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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -53.06%5,433.65万 | -56.83%4,074.22万 | -85.50%1,321.07万 | -32.22%2.65亿 | -21.29%1.16亿 | -31.56%9,438.09万 | 179.01%9,111.62万 | -24.46%3.91亿 | -31.58%1.47亿 | -26.38%1.38亿 |
收到的税费返还 | 153.27%14.38万 | -99.07%529.84 | --515.7 | -99.18%14.08万 | -99.66%5.68万 | -99.45%5.68万 | ---- | 101.47%1,727.82万 | --1,685.22万 | --1,034.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40.21%1,212.42万 | 11.40%933.83万 | 1,313.83%798.69万 | 5.44%1,193.33万 | -4.79%864.7万 | 83.63%838.26万 | -59.58%56.49万 | 417.17%1,131.81万 | 310.79%908.22万 | 231.92%456.49万 |
经营活动现金流入小计 | -46.49%6,660.46万 | -51.29%5,008.1万 | -76.88%2,119.81万 | -33.96%2.77亿 | -28.06%1.24亿 | -32.71%1.03亿 | 169.22%9,168.11万 | -20.59%4.2亿 | -20.33%1.73亿 | -19.02%1.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.38%8,404.8万 | 14.50%4,336.68万 | 64.26%3,033.5万 | -61.27%1.73亿 | -59.26%1.08亿 | -83.52%3,787.42万 | -74.55%1,846.74万 | 30.27%4.46亿 | -8.94%2.66亿 | 5.37%2.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.54%2,794.83万 | -10.20%1,889.44万 | -5.78%1,033.09万 | 4.81%3,847.53万 | 7.33%2,927.72万 | 16.48%2,104.04万 | 5.62%1,096.5万 | 12.37%3,670.87万 | 12.84%2,727.7万 | 6.12%1,806.32万 |
支付的各项税费 | -34.03%567.33万 | 8.00%555.61万 | -19.06%400.38万 | 591.75%1,431.36万 | 527.10%859.92万 | 674.04%514.47万 | 797.96%494.67万 | -25.65%206.92万 | 4.57%137.13万 | -36.86%66.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.12%2,153.75万 | -29.00%1,334.5万 | -34.11%719.44万 | 24.26%2,849.32万 | 46.27%2,423.33万 | 23.01%1,879.67万 | 113.05%1,091.92万 | -19.04%2,292.96万 | -38.61%1,656.72万 | -33.06%1,528.09万 |
经营活动现金流出小计 | -18.30%1.39亿 | -2.04%8,116.22万 | 14.49%5,186.42万 | -49.98%2.54亿 | -45.21%1.7亿 | -68.59%8,285.59万 | -48.89%4,529.83万 | 25.01%5.08亿 | -9.69%3.11亿 | 1.86%2.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58.07%-7,260.25万 | -255.68%-3,108.12万 | -166.12%-3,066.61万 | 126.03%2,300.84万 | 66.71%-4,593.09万 | 117.98%1,996.44万 | 184.98%4,638.29万 | -172.40%-8,839.92万 | -8.49%-1.38亿 | -57.87%-1.11亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -98.91%50万 | --50万 | ---- | 192.80%4,607.74万 | 192.80%4,607.74万 | ---- | ---- | -36.65%1,573.71万 | -34.03%1,573.71万 | 70.59%1,573.71万 |
投资活动现金流入小计 | -98.91%50万 | 49,900.00%50万 | ---- | 192.80%4,607.84万 | 192.80%4,607.84万 | -99.99%1,000 | ---- | -88.85%1,573.71万 | -88.77%1,573.71万 | -84.44%1,573.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.48%15.51万 | 167.17%12.23万 | 274.56%11.63万 | -98.21%7.14万 | -98.12%6.88万 | 1,980.71%4.58万 | --3.11万 | 156.22%398.77万 | 135.41%365.12万 | -99.86%2,200 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.08%1,981.09万 | 40.08%1,981.09万 |
投资活动现金流出小计 | 125.48%15.51万 | 167.17%12.23万 | 274.56%11.63万 | -98.21%7.14万 | -99.71%6.88万 | -99.77%4.58万 | --3.11万 | 156.22%398.77万 | 49.50%2,346.21万 | 26.25%1,981.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99.25%34.49万 | 943.54%37.77万 | -274.56%-11.63万 | 291.57%4,600.7万 | 695.59%4,600.96万 | 98.90%-4.48万 | ---3.11万 | -91.58%1,174.94万 | -106.21%-772.5万 | -104.77%-407.6万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 4.76%4.4亿 | 0.00%3.7亿 | 0.00%2亿 | 13.51%4.2亿 | 13.51%4.2亿 | 0.00%3.7亿 | -20.00%2亿 | 39.62%3.7亿 | 72.09%3.7亿 | 72.09%3.7亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 4.76%4.4亿 | 0.00%3.7亿 | 0.00%2亿 | 18.92%4.4亿 | 13.51%4.2亿 | 0.00%3.7亿 | -20.00%2亿 | -48.30%3.7亿 | -21.89%3.7亿 | -20.78%3.7亿 |
偿还债务支付的现金 | 13.51%4.2亿 | 0.00%3.7亿 | -20.00%2亿 | 48.00%3.7亿 | 48.00%3.7亿 | 48.00%3.7亿 | 25.00%2.5亿 | -55.36%2.5亿 | -55.36%2.5亿 | -53.70%2.5亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.04%1,270.24万 | -1.86%868.33万 | -17.91%427.09万 | -57.35%1,654.6万 | -61.81%1,323.7万 | -57.95%884.77万 | -60.35%520.25万 | -34.67%3,879.08万 | -20.43%3,465.79万 | -43.55%2,104.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.13%2,000万 | 138.10%1,500万 | 58.73%1,000万 | -84.33%4,681.2万 | -74.13%2,043.51万 | -92.03%630万 | -85.74%630万 | 219.47%2.99亿 | 106.82%7,900万 | 130.66%7,900万 |
筹资活动现金流出小计 | 12.15%4.53亿 | 2.22%3.94亿 | -18.06%2.14亿 | -26.25%4.33亿 | 11.00%4.04亿 | 10.03%3.85亿 | 1.63%2.62亿 | -17.58%5.88亿 | -43.33%3.64亿 | -42.76%3.5亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -177.80%-1,270.24万 | -56.35%-2,368.33万 | 76.80%-1,427.09万 | 103.05%664.2万 | 157.45%1,632.78万 | -175.89%-1,514.77万 | -742.59%-6,150.25万 | -8,187.00%-2.18亿 | 103.77%634.21万 | 113.82%1,995.97万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.47%-3.53万 | 112.95%4,913.77 | 108.93%2,193.84 | -126.51%-3.04万 | -103.69%-3.62万 | -108.13%-3.79万 | 74.96%-2.46万 | 134.06%11.49万 | 879.43%98万 | 476.10%46.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -619.20%-8,499.52万 | -1,248.76%-5,438.19万 | -196.87%-4,505.11万 | 125.71%7,562.7万 | 111.83%1,637.04万 | 105.00%473.4万 | 75.51%-1,517.52万 | -211.43%-2.94亿 | 19.07%-1.38亿 | 26.86%-9,465.6万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49.43%2.29亿 | 49.43%2.29亿 | 49.43%2.29亿 | -65.78%1.53亿 | -65.78%1.53亿 | -65.78%1.53亿 | -65.78%1.53亿 | 144.10%4.47亿 | 144.10%4.47亿 | 144.10%4.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.20%1.44亿 | 10.47%1.74亿 | 33.19%1.84亿 | 49.43%2.29亿 | -45.14%1.69亿 | -55.25%1.58亿 | -64.22%1.38亿 | -65.78%1.53亿 | 2,432.91%3.09亿 | 555.73%3.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。