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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天利科技 (300399)
- 21.16
- +0.44+2.12%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
41.81亿总市值271.28市盈率TTM
21.84最高价20.85最低价5.74万手成交量20.91今开20.72昨收1.23亿成交额2.91%换手率2645.00市盈率(静)1.98亿总股本42.7452周最高8.14市净率41.81亿流通值17.9352周最低24.86涨停价1.98亿流通股126.87历史最高16.58跌停价4.78%振幅5.61历史最低0.05股息TTM21.42平均价2.45万手内盘0.24%股息率TTM100股每手3.07万手外盘
天利科技 (300399) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.51%3.73亿 | -17.25%2.48亿 | -15.21%1.22亿 | 11.40%5.96亿 | 10.22%4.31亿 | 26.69%2.99亿 | 40.48%1.44亿 | -27.93%5.35亿 | -34.35%3.91亿 | -29.05%2.36亿 |
| 收到的税费返还 | -14.13%5,509.41 | -14.13%5,509.41 | 21.13%5,509.41 | ---- | -97.25%6,416.21 | -97.25%6,416.21 | -7.95%4,548.25 | --23.17万 | 3,077.64%23.32万 | 3,854.92%23.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82.30%7,636万 | 24.09%4,744.23万 | 89.19%2,706.73万 | -23.23%1,683.71万 | 30.90%4,188.68万 | 152.15%3,823.32万 | 52.93%1,430.68万 | -60.56%2,193.28万 | -42.27%3,199.95万 | -59.82%1,516.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.02%4.49亿 | -12.57%2.95亿 | -5.80%1.5亿 | 9.99%6.13亿 | 11.73%4.73亿 | 34.13%3.38亿 | 41.52%1.59亿 | -30.17%5.57亿 | -34.99%4.23亿 | -32.12%2.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.70%3.84亿 | -7.28%2.28亿 | 4.41%1.03亿 | 1.63%5.31亿 | -7.29%3.9亿 | -10.98%2.46亿 | -7.40%9,850.78万 | -19.71%5.22亿 | -18.26%4.21亿 | -19.98%2.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76%2,858.52万 | 1.24%1,799.93万 | 4.07%870.95万 | -1.15%3,458.82万 | 0.08%2,809万 | -5.57%1,777.96万 | 2.08%836.88万 | -6.18%3,499.04万 | -7.79%2,806.77万 | -10.78%1,882.83万 |
| 支付的各项税费 | -13.88%573.03万 | -19.21%491.18万 | -85.41%27.05万 | 213.87%641.58万 | 147.54%665.4万 | 202.13%607.96万 | 33.49%185.43万 | -65.76%204.41万 | -59.07%268.81万 | -62.57%201.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99.10%8,206.33万 | 51.83%5,550.22万 | 164.35%3,361.48万 | -57.90%1,063.78万 | 12.19%4,121.69万 | 83.42%3,655.53万 | 25.38%1,271.59万 | 21.76%2,526.55万 | -26.38%3,673.73万 | -38.01%1,993.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.24%5亿 | 0.03%3.06亿 | 19.76%1.45亿 | -0.37%5.82亿 | -4.55%4.66亿 | -3.37%3.06亿 | -3.70%1.21亿 | -18.19%5.84亿 | -18.85%4.88亿 | -21.51%3.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -886.23%-5,101.76万 | -135.28%-1,109.37万 | -88.97%411.71万 | 211.35%3,044.38万 | 109.93%648.89万 | 148.28%3,144.7万 | 368.18%3,732.94万 | -132.77%-2,734.13万 | -233.55%-6,536.77万 | -98.47%-6,513.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 466.70%5.78亿 | 778.66%3.69亿 | 605.62%2.19亿 | 24.94%1.74亿 | -0.39%1.02亿 | -47.50%4,200万 | -48.33%3,100万 | 30.06%1.39亿 | 19.34%1.02亿 | 21.58%8,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,179.74%5,649.69万 | 12,108.57%5,470.31万 | 25,506.66%4,897.51万 | -14.01%1,332.61万 | 20.20%77.61万 | -11.82%44.81万 | -47.69%19.13万 | 732.80%1,549.77万 | -56.43%64.56万 | -49.00%50.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | ---- | ---- | -96.57%2,133.7 | 61.22%370.8 | 61.22%370.8 | ---- | 15,399.28%6.21万 | 35.29%230 | --230 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -32.22%51万 | ---- | ---- | --75.24万 | --75.24万 | --75.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.89%6万 | --6万 | ---- | ---- | --5,443.44万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 513.04%6.35亿 | 880.86%4.24亿 | 758.31%2.68亿 | -10.14%1.88亿 | 0.53%1.04亿 | -46.34%4,320.09万 | -48.33%3,119.13万 | 92.21%2.09亿 | 14.74%1.03亿 | 16.14%8,050.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.34%12.45万 | -18.47%7.71万 | 21.97%7.08万 | 11.03%44.93万 | -76.29%13.59万 | -72.30%9.46万 | -50.83%5.8万 | 626.93%40.46万 | 2,167.94%57.3万 | 5,998.48%34.15万 |
| 投资支付的现金 | 62.50%5.86亿 | 890.24%4.06亿 | 1,800.00%2.09亿 | 381.81%4.91亿 | 407.46%3.6亿 | 2.50%4,100万 | -45.00%1,100万 | -30.04%1.02亿 | -43.56%7,100万 | -62.19%4,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --191.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 63.01%5.88亿 | 888.15%4.06亿 | 1,790.67%2.09亿 | 380.35%4.92亿 | 403.59%3.6亿 | 1.87%4,109.46万 | -45.03%1,105.8万 | -29.79%1.02亿 | -43.12%7,157.3万 | -61.87%4,034.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118.50%4,750.5万 | 738.57%1,766.24万 | 191.29%5,864.58万 | -385.38%-3.04亿 | -916.23%-2.57亿 | -94.76%210.63万 | -49.98%2,013.32万 | 386.95%1.07亿 | 187.36%3,146.74万 | 210.09%4,016.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --468.77万 | --468.77万 | --300万 | -26.50%147万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --468.77万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --468.77万 | --468.77万 | --300万 | -26.50%147万 | ---- | --0 | ---- | --200万 | --200万 | --200万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.20%1,331.05万 | -22.49%1,088.29万 | -84.80%93.25万 | 400.42%1,451.47万 | 608.41%1,404.06万 | 608.41%1,404.06万 | 102,217.53%613.66万 | 46.70%290.05万 | 0.30%198.2万 | 0.30%198.2万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --93.25万 | --613.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.16%79.12万 | -30.93%45.56万 | -25.91%35.3万 | -11.44%185.09万 | 17.90%80.87万 | 13.10%65.97万 | -7.45%47.64万 | 79.96%209万 | 174.80%68.59万 | 211.56%58.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.03%1,410.17万 | -22.87%1,133.86万 | -80.56%128.55万 | 227.93%1,636.56万 | 456.59%1,484.93万 | 473.06%1,470.03万 | 1,169.79%661.3万 | 59.01%499.06万 | 19.87%266.79万 | 18.59%256.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.60%-941.4万 | 54.76%-665.09万 | 125.93%171.45万 | -398.09%-1,489.56万 | -2,123.27%-1,484.93万 | -2,500.71%-1,470.03万 | -1,169.79%-661.3万 | 4.72%-299.06万 | 69.99%-66.79万 | 73.87%-56.52万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.13%-1,292.66万 | -100.44%-8.21万 | 26.80%6,447.73万 | -478.53%-2.89亿 | -667.20%-2.65亿 | 173.85%1,885.3万 | 97.04%5,084.96万 | 76.61%7,623.33万 | -423.04%-3,456.82万 | 64.28%-2,552.9万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -76.79%8,720.99万 | -76.79%8,720.99万 | -76.79%8,720.99万 | 25.45%3.76亿 | 25.45%3.76亿 | 25.45%3.76亿 | 25.45%3.76亿 | 16.84%3亿 | 16.84%3亿 | 16.84%3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.82%7,428.33万 | -77.92%8,712.77万 | -64.45%1.52亿 | -76.79%8,720.99万 | -58.27%1.11亿 | 44.02%3.95亿 | 31.13%4.27亿 | 25.45%3.76亿 | -0.79%2.65亿 | 48.19%2.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
