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300408 三环集团

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38.32
+0.03+0.08%

午间休市 11/12 11:30 (北京)

734.40亿总市值35.95市盈率TTM

三环集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

30.27%46.94亿

26.75%29.03亿

23.25%12.82亿

-1.97%50.49亿

-13.57%36.03亿

-22.82%22.9亿

-39.75%10.4亿

2.80%51.51亿

-12.48%41.69亿

-1.86%29.67亿

收到的税费返还

9.47%1.5亿

-9.94%1.22亿

220.25%468.05万

-25.78%1.4亿

-26.06%1.37亿

25.48%1.35亿

-97.77%146.15万

1,217.88%1.89亿

1,471.61%1.86亿

1,345.77%1.08亿

收到其他与经营活动有关的现金

-1.95%4.14亿

-5.55%2.91亿

-9.95%2亿

7.09%6.49亿

10.99%4.22亿

7.60%3.08亿

31.77%2.22亿

48.32%6.06亿

10.65%3.8亿

88.41%2.86亿

经营活动现金流入小计

26.32%52.58亿

21.30%33.15亿

17.65%14.86亿

-1.80%58.39亿

-12.09%41.62亿

-18.68%27.33亿

-35.54%12.63亿

9.44%59.46亿

-7.50%47.35亿

5.61%33.61亿

购买商品、接受劳务支付的现金

31.15%16.5亿

66.95%11.45亿

90.91%5.43亿

6.11%17.47亿

-21.62%12.58亿

-49.16%6.86亿

-64.89%2.84亿

-22.75%16.47亿

-33.10%16.05亿

-0.15%13.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.64%13.25亿

25.67%8.95亿

22.80%5.12亿

-6.85%13.77亿

-14.13%10.38亿

-20.64%7.13亿

-21.21%4.17亿

8.11%14.78亿

20.18%12.09亿

34.46%8.98亿

支付的各项税费

4.20%5.91亿

14.17%3.87亿

-5.28%1.69亿

41.83%7.66亿

50.18%5.67亿

28.35%3.39亿

85.61%1.78亿

-2.61%5.4亿

17.90%3.77亿

25.95%2.64亿

支付其他与经营活动有关的现金

9.53%1.86亿

-3.38%1.16亿

16.52%7,704.69万

10.80%2.3亿

9.71%1.7亿

27.26%1.2亿

26.52%6,612.42万

-8.13%2.07亿

-10.09%1.55亿

7.84%9,392.87万

经营活动现金流出小计

23.70%37.52亿

36.95%25.43亿

37.53%13.01亿

6.39%41.2亿

-9.37%30.33亿

-28.71%18.57亿

-36.40%9.46亿

-9.51%38.72亿

-14.14%33.46亿

12.50%26.05亿

经营活动产生的现金流量净额

33.35%15.06亿

-11.88%7.72亿

-41.59%1.85亿

-17.11%17.19亿

-18.65%11.3亿

15.91%8.76亿

-32.85%3.18亿

79.66%20.74亿

13.69%13.89亿

-12.81%7.56亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

178.62%331.56亿

-15.30%75.3亿

-15.49%46.1亿

7.57%134.35亿

25.11%119亿

59.45%88.9亿

199.11%54.55亿

-5.01%124.9亿

-13.42%95.12亿

-27.65%55.76亿

取得投资收益收到的现金

-47.52%5,130.34万

-56.13%3,088.51万

-44.64%2,361.39万

13.48%1.1亿

15.67%9,776.55万

45.04%7,039.78万

58.80%4,265.32万

29.93%9,681.32万

64.86%8,451.86万

26.82%4,853.56万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-30.49%2,900.19万

-30.73%2,881.96万

--183.89万

-76.61%1,435.67万

-17.78%4,172.11万

24.60%4,160.61万

----

1,209.65%6,138.32万

--5,074.56万

--3,339.09万

投资活动现金流入小计

176.06%332.36亿

-15.69%75.9亿

-15.68%46.35亿

7.20%135.59亿

24.80%120.39亿

59.12%90.02亿

194.23%54.98亿

-4.38%126.48亿

-12.60%96.47亿

-26.95%56.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

18.88%5.05亿

3.90%3.36亿

40.16%2.07亿

-51.47%5.46亿

-53.53%4.25亿

-59.79%3.23亿

-68.96%1.47亿

-41.12%11.25亿

-50.56%9.15亿

-24.30%8.04亿

投资支付的现金

197.76%329.71亿

-31.05%56.25亿

-33.87%29亿

9.51%167.88亿

15.41%110.73亿

53.72%81.58亿

51.02%43.85亿

16.19%153.3亿

-4.54%95.94亿

-25.67%53.07亿

支付其他与投资活动有关的现金

--2.31万

----

投资活动现金流出小计

191.15%334.76亿

-29.72%59.61亿

-31.46%31.07亿

5.34%173.34亿

9.41%114.98亿

38.79%84.82亿

34.17%45.32亿

8.94%164.55亿

-11.69%105.09亿

-25.49%61.11亿

投资活动产生的现金流量净额

-144.29%-2.4亿

212.94%16.29亿

58.39%15.29亿

0.84%-37.75亿

162.80%5.41亿

214.74%5.21亿

163.94%9.65亿

-102.83%-38.07亿

0.15%-8.62亿

0.64%-4.54亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-42.52%4.72亿

20.32%4.72亿

335.69%3.39亿

--11.05亿

--8.21亿

--3.92亿

--7,785.88万

----

筹资活动现金流入小计

-42.52%4.72亿

20.32%4.72亿

335.69%3.39亿

--11.05亿

--8.21亿

--3.92亿

--7,785.88万

----

偿还债务支付的现金

1,098.99%9.34亿

--5.15亿

--1.73亿

--4.55亿

--7,785.88万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.81%5.52亿

833.04%1,142.18万

15,417.64%547.71万

-20.69%4.9亿

-20.98%4.85亿

-99.80%122.42万

--3.53万

36.01%6.18亿

35.02%6.13亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--449.66万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-81.10%110.17万

-84.80%72.8万

-91.94%11.73万

-44.04%624.02万

-26.81%582.9万

-9.18%478.91万

-13.67%145.61万

13.97%1,115.12万

--796.44万

--527.3万

筹资活动现金流出小计

161.51%14.86亿

8,661.72%5.27亿

11,896.03%1.79亿

51.22%9.51亿

-8.53%5.68亿

-99.03%601.32万

-11.58%149.14万

13.52%6.29亿

14.15%6.21亿

36.18%6.19亿

筹资活动产生的现金流量净额

-501.33%-10.14亿

-114.22%-5,493.35万

109.93%1.6亿

124.48%1.54亿

140.68%2.53亿

162.44%3.86亿

4,627.55%7,636.74万

-118.90%-6.29亿

-14.49%-6.21亿

-36.66%-6.19亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-353.78%-1,479.49万

-103.51%-41.42万

-141.77%-47.81万

-25.64%743.6万

-54.54%582.98万

276.95%1,179.27万

171.18%114.45万

222.75%999.94万

386.29%1,282.47万

206.74%312.85万

现金及现金等价物净增加额

-87.68%2.38亿

30.71%23.45亿

37.78%18.74亿

19.44%-18.95亿

2,453.67%19.3亿

672.53%17.94亿

230.78%13.6亿

-190.54%-23.52亿

56.66%-8,198.91万

-589.78%-3.13亿

加:期初现金及现金等价物余额

-59.36%12.97亿

-42.42%31.92亿

88.17%55.43亿

期末现金及现金等价物余额

-70.03%15.35亿

-26.95%36.42亿

-30.33%31.71亿

-59.36%12.97亿

-6.23%51.21亿

-4.67%49.86亿

1.08%45.52亿

-42.42%31.92亿

98.11%54.61亿

80.32%52.3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30.27%46.94亿	26.75%29.03亿	23.25%12.82亿	-1.97%50.49亿	-13.57%36.03亿	-22.82%22.9亿	-39.75%10.4亿	2.80%51.51亿	-12.48%41.69亿	-1.86%29.67亿
收到的税费返还	9.47%1.5亿	-9.94%1.22亿	220.25%468.05万	-25.78%1.4亿	-26.06%1.37亿	25.48%1.35亿	-97.77%146.15万	1,217.88%1.89亿	1,471.61%1.86亿	1,345.77%1.08亿
收到其他与经营活动有关的现金	-1.95%4.14亿	-5.55%2.91亿	-9.95%2亿	7.09%6.49亿	10.99%4.22亿	7.60%3.08亿	31.77%2.22亿	48.32%6.06亿	10.65%3.8亿	88.41%2.86亿
经营活动现金流入小计	26.32%52.58亿	21.30%33.15亿	17.65%14.86亿	-1.80%58.39亿	-12.09%41.62亿	-18.68%27.33亿	-35.54%12.63亿	9.44%59.46亿	-7.50%47.35亿	5.61%33.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金	31.15%16.5亿	66.95%11.45亿	90.91%5.43亿	6.11%17.47亿	-21.62%12.58亿	-49.16%6.86亿	-64.89%2.84亿	-22.75%16.47亿	-33.10%16.05亿	-0.15%13.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.64%13.25亿	25.67%8.95亿	22.80%5.12亿	-6.85%13.77亿	-14.13%10.38亿	-20.64%7.13亿	-21.21%4.17亿	8.11%14.78亿	20.18%12.09亿	34.46%8.98亿
支付的各项税费	4.20%5.91亿	14.17%3.87亿	-5.28%1.69亿	41.83%7.66亿	50.18%5.67亿	28.35%3.39亿	85.61%1.78亿	-2.61%5.4亿	17.90%3.77亿	25.95%2.64亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.53%1.86亿	-3.38%1.16亿	16.52%7,704.69万	10.80%2.3亿	9.71%1.7亿	27.26%1.2亿	26.52%6,612.42万	-8.13%2.07亿	-10.09%1.55亿	7.84%9,392.87万
经营活动现金流出小计	23.70%37.52亿	36.95%25.43亿	37.53%13.01亿	6.39%41.2亿	-9.37%30.33亿	-28.71%18.57亿	-36.40%9.46亿	-9.51%38.72亿	-14.14%33.46亿	12.50%26.05亿
经营活动产生的现金流量净额	33.35%15.06亿	-11.88%7.72亿	-41.59%1.85亿	-17.11%17.19亿	-18.65%11.3亿	15.91%8.76亿	-32.85%3.18亿	79.66%20.74亿	13.69%13.89亿	-12.81%7.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	178.62%331.56亿	-15.30%75.3亿	-15.49%46.1亿	7.57%134.35亿	25.11%119亿	59.45%88.9亿	199.11%54.55亿	-5.01%124.9亿	-13.42%95.12亿	-27.65%55.76亿
取得投资收益收到的现金	-47.52%5,130.34万	-56.13%3,088.51万	-44.64%2,361.39万	13.48%1.1亿	15.67%9,776.55万	45.04%7,039.78万	58.80%4,265.32万	29.93%9,681.32万	64.86%8,451.86万	26.82%4,853.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-30.49%2,900.19万	-30.73%2,881.96万	--183.89万	-76.61%1,435.67万	-17.78%4,172.11万	24.60%4,160.61万	----	1,209.65%6,138.32万	--5,074.56万	--3,339.09万
投资活动现金流入小计	176.06%332.36亿	-15.69%75.9亿	-15.68%46.35亿	7.20%135.59亿	24.80%120.39亿	59.12%90.02亿	194.23%54.98亿	-4.38%126.48亿	-12.60%96.47亿	-26.95%56.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18.88%5.05亿	3.90%3.36亿	40.16%2.07亿	-51.47%5.46亿	-53.53%4.25亿	-59.79%3.23亿	-68.96%1.47亿	-41.12%11.25亿	-50.56%9.15亿	-24.30%8.04亿
投资支付的现金	197.76%329.71亿	-31.05%56.25亿	-33.87%29亿	9.51%167.88亿	15.41%110.73亿	53.72%81.58亿	51.02%43.85亿	16.19%153.3亿	-4.54%95.94亿	-25.67%53.07亿
支付其他与投资活动有关的现金	--2.31万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	191.15%334.76亿	-29.72%59.61亿	-31.46%31.07亿	5.34%173.34亿	9.41%114.98亿	38.79%84.82亿	34.17%45.32亿	8.94%164.55亿	-11.69%105.09亿	-25.49%61.11亿
投资活动产生的现金流量净额	-144.29%-2.4亿	212.94%16.29亿	58.39%15.29亿	0.84%-37.75亿	162.80%5.41亿	214.74%5.21亿	163.94%9.65亿	-102.83%-38.07亿	0.15%-8.62亿	0.64%-4.54亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-42.52%4.72亿	20.32%4.72亿	335.69%3.39亿	--11.05亿	--8.21亿	--3.92亿	--7,785.88万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-42.52%4.72亿	20.32%4.72亿	335.69%3.39亿	--11.05亿	--8.21亿	--3.92亿	--7,785.88万	----	----	----
偿还债务支付的现金	1,098.99%9.34亿	--5.15亿	--1.73亿	--4.55亿	--7,785.88万	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.81%5.52亿	833.04%1,142.18万	15,417.64%547.71万	-20.69%4.9亿	-20.98%4.85亿	-99.80%122.42万	--3.53万	36.01%6.18亿	35.02%6.13亿	35.02%6.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--449.66万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-81.10%110.17万	-84.80%72.8万	-91.94%11.73万	-44.04%624.02万	-26.81%582.9万	-9.18%478.91万	-13.67%145.61万	13.97%1,115.12万	--796.44万	--527.3万
筹资活动现金流出小计	161.51%14.86亿	8,661.72%5.27亿	11,896.03%1.79亿	51.22%9.51亿	-8.53%5.68亿	-99.03%601.32万	-11.58%149.14万	13.52%6.29亿	14.15%6.21亿	36.18%6.19亿
筹资活动产生的现金流量净额	-501.33%-10.14亿	-114.22%-5,493.35万	109.93%1.6亿	124.48%1.54亿	140.68%2.53亿	162.44%3.86亿	4,627.55%7,636.74万	-118.90%-6.29亿	-14.49%-6.21亿	-36.66%-6.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353.78%-1,479.49万	-103.51%-41.42万	-141.77%-47.81万	-25.64%743.6万	-54.54%582.98万	276.95%1,179.27万	171.18%114.45万	222.75%999.94万	386.29%1,282.47万	206.74%312.85万
现金及现金等价物净增加额	-87.68%2.38亿	30.71%23.45亿	37.78%18.74亿	19.44%-18.95亿	2,453.67%19.3亿	672.53%17.94亿	230.78%13.6亿	-190.54%-23.52亿	56.66%-8,198.91万	-589.78%-3.13亿
加:期初现金及现金等价物余额	-59.36%12.97亿	-59.36%12.97亿	-59.36%12.97亿	-42.42%31.92亿	-42.42%31.92亿	-42.42%31.92亿	-42.42%31.92亿	88.17%55.43亿	88.17%55.43亿	88.17%55.43亿
期末现金及现金等价物余额	-70.03%15.35亿	-26.95%36.42亿	-30.33%31.71亿	-59.36%12.97亿	-6.23%51.21亿	-4.67%49.86亿	1.08%45.52亿	-42.42%31.92亿	98.11%54.61亿	80.32%52.3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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