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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST迪瑞 (300396)
- 7.79
- +0.05+0.65%
交易中 05/28 13:39 (北京)
21.24亿总市值-8.08市盈率TTM
7.94最高价7.70最低价3.12万手成交量7.78今开7.74昨收2448.49万成交额1.15%换手率亏损市盈率(静)2.73亿总股本15.8252周最高1.38市净率21.21亿流通值7.6152周最低9.29涨停价2.72亿流通股39.54历史最高6.19跌停价3.10%振幅4.53历史最低--股息TTM7.84平均价1.60万手内盘--股息率TTM100股每手1.44万手外盘
ST迪瑞 (300396) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.87%1.91亿 | -19.33%9.17亿 | -28.10%6.36亿 | -23.56%4.33亿 | -26.03%2.03亿 | -24.44%11.37亿 | -14.03%8.85亿 | -18.32%5.66亿 | -18.66%2.75亿 | 46.57%15.05亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | 67.11%1,749.68万 | 85.78%1,724.7万 | -92.61%60.09万 | -90.73%58.55万 | -30.39%1,047.04万 | -18.30%928.35万 | -0.89%813.7万 | 18.73%631.97万 | 70.70%1,504.12万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.26%523.05万 | 60.41%4,705.75万 | 223.12%5,483.47万 | 88.53%2,369.19万 | -10.29%457.77万 | -60.69%2,933.54万 | -71.79%1,697.06万 | -62.31%1,256.65万 | 16.07%510.29万 | 271.60%7,462.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.70%1.97亿 | -16.58%9.82亿 | -22.27%7.08亿 | -22.11%4.57亿 | -27.18%2.09亿 | -26.19%11.77亿 | -17.23%9.11亿 | -20.13%5.87亿 | -17.65%2.86亿 | 51.05%15.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.27%9,972.91万 | -36.26%5.19亿 | -37.34%4.36亿 | -49.63%2.61亿 | -42.97%1.54亿 | 10.30%8.15亿 | 17.29%6.95亿 | 42.96%5.18亿 | 38.94%2.7亿 | 29.90%7.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.39%7,373.88万 | -30.87%2.73亿 | -33.28%1.99亿 | -35.55%1.34亿 | -43.12%6,390.59万 | 15.05%3.95亿 | 15.53%2.99亿 | 15.63%2.08亿 | 24.51%1.12亿 | 30.13%3.44亿 |
| 支付的各项税费 | -8.47%353.53万 | -85.15%1,215.71万 | -87.58%996.19万 | -87.15%626.91万 | -89.24%386.27万 | -2.61%8,187.02万 | 17.24%8,019.62万 | 6.35%4,879.75万 | 54.11%3,588.84万 | 31.26%8,406.59万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.30%4,097.45万 | -23.06%1.38亿 | -10.87%1.22亿 | -35.61%6,449.47万 | -45.36%2,839.55万 | -11.80%1.79亿 | 8.71%1.37亿 | 23.45%1亿 | 13.86%5,196.9万 | 72.73%2.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.89%2.18亿 | -35.92%9.43亿 | -36.68%7.67亿 | -46.76%4.66亿 | -46.80%2.5亿 | 7.42%14.72亿 | 15.82%12.11亿 | 30.73%8.75亿 | 33.02%4.7亿 | 35.02%13.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.85%-2,134.04万 | 113.16%3,879.98万 | 80.56%-5,821.1万 | 97.07%-843.46万 | 77.33%-4,172.35万 | -231.29%-2.95亿 | -637.22%-2.99亿 | -536.68%-2.88亿 | -3,005.07%-1.84亿 | 448.57%2.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.8亿 | -12.83%4.96亿 | -30.33%1.7亿 | -88.51%2,000万 | --0 | -13.26%5.69亿 | -52.71%2.44亿 | -56.06%1.74亿 | -9.38%1.74亿 | -56.56%6.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --59.52万 | -3.98%2,152.77万 | -7.68%2,028.54万 | -8.62%2,003.65万 | --0 | 1,004.05%2,242.04万 | 1,223.57%2,197.29万 | 1,040.36%2,192.66万 | -81.90%23.65万 | -93.81%203.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,415.30%5,533.65 | 146.47%15.56万 | 142.95%15.16万 | 141.24%14.6万 | -99.58%220 | 563.46%6.31万 | 769.01%6.24万 | 940.98%6.05万 | 974.37%5.23万 | -91.43%9,512.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,091,132.60%1.81亿 | -12.48%5.18亿 | -28.42%1.9亿 | -79.50%4,018.25万 | -100.00%220 | -10.11%5.91亿 | -48.61%2.66亿 | -50.75%1.96亿 | -9.84%1.74亿 | -57.35%6.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.11%72.39万 | 9.25%2,265.22万 | -33.78%961.39万 | -47.16%604.6万 | -26.13%279.61万 | -36.57%2,073.38万 | -29.47%1,451.85万 | -7.24%1,144.19万 | -27.57%378.54万 | 227.54%3,268.64万 |
| 投资支付的现金 | --1.8亿 | 23.13%6.76亿 | 82.79%4.46亿 | -41.56%9,000万 | --0 | -12.31%5.49亿 | -44.04%2.44亿 | -59.04%1.54亿 | -23.76%1.54亿 | -50.31%6.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,363.37%1.81亿 | 22.63%6.99亿 | 76.24%4.56亿 | -41.95%9,604.6万 | -98.23%279.61万 | -13.51%5.7亿 | -43.38%2.59亿 | -57.40%1.65亿 | -23.86%1.58亿 | -48.13%6.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.59%-12.32万 | -932.05%-1.81亿 | -3,627.79%-2.65亿 | -282.89%-5,586.35万 | -116.94%-279.59万 | 3,195.35%2,174.98万 | -87.69%751.68万 | 218.41%3,054.51万 | 218.61%1,650.34万 | -100.26%-70.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --0 | -17.48%4.25亿 | 269.57%4.25亿 | 555.56%2.95亿 | -0.17%4,500万 | 66.13%5.15亿 | 187.50%1.15亿 | --4,500万 | --4,507.74万 | -33.05%3.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.41万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -17.48%4.25亿 | 269.57%4.25亿 | 555.56%2.95亿 | -0.34%4,500万 | 66.13%5.15亿 | 187.50%1.15亿 | --4,500万 | --4,515.16万 | -36.17%3.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.77%8,060万 | 41.97%4.76亿 | 734.67%3.76亿 | 445.56%2.46亿 | 334.44%1.96亿 | -0.89%3.35亿 | -1.10%4,500万 | 100.00%4,500万 | --4,500万 | 25.19%3.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.22%225.32万 | -43.97%8,197.83万 | -45.03%7,901.56万 | -46.61%7,573.5万 | 47.34%262.67万 | 4.14%1.46亿 | 3.78%1.44亿 | 3.92%1.42亿 | -16.50%178.28万 | 28.26%1.4亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --144.77万 | -76.65%446.47万 | -83.86%283万 | 2.76%248.67万 | --0 | 81.51%1,912.23万 | 86.57%1,753.24万 | -70.00%241.99万 | 33.95%120.44万 | -83.81%1,053.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.45%8,430.09万 | 12.31%5.62亿 | 121.77%4.57亿 | 71.03%3.24亿 | 312.87%1.98亿 | 2.33%5亿 | 6.65%2.06亿 | 13.29%1.89亿 | 1,481.53%4,798.72万 | 9.99%4.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.95%-8,430.09万 | -1,040.37%-1.37亿 | 64.45%-3,244.56万 | 80.09%-2,872.17万 | -5,300.16%-1.53亿 | 108.14%1,457.32万 | 40.50%-9,127.08万 | 13.64%-1.44亿 | 6.55%-283.56万 | -535.80%-1.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.57%-222.15万 | 1,883.80%404.11万 | 385.50%416.02万 | 346.92%490.8万 | 656.22%422.61万 | 89.91%-22.65万 | 113.81%85.69万 | 147.74%109.82万 | 63.84%-75.98万 | -136.23%-224.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.17%-1.08亿 | -6.38%-2.75亿 | 8.00%-3.52亿 | 77.99%-8,811.18万 | -13.02%-1.93亿 | -708.28%-2.59亿 | -793.23%-3.82亿 | -326.42%-4亿 | -585.18%-1.71亿 | -88.23%4,252.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.18%3.08亿 | -30.73%5.83亿 | -30.73%5.83亿 | -30.73%5.83亿 | -30.73%5.83亿 | 5.32%8.42亿 | 5.32%8.42亿 | 5.32%8.42亿 | 5.32%8.42亿 | 82.42%7.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.68%2亿 | -47.18%3.08亿 | -49.62%2.32亿 | 12.14%4.95亿 | -41.89%3.9亿 | -30.73%5.83亿 | -39.25%4.6亿 | -37.42%4.41亿 | -13.38%6.71亿 | 5.32%8.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
