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300426 唐德影视

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47.17亿总市值-78.72市盈率TTM

唐德影视关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-53.06%5,433.65万
-56.83%4,074.22万
-85.50%1,321.07万
-32.22%2.65亿
-21.29%1.16亿
-31.56%9,438.09万
179.01%9,111.62万
-24.46%3.91亿
-31.58%1.47亿
-26.38%1.38亿
收到的税费返还
153.27%14.38万
-99.07%529.84
--515.7
-99.18%14.08万
-99.66%5.68万
-99.45%5.68万
----
101.47%1,727.82万
--1,685.22万
--1,034.26万
收到其他与经营活动有关的现金
40.21%1,212.42万
11.40%933.83万
1,313.83%798.69万
5.44%1,193.33万
-4.79%864.7万
83.63%838.26万
-59.58%56.49万
417.17%1,131.81万
310.79%908.22万
231.92%456.49万
经营活动现金流入小计
-46.49%6,660.46万
-51.29%5,008.1万
-76.88%2,119.81万
-33.96%2.77亿
-28.06%1.24亿
-32.71%1.03亿
169.22%9,168.11万
-20.59%4.2亿
-20.33%1.73亿
-19.02%1.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-22.38%8,404.8万
14.50%4,336.68万
64.26%3,033.5万
-61.27%1.73亿
-59.26%1.08亿
-83.52%3,787.42万
-74.55%1,846.74万
30.27%4.46亿
-8.94%2.66亿
5.37%2.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-4.54%2,794.83万
-10.20%1,889.44万
-5.78%1,033.09万
4.81%3,847.53万
7.33%2,927.72万
16.48%2,104.04万
5.62%1,096.5万
12.37%3,670.87万
12.84%2,727.7万
6.12%1,806.32万
支付的各项税费
-34.03%567.33万
8.00%555.61万
-19.06%400.38万
591.75%1,431.36万
527.10%859.92万
674.04%514.47万
797.96%494.67万
-25.65%206.92万
4.57%137.13万
-36.86%66.47万
支付其他与经营活动有关的现金
-11.12%2,153.75万
-29.00%1,334.5万
-34.11%719.44万
24.26%2,849.32万
46.27%2,423.33万
23.01%1,879.67万
113.05%1,091.92万
-19.04%2,292.96万
-38.61%1,656.72万
-33.06%1,528.09万
经营活动现金流出小计
-18.30%1.39亿
-2.04%8,116.22万
14.49%5,186.42万
-49.98%2.54亿
-45.21%1.7亿
-68.59%8,285.59万
-48.89%4,529.83万
25.01%5.08亿
-9.69%3.11亿
1.86%2.64亿
经营活动产生的现金流量净额
-58.07%-7,260.25万
-255.68%-3,108.12万
-166.12%-3,066.61万
126.03%2,300.84万
66.71%-4,593.09万
117.98%1,996.44万
184.98%4,638.29万
-172.40%-8,839.92万
-8.49%-1.38亿
-57.87%-1.11亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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----
--1,000
--1,000
--1,000
----
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收到其他与投资活动有关的现金
-98.91%50万
--50万
----
192.80%4,607.74万
192.80%4,607.74万
----
----
-36.65%1,573.71万
-34.03%1,573.71万
70.59%1,573.71万
投资活动现金流入小计
-98.91%50万
49,900.00%50万
----
192.80%4,607.84万
192.80%4,607.84万
-99.99%1,000
----
-88.85%1,573.71万
-88.77%1,573.71万
-84.44%1,573.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
125.48%15.51万
167.17%12.23万
274.56%11.63万
-98.21%7.14万
-98.12%6.88万
1,980.71%4.58万
--3.11万
156.22%398.77万
135.41%365.12万
-99.86%2,200
支付其他与投资活动有关的现金
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----
40.08%1,981.09万
40.08%1,981.09万
投资活动现金流出小计
125.48%15.51万
167.17%12.23万
274.56%11.63万
-98.21%7.14万
-99.71%6.88万
-99.77%4.58万
--3.11万
156.22%398.77万
49.50%2,346.21万
26.25%1,981.31万
投资活动产生的现金流量净额
-99.25%34.49万
943.54%37.77万
-274.56%-11.63万
291.57%4,600.7万
695.59%4,600.96万
98.90%-4.48万
---3.11万
-91.58%1,174.94万
-106.21%-772.5万
-104.77%-407.6万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
4.76%4.4亿
0.00%3.7亿
0.00%2亿
13.51%4.2亿
13.51%4.2亿
0.00%3.7亿
-20.00%2亿
39.62%3.7亿
72.09%3.7亿
72.09%3.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
--2,000万
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----
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----
筹资活动现金流入小计
4.76%4.4亿
0.00%3.7亿
0.00%2亿
18.92%4.4亿
13.51%4.2亿
0.00%3.7亿
-20.00%2亿
-48.30%3.7亿
-21.89%3.7亿
-20.78%3.7亿
偿还债务支付的现金
13.51%4.2亿
0.00%3.7亿
-20.00%2亿
48.00%3.7亿
48.00%3.7亿
48.00%3.7亿
25.00%2.5亿
-55.36%2.5亿
-55.36%2.5亿
-53.70%2.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-4.04%1,270.24万
-1.86%868.33万
-17.91%427.09万
-57.35%1,654.6万
-61.81%1,323.7万
-57.95%884.77万
-60.35%520.25万
-34.67%3,879.08万
-20.43%3,465.79万
-43.55%2,104.03万
支付其他与筹资活动有关的现金
-2.13%2,000万
138.10%1,500万
58.73%1,000万
-84.33%4,681.2万
-74.13%2,043.51万
-92.03%630万
-85.74%630万
219.47%2.99亿
106.82%7,900万
130.66%7,900万
筹资活动现金流出小计
12.15%4.53亿
2.22%3.94亿
-18.06%2.14亿
-26.25%4.33亿
11.00%4.04亿
10.03%3.85亿
1.63%2.62亿
-17.58%5.88亿
-43.33%3.64亿
-42.76%3.5亿
筹资活动产生的现金流量净额
-177.80%-1,270.24万
-56.35%-2,368.33万
76.80%-1,427.09万
103.05%664.2万
157.45%1,632.78万
-175.89%-1,514.77万
-742.59%-6,150.25万
-8,187.00%-2.18亿
103.77%634.21万
113.82%1,995.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
2.47%-3.53万
112.95%4,913.77
108.93%2,193.84
-126.51%-3.04万
-103.69%-3.62万
-108.13%-3.79万
74.96%-2.46万
134.06%11.49万
879.43%98万
476.10%46.69万
现金及现金等价物净增加额
-619.20%-8,499.52万
-1,248.76%-5,438.19万
-196.87%-4,505.11万
125.71%7,562.7万
111.83%1,637.04万
105.00%473.4万
75.51%-1,517.52万
-211.43%-2.94亿
19.07%-1.38亿
26.86%-9,465.6万
加:期初现金及现金等价物余额
49.43%2.29亿
49.43%2.29亿
49.43%2.29亿
-65.78%1.53亿
-65.78%1.53亿
-65.78%1.53亿
-65.78%1.53亿
144.10%4.47亿
144.10%4.47亿
144.10%4.47亿
期末现金及现金等价物余额
-15.20%1.44亿
10.47%1.74亿
33.19%1.84亿
49.43%2.29亿
-45.14%1.69亿
-55.25%1.58亿
-64.22%1.38亿
-65.78%1.53亿
2,432.91%3.09亿
555.73%3.52亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -53.06%5,433.65万-56.83%4,074.22万-85.50%1,321.07万-32.22%2.65亿-21.29%1.16亿-31.56%9,438.09万179.01%9,111.62万-24.46%3.91亿-31.58%1.47亿-26.38%1.38亿
收到的税费返还 153.27%14.38万-99.07%529.84--515.7-99.18%14.08万-99.66%5.68万-99.45%5.68万----101.47%1,727.82万--1,685.22万--1,034.26万
收到其他与经营活动有关的现金 40.21%1,212.42万11.40%933.83万1,313.83%798.69万5.44%1,193.33万-4.79%864.7万83.63%838.26万-59.58%56.49万417.17%1,131.81万310.79%908.22万231.92%456.49万
经营活动现金流入小计 -46.49%6,660.46万-51.29%5,008.1万-76.88%2,119.81万-33.96%2.77亿-28.06%1.24亿-32.71%1.03亿169.22%9,168.11万-20.59%4.2亿-20.33%1.73亿-19.02%1.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -22.38%8,404.8万14.50%4,336.68万64.26%3,033.5万-61.27%1.73亿-59.26%1.08亿-83.52%3,787.42万-74.55%1,846.74万30.27%4.46亿-8.94%2.66亿5.37%2.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -4.54%2,794.83万-10.20%1,889.44万-5.78%1,033.09万4.81%3,847.53万7.33%2,927.72万16.48%2,104.04万5.62%1,096.5万12.37%3,670.87万12.84%2,727.7万6.12%1,806.32万
支付的各项税费 -34.03%567.33万8.00%555.61万-19.06%400.38万591.75%1,431.36万527.10%859.92万674.04%514.47万797.96%494.67万-25.65%206.92万4.57%137.13万-36.86%66.47万
支付其他与经营活动有关的现金 -11.12%2,153.75万-29.00%1,334.5万-34.11%719.44万24.26%2,849.32万46.27%2,423.33万23.01%1,879.67万113.05%1,091.92万-19.04%2,292.96万-38.61%1,656.72万-33.06%1,528.09万
经营活动现金流出小计 -18.30%1.39亿-2.04%8,116.22万14.49%5,186.42万-49.98%2.54亿-45.21%1.7亿-68.59%8,285.59万-48.89%4,529.83万25.01%5.08亿-9.69%3.11亿1.86%2.64亿
经营活动产生的现金流量净额 -58.07%-7,260.25万-255.68%-3,108.12万-166.12%-3,066.61万126.03%2,300.84万66.71%-4,593.09万117.98%1,996.44万184.98%4,638.29万-172.40%-8,839.92万-8.49%-1.38亿-57.87%-1.11亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------1,000--1,000--1,000----------------
收到其他与投资活动有关的现金 -98.91%50万--50万----192.80%4,607.74万192.80%4,607.74万---------36.65%1,573.71万-34.03%1,573.71万70.59%1,573.71万
投资活动现金流入小计 -98.91%50万49,900.00%50万----192.80%4,607.84万192.80%4,607.84万-99.99%1,000-----88.85%1,573.71万-88.77%1,573.71万-84.44%1,573.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125.48%15.51万167.17%12.23万274.56%11.63万-98.21%7.14万-98.12%6.88万1,980.71%4.58万--3.11万156.22%398.77万135.41%365.12万-99.86%2,200
支付其他与投资活动有关的现金 --------------------------------40.08%1,981.09万40.08%1,981.09万
投资活动现金流出小计 125.48%15.51万167.17%12.23万274.56%11.63万-98.21%7.14万-99.71%6.88万-99.77%4.58万--3.11万156.22%398.77万49.50%2,346.21万26.25%1,981.31万
投资活动产生的现金流量净额 -99.25%34.49万943.54%37.77万-274.56%-11.63万291.57%4,600.7万695.59%4,600.96万98.90%-4.48万---3.11万-91.58%1,174.94万-106.21%-772.5万-104.77%-407.6万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 4.76%4.4亿0.00%3.7亿0.00%2亿13.51%4.2亿13.51%4.2亿0.00%3.7亿-20.00%2亿39.62%3.7亿72.09%3.7亿72.09%3.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------2,000万------------------------
筹资活动现金流入小计 4.76%4.4亿0.00%3.7亿0.00%2亿18.92%4.4亿13.51%4.2亿0.00%3.7亿-20.00%2亿-48.30%3.7亿-21.89%3.7亿-20.78%3.7亿
偿还债务支付的现金 13.51%4.2亿0.00%3.7亿-20.00%2亿48.00%3.7亿48.00%3.7亿48.00%3.7亿25.00%2.5亿-55.36%2.5亿-55.36%2.5亿-53.70%2.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -4.04%1,270.24万-1.86%868.33万-17.91%427.09万-57.35%1,654.6万-61.81%1,323.7万-57.95%884.77万-60.35%520.25万-34.67%3,879.08万-20.43%3,465.79万-43.55%2,104.03万
支付其他与筹资活动有关的现金 -2.13%2,000万138.10%1,500万58.73%1,000万-84.33%4,681.2万-74.13%2,043.51万-92.03%630万-85.74%630万219.47%2.99亿106.82%7,900万130.66%7,900万
筹资活动现金流出小计 12.15%4.53亿2.22%3.94亿-18.06%2.14亿-26.25%4.33亿11.00%4.04亿10.03%3.85亿1.63%2.62亿-17.58%5.88亿-43.33%3.64亿-42.76%3.5亿
筹资活动产生的现金流量净额 -177.80%-1,270.24万-56.35%-2,368.33万76.80%-1,427.09万103.05%664.2万157.45%1,632.78万-175.89%-1,514.77万-742.59%-6,150.25万-8,187.00%-2.18亿103.77%634.21万113.82%1,995.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.47%-3.53万112.95%4,913.77108.93%2,193.84-126.51%-3.04万-103.69%-3.62万-108.13%-3.79万74.96%-2.46万134.06%11.49万879.43%98万476.10%46.69万
现金及现金等价物净增加额 -619.20%-8,499.52万-1,248.76%-5,438.19万-196.87%-4,505.11万125.71%7,562.7万111.83%1,637.04万105.00%473.4万75.51%-1,517.52万-211.43%-2.94亿19.07%-1.38亿26.86%-9,465.6万
加:期初现金及现金等价物余额 49.43%2.29亿49.43%2.29亿49.43%2.29亿-65.78%1.53亿-65.78%1.53亿-65.78%1.53亿-65.78%1.53亿144.10%4.47亿144.10%4.47亿144.10%4.47亿
期末现金及现金等价物余额 -15.20%1.44亿10.47%1.74亿33.19%1.84亿49.43%2.29亿-45.14%1.69亿-55.25%1.58亿-64.22%1.38亿-65.78%1.53亿2,432.91%3.09亿555.73%3.52亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。