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300432 富临精工

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已收盘 11/29 15:00 (北京)

191.86亿总市值113.02市盈率TTM

富临精工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.46%42亿

-4.69%27.47亿

3.61%11.47亿

11.93%56.18亿

29.46%42.63亿

35.72%28.82亿

13.06%11.07亿

113.53%50.19亿

128.65%32.93亿

133.65%21.23亿

收到的税费返还

-87.43%2,544.24万

143.63%2,544.24万

----

284,536.29%1.88亿

1,745.92%2.02亿

--1,044.3万

-53.75%46.45万

-99.17%6.6万

24.94%1,096.31万

----

收到其他与经营活动有关的现金

103.94%1.18亿

76.04%7,282.11万

302.58%4,719.42万

-9.16%1.05亿

-40.84%5,771.2万

-47.43%4,136.69万

352.21%1,172.3万

25.21%1.16亿

143.73%9,755.48万

176.10%7,868.52万

经营活动现金流入小计

-3.97%43.44亿

-3.02%28.45亿

6.70%11.94亿

15.11%59.11亿

32.98%45.23亿

33.22%29.34亿

13.89%11.19亿

109.51%51.35亿

128.44%34.01亿

134.27%22.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.62%33.04亿

-3.41%21.56亿

7.03%8.62亿

6.28%48.97亿

4.86%35.01亿

9.55%22.32亿

-24.66%8.06亿

126.83%46.07亿

173.89%33.38亿

192.72%20.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.46%4亿

21.56%2.79亿

26.27%1.62亿

18.11%4.44亿

22.31%3.35亿

25.14%2.29亿

17.94%1.28亿

34.10%3.76亿

29.33%2.74亿

24.19%1.83亿

支付的各项税费

87.54%1.3亿

130.82%9,135.15万

50.80%2,060.27万

-33.24%8,674.43万

-1.32%6,946.32万

-5.12%3,957.76万

-41.35%1,366.25万

56.31%1.3亿

12.24%7,039.5万

-11.47%4,171.51万

支付其他与经营活动有关的现金

9.80%1.24亿

-3.97%8,001.69万

-20.75%3,566.66万

-14.17%1.78亿

44.43%1.13亿

67.56%8,332.22万

50.55%4,500.54万

47.24%2.08亿

8.10%7,801.51万

13.66%4,972.76万

经营活动现金流出小计

-1.48%39.58亿

0.84%26.06亿

8.86%10.81亿

5.35%56.06亿

6.84%40.18亿

11.77%25.85亿

-19.38%9.93亿

109.83%53.21亿

140.22%37.61亿

147.45%23.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-23.71%3.85亿

-31.62%2.39亿

-10.34%1.13亿

263.80%3.05亿

240.60%5.05亿

416.15%3.49亿

150.48%1.26亿

-119.29%-1.86亿

-369.36%-3.59亿

-2,119.01%-1.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-76.68%1,087.58万

-76.21%1,087.58万

-72.62%1,087.58万

--550万

-8.67%4,663.28万

176.78%4,572.33万

267.81%3,972.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-92.08%8.12万

-85.74%3.95万

-99.17%420

-90.58%138.34万

11.18%102.59万

-11.02%27.68万

554.53%5.04万

339.59%1,468.2万

-93.14%92.28万

-97.69%31.11万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-99.81%8,611.45

----

-95.30%457.91万

--467.6万

----

投资活动现金流入小计

-99.32%8.12万

-99.65%3.95万

-99.99%420

-81.38%1,226.78万

-76.81%1,190.17万

-72.14%1,115.26万

71,954.35%555.04万

-56.61%6,589.39万

71.28%5,132.21万

65.13%4,003.44万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.04%6.58亿

-42.47%3.73亿

-55.51%1.56亿

24.44%12亿

6.13%8.45亿

11.53%6.48亿

42.05%3.51亿

20.53%9.64亿

25.65%7.96亿

18.41%5.81亿

投资支付的现金

----

-98.50%100万

-74.98%6,678.06万

9,720.67%6,678.06万

投资活动现金流出小计

-22.13%6.58亿

-42.56%3.73亿

-55.64%1.56亿

16.47%12.01亿

-1.97%8.46亿

0.18%6.49亿

12.12%3.52亿

-3.36%10.31亿

36.05%8.63亿

31.85%6.47亿

投资活动产生的现金流量净额

21.03%-6.58亿

41.56%-3.72亿

54.92%-1.56亿

-23.16%-11.89亿

-2.76%-8.34亿

-4.94%-6.37亿

-10.35%-3.46亿

-5.47%-9.65亿

-34.30%-8.11亿

-30.12%-6.07亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

166.72%6,541.32万

399.72%6,121.54万

-98.37%2,452.54万

-98.36%2,452.54万

-98.34%2,452.54万

-99.17%1,225万

7,342.32%15.02亿

631.07%14.93亿

--14.73亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

433.99%6,541.32万

--6,541.32万

----

--1,225万

99.97%1,225万

----

--612.6万

----

取得借款收到的现金

9.40%9.83亿

-15.94%4.83亿

-38.46%1.6亿

103.32%14.62亿

29.54%8.99亿

45.94%5.75亿

-11.56%2.6亿

-30.46%7.19亿

--6.94亿

--3.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,639.74万

----

筹资活动现金流入小计

13.58%10.49亿

-8.47%5.49亿

-18.75%2.21亿

-34.45%14.86亿

-57.77%9.24亿

-67.90%6亿

-84.61%2.72亿

115.10%22.68亿

970.96%21.87亿

--18.67亿

偿还债务支付的现金

111.05%6.33亿

98.47%5.95亿

320.64%2.1亿

-33.14%5.75亿

-65.12%3亿

-60.53%3亿

--5,000万

309.52%8.6亿

--8.6亿

--7.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-91.25%2,272.26万

-92.12%2,071.27万

37.19%943.57万

1,606.67%2.69亿

1,050.92%2.6亿

1,413.83%2.63亿

-29.79%687.8万

434.69%1,575.49万

--2,257.46万

--1,736.94万

支付其他与筹资活动有关的现金

41,193.46%4.04亿

1,160.15%1,020.27万

557.46%172.69万

-75.03%123.68万

-20.57%97.75万

3,755.45%80.96万

--26.27万

112.02%495.4万

241.30%123.07万

-25.00%2.1万

筹资活动现金流出小计

88.93%10.6亿

11.10%6.26亿

287.61%2.21亿

-4.04%8.45亿

-36.55%5.61亿

-27.48%5.64亿

483.28%5,714.07万

309.09%8.81亿

244,993.00%8.84亿

2,776,294.24%7.77亿

筹资活动产生的现金流量净额

-102.93%-1,062.44万

-316.92%-7,757.45万

-100.12%-26.72万

-53.76%6.41亿

-72.16%3.63亿

-96.72%3,576.19万

-87.77%2.15亿

65.32%13.87亿

539.24%13.03亿

3,893,238.22%10.9亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

232.71%158.36万

-30.50%134.69万

-2,349.14%-121.4万

-71.88%158.48万

-89.11%47.6万

-16.87%193.8万

115.92%5.4万

291.44%563.54万

354.89%437.01万

254.91%233.13万

现金及现金等价物净增加额

-912.93%-2.82亿

16.20%-2.1亿

-797.25%-4,460.62万

-199.93%-2.41亿

-74.63%3,469.03万

-166.90%-2.51亿

-100.42%-497.14万

246.95%2.41亿

128.57%1.37亿

180.95%3.75亿

加:期初现金及现金等价物余额

-30.75%5.43亿

44.45%7.84亿

-23.22%5.42亿

期末现金及现金等价物余额

-68.15%2.61亿

-37.59%3.33亿

-36.03%4.98亿

-30.75%5.43亿

20.47%8.18亿

-41.89%5.33亿

-55.22%7.79亿

44.45%7.84亿

197.82%6.79亿

276.27%9.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.46%42亿	-4.69%27.47亿	3.61%11.47亿	11.93%56.18亿	29.46%42.63亿	35.72%28.82亿	13.06%11.07亿	113.53%50.19亿	128.65%32.93亿	133.65%21.23亿
收到的税费返还	-87.43%2,544.24万	143.63%2,544.24万	----	284,536.29%1.88亿	1,745.92%2.02亿	--1,044.3万	-53.75%46.45万	-99.17%6.6万	24.94%1,096.31万	----
收到其他与经营活动有关的现金	103.94%1.18亿	76.04%7,282.11万	302.58%4,719.42万	-9.16%1.05亿	-40.84%5,771.2万	-47.43%4,136.69万	352.21%1,172.3万	25.21%1.16亿	143.73%9,755.48万	176.10%7,868.52万
经营活动现金流入小计	-3.97%43.44亿	-3.02%28.45亿	6.70%11.94亿	15.11%59.11亿	32.98%45.23亿	33.22%29.34亿	13.89%11.19亿	109.51%51.35亿	128.44%34.01亿	134.27%22.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.62%33.04亿	-3.41%21.56亿	7.03%8.62亿	6.28%48.97亿	4.86%35.01亿	9.55%22.32亿	-24.66%8.06亿	126.83%46.07亿	173.89%33.38亿	192.72%20.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.46%4亿	21.56%2.79亿	26.27%1.62亿	18.11%4.44亿	22.31%3.35亿	25.14%2.29亿	17.94%1.28亿	34.10%3.76亿	29.33%2.74亿	24.19%1.83亿
支付的各项税费	87.54%1.3亿	130.82%9,135.15万	50.80%2,060.27万	-33.24%8,674.43万	-1.32%6,946.32万	-5.12%3,957.76万	-41.35%1,366.25万	56.31%1.3亿	12.24%7,039.5万	-11.47%4,171.51万
支付其他与经营活动有关的现金	9.80%1.24亿	-3.97%8,001.69万	-20.75%3,566.66万	-14.17%1.78亿	44.43%1.13亿	67.56%8,332.22万	50.55%4,500.54万	47.24%2.08亿	8.10%7,801.51万	13.66%4,972.76万
经营活动现金流出小计	-1.48%39.58亿	0.84%26.06亿	8.86%10.81亿	5.35%56.06亿	6.84%40.18亿	11.77%25.85亿	-19.38%9.93亿	109.83%53.21亿	140.22%37.61亿	147.45%23.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-23.71%3.85亿	-31.62%2.39亿	-10.34%1.13亿	263.80%3.05亿	240.60%5.05亿	416.15%3.49亿	150.48%1.26亿	-119.29%-1.86亿	-369.36%-3.59亿	-2,119.01%-1.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-76.68%1,087.58万	-76.21%1,087.58万	-72.62%1,087.58万	--550万	-8.67%4,663.28万	176.78%4,572.33万	267.81%3,972.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.08%8.12万	-85.74%3.95万	-99.17%420	-90.58%138.34万	11.18%102.59万	-11.02%27.68万	554.53%5.04万	339.59%1,468.2万	-93.14%92.28万	-97.69%31.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	-99.81%8,611.45	----	----	----	-95.30%457.91万	--467.6万	----
投资活动现金流入小计	-99.32%8.12万	-99.65%3.95万	-99.99%420	-81.38%1,226.78万	-76.81%1,190.17万	-72.14%1,115.26万	71,954.35%555.04万	-56.61%6,589.39万	71.28%5,132.21万	65.13%4,003.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.04%6.58亿	-42.47%3.73亿	-55.51%1.56亿	24.44%12亿	6.13%8.45亿	11.53%6.48亿	42.05%3.51亿	20.53%9.64亿	25.65%7.96亿	18.41%5.81亿
投资支付的现金	----	----	----	-98.50%100万	-98.50%100万	-98.50%100万	-98.50%100万	-74.98%6,678.06万	9,720.67%6,678.06万	9,720.67%6,678.06万
投资活动现金流出小计	-22.13%6.58亿	-42.56%3.73亿	-55.64%1.56亿	16.47%12.01亿	-1.97%8.46亿	0.18%6.49亿	12.12%3.52亿	-3.36%10.31亿	36.05%8.63亿	31.85%6.47亿
投资活动产生的现金流量净额	21.03%-6.58亿	41.56%-3.72亿	54.92%-1.56亿	-23.16%-11.89亿	-2.76%-8.34亿	-4.94%-6.37亿	-10.35%-3.46亿	-5.47%-9.65亿	-34.30%-8.11亿	-30.12%-6.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	166.72%6,541.32万	166.72%6,541.32万	399.72%6,121.54万	-98.37%2,452.54万	-98.36%2,452.54万	-98.34%2,452.54万	-99.17%1,225万	7,342.32%15.02亿	631.07%14.93亿	--14.73亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	433.99%6,541.32万	--6,541.32万	----	--1,225万	99.97%1,225万	----	----	----	--612.6万	----
取得借款收到的现金	9.40%9.83亿	-15.94%4.83亿	-38.46%1.6亿	103.32%14.62亿	29.54%8.99亿	45.94%5.75亿	-11.56%2.6亿	-30.46%7.19亿	--6.94亿	--3.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--4,639.74万	----	----
筹资活动现金流入小计	13.58%10.49亿	-8.47%5.49亿	-18.75%2.21亿	-34.45%14.86亿	-57.77%9.24亿	-67.90%6亿	-84.61%2.72亿	115.10%22.68亿	970.96%21.87亿	--18.67亿
偿还债务支付的现金	111.05%6.33亿	98.47%5.95亿	320.64%2.1亿	-33.14%5.75亿	-65.12%3亿	-60.53%3亿	--5,000万	309.52%8.6亿	--8.6亿	--7.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-91.25%2,272.26万	-92.12%2,071.27万	37.19%943.57万	1,606.67%2.69亿	1,050.92%2.6亿	1,413.83%2.63亿	-29.79%687.8万	434.69%1,575.49万	--2,257.46万	--1,736.94万
支付其他与筹资活动有关的现金	41,193.46%4.04亿	1,160.15%1,020.27万	557.46%172.69万	-75.03%123.68万	-20.57%97.75万	3,755.45%80.96万	--26.27万	112.02%495.4万	241.30%123.07万	-25.00%2.1万
筹资活动现金流出小计	88.93%10.6亿	11.10%6.26亿	287.61%2.21亿	-4.04%8.45亿	-36.55%5.61亿	-27.48%5.64亿	483.28%5,714.07万	309.09%8.81亿	244,993.00%8.84亿	2,776,294.24%7.77亿
筹资活动产生的现金流量净额	-102.93%-1,062.44万	-316.92%-7,757.45万	-100.12%-26.72万	-53.76%6.41亿	-72.16%3.63亿	-96.72%3,576.19万	-87.77%2.15亿	65.32%13.87亿	539.24%13.03亿	3,893,238.22%10.9亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	232.71%158.36万	-30.50%134.69万	-2,349.14%-121.4万	-71.88%158.48万	-89.11%47.6万	-16.87%193.8万	115.92%5.4万	291.44%563.54万	354.89%437.01万	254.91%233.13万
现金及现金等价物净增加额	-912.93%-2.82亿	16.20%-2.1亿	-797.25%-4,460.62万	-199.93%-2.41亿	-74.63%3,469.03万	-166.90%-2.51亿	-100.42%-497.14万	246.95%2.41亿	128.57%1.37亿	180.95%3.75亿
加:期初现金及现金等价物余额	-30.75%5.43亿	-30.75%5.43亿	-30.75%5.43亿	44.45%7.84亿	44.45%7.84亿	44.45%7.84亿	44.45%7.84亿	-23.22%5.42亿	-23.22%5.42亿	-23.22%5.42亿
期末现金及现金等价物余额	-68.15%2.61亿	-37.59%3.33亿	-36.03%4.98亿	-30.75%5.43亿	20.47%8.18亿	-41.89%5.33亿	-55.22%7.79亿	44.45%7.84亿	197.82%6.79亿	276.27%9.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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