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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凯发电气 (300407)
- 12.39
- -0.63-4.84%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
42.90亿总市值56.06市盈率TTM
13.11最高价12.23最低价9.86万手成交量12.99今开13.02昨收1.23亿成交额3.81%换手率61.03市盈率(静)3.46亿总股本15.1552周最高1.97市净率32.08亿流通值9.4552周最低15.62涨停价2.59亿流通股34.47历史最高10.42跌停价6.76%振幅4.46历史最低0.10股息TTM12.52平均价5.92万手内盘0.81%股息率TTM100股每手3.67万手外盘
凯发电气 (300407) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.43%6.56亿 | 30.85%31.08亿 | 15.74%18.35亿 | 13.52%10.74亿 | 1.14%4.54亿 | 3.07%23.75亿 | 12.57%15.85亿 | 3.30%9.46亿 | 8.55%4.49亿 | 20.78%23.05亿 |
| 收到的税费返还 | -50.37%1,112.13万 | -45.59%6,112.87万 | -40.27%4,901.55万 | -41.19%3,732.46万 | 48.80%2,240.95万 | 13.20%1.12亿 | 12.41%8,206.02万 | 32.14%6,346.74万 | 8.61%1,506.05万 | 38.91%9,924.14万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.80%2,332.88万 | 10.85%9,043.08万 | 34.29%6,299.74万 | 44.57%5,504.74万 | 24.93%3,578.04万 | 98.37%8,157.86万 | 96.54%4,691.24万 | 92.53%3,807.58万 | 414.84%2,864万 | -19.71%4,112.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.74%6.9亿 | 26.87%32.6亿 | 13.57%19.47亿 | 11.33%11.66亿 | 3.98%5.12亿 | 5.08%25.69亿 | 13.89%17.14亿 | 6.50%10.48亿 | 13.78%4.92亿 | 20.39%24.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.12%3.89亿 | 23.87%16.42亿 | 8.72%10.3亿 | -1.58%5.85亿 | 8.02%3.21亿 | -2.38%13.26亿 | -0.91%9.48亿 | 2.29%5.94亿 | 1.93%2.97亿 | 18.80%13.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.84%2.24亿 | 9.59%8.05亿 | 8.93%5.91亿 | 7.96%4.07亿 | 2.12%1.98亿 | 11.41%7.34亿 | 14.06%5.43亿 | 13.96%3.77亿 | 20.90%1.94亿 | 10.93%6.59亿 |
| 支付的各项税费 | -24.84%2,822.11万 | 26.49%8,804.39万 | 1.43%6,085.37万 | 10.44%5,032.25万 | 85.02%3,754.86万 | -10.52%6,960.56万 | 21.41%5,999.29万 | 27.61%4,556.7万 | -12.94%2,029.48万 | 16.49%7,779.23万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.78%2,293.47万 | 7.86%2.03亿 | 33.72%1.22亿 | 42.95%8,025.85万 | 33.97%2,970.04万 | 41.27%1.88亿 | 3.50%9,093.61万 | -5.46%5,614.31万 | 52.69%2,216.92万 | 18.82%1.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.15%6.63亿 | 18.12%27.38亿 | 9.91%18.04亿 | 4.61%11.22亿 | 9.88%5.86亿 | 4.03%23.18亿 | 4.58%16.41亿 | 6.56%10.72亿 | 8.95%5.34亿 | 16.28%22.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135.66%2,649.1万 | 107.50%5.22亿 | 95.55%1.43亿 | 279.70%4,450.75万 | -80.37%-7,428.08万 | 15.87%2.52亿 | 214.28%7,320.34万 | -9.37%-2,476.72万 | 27.75%-4,118.27万 | 89.02%2.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -64.06%14.12万 | 196.19%217.78万 | 271.41%171.63万 | 161.60%77.96万 | 132.70%39.29万 | 521.28%73.52万 | 131.75%46.21万 | 285.93%29.8万 | 181.88%16.89万 | -79.98%11.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.19%765.49 | 7,722.72%300.28万 | 694.72%3.08万 | 253.97%8,429.65 | 31.56%7,079.65 | 5.63%3.84万 | -92.69%3,881.46 | -38.00%2,381.46 | --5,381.46 | 132.90%3.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -61.83%5,000万 | 253.70%4.95亿 | 292.03%3.69亿 | 160.12%2.32亿 | 101.55%1.31亿 | 636.45%1.4亿 | 452.62%9,400万 | 423.22%8,900万 | 282.13%6,500万 | -73.38%1,901万 |
| 投资活动现金流入小计 | -61.84%5,014.2万 | 255.44%5亿 | 291.95%3.7亿 | 160.13%2.32亿 | 101.63%1.31亿 | 634.55%1.41亿 | 447.23%9,446.6万 | 422.50%8,930.04万 | 281.81%6,517.42万 | -73.39%1,916.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.16%568.12万 | 27.36%7,735.79万 | -15.04%4,475.37万 | -12.44%3,522.18万 | -43.46%639.46万 | -20.24%6,073.94万 | 32.80%5,267.38万 | 52.58%4,022.73万 | -30.26%1,130.97万 | 36.39%7,614.86万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --3,395.08万 | --1,628.53万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---344.21万 | --342.41万 | --191.03万 | --114.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -76.72%4,400万 | 168.63%5.21亿 | 151.25%4.15亿 | 202.66%2.85亿 | 148.68%1.89亿 | 2,671.57%1.94亿 | --1.65亿 | --9,400万 | --7,600万 | -91.25%700万 |
| 投资活动现金流出小计 | -74.72%4,968.12万 | 146.92%6.29亿 | 120.07%4.79亿 | 139.62%3.22亿 | 125.11%1.97亿 | 206.38%2.55亿 | 448.80%2.18亿 | 409.12%1.34亿 | 438.39%8,730.97万 | -39.23%8,314.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100.71%46.08万 | -12.90%-1.29亿 | 11.72%-1.09亿 | -98.84%-8,933.4万 | -194.24%-6,513.14万 | -78.13%-1.14亿 | -450.01%-1.23亿 | -384.46%-4,492.69万 | -2,694.81%-2,213.55万 | 1.29%-6,398.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --1,647.08万 | --935万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --105万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --935万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 13.79%7,374.59万 | -25.98%1.41亿 | 16.79%9,952.41万 | 39.01%7,105.98万 | 672.60%6,481.06万 | 22.28%1.91亿 | -46.00%8,521.53万 | -49.98%5,111.98万 | -83.82%838.86万 | -11.90%1.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --400万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.79%7,374.59万 | -15.27%1.62亿 | 27.76%1.09亿 | 39.01%7,105.98万 | 672.60%6,481.06万 | 21.46%1.91亿 | -46.42%8,521.53万 | -50.49%5,111.98万 | -84.14%838.86万 | -11.31%1.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 385.26%2,571.88万 | -9.49%1.5亿 | -40.53%7,040.65万 | -24.80%4,989.83万 | -77.85%530万 | -23.39%1.65亿 | -35.56%1.18亿 | -49.88%6,635.58万 | -68.51%2,393.14万 | 61.01%2.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.29%115.91万 | -18.59%3,608.86万 | -20.34%3,472.5万 | -94.87%218.38万 | -21.78%110.08万 | 13.49%4,432.87万 | 118.29%4,358.91万 | 136.85%4,258.07万 | 12.12%140.74万 | 153.66%3,905.97万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.00%4,199.2万 | -36.85%3,374.62万 | -49.17%2,509.84万 | -60.73%1,591.78万 | -65.43%865.82万 | 107.93%5,343.69万 | 133.08%4,937.82万 | 195.54%4,053.44万 | 211.71%2,504.45万 | 3.13%2,569.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357.33%6,886.99万 | -16.58%2.19亿 | -38.39%1.3亿 | -54.51%6,799.99万 | -70.11%1,505.9万 | -6.23%2.63亿 | -6.01%2.11亿 | -8.91%1.49亿 | -40.92%5,038.33万 | 60.92%2.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90.20%487.6万 | 20.04%-5,751.84万 | 83.07%-2,135.58万 | 103.11%305.99万 | 218.47%4,975.16万 | 41.60%-7,193.75万 | -91.60%-1.26亿 | -61.64%-9,835.1万 | -29.65%-4,199.47万 | -4,076.74%-1.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.78%-3,097.51万 | 350.05%5,210.43万 | 1,765.19%5,582.7万 | 605.68%5,485.38万 | 262.30%1,632.18万 | -188.71%-2,083.72万 | -136.23%-335.26万 | -153.30%-1,084.75万 | -481.66%-1,005.66万 | 105.25%2,348.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101.16%85.27万 | 765.63%3.88亿 | 138.35%6,884.55万 | 107.32%1,308.72万 | 36.43%-7,333.88万 | -16.13%4,481.2万 | -25.49%-1.8亿 | -147.04%-1.79亿 | -34.30%-1.15亿 | -17.27%5,343.2万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.91%11.07亿 | 6.64%7.19亿 | 6.64%7.19亿 | 6.64%7.19亿 | 6.64%7.19亿 | 8.60%6.75亿 | 8.60%6.75亿 | 8.60%6.75亿 | 8.60%6.75亿 | 11.60%6.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 71.52%11.08亿 | 53.91%11.07亿 | 59.21%7.88亿 | 47.76%7.33亿 | 15.53%6.46亿 | 6.64%7.19亿 | 3.55%4.95亿 | -9.67%4.96亿 | 4.48%5.59亿 | 8.60%6.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
