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300404 博济医药

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9.83
-0.21-2.09%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

37.58亿总市值84.02市盈率TTM

博济医药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

22.68%4.62亿

39.18%3.12亿

25.54%1.33亿

39.47%5.43亿

48.34%3.77亿

31.17%2.24亿

25.83%1.06亿

23.20%3.9亿

14.83%2.54亿

27.53%1.71亿

收到的税费返还

----

-79.28%302.05万

-81.08%242.07万

-80.16%187.96万

----

--1,457.69万

--1,279.46万

--947.4万

收到其他与经营活动有关的现金

48.38%3,525.15万

25.88%2,276.22万

14.12%967.4万

-12.19%3,235.93万

-23.40%2,375.81万

-29.10%1,808.22万

-51.36%847.69万

49.73%3,685.22万

25.75%3,101.65万

44.66%2,550.21万

经营活动现金流入小计

23.46%4.97亿

37.12%3.35亿

24.69%1.42亿

31.23%5.79亿

35.30%4.03亿

18.58%2.44亿

12.56%1.14亿

29.39%4.41亿

21.13%2.98亿

35.77%2.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

40.57%2.09亿

42.72%1.35亿

59.30%6,517.76万

47.15%2.06亿

69.21%1.48亿

76.09%9,482.91万

51.45%4,091.38万

11.20%1.4亿

-2.37%8,771.36万

-0.85%5,385.15万

支付给职工以及为职工支付的现金

16.63%2.44亿

19.05%1.52亿

27.16%7,446.99万

29.51%2.77亿

32.95%2.1亿

25.30%1.28亿

32.65%5,856.38万

43.59%2.14亿

47.61%1.58亿

62.75%1.02亿

支付的各项税费

36.65%2,691.02万

57.12%1,905.54万

-10.08%735.73万

-0.32%2,469.04万

3.06%1,969.34万

-12.38%1,212.78万

-6.18%818.16万

109.03%2,476.99万

136.52%1,910.85万

196.10%1,384.15万

支付其他与经营活动有关的现金

20.73%3,345.1万

39.91%2,302.75万

70.56%1,102.1万

2.36%3,484万

9.24%2,770.65万

7.92%1,645.92万

-21.70%646.18万

42.45%3,403.78万

-2.26%2,536.27万

-19.94%1,525.18万

经营活动现金流出小计

26.65%5.13亿

31.18%3.3亿

38.47%1.58亿

31.46%5.43亿

39.88%4.05亿

35.82%2.51亿

29.48%1.14亿

32.87%4.13亿

25.65%2.9亿

31.46%1.85亿

经营活动产生的现金流量净额

-538.49%-1,604.01万

164.62%479.08万

-54,856.43%-1,576.48万

27.77%3,595.41万

-131.64%-251.22万

-135.87%-741.39万

-100.22%-2.87万

-6.52%2,813.89万

-47.59%794.1万

92.24%2,066.97万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,362.22%1,554.82万

102.02%214.82万

2,637.09%100万

-74.26%381.81万

-92.26%106.33万

-91.47%106.33万

-99.63%3.65万

224.18%1,483.38万

225.71%1,373.13万

233.61%1,246.26万

取得投资收益收到的现金

20.35%200.41万

67.02%181.84万

32.80%60.53万

-21.54%267.57万

-33.04%166.52万

-52.89%108.87万

-81.23%45.58万

37.19%341万

224.82%248.68万

505.53%231.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-18.11%5,740

38.55%3,810

-41.82%1,600

47.18%9,699

754.76%7,009

257.14%2,750

--2,750

-93.94%6,590

-94.00%820

24.80%770

收到其他与投资活动有关的现金

-21.04%5.02亿

12.05%4.43亿

30.09%1.51亿

40.80%8.89亿

33.78%6.36亿

-5.37%3.96亿

48.45%1.16亿

15.31%6.31亿

73.66%4.75亿

294.09%4.18亿

投资活动现金流入小计

-18.62%5.19亿

12.45%4.47亿

30.92%1.53亿

37.85%8.95亿

29.92%6.38亿

-8.10%3.98亿

28.71%1.17亿

17.11%6.49亿

76.37%4.91亿

292.77%4.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.76%2,523.52万

-48.46%2,100.28万

-43.68%1,364.25万

-47.17%6,219.9万

-37.33%5,456.98万

-27.92%4,075.33万

-4.64%2,422.32万

118.07%1.18亿

122.18%8,707.69万

120.90%5,653.79万

投资支付的现金

175.17%3,812.5万

-84.62%200万

----

-58.64%1,540.26万

-56.39%1,385.51万

-55.17%1,300.5万

-99.73%5.5万

-4.23%3,724.25万

82.94%3,176.81万

282.97%2,901.01万

支付其他与投资活动有关的现金

-15.38%6.43亿

33.90%4.84亿

161.59%2.93亿

29.59%8.51亿

22.24%7.6亿

-13.92%3.61亿

-57.06%1.12亿

18.24%6.56亿

45.07%6.21亿

324.42%4.2亿

投资活动现金流出小计

-14.72%7.06亿

22.10%5.07亿

125.00%3.07亿

14.40%9.28亿

11.86%8.28亿

-17.86%4.15亿

-55.56%1.36亿

25.21%8.11亿

52.66%7.4亿

282.60%5.05亿

投资活动产生的现金流量净额

1.57%-1.87亿

-244.05%-5,953.25万

-689.03%-1.54亿

79.57%-3,309.81万

23.80%-1.9亿

76.12%-1,730.35万

90.98%-1,948.31万

-73.24%-1.62亿

-20.64%-2.49亿

-231.37%-7,247.36万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-87.33%161.35万

-80.27%161.35万

-56.39%122.77万

672.61%9,494.48万

10.10%1,273.83万

-28.13%817.72万

424.35%281.54万

-96.62%1,228.88万

-96.79%1,156.93万

-96.74%1,137.78万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--36.83万

----

139.29%35.89万

----

-98.99%15万

-98.94%15万

----

取得借款收到的现金

-86.00%757.54万

-83.01%754.04万

-75.37%754.04万

-25.68%5,575.59万

30.36%5,411.59万

24.60%4,439.19万

334.77%3,061.19万

198.58%7,502.5万

65.21%4,151.39万

41.78%3,562.65万

收到其他与筹资活动有关的现金

-36.24%14.2万

-23.12%13.05万

-99.21%512.17

-5.98%26.77万

1.19%22.27万

65.70%16.97万

84.43%6.46万

9.13%28.47万

7.17%22.01万

-28.68%10.24万

筹资活动现金流入小计

-86.09%933.09万

-82.40%928.43万

-73.82%876.86万

72.34%1.51亿

25.84%6,707.69万

11.96%5,273.87万

339.94%3,349.19万

-77.45%8,759.85万

-86.20%5,330.34万

-87.41%4,710.68万

偿还债务支付的现金

400.02%4,629.11万

-76.25%180.43万

----

-3.09%2,435.03万

-63.16%925.79万

-70.04%759.59万

-57.28%704.09万

-21.43%2,512.73万

14.27%2,512.73万

15.29%2,535.22万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

16.09%792.54万

254.95%687.56万

22.54%109.15万

6.90%803.91万

-2.33%682.7万

-69.56%193.7万

-68.95%89.07万

525.82%751.99万

687.92%698.99万

1,026.69%636.34万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--87.5万

----

--67.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

367.97%1,785.18万

478.16%1,663.73万

1,689.41%1,620.11万

794.65%3,165.31万

55.21%381.48万

81.88%287.76万

9.68%90.54万

-93.31%353.8万

-95.24%245.78万

-96.81%158.22万

筹资活动现金流出小计

262.16%7,206.83万

104.00%2,531.72万

95.69%1,729.25万

76.98%6,404.24万

-42.45%1,989.97万

-62.73%1,241.06万

-56.20%883.69万

-57.96%3,618.53万

-53.63%3,457.51万

-53.83%3,329.79万

筹资活动产生的现金流量净额

-232.98%-6,273.74万

-139.76%-1,603.29万

-134.57%-852.39万

69.07%8,692.6万

151.90%4,717.73万

192.04%4,032.81万

296.28%2,465.5万

-83.00%5,141.32万

-93.99%1,872.83万

-95.43%1,380.89万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-151.96%-31.74万

-81.86%20.94万

112.26%5.65万

-84.36%44.98万

-82.12%61.09万

-25.52%115.42万

-152.69%-46.08万

441.81%287.64万

1,173.34%341.63万

635.08%154.98万

现金及现金等价物净增加额

-84.05%-2.66亿

-520.91%-7,056.51万

-3,900.68%-1.78亿

213.36%9,023.18万

34.01%-1.44亿

146.00%1,676.5万

102.17%468.23万

-133.42%-7,959.49万

-282.02%-2.19亿

-112.54%-3,644.52万

加:期初现金及现金等价物余额

29.59%3.95亿

-20.70%3.05亿

162.68%3.85亿

期末现金及现金等价物余额

-19.41%1.29亿

0.90%3.25亿

-29.85%2.17亿

29.59%3.95亿

-3.12%1.61亿

-7.58%3.22亿

83.10%3.1亿

-20.70%3.05亿

-37.86%1.66亿

-20.37%3.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.68%4.62亿	39.18%3.12亿	25.54%1.33亿	39.47%5.43亿	48.34%3.77亿	31.17%2.24亿	25.83%1.06亿	23.20%3.9亿	14.83%2.54亿	27.53%1.71亿
收到的税费返还	----	----	----	-79.28%302.05万	-81.08%242.07万	-80.16%187.96万	----	--1,457.69万	--1,279.46万	--947.4万
收到其他与经营活动有关的现金	48.38%3,525.15万	25.88%2,276.22万	14.12%967.4万	-12.19%3,235.93万	-23.40%2,375.81万	-29.10%1,808.22万	-51.36%847.69万	49.73%3,685.22万	25.75%3,101.65万	44.66%2,550.21万
经营活动现金流入小计	23.46%4.97亿	37.12%3.35亿	24.69%1.42亿	31.23%5.79亿	35.30%4.03亿	18.58%2.44亿	12.56%1.14亿	29.39%4.41亿	21.13%2.98亿	35.77%2.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	40.57%2.09亿	42.72%1.35亿	59.30%6,517.76万	47.15%2.06亿	69.21%1.48亿	76.09%9,482.91万	51.45%4,091.38万	11.20%1.4亿	-2.37%8,771.36万	-0.85%5,385.15万
支付给职工以及为职工支付的现金	16.63%2.44亿	19.05%1.52亿	27.16%7,446.99万	29.51%2.77亿	32.95%2.1亿	25.30%1.28亿	32.65%5,856.38万	43.59%2.14亿	47.61%1.58亿	62.75%1.02亿
支付的各项税费	36.65%2,691.02万	57.12%1,905.54万	-10.08%735.73万	-0.32%2,469.04万	3.06%1,969.34万	-12.38%1,212.78万	-6.18%818.16万	109.03%2,476.99万	136.52%1,910.85万	196.10%1,384.15万
支付其他与经营活动有关的现金	20.73%3,345.1万	39.91%2,302.75万	70.56%1,102.1万	2.36%3,484万	9.24%2,770.65万	7.92%1,645.92万	-21.70%646.18万	42.45%3,403.78万	-2.26%2,536.27万	-19.94%1,525.18万
经营活动现金流出小计	26.65%5.13亿	31.18%3.3亿	38.47%1.58亿	31.46%5.43亿	39.88%4.05亿	35.82%2.51亿	29.48%1.14亿	32.87%4.13亿	25.65%2.9亿	31.46%1.85亿
经营活动产生的现金流量净额	-538.49%-1,604.01万	164.62%479.08万	-54,856.43%-1,576.48万	27.77%3,595.41万	-131.64%-251.22万	-135.87%-741.39万	-100.22%-2.87万	-6.52%2,813.89万	-47.59%794.1万	92.24%2,066.97万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,362.22%1,554.82万	102.02%214.82万	2,637.09%100万	-74.26%381.81万	-92.26%106.33万	-91.47%106.33万	-99.63%3.65万	224.18%1,483.38万	225.71%1,373.13万	233.61%1,246.26万
取得投资收益收到的现金	20.35%200.41万	67.02%181.84万	32.80%60.53万	-21.54%267.57万	-33.04%166.52万	-52.89%108.87万	-81.23%45.58万	37.19%341万	224.82%248.68万	505.53%231.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-18.11%5,740	38.55%3,810	-41.82%1,600	47.18%9,699	754.76%7,009	257.14%2,750	--2,750	-93.94%6,590	-94.00%820	24.80%770
收到其他与投资活动有关的现金	-21.04%5.02亿	12.05%4.43亿	30.09%1.51亿	40.80%8.89亿	33.78%6.36亿	-5.37%3.96亿	48.45%1.16亿	15.31%6.31亿	73.66%4.75亿	294.09%4.18亿
投资活动现金流入小计	-18.62%5.19亿	12.45%4.47亿	30.92%1.53亿	37.85%8.95亿	29.92%6.38亿	-8.10%3.98亿	28.71%1.17亿	17.11%6.49亿	76.37%4.91亿	292.77%4.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.76%2,523.52万	-48.46%2,100.28万	-43.68%1,364.25万	-47.17%6,219.9万	-37.33%5,456.98万	-27.92%4,075.33万	-4.64%2,422.32万	118.07%1.18亿	122.18%8,707.69万	120.90%5,653.79万
投资支付的现金	175.17%3,812.5万	-84.62%200万	----	-58.64%1,540.26万	-56.39%1,385.51万	-55.17%1,300.5万	-99.73%5.5万	-4.23%3,724.25万	82.94%3,176.81万	282.97%2,901.01万
支付其他与投资活动有关的现金	-15.38%6.43亿	33.90%4.84亿	161.59%2.93亿	29.59%8.51亿	22.24%7.6亿	-13.92%3.61亿	-57.06%1.12亿	18.24%6.56亿	45.07%6.21亿	324.42%4.2亿
投资活动现金流出小计	-14.72%7.06亿	22.10%5.07亿	125.00%3.07亿	14.40%9.28亿	11.86%8.28亿	-17.86%4.15亿	-55.56%1.36亿	25.21%8.11亿	52.66%7.4亿	282.60%5.05亿
投资活动产生的现金流量净额	1.57%-1.87亿	-244.05%-5,953.25万	-689.03%-1.54亿	79.57%-3,309.81万	23.80%-1.9亿	76.12%-1,730.35万	90.98%-1,948.31万	-73.24%-1.62亿	-20.64%-2.49亿	-231.37%-7,247.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-87.33%161.35万	-80.27%161.35万	-56.39%122.77万	672.61%9,494.48万	10.10%1,273.83万	-28.13%817.72万	424.35%281.54万	-96.62%1,228.88万	-96.79%1,156.93万	-96.74%1,137.78万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--36.83万	--36.83万	----	139.29%35.89万	----	----	----	-98.99%15万	-98.94%15万	----
取得借款收到的现金	-86.00%757.54万	-83.01%754.04万	-75.37%754.04万	-25.68%5,575.59万	30.36%5,411.59万	24.60%4,439.19万	334.77%3,061.19万	198.58%7,502.5万	65.21%4,151.39万	41.78%3,562.65万
收到其他与筹资活动有关的现金	-36.24%14.2万	-23.12%13.05万	-99.21%512.17	-5.98%26.77万	1.19%22.27万	65.70%16.97万	84.43%6.46万	9.13%28.47万	7.17%22.01万	-28.68%10.24万
筹资活动现金流入小计	-86.09%933.09万	-82.40%928.43万	-73.82%876.86万	72.34%1.51亿	25.84%6,707.69万	11.96%5,273.87万	339.94%3,349.19万	-77.45%8,759.85万	-86.20%5,330.34万	-87.41%4,710.68万
偿还债务支付的现金	400.02%4,629.11万	-76.25%180.43万	----	-3.09%2,435.03万	-63.16%925.79万	-70.04%759.59万	-57.28%704.09万	-21.43%2,512.73万	14.27%2,512.73万	15.29%2,535.22万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.09%792.54万	254.95%687.56万	22.54%109.15万	6.90%803.91万	-2.33%682.7万	-69.56%193.7万	-68.95%89.07万	525.82%751.99万	687.92%698.99万	1,026.69%636.34万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--87.5万	--87.5万	----	----	----	----	----	--67.5万	--67.5万	--67.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	367.97%1,785.18万	478.16%1,663.73万	1,689.41%1,620.11万	794.65%3,165.31万	55.21%381.48万	81.88%287.76万	9.68%90.54万	-93.31%353.8万	-95.24%245.78万	-96.81%158.22万
筹资活动现金流出小计	262.16%7,206.83万	104.00%2,531.72万	95.69%1,729.25万	76.98%6,404.24万	-42.45%1,989.97万	-62.73%1,241.06万	-56.20%883.69万	-57.96%3,618.53万	-53.63%3,457.51万	-53.83%3,329.79万
筹资活动产生的现金流量净额	-232.98%-6,273.74万	-139.76%-1,603.29万	-134.57%-852.39万	69.07%8,692.6万	151.90%4,717.73万	192.04%4,032.81万	296.28%2,465.5万	-83.00%5,141.32万	-93.99%1,872.83万	-95.43%1,380.89万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151.96%-31.74万	-81.86%20.94万	112.26%5.65万	-84.36%44.98万	-82.12%61.09万	-25.52%115.42万	-152.69%-46.08万	441.81%287.64万	1,173.34%341.63万	635.08%154.98万
现金及现金等价物净增加额	-84.05%-2.66亿	-520.91%-7,056.51万	-3,900.68%-1.78亿	213.36%9,023.18万	34.01%-1.44亿	146.00%1,676.5万	102.17%468.23万	-133.42%-7,959.49万	-282.02%-2.19亿	-112.54%-3,644.52万
加:期初现金及现金等价物余额	29.59%3.95亿	29.59%3.95亿	29.59%3.95亿	-20.70%3.05亿	-20.70%3.05亿	-20.70%3.05亿	-20.70%3.05亿	162.68%3.85亿	162.68%3.85亿	162.68%3.85亿
期末现金及现金等价物余额	-19.41%1.29亿	0.90%3.25亿	-29.85%2.17亿	29.59%3.95亿	-3.12%1.61亿	-7.58%3.22亿	83.10%3.1亿	-20.70%3.05亿	-37.86%1.66亿	-20.37%3.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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