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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
力星股份 (300421)
- 23.78
- +0.86+3.75%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
69.92亿总市值118.31市盈率TTM
23.95最高价22.85最低价9.77万手成交量22.87今开22.92昨收2.30亿成交额4.24%换手率101.19市盈率(静)2.94亿总股本39.0152周最高5.41市净率54.77亿流通值13.5652周最低27.50涨停价2.30亿流通股39.01历史最高18.34跌停价4.80%振幅3.14历史最低0.12股息TTM23.57平均价4.23万手内盘0.50%股息率TTM100股每手5.19万手外盘
力星股份 (300421) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.42%2.01亿 | -4.82%6.9亿 | -4.72%5.21亿 | -2.04%3.48亿 | 26.79%2.27亿 | 7.47%7.25亿 | 6.01%5.47亿 | 6.43%3.55亿 | 3.97%1.79亿 | 3.74%6.75亿 |
| 收到的税费返还 | -75.64%174.39万 | -24.94%1,974.83万 | -29.45%1,472.94万 | -38.81%1,220.46万 | -52.46%715.82万 | 56.86%2,631.01万 | 57.85%2,087.85万 | 88.92%1,994.67万 | 139.99%1,505.77万 | -68.10%1,677.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.20%218.2万 | 23.20%2,767.86万 | 39.51%1,694.55万 | 88.07%1,110.52万 | -59.07%245.73万 | -50.16%2,246.68万 | 204.89%1,214.69万 | 63.67%590.47万 | 233.21%600.38万 | 17.39%4,508.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.36%2.05亿 | -4.69%7.38亿 | -4.68%5.53亿 | -2.57%3.71亿 | 18.26%2.37亿 | 5.06%7.74亿 | 8.78%5.8亿 | 9.53%3.81亿 | 10.99%2亿 | -0.65%7.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -38.41%1.21亿 | 14.14%5.48亿 | 25.51%4.56亿 | 19.37%3.17亿 | 59.10%1.96亿 | 5.74%4.8亿 | -0.47%3.63亿 | 7.02%2.65亿 | -17.02%1.23亿 | -6.57%4.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.13%3,794.59万 | 8.25%1.41亿 | 7.34%1.04亿 | 7.19%7,415.53万 | 20.82%3,789.62万 | 9.77%1.3亿 | 7.05%9,724.58万 | 11.02%6,918.39万 | -2.15%3,136.63万 | -4.82%1.19亿 |
| 支付的各项税费 | 2.52%975.35万 | 10.60%3,261.8万 | 35.17%2,659.11万 | 47.84%1,482.64万 | -30.55%951.36万 | -28.00%2,949.29万 | -37.49%1,967.28万 | -57.61%1,002.84万 | 19.54%1,369.82万 | 16.14%4,096.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -90.36%1,048.17万 | -5.28%2,970.88万 | -77.56%502.11万 | -2.86%1,571.97万 | 941.16%1.09亿 | 4.69%3,136.57万 | 14.96%2,237.51万 | 17.30%1,618.22万 | -0.86%1,044.05万 | 18.83%2,996.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | -49.18%1.79亿 | 11.93%7.51亿 | 17.78%5.92亿 | 16.83%4.22亿 | 97.00%3.52亿 | 4.29%6.71亿 | -0.83%5.02亿 | 3.75%3.61亿 | -11.76%1.79亿 | -4.10%6.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122.62%2,613.91万 | -113.28%-1,364.2万 | -150.04%-3,883.4万 | -352.95%-5,053.18万 | -639.45%-1.16亿 | 10.43%1.03亿 | 192.08%7,759.95万 | 14,922.85%1,997.69万 | 196.22%2,141.86万 | 32.28%9,300.15万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.77%4,595.04 | 1,730.33%109.82万 | 5.00%6.3万 | 237.33%20.24万 | ---59.62万 | -9.89%6万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | ---- | --6.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --323万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.77%4,595.04 | -66.62%109.82万 | 5.00%6.3万 | 237.33%20.24万 | ---59.62万 | 4,840.93%329万 | -99.53%6万 | -14.29%6万 | ---- | --6.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508.66%804.04万 | -68.82%1,895.54万 | -76.57%1,186.34万 | 8.63%971.42万 | -92.27%132.1万 | 10.30%6,079.42万 | 6.59%5,064.11万 | -68.24%894.26万 | -32.59%1,707.87万 | -20.41%5,511.54万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,981.24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 506.83%804.04万 | -50.73%2,995.54万 | -74.60%1,286.34万 | 8.63%971.42万 | -92.24%132.5万 | 10.30%6,079.42万 | 6.59%5,064.11万 | -68.24%894.26万 | -32.59%1,707.87万 | -20.41%5,511.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318.27%-803.58万 | 49.82%-2,885.72万 | 74.69%-1,280.04万 | -7.08%-951.18万 | 88.75%-192.12万 | -4.46%-5,750.42万 | -45.12%-5,058.11万 | 68.38%-888.26万 | 32.59%-1,707.87万 | 20.51%-5,504.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -33.87%1.9亿 | -10.07%9.57亿 | -3.28%8.17亿 | -3.66%5.97亿 | -36.15%2.87亿 | 61.30%10.65亿 | 72.45%8.45亿 | 113.79%6.2亿 | 542.86%4.5亿 | 83.33%6.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.87%1.9亿 | -10.07%9.57亿 | -3.28%8.17亿 | -3.66%5.97亿 | -36.15%2.87亿 | 61.30%10.65亿 | 72.45%8.45亿 | 113.79%6.2亿 | 542.86%4.5亿 | 83.33%6.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 58.33%1.9亿 | -13.93%9.12亿 | -14.90%6.72亿 | -27.94%4.9亿 | -70.73%1.2亿 | 85.96%10.6亿 | 113.51%7.9亿 | 223.81%6.8亿 | 720.00%4.1亿 | 70.15%5.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.30%165.9万 | 2.16%4,157.15万 | -1.61%3,993.9万 | 1,112.51%3,719万 | -62.80%72.04万 | -60.74%4,069.11万 | 43.41%4,059.39万 | -88.65%306.72万 | 73.20%193.63万 | 143.38%1.04亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,755.01%1,156.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.76%1.92亿 | -13.34%9.54亿 | -14.25%7.12亿 | -22.82%5.27亿 | -70.69%1.21亿 | 60.64%11.01亿 | 102.65%8.31亿 | 174.78%6.83亿 | 705.85%4.12亿 | 81.17%6.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101.00%-165.9万 | 109.49%342.85万 | 629.28%1.05亿 | 211.21%7,013.53万 | 337.70%1.67亿 | -43.40%-3,613.57万 | -82.02%1,440.61万 | -252.30%-6,306.72万 | 101.59%3,806.37万 | -38.42%-2,519.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.87%-48.24万 | 282.67%387.81万 | 195.75%424.61万 | 221.53%420.99万 | 465.09%347.71万 | -36.48%101.34万 | 309.37%143.57万 | 215.47%130.93万 | -14.70%61.53万 | -22.87%159.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69.66%1,596.19万 | -449.29%-3,519.26万 | 34.56%5,767.28万 | 128.23%1,430.16万 | 22.31%5,261.77万 | -29.78%1,007.56万 | -40.63%4,286.02万 | -472.43%-5,066.36万 | 253.69%4,301.89万 | 195.14%1,434.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.37%1.09亿 | 7.50%1.44亿 | 7.50%1.44亿 | 7.50%1.44亿 | 7.50%1.44亿 | 11.96%1.34亿 | 11.96%1.34亿 | 8.42%1.34亿 | 11.96%1.34亿 | -11.17%1.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.47%1.25亿 | -24.37%1.09亿 | 14.05%2.02亿 | 89.69%1.59亿 | 11.09%1.97亿 | 7.50%1.44亿 | -7.80%1.77亿 | -39.15%8,367.11万 | 92.79%1.77亿 | 11.96%1.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
