(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.69%27.47亿 | 3.61%11.47亿 | 11.93%56.18亿 | 29.46%42.63亿 | 35.72%28.82亿 | 13.06%11.07亿 | 113.53%50.19亿 | 128.65%32.93亿 | 133.65%21.23亿 | 109.13%9.79亿 |
收到的税费返还 | 143.63%2,544.24万 | ---- | 284,536.29%1.88亿 | 1,745.92%2.02亿 | --1,044.3万 | -53.75%46.45万 | -99.17%6.6万 | 24.94%1,096.31万 | ---- | --100.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76.04%7,282.11万 | 302.58%4,719.42万 | -9.16%1.05亿 | -40.84%5,771.2万 | -47.43%4,136.69万 | 352.21%1,172.3万 | 25.21%1.16亿 | 143.73%9,755.48万 | 176.10%7,868.52万 | -61.13%259.24万 |
经营活动现金流入小计 | -3.02%28.45亿 | 6.70%11.94亿 | 15.11%59.11亿 | 32.98%45.23亿 | 33.22%29.34亿 | 13.89%11.19亿 | 109.51%51.35亿 | 128.44%34.01亿 | 134.27%22.02亿 | 106.95%9.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.41%21.56亿 | 7.03%8.62亿 | 6.28%48.97亿 | 4.86%35.01亿 | 9.55%22.32亿 | -24.66%8.06亿 | 126.83%46.07亿 | 173.89%33.38亿 | 192.72%20.38亿 | 228.29%10.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.56%2.79亿 | 26.27%1.62亿 | 18.11%4.44亿 | 22.31%3.35亿 | 25.14%2.29亿 | 17.94%1.28亿 | 34.10%3.76亿 | 29.33%2.74亿 | 24.19%1.83亿 | 19.10%1.09亿 |
支付的各项税费 | 130.82%9,135.15万 | 50.80%2,060.27万 | -33.24%8,674.43万 | -1.32%6,946.32万 | -5.12%3,957.76万 | -41.35%1,366.25万 | 56.31%1.3亿 | 12.24%7,039.5万 | -11.47%4,171.51万 | -8.35%2,329.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.97%8,001.69万 | -20.75%3,566.66万 | -14.17%1.78亿 | 44.43%1.13亿 | 67.56%8,332.22万 | 50.55%4,500.54万 | 47.24%2.08亿 | 8.10%7,801.51万 | 13.66%4,972.76万 | 20.70%2,989.38万 |
经营活动现金流出小计 | 0.84%26.06亿 | 8.86%10.81亿 | 5.35%56.06亿 | 6.84%40.18亿 | 11.77%25.85亿 | -19.38%9.93亿 | 109.83%53.21亿 | 140.22%37.61亿 | 147.45%23.12亿 | 163.48%12.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.62%2.39亿 | -10.34%1.13亿 | 263.80%3.05亿 | 240.60%5.05亿 | 416.15%3.49亿 | 150.48%1.26亿 | -119.29%-1.86亿 | -369.36%-3.59亿 | -2,119.01%-1.1亿 | -3,538.73%-2.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -76.68%1,087.58万 | -76.21%1,087.58万 | -72.62%1,087.58万 | --550万 | -8.67%4,663.28万 | 176.78%4,572.33万 | 267.81%3,972.33万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.74%3.95万 | -99.17%420 | -90.58%138.34万 | 11.18%102.59万 | -11.02%27.68万 | 554.53%5.04万 | 339.59%1,468.2万 | -93.14%92.28万 | -97.69%31.11万 | -99.69%7,703.1 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -99.81%8,611.45 | ---- | ---- | ---- | -95.30%457.91万 | --467.6万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.65%3.95万 | -99.99%420 | -81.38%1,226.78万 | -76.81%1,190.17万 | -72.14%1,115.26万 | 71,954.35%555.04万 | -56.61%6,589.39万 | 71.28%5,132.21万 | 65.13%4,003.44万 | -99.89%7,703.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.47%3.73亿 | -55.51%1.56亿 | 24.44%12亿 | 6.13%8.45亿 | 11.53%6.48亿 | 42.05%3.51亿 | 20.53%9.64亿 | 25.65%7.96亿 | 18.41%5.81亿 | 40.92%2.47亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -98.50%100万 | -98.50%100万 | -98.50%100万 | -98.50%100万 | -74.98%6,678.06万 | 9,720.67%6,678.06万 | 9,720.67%6,678.06万 | --6,678.06万 |
投资活动现金流出小计 | -42.56%3.73亿 | -55.64%1.56亿 | 16.47%12.01亿 | -1.97%8.46亿 | 0.18%6.49亿 | 12.12%3.52亿 | -3.36%10.31亿 | 36.05%8.63亿 | 31.85%6.47亿 | 79.05%3.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41.56%-3.72亿 | 54.92%-1.56亿 | -23.16%-11.89亿 | -2.76%-8.34亿 | -4.94%-6.37亿 | -10.35%-3.46亿 | -5.47%-9.65亿 | -34.30%-8.11亿 | -30.12%-6.07亿 | -86.83%-3.14亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 166.72%6,541.32万 | 399.72%6,121.54万 | -98.37%2,452.54万 | -98.36%2,452.54万 | -98.34%2,452.54万 | -99.17%1,225万 | 7,342.32%15.02亿 | 631.07%14.93亿 | --14.73亿 | --14.75亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --6,541.32万 | ---- | --1,225万 | 99.97%1,225万 | ---- | ---- | ---- | --612.6万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -15.94%4.83亿 | -38.46%1.6亿 | 103.32%14.62亿 | 29.54%8.99亿 | 45.94%5.75亿 | -11.56%2.6亿 | -30.46%7.19亿 | --6.94亿 | --3.94亿 | --2.94亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,639.74万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -8.47%5.49亿 | -18.75%2.21亿 | -34.45%14.86亿 | -57.77%9.24亿 | -67.90%6亿 | -84.61%2.72亿 | 115.10%22.68亿 | 970.96%21.87亿 | --18.67亿 | --17.69亿 |
偿还债务支付的现金 | 98.47%5.95亿 | 320.64%2.1亿 | -33.14%5.75亿 | -65.12%3亿 | -60.53%3亿 | --5,000万 | 309.52%8.6亿 | --8.6亿 | --7.6亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.12%2,071.27万 | 37.19%943.57万 | 1,606.67%2.69亿 | 1,050.92%2.6亿 | 1,413.83%2.63亿 | -29.79%687.8万 | 434.69%1,575.49万 | --2,257.46万 | --1,736.94万 | --979.64万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.15%1,020.27万 | 557.46%172.69万 | -75.03%123.68万 | -20.57%97.75万 | 3,755.45%80.96万 | --26.27万 | 112.02%495.4万 | 241.30%123.07万 | -25.00%2.1万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 11.10%6.26亿 | 287.61%2.21亿 | -4.04%8.45亿 | -36.55%5.61亿 | -27.48%5.64亿 | 483.28%5,714.07万 | 309.09%8.81亿 | 244,993.00%8.84亿 | 2,776,294.24%7.77亿 | 34,887.16%979.64万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -316.92%-7,757.45万 | -100.12%-26.72万 | -53.76%6.41亿 | -72.16%3.63亿 | -96.72%3,576.19万 | -87.77%2.15亿 | 65.32%13.87亿 | 539.24%13.03亿 | 3,893,238.22%10.9亿 | 6,283,573.87%17.59亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.50%134.69万 | -2,349.14%-121.4万 | -71.88%158.48万 | -89.11%47.6万 | -16.87%193.8万 | 115.92%5.4万 | 291.44%563.54万 | 354.89%437.01万 | 254.91%233.13万 | 30.71%-33.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 16.20%-2.1亿 | -797.25%-4,460.62万 | -199.93%-2.41亿 | -74.63%3,469.03万 | -166.90%-2.51亿 | -100.42%-497.14万 | 246.95%2.41亿 | 128.57%1.37亿 | 180.95%3.75亿 | 842.58%11.96亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -30.75%5.43亿 | -30.75%5.43亿 | 44.45%7.84亿 | 44.45%7.84亿 | 44.45%7.84亿 | 44.45%7.84亿 | -23.22%5.42亿 | -23.22%5.42亿 | -23.22%5.42亿 | -23.22%5.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.59%3.33亿 | -36.03%4.98亿 | -30.75%5.43亿 | 20.47%8.18亿 | -41.89%5.33亿 | -55.22%7.79亿 | 44.45%7.84亿 | 197.82%6.79亿 | 276.27%9.17亿 | 218.75%17.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据