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300407 凯发电气

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交易中 12/24 13:31 (北京)

35.03亿总市值37.58市盈率TTM

凯发电气关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.57%15.85亿

3.30%9.46亿

8.55%4.49亿

20.78%23.05亿

22.87%14.08亿

36.91%9.16亿

47.92%4.13亿

-7.21%19.08亿

-6.41%11.46亿

-16.17%6.69亿

收到的税费返还

12.41%8,206.02万

32.14%6,346.74万

8.61%1,506.05万

38.91%9,924.14万

44.63%7,300.13万

25.52%4,803.17万

-26.96%1,386.6万

17.54%7,144.23万

43.49%5,047.28万

66.47%3,826.58万

收到其他与经营活动有关的现金

96.54%4,691.24万

92.53%3,807.58万

414.84%2,864万

-19.71%4,112.43万

-25.22%2,386.96万

-29.62%1,977.62万

-66.71%556.29万

75.62%5,122.06万

101.85%3,192.02万

333.01%2,809.75万

经营活动现金流入小计

13.89%17.14亿

6.50%10.48亿

13.78%4.92亿

20.39%24.45亿

22.52%15.05亿

33.77%9.84亿

37.33%4.33亿

-5.38%20.31亿

-3.70%12.29亿

-11.14%7.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.91%9.48亿

2.29%5.94亿

1.93%2.97亿

18.80%13.58亿

14.32%9.56亿

10.43%5.81亿

9.00%2.91亿

-7.87%11.43亿

4.21%8.37亿

8.80%5.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.06%5.43亿

13.96%3.77亿

20.90%1.94亿

10.93%6.59亿

12.15%4.76亿

11.06%3.31亿

8.19%1.61亿

-2.92%5.94亿

-3.59%4.24亿

-1.13%2.98亿

支付的各项税费

21.41%5,999.29万

27.61%4,556.7万

-12.94%2,029.48万

16.49%7,779.23万

24.27%4,941.18万

8.96%3,570.84万

-7.15%2,331.09万

28.53%6,678.14万

-18.89%3,976.24万

-16.99%3,277.18万

支付其他与经营活动有关的现金

3.50%9,093.61万

-5.46%5,614.31万

52.69%2,216.92万

18.82%1.33亿

23.36%8,786.39万

18.92%5,938.78万

-37.80%1,451.95万

-3.50%1.12亿

-13.01%7,122.71万

-28.22%4,993.94万

经营活动现金流出小计

4.58%16.41亿

6.56%10.72亿

8.95%5.34亿

16.28%22.28亿

14.40%15.69亿

11.05%10.06亿

5.51%4.9亿

-5.18%19.16亿

-0.14%13.72亿

1.43%9.06亿

经营活动产生的现金流量净额

214.28%7,320.34万

-9.37%-2,476.72万

27.75%-4,118.27万

89.02%2.17亿

55.24%-6,405.4万

86.75%-2,264.51万

61.76%-5,700.27万

-8.53%1.15亿

-46.24%-1.43亿

-159.26%-1.71亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

131.75%46.21万

285.93%29.8万

181.88%16.89万

-79.98%11.83万

-65.30%19.94万

-78.05%7.72万

4,938.46%5.99万

-47.52%59.11万

-24.05%57.46万

-36.98%35.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-92.69%3,881.46

-38.00%2,381.46

--5,381.46

132.90%3.63万

240.13%5.31万

-51.45%3,841

----

-81.92%1.56万

-43.23%1.56万

-71.21%7,911.28

收到其他与投资活动有关的现金

452.62%9,400万

423.22%8,900万

282.13%6,500万

-73.38%1,901万

-71.86%1,701万

-47.56%1,701万

608.75%1,701万

-71.80%7,141万

-43.41%6,043.99万

-41.34%3,243.99万

投资活动现金流入小计

447.23%9,446.6万

422.50%8,930.04万

281.81%6,517.42万

-73.39%1,916.47万

-71.71%1,726.25万

-47.89%1,709.11万

609.04%1,706.99万

-71.69%7,201.67万

-43.27%6,103.02万

-41.31%3,279.96万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

32.80%5,267.38万

52.58%4,022.73万

-30.26%1,130.97万

36.39%7,614.86万

-2.19%3,966.37万

14.12%2,636.46万

25.90%1,621.68万

-19.07%5,583.3万

12.04%4,055.04万

-44.79%2,310.25万

投资支付的现金

----

-68.78%98.11万

--98.11万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--1.65亿

--9,400万

--7,600万

-91.25%700万

----

-69.76%8,002万

-48.24%7,804.99万

-46.45%5,504.99万

投资活动现金流出小计

448.80%2.18亿

409.12%1.34亿

438.39%8,730.97万

-39.23%8,314.86万

-66.83%3,966.37万

-66.27%2,636.46万

-49.15%1,621.68万

-59.36%1.37亿

-36.05%1.2亿

-45.97%7,815.25万

投资活动产生的现金流量净额

-450.01%-1.23亿

-384.46%-4,492.69万

-2,694.81%-2,213.55万

1.29%-6,398.39万

61.74%-2,240.12万

79.55%-927.35万

102.89%85.31万

21.26%-6,481.73万

26.27%-5,855.12万

48.90%-4,535.28万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--105万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--105万

----

取得借款收到的现金

-46.00%8,521.53万

-49.98%5,111.98万

-83.82%838.86万

-11.90%1.56亿

14.12%1.58亿

-10.87%1.02亿

-10.29%5,184.4万

42.46%1.77亿

43.28%1.38亿

52.71%1.15亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--19.11万

----

筹资活动现金流入小计

-46.42%8,521.53万

-50.49%5,111.98万

-84.14%838.86万

-11.31%1.57亿

15.02%1.59亿

-9.95%1.03亿

-8.47%5,289.4万

42.46%1.77亿

43.28%1.38亿

52.71%1.15亿

偿还债务支付的现金

-35.56%1.18亿

-49.88%6,635.58万

-68.51%2,393.14万

61.01%2.16亿

65.98%1.84亿

192.80%1.32亿

365.69%7,599.4万

-6.00%1.34亿

3.36%1.11亿

-1.20%4,521.8万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

118.29%4,358.91万

136.85%4,258.07万

12.12%140.74万

153.66%3,905.97万

48.19%1,996.89万

80.72%1,797.76万

-5.70%125.52万

-45.08%1,539.85万

-49.99%1,347.5万

-58.26%994.77万

支付其他与筹资活动有关的现金

133.08%4,937.82万

195.54%4,053.44万

211.71%2,504.45万

3.13%2,569.89万

8.96%2,118.48万

11.32%1,371.54万

13.90%803.46万

4.57%2,491.98万

6.24%1,944.34万

8.08%1,232.09万

筹资活动现金流出小计

-6.01%2.11亿

-8.91%1.49亿

-40.92%5,038.33万

60.92%2.81亿

56.59%2.25亿

143.15%1.64亿

245.23%8,528.38万

-10.34%1.74亿

-5.73%1.44亿

-16.68%6,748.66万

筹资活动产生的现金流量净额

-91.60%-1.26亿

-61.64%-9,835.1万

-29.65%-4,199.47万

-4,076.74%-1.23亿

-1,133.63%-6,583.88万

-228.99%-6,084.61万

-197.89%-3,238.98万

104.43%309.76万

90.44%-533.7万

897.27%4,717.21万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-136.23%-335.26万

-153.30%-1,084.75万

-481.66%-1,005.66万

105.25%2,348.89万

196.30%925.32万

332.09%2,035.07万

143.70%263.5万

135.71%1,144.43万

40.92%-960.89万

24.76%-876.84万

现金及现金等价物净增加额

-25.49%-1.8亿

-147.04%-1.79亿

-34.30%-1.15亿

-17.27%5,343.2万

33.96%-1.43亿

59.27%-7,241.41万

43.29%-8,590.44万

210.02%6,458.62万

13.14%-2.17亿

-3.24%-1.78亿

加:期初现金及现金等价物余额

8.60%6.75亿

11.60%6.21亿

-9.54%5.57亿

期末现金及现金等价物余额

3.55%4.95亿

-9.67%4.96亿

4.48%5.59亿

8.60%6.75亿

40.63%4.78亿

44.87%5.49亿

32.13%5.35亿

11.60%6.21亿

-7.09%3.4亿

-14.51%3.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.57%15.85亿	3.30%9.46亿	8.55%4.49亿	20.78%23.05亿	22.87%14.08亿	36.91%9.16亿	47.92%4.13亿	-7.21%19.08亿	-6.41%11.46亿	-16.17%6.69亿
收到的税费返还	12.41%8,206.02万	32.14%6,346.74万	8.61%1,506.05万	38.91%9,924.14万	44.63%7,300.13万	25.52%4,803.17万	-26.96%1,386.6万	17.54%7,144.23万	43.49%5,047.28万	66.47%3,826.58万
收到其他与经营活动有关的现金	96.54%4,691.24万	92.53%3,807.58万	414.84%2,864万	-19.71%4,112.43万	-25.22%2,386.96万	-29.62%1,977.62万	-66.71%556.29万	75.62%5,122.06万	101.85%3,192.02万	333.01%2,809.75万
经营活动现金流入小计	13.89%17.14亿	6.50%10.48亿	13.78%4.92亿	20.39%24.45亿	22.52%15.05亿	33.77%9.84亿	37.33%4.33亿	-5.38%20.31亿	-3.70%12.29亿	-11.14%7.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.91%9.48亿	2.29%5.94亿	1.93%2.97亿	18.80%13.58亿	14.32%9.56亿	10.43%5.81亿	9.00%2.91亿	-7.87%11.43亿	4.21%8.37亿	8.80%5.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.06%5.43亿	13.96%3.77亿	20.90%1.94亿	10.93%6.59亿	12.15%4.76亿	11.06%3.31亿	8.19%1.61亿	-2.92%5.94亿	-3.59%4.24亿	-1.13%2.98亿
支付的各项税费	21.41%5,999.29万	27.61%4,556.7万	-12.94%2,029.48万	16.49%7,779.23万	24.27%4,941.18万	8.96%3,570.84万	-7.15%2,331.09万	28.53%6,678.14万	-18.89%3,976.24万	-16.99%3,277.18万
支付其他与经营活动有关的现金	3.50%9,093.61万	-5.46%5,614.31万	52.69%2,216.92万	18.82%1.33亿	23.36%8,786.39万	18.92%5,938.78万	-37.80%1,451.95万	-3.50%1.12亿	-13.01%7,122.71万	-28.22%4,993.94万
经营活动现金流出小计	4.58%16.41亿	6.56%10.72亿	8.95%5.34亿	16.28%22.28亿	14.40%15.69亿	11.05%10.06亿	5.51%4.9亿	-5.18%19.16亿	-0.14%13.72亿	1.43%9.06亿
经营活动产生的现金流量净额	214.28%7,320.34万	-9.37%-2,476.72万	27.75%-4,118.27万	89.02%2.17亿	55.24%-6,405.4万	86.75%-2,264.51万	61.76%-5,700.27万	-8.53%1.15亿	-46.24%-1.43亿	-159.26%-1.71亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	131.75%46.21万	285.93%29.8万	181.88%16.89万	-79.98%11.83万	-65.30%19.94万	-78.05%7.72万	4,938.46%5.99万	-47.52%59.11万	-24.05%57.46万	-36.98%35.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.69%3,881.46	-38.00%2,381.46	--5,381.46	132.90%3.63万	240.13%5.31万	-51.45%3,841	----	-81.92%1.56万	-43.23%1.56万	-71.21%7,911.28
收到其他与投资活动有关的现金	452.62%9,400万	423.22%8,900万	282.13%6,500万	-73.38%1,901万	-71.86%1,701万	-47.56%1,701万	608.75%1,701万	-71.80%7,141万	-43.41%6,043.99万	-41.34%3,243.99万
投资活动现金流入小计	447.23%9,446.6万	422.50%8,930.04万	281.81%6,517.42万	-73.39%1,916.47万	-71.71%1,726.25万	-47.89%1,709.11万	609.04%1,706.99万	-71.69%7,201.67万	-43.27%6,103.02万	-41.31%3,279.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32.80%5,267.38万	52.58%4,022.73万	-30.26%1,130.97万	36.39%7,614.86万	-2.19%3,966.37万	14.12%2,636.46万	25.90%1,621.68万	-19.07%5,583.3万	12.04%4,055.04万	-44.79%2,310.25万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-68.78%98.11万	--98.11万	----
支付其他与投资活动有关的现金	--1.65亿	--9,400万	--7,600万	-91.25%700万	----	----	----	-69.76%8,002万	-48.24%7,804.99万	-46.45%5,504.99万
投资活动现金流出小计	448.80%2.18亿	409.12%1.34亿	438.39%8,730.97万	-39.23%8,314.86万	-66.83%3,966.37万	-66.27%2,636.46万	-49.15%1,621.68万	-59.36%1.37亿	-36.05%1.2亿	-45.97%7,815.25万
投资活动产生的现金流量净额	-450.01%-1.23亿	-384.46%-4,492.69万	-2,694.81%-2,213.55万	1.29%-6,398.39万	61.74%-2,240.12万	79.55%-927.35万	102.89%85.31万	21.26%-6,481.73万	26.27%-5,855.12万	48.90%-4,535.28万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--105万	--105万	--105万	--105万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	--105万	--105万	--105万	----	----	----
取得借款收到的现金	-46.00%8,521.53万	-49.98%5,111.98万	-83.82%838.86万	-11.90%1.56亿	14.12%1.58亿	-10.87%1.02亿	-10.29%5,184.4万	42.46%1.77亿	43.28%1.38亿	52.71%1.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--19.11万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-46.42%8,521.53万	-50.49%5,111.98万	-84.14%838.86万	-11.31%1.57亿	15.02%1.59亿	-9.95%1.03亿	-8.47%5,289.4万	42.46%1.77亿	43.28%1.38亿	52.71%1.15亿
偿还债务支付的现金	-35.56%1.18亿	-49.88%6,635.58万	-68.51%2,393.14万	61.01%2.16亿	65.98%1.84亿	192.80%1.32亿	365.69%7,599.4万	-6.00%1.34亿	3.36%1.11亿	-1.20%4,521.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118.29%4,358.91万	136.85%4,258.07万	12.12%140.74万	153.66%3,905.97万	48.19%1,996.89万	80.72%1,797.76万	-5.70%125.52万	-45.08%1,539.85万	-49.99%1,347.5万	-58.26%994.77万
支付其他与筹资活动有关的现金	133.08%4,937.82万	195.54%4,053.44万	211.71%2,504.45万	3.13%2,569.89万	8.96%2,118.48万	11.32%1,371.54万	13.90%803.46万	4.57%2,491.98万	6.24%1,944.34万	8.08%1,232.09万
筹资活动现金流出小计	-6.01%2.11亿	-8.91%1.49亿	-40.92%5,038.33万	60.92%2.81亿	56.59%2.25亿	143.15%1.64亿	245.23%8,528.38万	-10.34%1.74亿	-5.73%1.44亿	-16.68%6,748.66万
筹资活动产生的现金流量净额	-91.60%-1.26亿	-61.64%-9,835.1万	-29.65%-4,199.47万	-4,076.74%-1.23亿	-1,133.63%-6,583.88万	-228.99%-6,084.61万	-197.89%-3,238.98万	104.43%309.76万	90.44%-533.7万	897.27%4,717.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136.23%-335.26万	-153.30%-1,084.75万	-481.66%-1,005.66万	105.25%2,348.89万	196.30%925.32万	332.09%2,035.07万	143.70%263.5万	135.71%1,144.43万	40.92%-960.89万	24.76%-876.84万
现金及现金等价物净增加额	-25.49%-1.8亿	-147.04%-1.79亿	-34.30%-1.15亿	-17.27%5,343.2万	33.96%-1.43亿	59.27%-7,241.41万	43.29%-8,590.44万	210.02%6,458.62万	13.14%-2.17亿	-3.24%-1.78亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.60%6.75亿	8.60%6.75亿	8.60%6.75亿	11.60%6.21亿	11.60%6.21亿	11.60%6.21亿	11.60%6.21亿	-9.54%5.57亿	-9.54%5.57亿	-9.54%5.57亿
期末现金及现金等价物余额	3.55%4.95亿	-9.67%4.96亿	4.48%5.59亿	8.60%6.75亿	40.63%4.78亿	44.87%5.49亿	32.13%5.35亿	11.60%6.21亿	-7.09%3.4亿	-14.51%3.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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