(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -66.90%4.34亿 | -74.43%1.69亿 | -19.45%23.01亿 | -19.09%19.13亿 | -12.97%13.12亿 | -5.27%6.62亿 | -17.31%28.56亿 | 11.37%23.65亿 | 8.89%15.07亿 | 17.32%6.99亿 |
收到的税费返还 | 1,300.47%71.54万 | -13.21%2.69万 | 8,212.51%1,341.66万 | -84.64%3.25万 | -32.09%5.11万 | 51,415.72%3.1万 | --16.14万 | 688.75%21.15万 | 180.58%7.52万 | -99.46%60.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157.39%5,058.6万 | 32.45%1.1亿 | -64.71%1.59亿 | 350.12%1.7亿 | -30.34%1,965.36万 | 420.86%8,273.85万 | -41.94%4.5亿 | 78.32%3,787.35万 | 116.87%2,821.39万 | 109.50%1,588.5万 |
经营活动现金流入小计 | -63.54%4.86亿 | -62.55%2.79亿 | -25.20%24.73亿 | -13.28%20.84亿 | -13.29%13.32亿 | 4.21%7.45亿 | -21.82%33.06亿 | 12.04%24.03亿 | 9.90%15.36亿 | 18.48%7.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -60.57%3.75亿 | -69.82%1.4亿 | 7.81%20.85亿 | 2.75%18.15亿 | -13.93%9.51亿 | -29.27%4.65亿 | -21.16%19.34亿 | 14.95%17.67亿 | 11.21%11.05亿 | 18.02%6.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.13%6,487.86万 | -40.43%2,847.55万 | -71.39%1.67亿 | -76.93%1.25亿 | -83.07%8,551.56万 | -6.40%4,780.05万 | 168.04%5.85亿 | 227.61%5.43亿 | 349.67%5.05亿 | -21.79%5,106.62万 |
支付的各项税费 | -45.35%3,193.44万 | -29.32%1,519.54万 | -41.06%8,562.61万 | -20.01%7,433.26万 | -1.94%5,843.08万 | -15.48%2,149.84万 | -25.61%1.45亿 | -39.22%9,292.3万 | -56.96%5,958.84万 | -44.13%2,543.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26.70%8,884.18万 | 112.93%1.29亿 | -62.25%1.78亿 | 45,839.01%1.4亿 | 41.70%7,011.95万 | 146.87%6,056.91万 | -33.39%4.71亿 | -100.21%-30.53万 | -26.77%4,948.42万 | -31.47%2,453.52万 |
经营活动现金流出小计 | -51.88%5.61亿 | -47.37%3.13亿 | -19.74%25.15亿 | -10.31%21.54亿 | -32.22%11.65亿 | -21.57%5.94亿 | -12.27%31.34亿 | 20.04%24.02亿 | 31.03%17.19亿 | 7.78%7.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145.26%-7,520.69万 | -122.66%-3,402.05万 | -124.69%-4,245.34万 | -7,941.15%-7,054.28万 | 190.42%1.66亿 | 445.77%1.5亿 | -73.79%1.72亿 | -99.37%89.96万 | -315.81%-1.84亿 | 56.65%-4,341.45万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -96.81%33.26万 | -95.93%19.67万 | 11.29%1,464.56万 | 24.77%1,278.12万 | 36.71%1,041.93万 | -4.07%483.75万 | -0.50%1,315.94万 | 10.77%1,024.41万 | 17.44%762.16万 | 59.37%504.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -9.29%11万 | 8.63%11万 | 42.87%50.87万 | -38.74%12.13万 | -18.05%12.13万 | --10.13万 | -38.49%35.6万 | 9,798.23%19.8万 | 7,298.23%14.8万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -96.75%1亿 | -95.50%7,000.03万 | -18.13%40.92亿 | 12.12%39.92亿 | 13.78%30.82亿 | -3.84%15.56亿 | 27.36%49.98亿 | 30.69%35.6亿 | 43.98%27.08亿 | 82.83%16.18亿 |
投资活动现金流入小计 | -96.75%1亿 | -95.50%7,030.7万 | -18.05%41.07亿 | 12.15%40.04亿 | 13.85%30.92亿 | -3.83%15.61亿 | 27.25%50.12亿 | 30.63%35.7亿 | 43.89%27.16亿 | 82.74%16.23亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.53%65.93万 | -98.70%27.98万 | 60.97%5,209.63万 | 1,619.97%5,213.98万 | 6,769.64%4,484.43万 | 10,936.01%2,159.64万 | 74.53%3,236.31万 | -15.14%303.14万 | -81.11%65.28万 | -29.19%19.57万 |
投资支付的现金 | -99.28%7.46万 | ---- | -71.94%1,000万 | 2,111.88%2,139.92万 | -37.11%1,040万 | -86.45%220万 | -83.43%3,563.64万 | ---106.36万 | -74.40%1,653.64万 | --1,623.44万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --98万 | ---- | --48.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -96.47%1亿 | -94.21%1亿 | -24.45%36.02亿 | 4.28%35.02亿 | 23.06%28.37亿 | 29.53%17.27亿 | 10.49%47.68亿 | 14.20%33.58亿 | 28.06%23.05亿 | 63.56%13.33亿 |
投资活动现金流出小计 | -96.48%1.02亿 | -94.27%1亿 | -24.21%36.65亿 | 6.40%35.75亿 | 24.53%28.92亿 | 29.71%17.5亿 | 6.31%48.36亿 | 14.13%33.6亿 | 24.31%23.22亿 | 65.52%13.49亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.63%-127.11万 | 84.19%-2,997.28万 | 151.35%4.42亿 | 103.94%4.29亿 | -49.16%2亿 | -169.28%-1.9亿 | 128.84%1.76亿 | 199.85%2.1亿 | 1,925.73%3.94亿 | 275.39%2.74亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 83.34%550.01万 | -44.12%190万 | --190万 | --215万 | --300万 | --340万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 83.34%550.01万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -71.84%9,867.05万 | -68.47%3,360万 | -42.67%4.5亿 | -38.58%3.5亿 | 18.58%3.5亿 | -54.75%1.07亿 | -15.24%7.85亿 | -28.33%5.71亿 | -43.87%2.96亿 | -16.49%2.36亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.46%1,378.51万 | --653.84万 | --333.63万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -68.17%1.12亿 | -63.08%4,013.84万 | -41.76%4.59亿 | -38.44%3.53亿 | 19.56%3.53亿 | -53.83%1.09亿 | -14.92%7.88亿 | -27.90%5.74亿 | -43.87%2.96亿 | -16.49%2.36亿 |
偿还债务支付的现金 | -65.52%8,378.05万 | -40.67%6,111万 | 14.91%9.54亿 | 25.03%7.76亿 | -29.54%2.43亿 | -45.90%1.03亿 | -18.33%8.3亿 | -18.34%6.2亿 | -40.75%3.45亿 | -7.39%1.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -83.50%225.68万 | -79.48%114.73万 | -30.67%3,290.57万 | -66.56%1,924.93万 | -59.83%1,368.12万 | -36.95%559.08万 | -49.96%4,746.55万 | -29.98%5,756.51万 | -55.08%3,405.46万 | -6.64%886.74万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -51.76%503.99万 | -87.95%100.73万 | -87.95%100.73万 | ---- | 374.42%1,044.69万 | 607.11%835.67万 | --835.67万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -66.61%8,603.73万 | -42.67%6,225.73万 | 11.69%9.92亿 | 15.97%7.96亿 | -33.46%2.58亿 | -45.50%1.09亿 | -20.24%8.88亿 | -18.59%6.86亿 | -41.13%3.87亿 | -8.75%1.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72.37%2,641.82万 | -16,973.31%-2,211.89万 | -431.01%-5.33亿 | -293.57%-4.43亿 | 204.16%9,560.73万 | -99.64%13.11万 | 46.50%-1亿 | -138.46%-1.12亿 | 30.15%-9,178.63万 | -43.03%3,625.76万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -110.84%-5,005.98万 | -119.05%-8,611.22万 | -153.86%-1.33亿 | -184.94%-8,399.99万 | 290.78%4.62亿 | -114.75%-3,931.1万 | 274.06%2.48亿 | 186.52%9,889.61万 | 541.01%1.18亿 | 632.45%2.66亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.46%4.12亿 | -19.66%4.38亿 | 83.18%5.45亿 | 83.18%5.45亿 | 83.18%5.45亿 | 83.18%5.45亿 | -32.34%2.98亿 | -32.34%2.98亿 | -32.34%2.98亿 | -32.34%2.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -64.08%3.62亿 | -30.44%3.52亿 | -24.46%4.12亿 | 16.30%4.61亿 | 142.20%10.07亿 | -10.33%5.06亿 | 83.18%5.45亿 | 21.81%3.96亿 | 0.68%4.16亿 | 18.45%5.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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