿 | -27.87%6,867.81万 | -31.70%3,010.7万 | -12.82%1.34亿 | -15.04%1.06亿 | 7.37%9,521.52万 | 36.66%4,408.15万 | 31.99%1.53亿 | 53.89%1.25亿 | 29.41%8,867.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.32%9,672.56万 | -32.91%5,848.97万 | -52.79%2,403.21万 | -12.01%1.34亿 | 28.40%1.02亿 | 76.93%8,717.92万 | 183.16%5,091万 | 77.44%1.53亿 | 72.71%7,956.45万 | 86.77%4,927.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.68%10.72亿 | -15.63%6.61亿 | -28.65%2.78亿 | 2.40%12.27亿 | 12.22%10.44亿 | 23.93%7.84亿 | 33.33%3.9亿 | 23.39%11.98亿 | 37.65%9.3亿 | 32.66%6.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.80%2.09亿 | 3,161.41%1.91亿 | 235.96%1.58亿 | -0.67%2.65亿 | -53.58%1.37亿 | -97.69%586.23万 | -237.94%-1.16亿 | -34.57%2.67亿 | 28.95%2.95亿 | 217.60%2.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 126.45%15.04亿 | 209.18%9.29亿 | 207.23%4.7亿 | 116.92%10.58亿 | 63.17%6.64亿 | 1.37%3.01亿 | 45.75%1.53亿 | -58.65%4.88亿 | -53.61%4.07亿 | -54.81%2.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 851.40%1,562.86万 | 1,252.34%1,545.03万 | --700 | -17.63%60.75万 | 7,623.93%164.27万 | 901.83%114.25万 | ---- | -11.50%73.75万 | -103.36%-2.18万 | -78.50%11.4万 |
| 投资活动现金流入小计 | 128.23%15.2亿 | 213.13%9.45亿 | 207.23%4.7亿 | 116.72%10.59亿 | 63.59%6.66亿 | 1.71%3.02亿 | 45.61%1.53亿 | -58.62%4.88亿 | -53.64%4.07亿 | -54.83%2.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.55%4.28亿 | 58.87%2.3亿 | 43.36%1.07亿 | -32.08%3.7亿 | -38.04%2.48亿 | -41.39%1.45亿 | -47.50%7,484.27万 | -4.90%5.45亿 | -19.02%4亿 | -17.89%2.47亿 |
| 投资支付的现金 | 137.02%16.47亿 | 296.27%8.05亿 | 396.07%4.09亿 | -15.98%9.71亿 | -26.50%6.95亿 | -62.32%2.03亿 | -76.77%8,242.19万 | 5.71%11.56亿 | 39.01%9.45亿 | -15.76%5.39亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 120.06%20.75亿 | 197.41%10.36亿 | 228.21%5.16亿 | -21.14%13.41亿 | -29.94%9.43亿 | -55.73%3.48亿 | -68.38%1.57亿 | 2.06%17.01亿 | 14.58%13.46亿 | -16.44%7.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.39%-5.55亿 | -95.47%-9,094.85万 | -1,000.78%-4,577.83万 | 76.69%-2.83亿 | 70.51%-2.77亿 | 90.50%-4,652.73万 | 98.94%-415.87万 | -149.49%-12.12亿 | -216.82%-9.39亿 | -72.06%-4.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 137.54%4.97亿 | 961.61%7,633万 | 6,314.29%7,633万 | -35.37%3.1亿 | -42.10%2.09亿 | -98.00%719万 | -99.67%119万 | 61.48%4.79亿 | 27.55%3.61亿 | 77.17%3.59亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164.18%4.42亿 | 961.61%7,633万 | 6,314.29%7,633万 | 369.00%2.68亿 | 4,828.22%1.67亿 | 111.94%719万 | -64.92%119万 | -80.76%5,710.25万 | -98.80%339.25万 | -98.33%339.25万 |
| 取得借款收到的现金 | 70.04%3.14亿 | 70.04%3.14亿 | -31.83%9,700万 | -10.02%2.38亿 | 12.13%1.85亿 | 125.47%1.85亿 | 143.87%1.42亿 | 601.44%2.65亿 | 1,253.16%1.65亿 | 572.97%8,190万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.88%8.11亿 | 103.46%3.9亿 | 20.80%1.73亿 | -26.35%5.48亿 | -25.12%3.94亿 | -56.50%1.92亿 | -65.63%1.43亿 | 117.81%7.44亿 | 78.06%5.26亿 | 105.25%4.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 241.64%2.06亿 | 484.52%1.37亿 | 344.10%1.01亿 | 1,380.55%1.99亿 | 373.79%6,033.67万 | 142.27%2,350万 | 660.00%2,280万 | --1,343.5万 | --1,273.5万 | 28,513.57%970万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.47%8,554.03万 | -41.92%7,251.02万 | -56.37%247.6万 | 29.17%1.33亿 | 27.65%1.29亿 | 25.32%1.25亿 | 1,391.27%567.56万 | 22.35%1.03亿 | 20.21%1.01亿 | 28.16%9,961.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 16.64%840.12万 | -98.24%12万 | ---- | 2,750.73%1,140.29万 | --720.29万 | --680.29万 | ---- | -93.33%40万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.42%29.54万 | -99.17%29.55万 | -99.07%14.04万 | 763.29%5,462.78万 | 4,005.94%5,089.84万 | 4,847.57%3,564.46万 | 38,821.50%1,512.58万 | 298.65%632.78万 | -0.96%123.96万 | -42.44%72.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.75%2.92亿 | 14.23%2.1亿 | 138.23%1.04亿 | 214.99%3.87亿 | 109.07%2.4亿 | 67.20%1.84亿 | 1,175.10%4,360.14万 | 43.13%1.23亿 | 34.87%1.15亿 | 39.26%1.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236.96%5.19亿 | 2,189.63%1.8亿 | -30.46%6,945.96万 | -74.02%1.61亿 | -62.56%1.54亿 | -97.62%786.86万 | -75.88%9,988.86万 | 142.84%6.21亿 | 95.53%4.11亿 | 143.62%3.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.41%26.75万 | -57.07%99.21万 | -13.25%67.86万 | 5.08%368.69万 | -59.61%183.35万 | -49.11%231.12万 | 154.62%78.23万 | -47.13%350.88万 | -50.21%453.96万 | 25.14%454.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 999.08%1.73亿 | 1,023.07%2.81亿 | 1,018.89%1.83亿 | 145.87%1.47亿 | 106.91%1,576.47万 | -130.67%-3,048.53万 | -118.96%-1,987.1万 | -274.48%-3.21亿 | -250.40%-2.28亿 | 252.06%9,938.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.85%6.09亿 | 31.85%6.09亿 | 31.85%6.09亿 | -40.98%4.62亿 | -40.98%4.62亿 | -40.98%4.62亿 | -40.98%4.62亿 | 30.70%7.83亿 | 30.70%7.83亿 | 30.70%7.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 63.75%7.83亿 | 106.33%8.91亿 | 79.05%7.92亿 | 31.85%6.09亿 | -13.88%4.78亿 | -51.08%4.32亿 | -50.18%4.42亿 | -40.98%4.62亿 | -26.09%5.55亿 | 65.31%8.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
